（陕西省）关于西安市临潼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算 (草案)的报告
关于西安市临潼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算 (草案)的报告
——2022年3月19日在西安市临潼区第十九届人民代表大会第一次会议上的书面报告
西安市临潼区财政局局长 李增红
各位代表:
受区人民政府委托，现将我区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)报告如下，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立100周年，面对新冠肺炎疫情持续冲击和复杂严峻的经济形势，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要进话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，以“十项重点工作"为统揽，坚持“开放办区、合作共赢”，继续扎实做好“六稳”、“六保"工作，全力保障区委、区政府各项决策部署和重大项目建设落地生根。加强收入征管，持续落实减税降费各项政策，调整优化支出结构，提升财政支出绩效，经济社会发展基本盘得到有效稳定，预算执行情况总体良好，为全区经济社会各项事业持续健康发展提供了有力保障。
我区一般公共预算收入完成140.817万元，为年初预算140,655万元的100.12%，超收162万元，加上上解中省增值税、所得税等收入106,795万元，全区财政总收入为247,612万元。一般公共预算支出完成475,822万元，政府性基金预算收入完成229,199万元，政府性基金预算支出完成151,251万元。
(一)一般公共预算收入主要项目完成情况
1.工商各税收入完成64,676万元,为调整预算66,750万元的96.89%，较上年增长11.58%;
2.专项收入完成3,472万元，为调整预算4,147万元的83.72%，较上年增长0.78%;
3.耕地占用税、契税完成16,634万元，为调整预算19.928万元的83.47%，较上年增长39.47%；
4.行政事业性收费收入完成3,088万元，为调整预算3,727万元的82.85%，较上年下降4.69%;
5.罚没收入完成11,651万元，为调整预算8.051万元的144.71%，较上年增长40.27%;
6.国有资源(资产)有偿使用收入完成29,333万元，为调整预算24,885万元的117.87%，较上年下降38.46%；
7.国有资本经营收入完成11,801万元，为调整预算13,000万元的90.78%;
8.政府住房基金收入完成162万元，为调整预算167万元的97.01%，较上年增长11.72%。
(二)一般公共预算支出主要项目完成情况
1.一般公共服务支出47,116万元，为调整预算45,082万元的104.51%;
2.公共安全支出20,519万元，为调整预算19,897万元的103.13%;
3.教育支出122,274万元，为调整预算115,420万元的105.94%;
4.科学技术支出624万元，为调整预算708万元的88.14%;
5.文化旅游体育与传媒支出9,960万元，为调整预算9,210万元的108.14%6.社会保障和就业支出106,211万元，为调整预算97,394万元的109.05%;
7.卫生健康支出44.712万元，为调整预算41.285万元的108.30%；
8.节能环保支出11,307万元，，为调整预算7,712万元的146.62%;
9.城乡社区支出26,002万元，为调整预算25,929万元的100.28%;
10.农林水支出44,186万元，为调整硕算58.326万元的75.76%；
11.交通运输支出7,337万元，为调整预算7,661万元的95.77%；
12.资源勘探信息等支出2,772万元，为调整预算3,457万元的80.19%;
13.商业服务业等支出545万元，为调整预算535万元的101.87%；
14.自然资源海洋气象等支出4,403万元，为调整预算11,145万元的39.51%；
15.住房保障支出19,972万元，为调整预算27,287万元的73.19%;16.粮油物资储备支出100万元，为调整预算110万元的90.91%；
17.灾害防治及应急管理支出3,431万元，为调整预算3,067万元的111.87%;
18.债务付息支出4,351万元，为调整预算4,353万元的99.95%。
按照现行财政体制算账，一般公共预算收入140,817万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等85.879万元，上级专项资金121,403万元，直达资金59,146万元，上年结余3,059万元，新增地方政府一般债券7,497万元，再融资置换一般债券9,335万元，部门承担债券利息调入950万元，政府性基金预算调入73,987万元，国有资本经营预算调入920万元，动用预算稳定调节基金9.027万元，减去各项上解14.806万元，置换一般债券还本11,670万元，安排预算稳定调节基金1,162万元，则全区可安排财力为484,382万元;一般公共预算支出完成475,822万元，年终累计结余8,560万元，其中，新增地方政府一般债券1,579万元，直达资金3,067万元,参照直达资金560万元，上级专项资金3.354万元，全部结转下年使用。
