（甘肃省）关于兰州市城关区2021年全区财政预算安排情况的报告（草案）
关于兰州市城关区2021年全区财政预算安排情况的报告（草案）
——在2021年3月31日兰州市城关区第十八届人大常委会第三十二次会议上
城关区财政局
主任，各位副主任、委员：
2021年全区财政收支预算，经区政府第114次常务会、区委第130次常委会研究并通过，现我受区人民政府委托，向区十八届人大常委会第三十二次会议报告我区2021年财政收支预算安排情况，请审议。
一、一般公共预算收支情况
（一）收支预算调整情况
2020年区级一般公共预算收入完成373293万元，按照今年区定3%的收入增长目标，2021年区级收入预算为384492万元，与人代会报告的收入预算数一致。今年上级财政对我区的结算补助14108万元，区级收入加上级结算补助，构成区级财力，2021年区级财力为398600万元。另外2020年收支相抵后，财政净结余6000万元，全部安排预算稳定调节基金，今年调入预算使用，因此2021年区级可用财力较人代会报告的财力增加6000万元。
建议2021年区级收入预算不做调整，区级支出预算由398600万元调整为404600万元。
（二）预算安排思路
首先确保人员工资和全区基本运转支出，部分预留改革性个人补贴资金；二是保证教育、科技、卫生防疫等支出及社保民生类支出；三是保障政策性配套和上解上级资金；四是力争保障今年重点事项和政府实事。
（三）一般公共预算支出安排情况
现提出2021年区级支出预算初步安排意见，具体如下：
1.经常性支出327726万元，占财力的81%，比上年增加18026万元，主要是工资公用及各类民生刚性支出。
2.专项支出47622万元，占财力的11.78%，比上年减少15978万元，主要项目是：
（1）教育费附加安排20040万元。
（2）残疾人专项2456万元，基本与上年持平。
（3）文体旅专项400万元，基本与上年持平。
（4）卫生及计生专项7216万元，比上年减少655万元，主要安排项目：防疫专项，计生专项，全区干部体检，从业人员免费体检补助，美沙酮经费，社区公共卫生补助等。
（5）建设“全省城乡社区治理创新实验区”工作经费30万元。
（6）“三社联动”试点项目工作经费90万元。
（7）门楼号牌设置配套资金100万元。
（8）政法系统专项4531万元，比上年减少671万元，主要安排项目：政法委相关经费（反邪教、维稳工作经费、司法救助、严重精神障碍患者监护人以奖代补及救助、扫黑除恶专项斗争经费），公安经费（房租、反恐专项经费、禁毒专项），消防经费。
（9）城市建管类支出3206万元，比上年增加879万元，主要项目有：2021年氛围营造、精致兰州、项目办项目评审费、城区绿化基础设施改造、伏直公路照明工程等。
（10）农业专项4683万元，比上年增加1412万元，主要项目有：洪道综合整治、黄河排污及沿河五村农村污水收集处理、共管共享人员工资及管护资金、美丽乡村和小康村建设配套资金、驻西和县帮扶工作生活补助及其他经费、现代农业示范区建设、罗九公路项目、土地流转费等。
（11）工程项目类支出2026万元，比上年减少10154万元，主要项目有：城关公安分局业务技术用房广武门、雁园路派出所建设、平凉路十字等城市管理一体化示范街改造、发改局2021年第一、二批拟建项目可研编制等前期费。
（12）街道专项1714万元，基本与上年持平。
（13）粮食和物资储备工作经费70万元。
（14）人口与社会公共服务研究经费10万元。
（15）高层建筑消防安全治理保障经费200万元。
（16）融媒体中心改造项目采购部分300万元。
（17）城投公司房租500万元。
（18）违建别墅拆除经费50万元。
3.科技支出安排4783万元，占财力的1.2%，其中用于安排政府类项目涉及15个部门，资金合计2683万元。
4.预备费安排3986万元，预算法规定，按照当年财力的1%—3%安排预备费，鉴于今年财力紧张，暂按1%安排。
5.其他支出20483万元，占财力的5.06%，主要是预留税务部门经费、军事单位经费、政府债券还本付息、消化暂付款和清理欠款、网易项目轨道公司房租补贴等。
二、政府性基金预算收支情况
2021年我区政府性基金收入计划1000万元，全部为城市基础设施配套费收入，加上年结余收入19518万元。2021年，政府性基金收入预算为20518万元。政府性基金支出预算为20518万元，具体安排情况是：
（一）区级财力安排情况
1.2020年市财政下达我区的国有土地使用权出让支出安排13828万元，主要用于兰园小学征地拆迁和基础设施建设方面的工程欠款。
2.城市基础设施配套费支出安排1213万元，主要用于九州开发区的城市基础设施建设。其中：当年收入安排支出1000万元，上年结转收入安排支出213万元。
（二）专项转移支付安排情况
1.上年结转的国有土地使用权出让支出安排3288万元，专项用于地质灾害应急工程等。
2.上年结转的城市基础设施配套费支出安排77万元，专项用于老旧住宅建筑节能改造。
3.上年结转的彩票公益金安排的支出2112万元，其中：福彩金1371万元专项用于养老、残疾人福利等方面支出；体彩金741万元专项用于全区健身步道建设等。
三、社会保险基金预算收支情况
2021年纳入社会保险基金预算的项目包括机关事业养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金等2项（企业职工养老保险2021年开始全市统筹）。社会保险基金本年收入47399万元，上年结余3704万元，本年支出51020万元，结转下年83万元。具体分项目情况是：机关事业养老保险基金，本年收入45537万元，上年结余3704万元，本年支出49241万元；城乡居民社会养老保险基金，本年收入1862万元，本年支出安排1779万元，结转下年83万元。
四、国有资本经营预算情况
区属国有企业总体亏损，尚未形成国有资本经营收益，暂未编制国有资本经营预算。
五、预算绩效目标编审情况
2021年，我区221家预算单位均编制了部门（单位）整体支出绩效目标，同时申报项目支出绩效目标140个，为深入推进我区全面实施预算绩效管理工作，进一步提高预算编制的科学性和规范性，财政部门严格将预算绩效目标编制与预算安排挂钩，在预算编制过程中同步对所有绩效目标进行审核。
在组织内部审核的基础上，聘请第三方专业机构对全区140个项目绩效目标进行独立打分，按照“优”、“良”、“中”、“差”四个等级进行综合评定等级，其中评定等级为“差”的项目43个，涉及部门25个，金额20458万元。在综合考虑部门职责、上级资金配套要求和考核需要的基础上，对评定等级为“差”的项目不安排预算、进行项目调整或压减预算，共压减金额12344万元。通过坚持先有绩效后有预算这一原则，真正发挥了绩效管理的核心引领作用，大幅提升各预算单位预算编制的规范性和精准性，从源头上对大力提高财政资金的使用效益发挥了重要作用。
六、地方政府债务情况
截止2020年底，我区地方政府债务限额141306万元，其中：一般债务限额99697万元，专项债务限额41609万元。我区地方政府债务余额78371万元，其中：一般债务余额54030万元，专项债务余额24341万元。
七、三公经费增加变化情况
2020年，我区“三公经费”支出257万元，全部为公务用车运行维护费。2021年，全年“三公经费”支出预算233万元，全部为公务用车运行维护费，较上年减少24万元，降低9.34%。
