（甘肃省）关于金昌市2020年全市财政预算执行情况和2021年全市及市级预算草案的报告
关于金昌市2020年全市财政预算执行情况和2021年全市及市级预算草案的报告
——2020年12月29日在金昌市第八届人民代表大会第五次会议上
金昌市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2020年全市财政预算执行情况和2021年全市及市级预算草案提请市第八届人民代表大会第五次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年全市及市级预算执行情况及“十三五”财政工作回顾
2020年，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“两区两城两融合”发展思路，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全市及市级财政运行总体平稳。
（一）2020年财政预算执行情况
全市一般公共预算执行情况：预计全年，全市大口径财政收入完成585000万元，占年初计划的106.7%，增长13%。一般公共预算收入完成221200万元，占预算的100.4%，增长6.2%；全市一般公共预算支出完成602200万元，占变动预算的100％，下降9.2％。
市级一般公共预算执行情况：预计全年，市级一般公共预算收入完成134300万元，占预算的96.2%，增长1.7%。实现支出236000万元，占变动预算的100％，下降7.3％。市级一般公共预算收入134300万元，加上省补助收入81224万元，县区及经开区上解收入8537万元，上年结转1390万元，一般债券收入13860万元，动用预算稳定调节基金735万元，调入资金4133万元，收入合计244179万元；市级一般公共预算支出236000万元，债券还本支出2750万元，上解省级支出5429万元，支出合计244179万元。收支相抵后，实现收支平衡。
市级政府性基金预算执行情况：预计全年，市级政府性基金收入完成24138万元，占预算的61.1%，增长3.3%。实现支出72000万元，占变动预算的100%，下降33.7%。市级政府性基金收入24138万元，加上省补助收入11593万元，上年结转4169万元，专项债券收入54100万元，收入合计94000万元；市级政府性基金支出72000万元，债券还本支出4200万元，调出资金3800万元，补助县区及经开区14000万元，支出合计94000万元。收支相抵后，实现收支平衡。
市级国有资本经营预算执行情况：预计全年，市级国有资本经营预算收入完成16万元，按照25%比例调出至一般公共预算4万元，结转下年支出12万元。收支相抵后，实现收支平衡。
市级社会保险基金预算执行情况：预计全年，市级社会保险基金收入完成85451万元，占预算的100.8%，下降0.3%。实现支出115663万元，占预算的94.5%，增长0.2%。市级社会保险基金收入85451万元，加上省补助收入79483万元，下级上解收入24449万元，本级财政补助收入340万元，转移收入123万元，利息收入1309万元，上年结余50959万元，收入合计242114万元；市级社会保险基金支出115663万元，加上上解省级支出41146万元，补助下级支出37391万元，支出合计194200万元。收支相抵后，滚存结余47914万元。
金昌经开区一般公共预算执行情况：预计全年，金昌经开区一般公共预算收入完成20176万元，占预算的304.8%，增长228.8%。一般公共预算支出17418万元，占变动预算的100%，增长26.4%。一般公共预算收入20176万元，加补助收入12164万元，动用预算稳定调节基金1408万元，调入资金324万元，收入合计34072万元；一般公共预算支出完成17418万元，上解支出16010万元，安排预算稳定调节基金644万元，支出合计34072万元。收支相抵后，实现收支平衡。
金昌经开区政府性基金预算执行情况：预计全年，金昌经开区政府性基金收入完成150万元，加补助收入1027万元，专项债券收入34000万元，收入合计35177万元；政府性基金支出完成35177万元。收支相抵后，实现收支平衡。
上述预算执行是全年预计情况，待汇编市、县区决算以及与省财政办理结算后还会有所变动，届时我们将专题向市人大常委会报告。
（二）政府债务限额和新增债券执行情况
2020年，全市政府债务限额820137万元，其中：市级513939万元。全市政府债务余额683149万元，其中：市级455106万元。政府债务余额均在限额之内。当年省财政下达我市政府债券资金153660万元（一般债券33560万元，专项债券120100万元），其中：市级105100万元（一般债券17000万元，专项债券 88100万元）。
