（河北省）邢台市襄都区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年2月8日在邢台市襄都区第一届人民代表大会第二次会议上
邢台市襄都区财政局局长 石配岭
各位代表：
受区人民政府委托，我向区一届人大二次会议作关于2020年襄都区财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对严峻复杂的经济形势及新冠肺炎疫情的影响，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实常态化疫情防控和经济社会发展工作部署，坚决落实“六稳”“六保”工作任务，积极的财政政策更加有为，全年预算执行情况总体平稳，有力推动了全区经济社会持续健康发展。
（一）一般公共财政预算执行情况
2020年，一般公共财政预算收入完成147137万元，可比增长10.6%。其中：税收收入完成115319万元；非税收入完成31818万元。
全区一般公共财政预算支出完成191429万元，可比增长8.5%。主要支出项目预算执行情况是：一般公共服务支出28818万元，国防支出73万元，公共安全支出13838万元，教育支出59922万元，科学技术支出347万元，文化旅游体育与传媒支出642万元，社会保障和就业支出25940万元，卫生健康支出21725万元，节能环保支出7659万元，城乡社区支出8473万元，农林水支出8233万元，交通运输支出1万元，资源勘探工业信息支出228万元，商业服务业支出306万元，金融支出148万元，住房保障支出11095万元，粮油物资储备支出1319万元，灾害防治及应急管理支出692万元，其他支出571万元，债务付息及发行费用支出1399万元。
按照《国务院关于同意河北省调整邢台市部分行政区划的批复》和《邢台市部分行政区划调整组织实施总体方案》的要求，原邢台县晏家屯镇（含旭阳园区）划归我区管辖，2020年划转区域内收支在我区反映。以上收支完成数包括划转区域一般公共预算收入12186万元，一般公共预算支出9327万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年,全区政府性基金预算收入完成223020万元，同比下降22.4%。
2020年，全区政府性基金预算支出完成278440万元，同比下降14.2%。其中：文化旅游和传媒支出23万元，社会保障和就业支出148万元，城乡社区支出214621万元，其他支出54617万元，债务付息及发行费用支出2433万元，抗疫特别国债安排的支出6598万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营预算上级转移收入40万元，国有资本经营预算支出40万元，用于国有企业退休人员社会化管理。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年，全区社会保险基金预算收入完成30068万元，其中：职工基本医疗保险基金收入14254万元，城乡居民基本养老保险基金收入5096万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10718万元，城乡居民基本医疗保险基金收入9562万元。
全区社会保险基金预算支出完成28594万元，其中：职工基本医疗保险基金支出5435万元，城乡居民基本养老保险基金支出2519万元，机关事业单位基本养老保险基金支出11314万元，城乡居民基本医疗保险基金支出9326万元。
（五）地方政府债券情况
2020年，转贷我区地方政府债券总计66900万元，其中：再融资债券2900万元，新增专项债券64000万元。再融资债券用于偿还已到期债务，新增专项债券资金主要用于中医院迁建项目5000万元，棚改专项债券10000万元，老旧小区雨污分流项目23400万元，农村雨污水治理项目25600万元。
以上为2020年财政收支预算执行数据，如上级批复决算后有一定变化，再按规定根据上级批复的决算向区人大常委会报告。
一年来，我们认真贯彻落实相关财政政策措施，发挥财政支持和引导作用，不断增强预算的科学性与规范性，有效防范财政风险，确保财政平稳运行。主要做了以下工作：
一是注重财源建设，财政收入“量质齐升”
2020年，面对经济下行的压力和政策性减收的考验以及新冠肺炎疫情影响，收入完成难度加大，财税部门把完成全年收入目标任务作为工作重心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇。科学谋划工作思路，全力挖掘增收潜力，确保财政收入持续稳定增长。首先，建立信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制。随时掌握收入入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。其次，加强财税征管调度，定期分析形势破解难题。每月定期财政收入调度会，每月底对收入情况进行预测，分税种、分部门、分区域分析增收、减收因素，努力确保财税均衡入库。最后，积极向上级争取资金，深入研究分析财税政策，积极向上级反映财政运行、体制机制改革和重点项目建设等情况，争取上级财力和项目支持，2020年争取到位上级专项补助资金7.9亿元，争取新增债券资金6.4亿元，有力地保障了经济建设和社会发展，促进了经济持续健康发展。
二是保障民生投入，积极打造民生财政