(三)政府性基金预算收入完成情况
1.国有土地使用权出让收入205,842万元，为调整预算300,000万元的68.61%，较上年增长145.53%；
2.城市基础设施配套费收入22,489万元，为调整预算19,200万元的117.13%，较上年增长54.71%;
3.污水处理费收入868万元，为调整预算800万元的108.50%，较上年增长300%。
(四)政府性基金预算支出完成情况
1.文化旅游体育与传媒支出258万元，为调整预算300万元的86%;
2.社会保障和就业支出437万元，为调整预算1.213万元的36.03%；
3.城乡社区支出136,086万元，为调整预算245,367万元的55.46%:
4.其他支出8.675万元，为调整预算26.083万元的33.26%:
5.债务付息支出5.795万元，为调整预算5.795万元的100%。
按照现行财政体制算账，政府性基金预算收入229,199万元，加上级专项补助资金15,739万元，上年结余5,664万元，新增地方政府专项债券53,000万元，再融资置换专项债券34,563万元，减去各项上解34,862万元，置换专项债券还本43,203万元，政府性基金预算调出73,987万元，则当年可安排财力为186,113万元，政府性基金预算支出151.251万元，年末累计结余34.862万元，其中，新增地方政府专项债券26,500万元，上级专项补助资金8,154万元，区级基金208万元，全部结转下年使用。
(五) 国有资本经营预算收支完成情况
国有资本经营预算收入完成920万元，全部调入一般公共预算。上级专项资金435万元，支出43万元，支出科目为国有资本经营预算支出，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出和其他解决历史遗留问题及改革成本支出，年末结余392万元，全部结转下年使用。
(六) 盘活财政存量资金完成情况
2021年我区盘活财政存量资金19.601万元，完成年初预算5.000万元的392.02%，安排18.521万元，统筹用于老日小区改造工程、生活垃圾填埋项目等领域。
二、2021年财政主要工作情况
(一)多方统筹收入，财政运行总体平稳
是加强税收征管。加强与税务部门沟通协调，强化征管措施，准确把握税源变动趋势，增强组织收入的针对性和主动性，努力克服新冠疫情、经济下行、减税降费等因素的叠加影响，坚持依法征管，推进综合治税，确保应减尽减、应收尽收。二是加大非税收缴力度。大力盘活国有资产、资源,全年国有资产处置收入16.539万元、华润燃气产权转让收入10,000万元，确保资产出租、出让、处置等收益全额上缴财政。三是加大部门联动。积极联合资规、园区、街办做好土地储备工作，加大土地出让力度，全年土地出让收入达到205.842万元。四是盘活财政存量资金。全年盘活资金19.601万元，统筹用于全区经济社会发展吸需资金支持的领域和项目，全力保障重点核心工作。五是积极策划包装项目。成功发行专项债券53,000万元，争取上级专项资金137,142万元，直达资金59,146万元，确保全区财政平稳运行。
（二）克服疫情影响，持续推进复工复产
是按照疫情防控工作“外防输入、内防反弹”的要求，投入资金10,018万元用于疫情期间物资、消杀等工作，做好常态化疫情防控各项经费保障。二是加大财政对就业创业工作的投入力度。开发公益性岗位183个，拔付公益性岗位工资补贴资金192万元，拨付创业补贴资金31万元，小额贷款贴息资金77万元，支持各项稳就业政策措施落地落实。三是组织召开了优化营商环境"获得信贷”指标工作推进会，实地走访企业35家，发放支小再贷款3,770万元，支农贷款186万元，延期工具计划落实3,750万元，信用支持计划992万元，有力支持了我区小微企业复工复产。
(三)彰显财政职能，全力以赴保障重点
一是努力推动完善我区金融服务体系，协助银行推出金融E贷、金融科技贷、云税贷、石榴贷等产品，很好的满足了辖区企业的需求。二是加大基础设施建设、自然灾害防治、土地开发整理等政府投资项目的支持力度，共投入资金43,726万元，持续推进基础设施领域补短板，增进了民生福祉。三是全力做好十四运经费和项目资金保障，投入57,650万元用于重点线路和城市环境提升项目，保障“十四运”前期工程顺利实施，确保“十四运”顺利召开。四是贯彻落实教育提升三年行动计划，全年教育支出122,274万元，圆满完成教育支出占比25.6%的目标任务.。
(四)加大民生投入，攻坚克难兜牢底线
是拨付城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、临时救助等资金13,088万元，全面落实困难群体基本民生保障政策。二是立足巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴发展要求，通盘考虑、统筹谋划，投入资金10,867万元，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是农业、水利、林业、气象专项资金投入32.946万元，有效保障了农业生产发展、农村安全饮水、河湖治理、气象服务、农村人居环境整治提升、秦岭生态环境保护等工作的稳步推进。四是进一步强化财政惠农补贴资金发放管理，全年通过“一卡通"兑付系统发放补贴项目37项，涉及补贴资金35.906万元，涉及发放人数19万余人，确保补贴资金规范、安全、精准、及时发放到位，不断增强人民群众的获得感、幸福感。五是进一步加大债务化解力度，全年化解债务69.003万元。隐性债务化解完成率达到115.02%，债务规模严格控制在限额以内。