（三）新增财政直达资金执行情况
2020年，全市共接收新增财政直达资金66137万元，分配下达率100%，主要包括：正常转移支付资金29558万元，抗疫特别国债资金21070万元，特殊转移支付资金15509万元。预计全年，直达资金形成实际支出57226万元，支出进度86.5%，高于全省平均进度10%。
各位代表，过去的一年，我们主要做了以下工作：
——攻坚克难抓收入。2020年收入形势比预期更为严峻，为确保财政收入目标完成，我们始终把组织收入工作摆在突出位置。加强分析研判，强化工作协调，多方挖掘增收潜力，量化分解收入任务，竭尽全力抓好组织收入工作。市综合治税领导小组办公室组织财政、税务、工信、发改、商务、交通等部门成立经济税收调查组，对全市5127户纳税企业进行专项调查，实行月分析、季调度制度，定期分析研判，共商促收措施，查摆收入短板，精准梳理增收点、增收项。加强人防结建费、国有资源(资产)有偿使用收入和政府住房基金收入等非税收入征管，市级非税收入完成29600万元，超预算目标16000万元。同时，培育发展总部经济，深入对接西部网络货运数字产业等招商引资项目，积极争取并落实税收优惠政策，保证企业“引进来、留得住”，着力培植新增税源。
——加力增效稳增长。紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，采取有力措施合理调配资金，坚决守住“保”的底线，筑牢“稳”的基础。积极落实坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战促进经济持续健康发展43条具体措施，安排疫情防控资金7770万元，稳岗返还资金5291万元，核酸检测实验室和医疗废弃物集中处置中心升级改造项目资金1350万元，支持企业复工复产。贯彻落实国家减税降费政策以及省市关于支持中小微企业发展一系列政策措施，精准助力企业纾困解难。1-11月份，累计新增减税降费35100万元，安排疫情期间减免房租及租赁补贴5313万元。充分发挥促消费专项资金引导作用，安排促消费、扩内需专项资金600万元，电商产业发展及引导消费专项资金300万元，着力培育新的消费热点和经济增长点。安排“助保贷”资本金2016万元，积极申报并成功入选中央财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，获得专项补助资金5000万元，撬动金融资源支小助微。着力防范化解政府债务风险，全市化解政府隐性债务31982万元，完成化解目标任务的129%。安排化解重大建设项目拖欠农民工工资1150万元，全市政府部门及所属机构化解拖欠民营企业和中小企业账款11750万元，按期全部清零。
——精准发力保重点。围绕“两区两城两融合”发展思路，倡树“以项目论英雄，以发展论能力”理念，讲好金昌故事，下大力气向上争取项目资金。1-11月份，共向上争取资金422670万元，完成目标任务的126%，其中：政府债券资金153660万元，较上年增长20.7%；抗疫特别国债21070万元，特殊转移支付15509万元。坚决落实国家、省上关于新增财政资金直达基层和建立特殊转移支付机制的决策部署，预算指标单独调拨、全程监测，资金使用“一竿子插到底”，确保直达资金直达基层、惠企利民。坚持抓主抓重，优化资金调度，推进重大项目建设。安排韩家峡水库项目资金19500万元，祁连山自然保护区水电站退出补偿资金1835万元，城市供水改扩建工程资金5100万元，市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置项目资金7500万元，市委党校改扩建项目资金2000万元，市政供热管网老化设施改造项目资金5229万元，氯碱化工产业链项目增产增效奖励资金1000万元，公交运营体制改革车辆回购经费2800万元，市第二生活垃圾处理场建设工程资金3029万元。
——统筹兼顾惠民生。始终坚持把保障民生作为重要任务，通过优化支出结构，统筹存量资金，千方百计加大民生投入，切实兜牢“三保”底线。全市财政涉及教育、社会保障和就业、卫生健康等11项民生支出469000万元，各项惠民政策得到较好落实，公共财政普惠性更为突出。坚持统筹整合资金向精准扶贫聚拢，全市财政专项扶贫资金10216万元，增长20.4%，其中：市级4713万元，增长19.2%。安排农村人居环境整治资金580万元，支持改善村容村貌。按照建设精致城市的要求，安排市政设施维修及道路改造工程资金9973万元，全民健身中心PPP项目资本金600万元，着力巩固提升文明城市创建成果。全力支持第七次全国人口普查工作。筹措资金1600万元，支援甘南、陇南和岷县等受灾地区基础设施和群众住房重建。