在年度预算执行中，始终坚持以优化支出结构为抓手，严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则，通过积极向上级申请相关资金、盘活存量资金、压减专项和一般性支出等有效措施，保障了各项重点支出需求。统筹财力集中用于民生改善等领域，持续提升民生保障水平。首先，确保教育刚性支出。全年教育支出59922万元，同比增长18%。其中专项安排改善义务教育阶段办学条件相关资金4650万元，改善义务教育阶段学校的办学条件，有力地促进了全区教育事业的发展。其次，深化医疗卫生体制改革，保障基本公共卫生服务。城乡居民医疗保险支出9347万元；基本公共卫生服务支出2688万元。再次，大力筹措社保资金，确保各类社保对象基本生活保障金发放。就业资金支出1866万元；城乡居民养老保险资金支出3394万元，最低生活保障支出2302万元。最后，充分发挥自身职能，积极争取上级政策支持。2020年争取抗疫特别国债资金6598万元，主要用于疾控中心疫情处置综合能力提升项目450万元，区医院发热门诊病房楼建设项目3548万元，城管局智慧平安社区建设项目2600万元。下达我区特殊转移支付资金4079万元，主要用于外国语学校东校区扩建项目、乐享盛夏促消费项目资金、新冠肺炎疫情防控经费、创城经费等一批直接惠企利民方面的支出。按照疫情防控特事特办的原则，区财政共计拨付疫情防控经费2279万元，保障各项疫情防控工作开展。启动设备和物资采购“绿色通道”，相关单位自行组织采购，无须编制政府采购预算，无须执行政府采购流程，保证应急救援设备和物资及时供应。
三是助推改革创新，完善财政体制
深化绩效预算管理改革工作。按照预算绩效改革的既定目标，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，不断提高财政资源的配置效率和使用效益，主要做了以下工作：一是建立重大政策和项目事前绩效评估机制，将绩效目标作为立项入库和事前绩效评估的重要内容，并将评估、评审结果作为申请预算的必备条件。二是强化绩效目标的约束功能和源头作用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按照规定设定绩效目标或目标审核未通过的不得安排预算。三是按照“谁支出、谁负责”的原则，推进预算部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并进一步优化绩效跟踪的方式和流程，提高绩效跟踪的效率。四是加强构建部门自评与外部评价、财政重点评价与再评价相结合的多层次绩效评价体系。五是加强贯彻落实全面实施预算绩效管理的宣传培训力度，对预算部门和单位，区财政组织开展了多场的专题政策业务培训，促进各部门准确把握全面实施预算绩效管理的政策实施要点，提高预算绩效管理工作开展的规范性和准确性。2020年底，市财政局对全市预算绩效管理工作进行综合考评，我区预算绩效管理工作全市排名第二位。
完成财政电子票据管理改革。为适应现代信息化发展需要，提升财政票据监管水平和效率，按照上级安排部署，截至9月底，全区各单位全部实现无纸质电子票上缴，使非税收入收缴管理制度更加完善，收缴流程更加简便，对进一步严格执行“收支两条线”提高科学理财水平提供了技术支持。
四是争取上级支持，支持地方经济发展
积极争取上级补助资金及债券支持。其中：保障性安居工程中央、省级补助资金及城建项目征拆补偿市级补助资金1.74亿元；乐享盛夏促销费系列活动资金700万元。累计审核拨付环保专项资金2247.44万元，其中：省级环保及清洁取暖试点补助资金749万元、市级749万元、区级配套清洁取暖资金749.44万元，全部完成我区农村清洁取暖改造任务累计达到21040户，全力支持了农村地区清洁取暖改造运行、乡镇小型空气站及大气环保雾森系统等大气污染防治重点项目建设。加大保障性安居工程支持力度，统筹保障性安居工程资金，解决城建工程款2.28亿元，切实保障了城建项目农民工工资支付，维护了社会稳定团结。拨付棚改地块成本14.17亿元，保障了全区重点城建项目建设顺利推进。
五是贯彻高质量理念，扎实做好各项财政工作
首先强化政府采购管理。2020年，全区共完成采购额17452.05万元:其中货物采购金额为4611.85万元，工程采购金额为10450.28万元，服务采购2389.92万元；共发布各类公告信息246条，其中采购需求信息公告126条，中标、成交结果公告120条；抽取参评专家387人次。其次，加强财政投资评审。2020年，共完成预算评审项目78项，评审金额33123万元，审定金额29279万元，审减金额3844万元，审减率12%，为区财政直接节约支出3844万元。共完成征收项目评审91个，涉及资金85734万元；完成收储成本认定21个，涉及资金64358万元。
六是继续强化财政监督，严肃财经纪律
组织开展“三资”核查工作。根据区委组织部《关于实施农村、社区党组织“五零”治理工程的通知》精神，联合区审计局核查村级“三资”是否存在违规行为；组织开展绩效自评工作。组织全区预算单位开展绩效自评工作，涉及项目共129个，涉及金额226235.62万元。按照10%的抽查比例，抽选了13家单位中的13个项目及部门整体自评进行核查。针对核查出的问题提出了整改要求，要求所有单位立即整改，在规定期限在政府网站进行公开。在部门开展绩效自评的基础上，筛选确定了3个社会关注度高、经济影响和社会影响较大的项目进行重点绩效评价。本次重点绩效评价的3个项目中，评价等级均为“优”；组织开展会计监督检查工作，通过“河北省双随机与双告知综合系统”平台随机抽取三家单位，分别为：襄都区医院、襄都区西大街社区卫生服务中心、襄都区泉东社区卫生服务中心。通过检查，针对发现的问题已提出整改意见，均已整改完成。
