（河北省）唐山市路北区人民政府2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）的报告
关于2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）的报告
2021年2月4日在路北区第十六届人民代表大会第五次会议上
路北区财政局局长 姚久满
各位代表：
我受区政府委托，向大会提交路北区2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对异常严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，特别是突如其来的新冠肺炎疫情冲击，全区上下在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，保持定力、坚定信心，事不避难、破题攻坚，坚持“1358”工作思路，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全区经济稳中有进、进中提质，财政收支总体运行平稳，为疫情防控和经济社会发展“双战双胜”提供了坚实的财力保障。
（一）全区财政收支情况
2020年，全区全部财政收入完成850395万元。一般公共预算收入完成492565万元，总量全市第三，比上年增长8%，增幅创近八年来新高。其中税收收入完成435613万元，总量全市第二，占一般公共预算收入的88.4%，税收占比全市第三，实现了收入总量、质量双丰收；一般公共预算支出419232万元，占调整预算的99.04%，实现了预算收支平衡。政府性基金收入完成12222万元，占调整预算的100%；政府性基金支出461017万元（含上级专款200495万元和专项债券资金248300万元），占调整预算的96.47%。社会保险基金预算收入完成43939万元，比上年增长11.4%；社会保险基金预算支出42727万元，比上年增长12.3%。
（二）2020年预算执行效果
按照区十六届人大四次会议各项决议，全区各单位、各部门主动作为、攻坚克难，有效应对新冠疫情，千方百计增收节支，努力破解资金瓶颈，积极助力经济发展，科学理财提质增效，有效防范财政风险，确保财政平稳运行，各项工作取得新成效。
1. 强化收支，开源节流保运转。一是科学组织财政收入。强化税收征管，充分发挥税务部门征收主体作用，依法加大征收力度，努力实现应收尽收；强力综合治税，完善联席会议机制，研判税收形势，研究重点税源，加强涉税信息共享。通过全区上下共同努力，在全市8个县区税收总量下降的情况下，我区逆势而上，全年税收实现增收24591万元，增量全市第一。二是千方百计统筹资金。积极争取上级资金，吃透分配政策，精准对接跑办，全年累计获得上级转移支付资金77917万元，比上年增加8536万元，增长12.3%。全力争取债券资金，抢抓国家扩大地方政府债券发行规模机遇，全年成功发行专项债券248300万元，发行金额全市第二。特别是“2020年唐山市路北区老旧小区提升改造工程项目”发行地方政府债券作为住建部“九项机制”第一批试点案例向全国推广。盘活用好存量资金，打破资金壁垒，全年盘活存量资金21639万元，全部统筹用于全区民生保障和重点工作，实现财政资金使用效益最大化。三是坚持厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，降低行政成本，确保会议费、培训费、“三公”经费只减不增。
2. 强力保障，全力以赴防疫情。一是及时足额安排资金。累计拨付防疫资金4658万元，全力保障疫情防控需求，及时、有效推动各项防控措施落地落实，坚决打赢疫情防控阻击战。二是全力支持复工复产。全面落实“暖企促贸”、“惠企20条”、 租金减免等优惠政策，累计为企业减税降费467000万元，兑现扶持资金24656万元，减免房租350万元，支持企业共渡难关。
3. 精准施策，助力转型促发展。一是支持产业结构调优。聚焦区委“现代产业提质升级”要求，发挥财政资金引领作用，落实福利企业及出口退税等税金减免60736万元；拨付9970万元，落实科技创新、著名商标、物流业振兴、中小企业技术改造等各项奖励政策；拨付2612万元，兑现2019年度企业转型升级及科技型中小企业奖励，助力实施招商引资攻坚行动；拨付2200万元，推进工业企业转型升级，拓展转型发展空间。二是支持重点项目建设。申请棚改债券195300万元，全力支持站西片区、秦黄下区域回迁房建设；拨付25000亿元，推进文图两馆项目建设；筹措项目建设引导资金15005万元，支持国轩高科“5G”新能源产业基地、航益集装等项目建设，推动新兴产业扩量提速。三是支持生态绿色发展。聚焦生态优先、绿色发展，发挥财政资金支撑作用。坚决打好污染防治攻坚战，拨付洁净型煤、大气污染防治、空气质量监测及雾炮车资金3424万元；拨付潴龙河环境治理景观绿化项目资金1208万元；拨付韩城污水处理厂资金505万元。支持城市绿化提升工程，拨付6797万元，深入开展国土绿化行动，巩固提升国家森林城市创建成果。