——完善机制促改革。坚持问题导向，稳步推进各项财税改革。调整完善市对金川区和经开区财政管理体制，理顺财政分配关系，促进经开区进位提升。完成义务教育、城市建设管理体制改革经费划转工作。制定《市级财政资金使用管理办法》，修订《市级基本支出预算管理办法》和《市级财政专项资金管理办法》，加强财政预算管理。加大财政存量资金盘活力度，共盘活存量资金6279万元。制定《金昌市市级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》，选取6个社会关注度高、资金数额较大的预算项目，开展财政绩效再评价工作，并根据评价结果将市级困难群众基本生活救助补助资金调剂用于亟需领域支出。制定《深化政府采购制度改革实施方案》，有序推进政府采购制度改革。制定《市直行政事业单位国有资产管理办法》，规范资产日常管理，推进资产共享共用，提高资产使用效益。制定《惠民惠农财政补贴发放系统建设实施方案》，规范惠民惠农财政补贴管理，提高资金发放准确性、安全性和时效性。
各位代表，过去的五年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键阶段。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，各级财政部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，贯彻新发展理念，推动高质量发展，实施更加积极有为的财政政策，稳步推进财税改革，持续提升聚财理财能力，不断强化财政财务管理，努力为全市做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供财力保障。
这五年，财政收支规模不断扩大。受宏观经济下行、“三去一降一补”以及减税降费减收、新冠肺炎疫情防控增支和“三保”、债务还本付息等刚性支出增长的叠加影响，我市财政运行遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有。面对严峻的财政形势，各级财税部门顽强拼搏、奋力攻坚，充分发挥职能作用，沉着应对困难挑战，用创新的思维、改革的举措，主动适应新形势、解决新问题，积极服务、支持经济社会发展，全力保持财政平稳健康运行。全市大口径财政收入和一般公共预算收入分别由2015年的44.1亿元、18.5亿元增加到2020年的58.5亿元、22.1亿元，年均分别递增5.8%、3.7%；一般公共预算支出由2015年的52.2亿元增加到2020年的60.2亿元，年均递增2.9%，为推动全市经济社会高质量发展提供了坚实的财力支撑。这五年，民生福祉得到持续改善。全市财政用于民生支出累计达到244亿元，占一般公共预算支出比重达到80%；养老保险、城乡低保、优抚解困、社会安全等方面支出需求保障有力，教育、科技、医疗卫生、文化体育和社会保障等社会事业长足发展。这五年，支持打好三大攻坚战成效明显。严格落实扶贫资金按比例增长政策，集中力量，精准施策，全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。全市财政累计投入专项扶贫资金3.5亿元，统筹整合使用各级财政涉农资金规模超过1.3亿元，15个建档立卡贫困村全部退出贫困村行列，永昌县“插花型”贫困县摘帽，消除了绝对贫困。坚持绿色发展，支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，累计安排生态环保相关支出4.9亿元，聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战，着力攻克老百姓身边的生态环境问题。坚持底线思维，支持打好防范化解重大风险攻坚战，依法加快建立规范的政府举债融资机制，基本形成政府债务限额管理、预算管理、风险评估和信息公开等环节的“闭环”风险防控体系，政府债务风险总体可控。这五年，财政改革向纵深推进。涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的全口径政府预算体系全面建立。财政体制机制更加科学合理。基本公共服务、教育、医疗卫生、科技等领域市与县区财政事权和支出责任划分改革顺利完成。预算绩效管理改革步入法制化轨道。国库集中支付管理、政府采购管理、国有资产管理、政府债务管理、财政资金监管体系日益完善，财政法制化水平稳步提高。财政预决算信息全面公开，财政资金透明度不断增强。
在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题和困难。主要是：受经济增速放缓和实施结构性减税等多重因素影响，组织收入压力加大；财政刚性支出持续增长，民生政策兜底任务艰巨，财政收支矛盾突出，财政绩效有待进一步提高；政府债务进入偿债高峰期，还本付息压力逐渐加大，潜在风险不容忽视。这些问题和困难既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将采取有力措施，努力加以解决。