以上成绩的取得，是区委正确领导和区人大有力监督的结果，也是各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政收入增长放缓，财政增收难度加大，同时财政支出增长刚性较强，保工资、保运转、保民生支出压力较大，预算“紧平衡”成为新常态；支出结构有待进一步优化，部分项目支出进度较慢；防范化解债务风险任务艰巨。对此，我们将进一步统筹谋划、改革创新、加强管理，努力加以解决。
二、2021年预算编制情况
2021年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面认真落实上级和区委、区政府要求，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，坚持创新发展理念，紧紧围绕上级和区委、区政府决策部署，进一步深化财税改革，落实积极财政政策，优化支出结构，强化绩效管理；进一步推进高质量赶超发展，做好“六稳”“六保”工作；进一步树牢过“紧日子”思想，加强资金管理，防范财政风险，推动我区高质量财政建设再上新水平，为新时代全面建设“首善之区、商贸新都、文化名城”提供财力支撑。
按照上述指导思想，预算编制坚持深化财政改革、突出工作重点、优化支出结构、严格厉行节约、切实讲求绩效、落实依法理财的原则。
2021年预算安排的基本思路是：保障公教人员工资发放和机关基本运转、保障基本民生支出需要、努力保障区委区政府重点工作支出。支出安排顺序是保工资、保基本运转、保基本民生，安排必须的专项公用，按轻重缓急安排重点项目支出。
（一）一般公共财政预算安排情况
经认真分析2020年财政收支执行情况，本着持续稳妥、优化结构的原则，2021年一般公共预算收入拟安排为152300万元，可比增长10%（其中税收收入完成121000万元；非税收入完成31300万元）。
根据现行财政体制测算，2021年一般公共预算当年财力为131349万元(其中从政府性基金调入34000万元)。按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序，2021年拟安排支出131349万元，比上年安排125592万元增加5757万元。
需要说明的是：2021年受财力所限，一些应安排项目未能列入预算，只能待财政超收或争取上级补助后，区分轻重缓急逐步加以解决，希望大家给予理解和支持。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年政府性基金收入预算拟安排234558万元，其中：国有土地使用权出让收入223800万元；专项债务对应专项收入9758万元。
政府性基金支出预算拟安排234558万元，其中：城乡社区支出（征地和拆迁补偿支出、城市建设（含学校建设））159800万元；债务还本付息支出9758万元；转移支出（市级规费收益及调出资金）65000万元。
（三）国有资本经营预算安排情况
2021年无国有资本经营预算收支安排。
（四）社会保险基金预算安排情况
2021年，社会保险基金收入预算拟安排31625万元。社会保险基金支出预算拟安排24355万元。社会保险基金当年结余7270万元
三、2021年预算执行重点工作
2021年，我们将认真落实区委、区人大决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，扎实做好以下工作，确保完成全年财政任务。
（一）强化财源建设，增强发展后劲
积极加强各相关部门沟通协作，改进信息共享机制，深化政策协同，形成财源建设和收入管理工作合力。全面落实减税降费等惠企政策，加强政策宣传，抓好政策落地实施，切实减轻企业税费负担。强化财税协同配合，健全税收保障机制，推进依法治税，用好涉税信息共享平台，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。
（二）优化支出结构，完善保障机制
坚持量入为出，深化零基预算理念实施，建立能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局，提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。坚持向内挖潜，坚决压减一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费及会议、差旅、咨询、培训等经费，聚焦财力优先保障重大改革、重要政策和重点项目实施，合理保障部门正常运转、履职支出。牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。加快支出进度，强化部门在预算执行中的主体责任，推进项目准备工作前置，推动项目加快实施。
（三）强化绩效管理，提升财政效能
更加注重绩效，切实提高财政资金使用效益。加强绩效目标编制管理，实施重要政策和重点项目事前绩效评估，开展重点支出及重大投资项目事中绩效跟踪和事后绩效评价，将绩效评价结果与下年预算安排挂钩。逐步推进项目支出全过程绩效自评工作。强化风险防控意识，完善财政风险防控体系。加强政府债务风险实时监控，加快政府债券资金支出进度，认真开展债券项目绩效管理，提高债券资金使用效益。妥善化解存量隐性债务，坚决遏制新增债务。主动接受人大监督，落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求。
各位代表，站在新的历史起点，做好2021年财政工作任务艰巨，使命光荣，责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持之下，真抓实干，砥砺奋进，持之以恒做好财政改革发展各项工作，为全力打造“首善之区、商贸新都、文化名城”作出新的更大贡献！
