（陕西省）关于西安市临潼区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算 (草案)的报告
西安市临潼区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算 (草案)的报告
——2023年1月11日在西安市临潼区第十九届人民代表大会第二次会议上的书面报告
西安市临潼区财政局局长 樊向阳
各位代表:
受区人民政府委托，现将我区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告如下，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，面对新冠疫情持续冲击和复杂严峻的经济形势，我区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神,全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，落实财政政策，严格预算执行，加强收支管理，强化民生保障，推进财政改革，服务全区大局，预算执行情况好于预期。
我区一般公共预算收入完成102,175万元，为调整预算100,688万元的101.48%，超收1,487万元，加上上解中省增值税、所得税等收入121.046万元，全区财政总收入为223,221万元，一般公共预算支出完成450.439万元。政府性基金预算收入完成38,512万元，政府性基金预算支出完成83,053万元。
(一)一般公共预算收入主要项目完成情况
1.工商各税收入完成62,871万元,为调整预算69,430万元的90.55%，较上年下降2.79%;
2.专项收入完成3,897万元，为调整预算3,880万元的100.44%，较上年增长12.24%;
3.耕地占用税、契税完成9,932万元，为调整预算7,382万元的134.54%，较上年下降40.29%；
4.行政事业性收费收入完成2,821万元，为调整预算3,400万元的82.97%，较上年下降8.65%5.罚没收入完成9,008万元，为调整预算9,000万元的100.09%，较上年下降22.68%;
6.国有资源(资产)有偿使用收入完成12,040万元，为调整预算7,368万元的163.41%，较上年下降58.95%;
7.捐赠收入完成1,400万元；
8.政府住房基金收入完成206万元，为调整预算228万元的90.35%，较上年增长27.16%。
(二)一般公共预算支出主要项目完成情况
1.一般公共服务支出38,472万元，为调整预算37,512万元的102.56%;
2.公共安全支出16,524万元，为调整预算15,524万元的106.44%;
3.教育支出102,183万元，为调整预算108,428万元的94.24%;
4.科学技术支出184万元，为调整预算241万元的76.35%;
5.文化旅游体育与传媒支出9,007万元，为调整预算6,507万元的138.42%;
6.社会保障和就业支出100,414万元，为调整预算96,207万元的104.37%;
7.卫生健康支出54,655万元，为调整预算51,556万元的106.01%;
8.节能环保支出5,422万元，为调整预算9,184万元的59.04%;
9.城乡社区支出30,848万元，为调整预算33,417万元的92.31%;
10.农林水支出53,681万元，为调整预算54,758万元的98.03%；
11.交通运输支出5,815万元，为调整预算6,696万元的86.84%;
12.资源勘探信息等支出5,911万元，为调整预算4,787万元的123.48%;13.商业服务业等支出427万元，为调整预算688万元的62.06%；
14.自然资源海洋气象等支出3,692万元，为调整预算8,017万元的46.05%;
15.住房保障支出15,723万元，为调整预算16,040万元的98.02%；
16.粮油物资储备支出109万元，为调整预算93万元的117.20%；
17.灾害防治及应急管理支出2,809万元，为调整预算3,977万元的70.63%;
18.债务付息支出4,563万元，为调整预算4,558万元的100.11%。
按照现行财政体制算账，一般公共预算收入102,175万元，加上“两税”、省调体制基数返还及支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金103.985万元，上级专项资金108.011万元，直达资金116,949万元，上年结余8,560万元，新增地方政府一股债券6.456万元再融资置换一般债券10,128万元，部门承担债券利息调入1,000万元，政府性基金预算调入6,266万元，国有资本经营预算调入907万元其他调入8,067万元，动用预算稳定调书基金 1,162万元，减去各项上解11,582万元，置换一般债券还本10,129万元，安排预算稳定调节基金1,487万元，则全区可安排财力为450,468万元，一般公共预算支出完成450,439万元，年终累计结余29万元，全部结转下年使用。
（三)政府性基金预算收入完成情况
1.国有土地使用权出让收入28,236万元，为调整预算134,000万元的21.07%，较上年下降86.28%；