二、“十四五”时期财政发展目标和2021年全市及市级预算草案
“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。从财政看，“十四五”时期是加快健全现代财政制度、显著提升财政治理能力和治理水平的关键时期。伴随经济结构深度调整，供给侧结构性改革持续推进，减税降费效应持续释放；与此同时，财政刚性支出保障力度不减，民生支出需求旺盛，财政收支紧平衡特征更加明显。我们将坚持用全面、辩证、长远的眼光看待困难风险挑战，把财政事业改革发展置于新时代大势中去考量谋划，主动适应以国内大循环为主体、国内国际双循环相促进的新发展格局，紧紧围绕市委《关于制定金昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，深入贯彻“两区两城两融合”发展思路，立足现有基础，用足有利条件，积极主动作为，进一步坚定信心、坚定意志，以钉钉子精神，一步一个脚印，扎实做好财政工作，把建立现代财税体制的各项任务落到实处，为实现“十四五”规划目标作出财政贡献。在中央与地方现行收入分配体制不变的情况下，到“十四五”末，全市一般公共预算收入力争达到28.2亿元，年均增长5%。
——更加注重“提质增效”，提升财政政策的精准性。按照中央统一部署，推进分领域市与县区财政事权和支出责任划分改革，着力构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系，形成稳定的财政事权、支出责任和财力相适应的制度。牢固树立零基预算理念，按照预算管理要求和程序，编制预算和安排重点支出。深化绩效管理改革，健全以绩效为导向的预算分配体系，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深化和拓展财税制度建设，不断提升预算配置财政资源的科学性、规范性和有效性。加强预算执行监督检查，着力规范财政财务管理行为。
——更加聚焦“政策红利”，提高深化改革的有效性。全面落实减税降费政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。把该减的减到位，把更多资源让渡给市场主体，巩固和拓展减税降费成效。把该放的放到位，深化“放管服”改革，坚决退出一般竞争性领域，进一步减少对企业、项目的直接无偿补助。把该管的管到位，更加注重结构调整，综合运用减税降费、专项债券、贷款贴息等手段，打好政策“组合拳”，切实发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用。
——更加关注“短板弱项”，增强公共服务的均衡性。坚持以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，立足于保基本、兜底线，处理好“雪中送炭”与“锦上添花”的关系，财政保障标准保持合理适度。坚持尽力而为、量力而行，推进财政支出标准化，更好发挥标准在预算管理中的基础作用。注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全基本公共服务保障标准，建立标准动态调整机制，扎实推进基本公共服务均等化，积极支持构建共建共治共享的民生服务体系。
——更加突出“底线思维”，保持财政运行的稳定性。坚持依法治税理念，提高政府税收和非税收入规范化、协调化、法治化水平。利用信息技术手段持续推进涉税信息共享平台建设，促进信息共享，确保各项收入及时入库、应收尽收。牢固树立过“紧日子”思想，以收定支、量入为出，在预算安排上找空间，在精打细算上下功夫，节用裕民，把该花的钱花在紧要处。完善政府债务管理体制机制，依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制。防范化解隐性债务风险，全面加强项目财政承受能力论证和预算评审，坚决防止风险累计形成系统性风险。
2021年是实施“十四五”规划的开局之年。编制好2021年财政预算，进一步发挥好财政职能作用，对于贯彻落实中央重大决策部署和省市工作要求，为实施“十四五”规划开好局、起好步，具有十分重要的意义。我们将尽可能把困难考虑得更充分一些、措施谋划得更周全一些、工作安排得更扎实一些，为构建新发展格局迈好第一步。
2021年市级财政预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，严格执行《预算法》和《预算法实施条例》，坚决落实积极的财政政策，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的关键作用。深入贯彻“两区两城两融合”发展思路，坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。
