（甘肃省）关于兰州市城关区2022年全区财政预算安排情况的报告（草案）
关于兰州市城关区2022年全区财政预算安排情况的报告（草案）
——在2022年3月3日兰州市城关区第十九届人大常委会第二次会议上
城关区财政局
主任，各位副主任、委员：
2022年全区财政收支预算，经区政府第12次常务会、区委第10次常委会研究并通过，现我受区人民政府委托，向区十九届人大常委会第二次会议报告我区2022年财政收支预算安排情况，请审议。
一、一般公共预算收支情况
（一）收支预算调整情况
2021年区级一般公共预算收入完成409481万元，按照今年区定3%的收入增长目标，2022年区级收入预算为421765万元，比人代会报告的收入预算数增加25765万元。根据调整后的收入预算，加上今年上级财政对我区的结算补助10060万元，2022年区级财力为431825万元，比人代会报告的财力增加25825万元。
建议2022年区级收入预算由396000万元调整为421765万元，区级支出预算由406000万元调整为431825万元。
（二）预算安排思路
首先确保人员工资和全区基本运转支出，部分预留改革性个人补贴资金；二是保证教育、科技、卫生防疫等支出及社保民生类支出；三是保障政策性配套和上解上级资金；四是力争保障今年重点事项和政府实事。
（三）一般公共预算支出安排情况
现提出2022年区级支出预算初步安排意见，具体如下：
1.经常性支出344429万元，占财力的79.76%，基本与上年持平，主要是工资公用及各类民生保障的刚性支出。
2.专项支出60283万元，占财力的13.96%，主要项目是：
（1）教育费附加安排22697万元。
（2）课后服务补助和五泉小学周边拆迁等1250万元。
（3）残疾人专项2104万元。
（4）文体旅专项100万元。
（5）卫生及计生专项16093万元，主要安排项目：防疫专项，计生专项，全区干部体检，从业人员免费体检补助，美沙酮经费，社区公共卫生补助等。
（6）社会工作服务站工作费用50万元。
（7）政法系统专项4110万元，主要安排项目：政法委相关经费（反邪教、维稳工作经费、司法救助、严重精神障碍患者监护人以奖代补及救助、扫黑除恶专项斗争经费），公安经费（反恐专项经费、禁毒专项），消防经费等。
（8）城市建管类支出3824万元，主要项目有：2021年氛围营造、精致兰州、项目办项目评审费、城区绿化基础设施改造、历年天然气补贴欠款等。
（9）农业专项3332万元，主要项目有：共管共享人员工资及管护资金、美丽乡村和小康村建设配套资金、乡村振兴专项经费、农产品农药残留检测服务、河洪道综合整治及防汛物资购置、土地流转费、城关区自然资源统一确权登记工作、农村污水处理站采购及运维经费等。
（10）工程项目类支出5217万元，主要项目有：城关公安分局业务技术用房广武门、雁园路派出所建设、地质灾害治理及搬迁避让费、发改局2022年项目可研编制等前期费。
（11）街道专项1140万元，主要项目有：团结新村街道天平街市场应急避险补偿款和困难补助、伏龙坪街道购置三个社区综合服务设施、张掖路街道山字石社区党群活动中心一体化打造、张掖路街道中央商务区兰州市少儿中心拆迁过渡补偿费等。
（12）妇幼保健院农村妇女“两癌”检查配套资金19万元。
（13）人才引进及选调生房租补贴80万元。
（14）应急战备、储备物资经费100万元。
（15）粮食专项巡察保障经费7万元。
（16）粮食风险基金100万元。
（17）三级放心粮油供应网络建设奖励区级配套60万元。
3.科技支出安排5614万元，占区级财力的1.3%。
4.预备费安排4318万元，预算法规定，按照当年财力的1%—3%安排预备费，鉴于今年财力紧张，暂按1%安排。
5.其他支出17181万元，占财力的3.98%，主要是预留税务部门经费、军事单位经费、政府债券付息、科技创新园区发展资金补贴、消化暂付款和清理欠款等。
二、政府性基金预算收支情况
2022年我区政府性基金收入计划1000万元，全部为城市基础设施配套费收入，加上年结余收入15353万元。2022年，政府性基金收入预算为1000万元。政府性基金支出预算为16353万元，具体安排情况是：