2.城市基础设施配套费收入9,950万元，为调整预算15,000万元的66.33%，较上年下降55.76%；
3.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入37万元，为调整预算40万元的92.50%;
4.污水处理费收入289万元，为调整预算960万元的30.10%，较上年下降66.71%。
(四)政府性基金预算支出完成情况
1.社会保障和就业支出931万元，为调整预算1,629万元的57.15%；
2.城乡社区支出55,420万元，为调整预算106,658万元的51.96%；
3.其他支出19,455万元，为调整预算22,613万元的86.03%;
4.债务付息支出7,247万元，为调整预算7,248万元的99.99%。
按照现行财政体制算账，政府性基金预算收入38,512万元，加上级专项补助资金36,313万元，上年结余34,862万元，新增地方政府专项债券20,000万元，再融资置换专项债券24,105万元，调入资金1,548万元，减去各项上解132万元，置换专项债券还本56,505万元政府性基金预算调出6,266万元，则当年可安排财力为92,37万元，政府性基金预算支出83,053万元，年末累计结余9,384万元，全部结铁下午庙中。
(五)国有资本经营预算收支完成情况
2022年我区国有资本经营预算收入完成907万元，加上上级专项资金670万元，上年结余392万元，减去调入一般公共预算907万元则当年可安排财力为1,062万元，支出298万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，年末结余764万元，全部结转下年使用。
(六)盘活财政存量资金完成情况
2022年我区盘活财政存量资金17,090万元，完成调整预算10,000万元的170.90%，安排13,190万元，统筹用于农村公路养护工程污水处理厂提标改造、园区基础设施建设等领域
(七)政府债务限额情况
2022年市财政下达我区2021年政府债务限额421,492万元，其中: 一般债务限额148,182万元，专项债务限额273,310万元。截至目前，上级未下达我区2022年政府债务限额，待下达后与年终决算一并汇报。
二、2022年财政主要工作情况
(一)强化措施抓征管，竭尽全力组织收入
是直面疫情冲击和经济下行压力，区政府建立了税收征管联席会议制度，财税部门主动作为，通力合作，多次召开财税征管专题会议，各协税护税相关单位密切配合，实现涉税信息共享，增强了组织收入的针对性和主动性。同时，加大非税收缴力度，全年国有资产处置、国有资源有偿使用收入12,040万元，确保资产处置收益全额上缴财政。二是大力盘活财政存量资金,全年盘活资金17,090万元，统筹用于农村公路养护工程、污水处理厂提标改造等建设领域。三是加大力度争取上级转移支付政策和资金支持，全年争取中省资金184.745万元，占年初目标176,089万元的104.92%，有效缓解了区级财政压力。
(二)统筹财力保民生，持续增强惠民力度
一是坚持尽力而为、量力而行，全力保障基本民生，全年用于教科文卫等民生领域的一般公共预算支出381,970万元，占比达到84.80%。二是全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，抓好稳经济政策落地落实，投入资金22,275万元用于疫情物资采购、核酸检测、隔离酒店等，全力打好疫情防控阻击战，取得了阶段性重要成果。三是贯彻落实政府带头“过紧日子”要求，全年共压减一般性、非重点支出5,144万元，最大限度保障“三保”、疫情防控等重点支出，推动厉行节约、反对浪费等制度落地生根。四是持续落实各类社会救助政策，拨付城市低保、五保供养等各类民生资金10,400万元，做好社会救助与改善民生政策的有效衔接。五是落实各项就业、返岗、惠企等政策，拨付各类就业资金300余万元，确保就业成为增强经济发展的内生动力。
(三)多措并举稳增长，经济发展助推有力
是严格落实稳经济各项措施，千方百计克服财政压力，不折不扣落实减税降费及退税缓税政策，清理规范各类行政事业性收费和政府性基金，清理各类涉企收费和经营服务性收费，切实减轻企业负担，大力纾解企业困难。二是进一步优化营商环境，安排企业发展专项资金3,790万元,着力支持我区实体经济发展壮大。三是着力解决融资难、融资繁、融资贵问题，全年召开政银企座谈会3次，走访企业93家，纾解融资需求140,121万元。四是用足用活债券政策，全年发行一般债券6,.000万元，专项债券20,000万元，全力支持棚户区改造.园区道路等项目建设，为缓解财政压力推动项目建设作出了积极贡献。
(四)突出重点谋发展，乡村振兴稳步提升
一是加大资金统筹力度，切实推进乡村振兴，强化巩固拓展脱贫攻坚成果保障，安排财政资金11,021万元,支持建立各类帮扶机制、培育和壮大村集体经济，发展特色优势产业、补齐农村人居环境和基础设施建设短板。二是积极搭建银企对接平台，多层次开展融资对接活动，全年完成32个行政村整村授信工作，金融支持城乡融合乡村振兴工作不断提升。三是加强项目资金管理，稳步推进支农资金提质增效，安排农业专项资金26,081万元，主要用于高标准农田建设、农村户厕改造、农村片区化建设及人居环境整治等中省市重点项目。四是进一步规范财政惠民补贴"一卡通”资金使用管理，全年发放补贴72项，涉及资金42,663万元，受益群众达到102万人次，强农惠农富农政策得到全面落实