2021年市级财政预算编制的基本原则：保“三保”，严格财政预算安排次序，把兜牢“三保”底线作为预算安排的首要任务，对应中央和省上明确的“三保”范围，坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线，足额打实年初预算。压一般，严格落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，一般性支出压减10%，对部门履行工作职能或者承担专项工作任务核定的业务经费压减20%。控新增，坚持从严从紧、有保有压，除中央和省市新确定的重大支出事项外，原则上不新增项目；对设置不合理和依据不充分的项目以及不符合政策规定的项目不安排预算。促统筹，建立财政存量资金与预算安排相结合机制，做好盘活存量资金工作；明确一般公共预算与政府性基金预算的收支范围，完善统筹整合、互为补充的预算体系。提绩效，推动预算单位开展整体绩效自评，提高部门履职效能和公共服务供给质量；建立评价结果与预算安排的有效衔接机制，对绩效评价结果较差的项目，核减预算资金，不断优化财政资金配置效益与效率。
（一）2021年全市及市级一般公共预算编制情况。根据市、县（区）、金昌经开区预算汇编及经济增长预期目标及财税政策变化情况，2021年全市大口径财政收入计划增长5%，达到614250万元。全市一般公共预算收入增长5.7%，达到233774万元，其中：市级增长6%，达到142400万元；永昌县与上年持平，达到26960万元；金川区增长6%，达到42220万元；金昌经开区增长10%，达到22194万元。
市级一般公共预算收入142400万元，其中：税务部门组织收入112800万元，非税收入执收部门组织收入29600万元。收入预算142400万元，加上上级财力性转移支付2232万元，县区上解收入8687万元，调入资金4520万元，一般债券收入10000万元，减去上解省级支出3568万元，补助县区支出26491万元后，市级一般公共预算可用财力137780万元。相应安排市级一般公共预算支出137780万元，具体支出安排为：
一是工资性支出79255万元，占市级一般公共预算支出的57.6%。主要项目包括：人员正常工资、养老保险、医疗保险、取暖补贴、公务交通补贴、住房公积金等工资性支出54755万元，科学发展业绩考核奖励资金12000万元，全国文明城市奖励资金5500万元，平安金昌建设责任制考评奖励资金1500万元，预留增人增资经费3500万元，预留职务与职级并行增资2000万元。
二是运转性支出14048万元，占市级一般公共预算支出的10.2%。主要项目包括：按照单位类别及人员职级分类核定的办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公用取暖费等公用经费6129万元；保障部门履行职能、开展专项业务且持续发生的定向业务经费7919万元。
三是基本民生支出17825万元，占市级一般公共预算支出的12.9%，其中：
社会保障及就业方面支出10411万元，主要项目包括：机关事业单位养老保险准备期清算资金5500万元，机关事业单位职业年金准备期清算资金2000万元，就业资金市级补助1200万元，退役士兵优待金450万元，企业职工养老保险市级补助资金400万元，自主择业军转干部生活困难市级补助275万元，城乡居民社会养老保险补助资金180万元，困难群众基本生活救助资金120万元，原八冶病亡人员遗属生活困难补助资金120万元，农村互助老人幸福院运行补助资金86万元，原八冶六十年代初精简职工生活补助资金40万元，慰问经费40万元。
教育文化方面支出3086万元，主要项目包括：教育费附加支出2700万元，高校国家助学金114万元，市演艺公司改制补助经费79万元，生源地国家助学贷款贴息70万元，中等职业教育国家助学金38万元，职教幼教退休教师待遇市级配套资金25万元，地面数字电视广播覆盖台站运行维护费20万元，家庭经济困难学生生活补助市级配套资金15万元，原河西堡铁厂子弟学校退休教师经费15万元，学前教育免保教费市级配套资金10万元。
医疗卫生方面支出2787万元，主要项目包括：公立医院改革及公共卫生应急保障专项资金1840万元，城乡居民医疗保险补助资金245万元，计划生育事业费160万元，残疾人事业工作经费160万元，干部体检经费125万元，地级干部医疗费补助100万元，基本公共卫生服务经费100万元，免费婚前医学检查补助资金24万元，病媒生物防治和健康教育经费18万元，残疾军人护理和优抚对象医疗补助经费15万元。