（一）区级财力安排情况
1.2021年市财政下达我区的国有土地使用权出让支出安排8000万元，主要用于碧桂园三期的土地熟化和水泵总厂征地拆迁方面的工程欠款。
2.城市基础设施配套费支出安排1000万元，主要用于九州开发区的城市基础设施建设。
（二）专项转移支付安排情况
1.上年结转的国有土地使用权出让支出安排3192万元，专项用于地质灾害应急工程等。
2.上年结转的城市基础设施配套费支出安排268万元，专项用于市政消火栓新补建及维修保养和老旧住宅建筑节能改造。
3.上年结转的彩票公益金安排的支出3893万元，其中：福彩金2681万元专项用于养老、残疾人福利等方面支出；体彩金1060万元专项用于全区健身步道建设等；残疾人彩票金152万元专项用于残疾人康复。
三、社会保险基金预算收支情况
2022年纳入社会保险基金预算的项目包括机关事业养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金等2项（企业职工养老保险2021年开始全市统筹）。社会保险基金本年收入57171万元，本年支出56600万元，结转下年支出571万元。具体分项目情况是：机关事业养老保险基金，本年收入55198万元，本年支出54743万元，结转下年支出455万元；城乡居民社会养老保险基金，本年收入1973万元，本年支出安排1857万元，结转下年支出116万元。
四、国有资本经营预算情况
2022年国有资本经营预算收入3532万元，全部为上年结转的转移支付资金；国有资本经营支出3532万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。区属国有企业总体亏损，尚未形成国有资本经营收益，暂未编制区级国有资本经营预算。
五、一般公共预算结转及使用情况
一般公共预算上年结转60164万元，全部按原用途使用，其中：一般公共服务1715万元；公共安全支出827万元；教育支出5821万元；科学技术支出53万元；文化旅游体育与传媒支出488万元；社会保障和就业支出9588万元；卫生健康支出4433万元；节能环保支出1244万元；城乡社区支出5547万元；农林水支出4084万元；资源勘探信息等支出160万元；商业服务业等支出70万元；自然资源海洋气象等支出877万元；住房保障支出3163万元；灾害防治及应急管理支出11234万元；其他支出10860万元。
六、提前下达转移支付情况
2022年，上级财政部门提前下达我区有明确规定用途的转移支付资金共计94483万元，其中：一般性转移支付29758万元，专项转移支付64725万元，以上资金已经全部按省市下达的具体支出用途予以安排。
七、预算绩效目标编审情况
2022年，我区218家预算单位均编制了部门（单位）整体支出绩效目标，同时申报项目支出绩效目标150个，为深入推进我区全面实施预算绩效管理工作，进一步提高预算编制的科学性和规范性，财政部门严格将预算绩效目标编制与预算安排挂钩，在预算编制过程中同步对所有绩效目标进行审核。
在组织内部审核的基础上，聘请第三方专业机构对全区150个项目绩效目标进行独立打分，按照“优”、“良”、“中”、“差”四个等级进行综合评定等级，其中评定等级为“差”的项目33个，涉及部门18个，金额8870万元，对评定等级为“差”的项目不安排预算。通过坚持先有绩效后有预算这一原则，真正发挥了绩效管理的核心引领作用，大幅提升各预算单位预算编制的规范性和精准性，从源头上对大力提高财政资金的使用效益发挥了重要作用。
八、地方政府债务情况
截止2021年底，我区地方政府债务限额150306万元，其中：一般债务限额104697万元，专项债务限额45609万元。我区地方政府债务余额87371万元，其中：一般债务余额59030万元，专项债务余额28341万元。
九、三公经费增加变化情况
2021年，我区“三公经费”支出233万元，全部为公务用车运行维护费。2022年，全年“三公经费”支出预算227万元，全部为公务用车运行维护费，较上年减少6万元，降低2.58%。