(五)创新机制促改革，财政运行合规高效
是预算绩效管理工作成效显著，全面建立事前评审、事中监控、事后评价的绩效管理体系。精选18个项日开展重点项目结效评价涉及预算金额21,919万元，切实提高资金配置效率和使用效益，完成财政投资评审项目24，送审金额32,270万元，审减资金3.808万元，审减率11.80%。二是持续准进财政改革，即发了《临区财政资金管业务办理流程》，规范优化业务流程，加强预算指标管理加快支出执行进度，提高了财政预算工作科学化、精细化管理水平。三是进一步加大债务化解力度，严格执行政府性情务管理暂行办法全年化解债务38.000万元，债务规模严格控制在限额以内。四是全面深化国资国企改革，制定了《西安市临潼区深化国资国企改革行动实施方案》，为全区国资国企改革深入开展奠定坚实基础。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政工作还存在许多困难和问题，面临严峻的风险和挑战，主要表现在: 一是收支矛盾持续尖锐，财政保障能力有待提升，二是土地指标规划受限，土地出让收入缓慢;三是供养人员数量较多，吃饭财政现状较难改变;四是隐性债务复杂难控，债务清偿压力较大。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中高度重视，认真研究，切实加以解决。
三、2023年财政预算安排意见
今年，全区经济社会发展的指导思想是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要进话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，认直落实省委、市委全会精神，紧扣全市“六个打造”和八个方面重点工作，锚定区第十八次党代会目标任务，坚持“七个聚焦”，加速“七个突破”，坚持以高质量项目为牵引，推进“人文产城”合发展，坚定不移实施“开放办区”战略，加快建设国家中心城市副中心、世界级旅游目的地，奋进中国式现代化新征程，谱写临潼高质量发展新篇章!
(一) 一般公共预算收入安排
2023年我区一般公共预算收入108,306万元，同比增长6%，力争达到6%以上。具体是：
1.工商各税收入68,110万元；
2.专项收入4,135万元;
3.耕地占用税、契税收入10,530万元；
4.行政事业性收费收入2,995万元;
5.罚没收入9,550万元;
6.国有资源 (资产) 有偿使用收入12,766万元;
7.政府住房基金收入220万元。
(二)一般公共预算可安排财力和支出安排
2023年我区一般公共预算收入108.306万元，按照现行财政体制算账，加上收入基教返还、转移支付及体制补助等105.946万元，预下专项转移支付36.313万元，直达资金46,794万元，政府性基金预算收入调入190.000万元，部门承担债券利息调入4.533万元，国有资本经营预算收入调入1.000万元，减去各项专项上解4.670万元及地方政府债务还本20.712万元，一般公共预算财力为467.510万元。各项支出安排的意见是:
1.一般公共服务支出45,408万元，占预算总支出的9.71%;
2.公共安全支出20,884万元，占预算总支出的4.47%;
3.教育支出106,806万元，占预算总支出的22.85%;
4.科学技术支出298万元，占预算总支出的0.06%;
5.文化旅游体育与传媒支出6,662万元，占预算总支出的1.43%;
6.社会保障和就业支出96,936万元，占预算总支出的20.73%;7.卫生健康支出61,753万元，占预算总支出的13.21%,
8.节能环保支出3,710万元，占预算总支出的0.79%;
9.城乡社区支出23,206万元，占预算总支出的4.96%;
10.农林水支出32,975万元，占预算总支出的7.05%;
11.交通运输支出4,944万元，占预算总支出的1.06%;
12.资源勘探工业信息等支出2,934万元，占预算总支出的0.63%;13.商业服务业等支出662万元，占预算总支出的0.14%;
14.自然资源海洋气象等支出5,961万元，占预算总支出的1.28%;15.住房保障支出17,390万元，占预算总支出的3.72%;
16.粮油物资储备支出264万元，占预算总支出的0.06%;
17.灾害防治及应急管理支出1,838万元，占预算总支出的0.39%;18.预备费4,675万元，占预算总支出的1.00%;
19.其他支出25,671万元，占预算总支出的5.49%;
20.债务付息支出4,533万元，占预算总支出的0.97%。
(三)政府性基金预算收入安排
2023年我区政府性基金预算收入380,000万元。具体是:
1.国有土地使用权出让收入360,000万元；
2.城市基础设施配套费收入19,000万元；
3.污水处理费收入800万元；
4.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入200万元。
(四)政府性基金预算可安排财力和支出安排