基层党建和社区治理方面支出1541万元，主要项目包括：村组干部报酬520万元，村级组织公用经费209万元，村干部绩效考核奖励88万元，村干部养老保险补助经费40万元，村妇联主席待遇30万元，离任村居委会干部生活补助29万元，社会治安防控体系建设专项经费223万元，共建共治共享社会治理工作经费19万元，扫黑除恶专项资金10万元，社区党建经费33万元，人民调解工作经费30万元，社区矫正工作经费30万元，非公经济组织党建工作经费20万元，司法救助经费20万元，党报党刊集中征订经费240万元。
四是专项支出26652万元，占市级一般公共预算支出的19.3%。主要项目包括：政府债券付息资金7590万元，衔接推进乡村振兴专项资金4713万元，城市维护费1900万元，公交运营补贴1740万元，电子公文系统建设市级配套资金1500万元，生态环保及污染防治专项资金1400万元，科技创新专项资金1000万元，支援天祝藏区建设经费600万元，税收事务经费480万元，人才公寓维修改造经费500万元，粮油应急物资储备资金469万元，“僵尸企业”处置专项资金400万元，建设项目投资评审费300万元，“人才特区”建设专项经费240万元，农业项目切块资金230万元，招商引资工作经费200万元，农村公路养护资金160万元，宣传工作经费160万元，公务接待费160万元，党员和干部教育培训经费160万元，企业管理人员能力提升专项经费140万元，农村公益设施共享共管市级配套资金139万元，赴宕昌驻村帮扶人员补助经费130万元，市属国有企业退休人员社会化管理补助资金120万元，精神文明创建经费120万元，行政事业单位职工住房补贴100万元，供销合作发展基金100万元，委托中介审计服务费100万元，推介文化旅游资源及非遗传承保护经费100万元，信访工作专项经费48万元，代表建议办理补助经费40万元，代表履职通讯交通补助25万元，国防后备力量建设补助资金24万元，国家安全工作经费24万元，出国境经费20万元，纪检监察专项经费16万元，少数民族发展专项经费4万元，预备费1500万元。
市级一般公共预算支出137780万元，加上上级提前下达的专项转移支付43425万元，支出预算合计为181205万元，同口径较上年预算增长3%。按照政府支出分类科目分列安排为：
一般公共服务支出24206万元，同口径较上年预算（下同）下降5.5%；
公共安全支出17583万元，增长12.3%；
教育支出20577万元，增长9.4%；
科学技术支出3046万元，增长325.8%，主要是安排电子公文系统建设市级配套资金1500万元，科技创新专项资金1000万元；
文化旅游体育与传媒支出8444万元，增长10.7%；
社会保障和就业支出26879万元，增长1.1%；
卫生健康支出26273万元，增长1.6%；
节能环保支出2728万元，增长0.1%；
城乡社区支出4004万元，下降55.8%（注：上年预算安排棚改问题整改资金3074万元，化解中小企业民营企业账款5704万元）；
农林水支出13528万元，增长1.3%；
交通运输支出8241万元，增长405.5%，主要是安排公交运营补贴资金1740万元；
资源勘探信息等支出4054万元，增长23.2%；
商业服务业等支出2620万元，增长70.6%，主要是安排供销合作发展基金100万元；
自然资源海洋气象等支出3861万元，增长22.3%；
住房保障支出3941万元，增长6.3%；
粮油物资储备支出1253万元，增长201.2%，主要是安排的粮油应急物资储备经费469万元；
灾害防治及应急管理支出877万元，增长1.6%；
预备费1500万元，与上年持平；
债务还本付息支出7590万元，增长6.6%。
（二）市级政府性基金预算编制。2021年市级政府性基金收入预算为33440万元，较上年预计完成数增长38.5%。其中：国有土地使用权出让收入25700万元，城市基础设施配套费收入3000万元，污水处理费收入1000万元，政府收费公路专项债券对应项目专项收入3420万元，彩票机构业务费320万元。市级政府性基金收入预算33440万元，减去调出资金4520万元后，安排支出28920万元。具体支出安排为：
一是安排成本性支出3900万元，主要项目包括：污水处理厂运营经费1000万元，彩票业务费320万元，土地出让成本2580万元；
二是安排还本付息支出17820万元，主要项目包括：偿还专项债券本息9050万元，国开基金、农发基金贷款本息5130万元，政府收费公路专项债券付息3420万元，市理工中专教学楼国债付息220万元；
三是安排航线补贴资金5000万元，项目前期费2200万元。
市级政府性基金预算支出28920万元，加上上级提前下达的专项转移支付500万元，支出预算合计为29420万元。按照政府支出分类科目分列安排为：城乡社区支出5780万元，交通运输支出5000万元，其他支出820万元，债务付息支出17820万元。