4. 统筹配置，优化支出惠民生。坚持人民至上，持续改善民生，在各项刚性支出不断增加的情况下，全年民生投入327000万元，占一般公共预算支出的78%，比上年增长45.3%。一是支持精准脱贫。拨付466万元，精准落实扶贫政策，重点保障扶贫资金及时足额发放，完善资金管理长效机制，确保扶贫资金安全、规范、高效运行；统筹做好全区贫困地区农副产品采购，全年完成扶贫农副产品采购139万元。二是提高社会保障水平。社会保障和就业投入78921万元，比上年增长11.5%。其中：拨付2762万元，提高城镇低保标准由每人每月666元提高到733元，农村低保标准由每人每年4824元提高到5736元；拨付3152万元，落实就业见习、孵化基地运行以及公益性岗位补贴等政策；拨付9866万元，提高优抚标准，切实维护退役士兵合法权益；拨付1121万元，为改制企业职工缴纳养老医疗保险。三是加快推进社会事业。教育投入75427万元，比上年增长6.9%。其中：拨付5702万元，新建、改扩建中小学和幼儿园6所，改造提升20余所薄弱学校、农村学校基础设施；拨付3201万元，继续全部免除城乡中小学及高中阶段学杂费，保障校园专职保安和弹性离校资金。医疗卫生投入37677万元，比上年增长32.9%。其中：拨付基本公共卫生服务补助资金4580万元，提升基层医疗卫生机构服务水平；拨付计生救助资金4396万元，解决计生特殊家庭实际困难；拨付4300万元，保障区疾控中心项目建设。公共安全投入24635万元，比上年增长16.7%。其中：拨付5773万元，加大办案经费的支持力度，为政法系统更新办案业务装备；拨付“雪亮工程”专项资金506万元，实现治安防控“全覆盖、无死角”；拨付维稳资金399万元，全力做好我区维稳保障工作。四是不断加强城乡统筹发展。城乡社区事务投入100504万元，其中：城区面貌持续改善，拨付16800万元，全力实施“五改一通”工程，高质量完成43个老旧小区、28条背街小巷改造提升、54个老旧小区智能化封闭式改造；拨付6196万元，保障规划三路、裕华西道、朝阳西道等重点道路建设，拆除违建，破除堵点痛点提升建管能效；拨付3821万元，提升园林绿化、市政道路、非物业小区清扫保洁及绿化养护水平；拨付3153万元，提高城管系统基层人员的工资待遇，发放街道、社区居委会及社区工作者绩效奖励；拨付1330万元，实现餐厨废弃物无害化处置，对环保厕所进行改造，维护城市环境整洁。乡村振兴深入实施，拨付4986万元，高标准打造23个乡村振兴示范片区，乡村面貌大幅提升；拨付3219万元，保障土地流转，推进农业产业化进程。
5. 科学理财，完善机制重规范。一是强化预算管理。推进全口径预算，改进预算控制方式，推进绩效预算改革，被省财政厅评为市县预算绩效管理工作考核先进单位；加大预决算公开力度，除涉密单位外，78个部门预决算和“三公”经费支出全部在政府、部门门户网站上公开。二是严格执行监管。依托全省国库集中支付等财政综合电子平台，实现全部财政信息数据网络监管，有效加快项目资金拨付进度，提高预算执行率和准确率；落实财政资金直达机制，直达资金“一竿子插到底”，从中央直接落地收益对象，投向更加精准；坚持存量资金定期清理机制，更好地发挥资金使用效益；坚持建设项目评审先行，全年共评审380个项目，评审金额90423.43万元，审定79153.75万元，审减11269.68万元，审减率12%；严格执行政府采购备案管理，全年完成政府采购和招投标265批次，采购预算98241.31万元，采购金额95340.95万元，节约资金2900.36万元。三是加强国资监管。制定完善《唐山市路北区行政事业单位国有资产出租出借管理办法》，进一步明确审批程序和招租流程，全年共出租资产项目443个，实现了国有资产保值增值。四是防范债务风险。通过争取政府置换债券、足额安排债务利息，债务管理实现平稳运行，截至2020年底，全区一般债务率0%、专项债务率22.3%、综合债务率8.32%，均处于财政部规定的安全警戒线之内；积极化解政府隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，债务风险可控。
在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：一是收入形势依然严峻。我区新兴产业比重较低、产业结构有待进一步优化，税收对房地产行业依性较大，特别是随着唐钢搬迁，预计每年影响一般公共预算税收约3.4亿元，收入形势异常严峻。二是收支平衡面临巨大压力。人员经费逐年增加，惠民生、抓城建、保稳定、还债务等刚性支出持续加大，疫情防治、大气污染治理、老旧小区改造、棚户区建设等重点项目也需要大量财政投入，财政资金收支平衡压力巨大。
二、2021年预算安排（草案）
按照依法理财、全面统筹、突出重点、厉行节约、绩效导向的原则，安排如下：
全区一般公共预算收入517200万元。比上年增长5%以上，当年可用资金439794万元，一般公共预算总支出439794万元。政府性基金收入安排4869万元，专项债券100000万元，当年可用政府性基金234293万元。政府性基金支出234293万元。社会保险基金预算收入48631万元。社会保险基金预算支出45665万元。由于我区没有国有资本经营，所以未编制国有资本经营预算。