2023年我区政府性基金预算收入380,000万元，加上预下专项转移支付13,991万元，减去上解支出10,000万元，置换专项债券还本28.000万元，政府性基金预算调入一般人共预算190.000万元，政府性基金预算财力为165.991万元。各项支出安排的意见是:
1.社会保障和就业支出1,205万元,占预算总支出的0.73%；
2.城乡社区支出157.975万元，占预算总支出的95.17%；
3.其他支出652万元，占预算总支出的0.39%；
4.债务付息支出6,159万元，占预算总支出的3.71%。
(五) 国有资本经营预算安排
2023年我区国有资本经营预算收入1,000万元，加上预下专项转移支付292万元，调入一般公共预算1,000万元，国有资本经营预算财力为292万元，全额安排用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
(六) 盘活财政存量资金安排
2023年我区预计盘活财政存量资金10,000万元，统筹用于全区社会发展急需解决领域。
(七)“二保”预算安排
2023年我区“三保”预算支出312,003万元，其中保基本民生110,813万元，保工资197,163万元，保运转4,027万元。
四、2023年财政主要工作
(一)履行财政职能，促进经济发展
是完善减税降费措施，落实惠企利民政策，继续清理规范涉企收费，加强对中小微企业经困帮扶，持续增强市场主体活力，优化提升营商环境。二是充分发挥财政资金撬动作用，做好重大项目的前期经费保障和财政配套资金工作，全力支持城市建设、乡村振兴、产业升级等重点领域，科学策划包装项目，发挥财政稳投资促消费作用，积蓄经济发展动能。三是坚持农业农村优先发展，全力支持现代农业产业，大力实施高标准农田建设项目，支持石榴产业升级改造，落实各项农业保险政策，坚守粮食生产安全底线。四是大力支持工业强区战路，落实工业发展专项资金，加大各园区基础设施建设投入，支持实体经济高质量发展。五是更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快经济质的有效提升和量的合理增长，加强各类政策协调配合，形成区域经济高质量发展合力。
（二)狠抓收入征管，增强保障能力
是加大招商引资力度，进一步加强与经开区、曲江新区、国际港务区合作力度，立足资源、区位优势，突出招商重点，通过招大引强、招新优，为培桔地方主体税源夯实基础。二是持续落实财税征管联席会议制度，依法强化税收征管，加强对重点行业、重点企业税源监控，深挖增收潜力，做到应收尽收。三是积极挖掘非税收入潜力，加大士地出让收入征管力度，提高土地收益，加强存量房契税征管和房地产处遗力度，多渠道增加财政收入。四是积极争取上级资金，统筹整合盘活各类资源资产资金，集中一切财力谋发展。
(三)优化支出结构，持续改善民生
是集中财力兜牢兜实“三保”底线，确保教育、医疗、社保等各项民生政策落实到位，确保各类工资按时发放，保障机关正常运转。二是坚持以收定支，从严控制“三公”经费，持续压减一般性、非重点、非刚性支出，坚决落实“过紧日子”要求，厉行节约干事业，将更多的财力用于保障和改善民生，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。三是按照守住底线、突出重点、引导预期的工作思路，着力解决好人民群众“急难愁盼”的问题，集中力量做好基础性、兜底性民生保障工作。四是坚持以人民为中心的发展理念，尽力而为、量力而行，提升医疗卫生服务能力，推进城乡社保体系建设，保障重点群体就业，推动人民生活水平持续改善。
(四)推进财政改革，提高资金效益
是加强财政统筹，全面实施预算绩效管理，全力构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，加强事前绩效目标审核、事中执行监控和事后绩效评价工作，注重绩效评价结果运用，不断提高财政资金配置效率和使用效益。二是巩固提升优化“财政云”线上线下业务流程，切实提升财政管理效能。三是全面实现“互联网+政府采购”电子化全流程线上办公，积极开展“双随机、一公开”监督检查，进一步规范政府采购行为。四是持续推进财政票据管理改革，加快财政票据电子化进程，提高票据管理工作质效。
(五)加强财政管理，提升服务能力
是深入推进预算管理一体化建设，无缝对接预算执行、政府采购、国有资产等财政业务系统，切实提高预算管理规范化水平。二是强化预算约束，加强财政预算执行动态监控，落实财政业务科室包抓预算单位管理制度，严格执行“基本支出预算按季度、项目支出预算按进度”的管理制度，加强资金调度，保证支出强度，在管理中体现服务。三是加强会计管理，履行会计监督职能，完善行政事业单位大控制度建设，提升财政财务管理水平。四是加强政府债务管理，落实部门主体责任，严隶财经纪律，坚决遏制新增政府隐性债务，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。五是加强党建引领，坚持依法理财，推进财政党建与业务深度融合，打造高素质专业化财政干部队伍。
各位代表，2023年财政工作任务依然繁重而艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，再接重厉，勇毅前行，努力完成经济社会发展目标任务，开创我区财政工作新局面，为推动临潼高质量发展提供坚实财政保障。