(五)深化财政改革，充分发挥资金效益
是进一步落实深化预算管理制度改革要求，制定了我区部门预算基本支出定额标准，建立健全科学完备、动态管理的预算支出定额标准体系，切实发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。二是制定出台了《西安市临潼区深化国资国企改革行动实施方案》，为全区国资国企改革工作的深入开展指明了方向。三是严格执行政府采购目录及标准限额，全年执行限额以上政府采购预算55,611万元，实际采购金额54,002万元，节约率2.89%。四是完成财政投资评审项目35个，审金额34,418万元，审减资金2,487万元，审减率7.23%。五是通过“以绩效促管理、以管理强绩效”的管理模式，对年度确定的16个重点绩效评价项目和2个过程绩效监控评价项目实施了绩效重点评价，制定了《西安市临潼区预算绩效管理结果应用暂行办法》，进一步加强结果应用，督促整改落实，通过建立评价结果与预算安排挂钩机制，引导各单位全面提高资金配置效率和使用效益
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还面临许多困难和问题，主要表现在:一是受减税降费政策、新冠肺炎疫情、经济下行压力等叠加因素影响，税收增长点少，后续税源尚在培育，税收持续增长动能不足，财政收入质量不高，二是收支矛盾尖锐，财力有限，财政保障有待加强，三是隐性债务难控，财政包袱沉重，债务清偿压力较大，风险防控任务艰巨，四是争取项目资金力度不够，主动性不强，到位资金偏少。对于这些问题，我们将高度重视，积极主动作为，通过深化改革、强化管理切实加以解决。
三、2022年财政预算安排意见
今后五年，全区经济社会发展的指导思想是，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移实施“开放办区、合作共赢”发展路径，加快推进“一产融、二产强、三产优”，积极构建“一核两带四板块”空间布局，加快实施“乡村振兴”战略，推动城乡融合发展，扎实改善社会民生，切实提升社会治理水平，加快建设国家中心城市副中心、世界级旅游目的地，奋力谱写临潼高质量发展新篇章!
（一）一般公共预算收入安排
2022年我区一般公共预算收入147,688万元，同比增长5%，力争达到5%以上。具体是:
1.工商各税收入82.430万元；
2.专项收入4,880万元;
3.耕地占用税、契税收入25,382万元；
4.行政事业性收费收入3,900万元；
5.罚没收入10,000万元；
6.国有资源 (资产) 有偿使用收入20,918万元；
7.政府住房基金收入178万元。
(二)一般公共预算可安排财力和支出安排
2022年我区一般公共预算收入147,688万元，按照现行财政体制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助2022年我区一般公共预算收入147,688万元等74,590万元，预下专项转移支付65,813万元，政府性基金预算收入调入140,000万元，部门承担债券利息调入3,050万元，国有资本经营预算收入调入2,000万元，减去各项专项上解14,305万元及地方政府债务还本2,026万元般公共预算财力为416,810万元。各项支出安排的意见是:
1.一般公共服务支出42,316万元，占预算总支出的10.15%;
2.公共安全支出18.541万元，占预算总支出的4.45%；
3.教育支出83.744万元，占预算总支出的20.09%；
4.科学技术支出588万元，占预算总支出的0.14%；
5.文化旅游体育与传媒支出6,532万元，占预算总支出的1.57%;
6.社会保障和就业支出99,017万元，占预算总支出的23.76%;
7.卫生健康支出43.618万元，占预算总支出的10.46%;
8.节能环保支出2,464万元，占预算总支出的0.59%;
9.城乡社区支出24,313万元，占预算总支出的5.83%;
10.农林水支出26,750万元，占预算总支出的6.42%;
11.交通运输支出3,263万元，占预算总支出的0.78%;
12.资源勘探工业信息等支出3,652万元，占预算总支出的0.88%;
13.商业服务业等支出186万元，占预算总支出的0.04%;
14.自然资源海洋气象等支出5,371万元，占预算总支出的1.29%;
15.住房保障支出11,784万元，占预算总支出的2.83%;
16.粮油物资储备支出104万元，占预算总支出的0.03%;
17.灾害防治及应急管理支出1,607万元，占预算总支出的0.39%;18.预备费4,168万元，占预算总支出的1.00%;
19.其他支出34,281万元，占预算总支出的8.22%;
20.债务付息支出4,511万元，占预算总支出的1.08%。
(三)政府性基金预算收入安排
2022年我区政府性基金预算收入320,000万元。具体是:
1.国有土地使用权出让收入300,000万元:
2.城市基础设施配套费收入19,100万元;
3.污水处理费收入900万元。
(四)政府性基金预算可安排财力和支出安排
2022年我区政府性基金预算收入320,000万元，加上预下专项转移支付1,029万元，减去上解支出14,094万元，置换专项债券还本2.260万元，政府性基金预算调入一般公共预算140.000万元，政府性基金预算财力为164.675万元。各项支出安排的意见是:
1.社会保障和就业支出733万元,占预算总支出的0.45%:
2.城乡社区支出156,539万元，占预算总支出的95.06%:
3.其他支出462万元，占预算总支出的0.28%;
4.债务付息支出6,941万元，占预算总支出的4.21%。
(五) 国有资本经营预算安排
2022年我区国有资本经营预算收入2.000万元，全部调入一般公共预算。
(六) 盘活财政存量资金安排
2022年我区预计盘活财政存量资金10,000万元，统筹用于全区社会发展急需解决领域(七)“一保”预算安排。
2022年我区“三保"预算支出232,030万元，其中保基本民生80,940万元，保工资145,735万元，保运转5,355万元。
四、2022年财政主要工作
(一)优化营商环境，推进开放办区
一是进一步加强与经开区、曲江新区、国际港务区深度合作，深入推进开放办区，促进区域协调发展。二是继续清理规范涉企收费，认真落实各项减税降费政策，确保支持实体经济、民营经济发展等财税政策落实落细，持续激发市场主体活力，着力减轻企业负担，优化提升营商环境。三是加大招商引资力度，进一步突出招商重点，立足资源区位优势，坚持招大招强，形成产业集群，确保招商引资工作取得实效，为培植地方主体税源夯实基础。
(二) 全力组织收入，提升保障能力
是依法强化税收征管，充分利用税务大平台数据优势，加强对重点行业、重点企业税源监控，深挖增收潜力做到应收尽收，坚决把收入做实、总量做大、质量做高，确保预算收入任务顺利实现。二是加大土地出让收入征管力度，提高土地收益，确保增加财政收入。三是统筹整合盘活各类资源资产资金，集中财力办大事。四是抢抓国家稳增长、扩内需、促发展等战略机遇和全域旅游建设历史机遇，加大力度积极争取上级专项资金和专项债券。
(三) 兜牢“三保”底线，保障改善民生
是牢固树立“过紧日子”思想，坚持以收定支，从严控制“三公”经费支出，大力压减一般性、非刚性、非重点支出。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，千方百计、全力以赴，统筹集中一切财力予以保障。三是坚持尽力而为、量力而行，保障基本民生，办好民生实事，确保社保就业、教育文化、卫生健康、社会救助等民生领域支出占比进一步加大。四是多方筹措、科学调度资金，优化支出结构，做到有保有压，切实兜牢兜实“二保”底线
(四) 切实履职尽责，助推区域经济是充分发挥财政资金"四两拨千斤”作用，做好重点工作、重大项目的前期经费保障和财政配套资金工作，全力支持文化旅游、乡村振兴、道路交通、城市建设等项目。二是财政、税务、银行等部门联手，用好国家政策，扩大和深化政策性信贷支持，发挥普惠金融、绿色金融、科技金融作用，进一步发挥临潼文旅发展公司、区财金公司作用，市场化推进各类项目建设。三是千方百计筹措资金支持渭北新城打造"秦创原先进制造业示范带”，借助秦创原创新驱动平台，持续积聚我区发展动能，促进区域经济高质量发展。
(五)防范化解风险，确保稳健发展
是严格落实中省市政府债务管理政策，加强动态监控，建立健全债务预警机制，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。二是坚持疏堵结合，严格落实隐性债务化解任务，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，落实偿债主体责任，确保到期政府债务按时偿还。三是坚持财承管理红线，统筹用好财承空间，充分发挥PPP模式对公共服务领域的助力推动作用。四是认真落实防范和打击非法集资各项举措，积极防控区域金融风险，进一步维护良好社会经济秩序,创建和谐的经济和金融环境。
(六) 加强党建引领，持续深化管理
一是进一步加强预算管理，强化预算约束，推进“财政云”预算管理一体化建设。二是加强行政事业单位国有资产、预算单位账户资金、政府采购管理等基础管理工作，不断提高依法管理水平。三是把安全规范、公开透明、便利高效的管理服务措施贯穿到财政资金运行全过程，确保把有限的资金用在刀刃上、花出大效益。四是持续深化全面预算绩效管理工作，拓宽绩效评价范围，加大评审结果应用，切实提高财政资源配置效率和使用效益。五是坚持党对财政工作的领导，加强党建引领，以党建促业务，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。
潮涌催人进，风正好扬帆。2022年财政工作任务光荣而艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。在区委、区政府的坚强领导下在区人大、区政协的监督和支持下，坚定信心，迎难而上，开拓创新，锐意进取，大力推进财政改革，努力开创财政工作新局面，为奋力谱写临潼高质量发展新篇章提供坚实财政保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