2021年全区财政预算安排，重点支持以下几个方面：
（一）着力调整产业结构。全力推动战略性新兴产业发展。支持产业转型升级，安排产业引导资金20000万元，支持国轩高科5G新能源生产基地及华尚光电等新上项目，助推全区高质量发展。
（二）着力促进民生改善。让发展成果更多与人民共享。一是保障公教人员工资。安排人员经费188596万元。二是提升社保水平。安排资金6350万元，进一步完善城乡居民基本养老保障制度；安排资金4691万元，全面落实农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众救助政策及高龄老人补贴，继续提高低保标准。三是发展社会事业。安排城乡义务教育保障及设备设施提升资金14055万元；安排城乡居民医疗保险、计生家庭救助、基本公共卫生等补助资金7982万元；安排疾控中心建设及疫情防控资金9615万元。四是加强社会管理。安排社区党组织服务群众及社区工作经费5280万元；安排政法系统数据大脑建设及政法网升级扩容、“雪亮工程”、大案要案、综合治理、和谐路北建设等资金2793万元；安排食品检测专项资金485万元。
（三）着力加强城乡建设。努力提高城乡建设管理水平。一是支持生态路北建设。安排环境治理、河道治污、污水处理、环卫转运站及厕所新建提升、餐厨废弃物收运处置等资金7626万元。二是支持城市品质提升。安排148206万元支持棚户区改造工程；安排老旧小区改造资金10120万元；安排市政道路、桥梁征拆及建设资金9364万元；安排背街小巷、广告牌匾改造及拆除违建资金6475万元；安排绿化提升资金3440万元；安排创建全国卫生城市建设资金1000万元；安排土地污染物调查及规划动态维护1000万元。三是支持乡村振兴战略。安排乡村振兴村内设施建设资金17592万元；安排土地流转、绿化流转资金3585万元；安排村干部工资、补贴及服务群众专项业务费2475万元。
三、完成2021年预算任务的主要工作措施
2021年，我们将紧紧围绕区委部署、区人大决议要求和预算安排，全力保障疫情防控，全面推进依法理财，全面加强资金统筹，全面强化财政监督，努力完成全年预算任务。
（一）筑牢法治理念，全面推进依法理财。一是依法组织收入。坚持依法征收。继续落实财税收入目标责任制，充分发挥税务部门征收主体作用，应收尽收，努力做大财政收入总量。深化综合治税。加大对重点行业、产业税源监控和分析，对现有税源、新增税源、潜在税源进行筛查，充分挖掘税收潜力。继续开展土地增值税、契税等重点税收专项治理行动，堵漏增收。加大税源培植。对京唐铁路、国轩高科、航益集装、爱智尚、吾悦广场等重点企业做好跟踪服务，切实帮助企业解决实际困难，兑现转型升级奖励政策，加快培育增量财源，挖掘新的税收增长点。二是依法执行预算。坚持预算的法定性和严肃性，预算未安排的事项一律不支出；严格执行国库集中支付制度，进一步健全完善财政专户管理制度，将预算单位所有资金全部纳入财政监管范围。三是依法加强风险防控。加强政府性债务管理，认真落实政府债务限额管理办法，切实做好政府存量债务置换工作，严格控制新增债务；坚决杜绝违法违规融资担保行为，坚决遏制隐性债务增量。
（二）优化科学配置，全面加强资金统筹。一是不断优化支出结构。按照轻重缓急筹措安排支出，集中财力优先落实保工资、保运转、保基本民生“三保”政策。把有限的资金用在“刀刃上”，牢固树立底线思维，坚持有保有压，严格控制一般性支出，严控“三公经费”，实现只减不增。二是科学统筹资金使用。整合各种可用资金，打破资金壁垒，强化支出统筹和结余资金管理，盘活闲置和沉淀资金，集中财力办大事，切实将有限的资金花好用好。三是积极争取上级资金。及早谋划，把握债券资金及上级资金争取方向，主动出击，积极跟踪对接，紧盯快办、能争尽争，最大限度争取政府债券和上级资金。
（三）大力提质增效，全面强化财政监督。一是深化预算绩效。加强预算编制绩效目标管理，完善事前、事中、事后绩效评价机制，实行绩效运行监控，实现绩效评价全覆盖，形成“花钱先问效、问效必问责”的管理体制，强化绩效评价结果运用，最大程度发挥财政资金使用效益。二是加强资金监管。进一步做好直达资金监管，严格落实《河北省实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》，摸排困难企业和人员，实现财政资金直接发放到受益对象，拨付资金动态监测，确保资金直接惠企利民。三是切实维护财经纪律。进一步强化预算单位财务管理，严格落实《路北区关于严控新增往来款项的工作方案》等文件要求，在全区范围内组织开展财务会计大检查，排查隐患、堵塞漏洞，切实加强资金监管，维护财经纪律。
各位代表，“十四五”新征程已经开启，做好今年财政工作，责任重大、使命光荣。让我们立足新发展阶段，融入新发展格局，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，担当实干、砥砺奋进，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，努力完成全区收支预算和各项工作任务，为加快打造新时代全面建设繁荣、舒适、美丽现代化中心城区提供更加坚实财力支撑，以优异成绩庆祝建党一百周年。