（三）市级国有资本经营预算编制。根据市政府国资委对市属国有企业国有资本经营收益测算，市政府国资委监管的金化集团公司、金泥集团公司、金铁集团公司等8户国有企业2020年实现净利润2103万元，按照净利润10%收缴国有资本经营收入。2021年，市级国有资本经营预算收入为210.3万元，加上上年结转12万元后，收入合计222.3万元，相应安排国有资本经营预算支出222.3万元。
（四）市级社会保险基金预算编制。2021年市级社会保险基金预算收入82869万元，同口径较上年预计完成数增长5.7％，其中：
机关事业单位职工养老保险收入15315万元，下降21%；
失业保险基金收入4600万元，增长35.2%；
城镇职工基本医疗保险基金收入28426万元，增长8.4％；
工伤保险基金收入8250万元，增长66.3％；
城乡居民基本医疗保险基金收入26278万元，增长7.5％。
2021年社会保险基金支出预算77672万元，同口径较上年预计完成数下降1.1％，其中：
机关事业单位职工养老保险支出18971万元，下降5.9％；
失业保险基金支出4522万元，下降35.2％；
城镇职工基本医疗保险基金支出23806万元，增长9％；
工伤保险基金支出6700万元，下降13.7%；
城乡居民基本医疗保险基金支出23673万元，增长8.5％。
这样安排后，市级财政预算安排“三保”支出111128万元，占一般公共预算支出的80.7%；安排社会事业发展专项支出26652万元，占一般公共预算支出的19.3%。为确保预算顺利执行，一方面需积极争取新增一般债券额度，另一方面需加大国有土地出让收入、城市基础设施配套费等政府性基金收入。此外，2021年市级预算对一些项目支出需求未能予以足额保障，如：电子公文系统建设市级配套资金、航线补贴等；还有部分项目支出尚无财力安排，如：入驻国家级经济技术开发区企业养老保险补助、“雪亮工程”项目资金、市政道路改造资金以及偿还一般债券到期本金等。对此，我们将在预算执行中通过争取上级补助以及加大结余结转资金统筹使用等途径尽力保障。
（五）金昌经开区一般公共预算编制。2021年金昌经开区一般公共预算收入预算22194万元，较上年预计完成数增长10%，加上补助收入1163万元，收入合计23357万元，减去上解支出16194万元后，经开区一般公共预算支出安排为7163万元，主要项目包括：人员工资及机构运转支出850万元，污水、环卫、绿化等运行维护2000万元，支持中小企业发展专项2500万元，园区经济建设支出1813万元。
（六）金昌经开区政府性基金预算编制。2021年金昌经开区政府性基金预算收入预算100万元，相应安排园区道路、供水、供热、污水管网建设支出100万元。
三、2021年财政重点工作任务
（一）全面落实积极的财政政策，不断夯实财政可持续基础。把财源建设贯穿经济建设全过程，全面落实国家减税降费政策和积极的财政政策，大力支持实体经济发展，切实减轻企业负担。全面落实优化营商环境和招商引资优惠政策，支持重点项目建设和重点企业发展，切实培育涵养财源。统筹兼顾减税降费与培植财源，认真研究制定符合我市实际的财税政策措施，为加强财源建设营造良好环境。
（二）进一步优化财政资金配置，聚力推动经济社会发展。围绕“两区两城两融合”发展思路，着力发挥财政在支持供给侧结构性改革中的基础性支撑作用。统筹衔接基础研究、应用开发、成果转化和产业发展等各环节的财政投入，全市财政科技支出稳步提高。支持工业转型发展和园区高质量发展，聚力打造镍铜钴新材料新能源产业创新集聚区。以实施乡村振兴战略引导涉农资金统筹整合，支持推进乡村建设五年行动计划和现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划，聚力打造菜草畜高品质现代特色农业示范区。健全完善与设施规模、管理标准等相适应的城乡基础设施投入机制，服务“东数西算”发展数字经济，积极争取省级“十大生态产业”发展基金，支持实施城市更新五年行动计划，着力建设精致城市和生态文明城市，全力推进城乡融合发展。加快推进国有企业办社会职能转变，联手打造优质公共服务资源，加快推进资源型城市向创新型城市转型，促进市企融合一体化高质量发展。
（三）切实强化收入征管，提升财政保障能力。认真分析研判收入形势，深入推进综合治税工作，加强税务、住建、自然资源等部门涉税信息共享利用，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性；加强非税收入征缴管理，确保应收尽收，特别是加大土地使用权出让力度，提高土地出让净收益，做大做强地方可支配财力。认真研究国家、省上的政策导向和投资动态，找准对上争取的结合点和着力点，做实项目前期工作，加强部门协同配合，形成向上争取支持的合力。
（四）着力优化支出结构，切实保障民生支出。牢固树立过“紧日子”思想，坚持以收定支、精打细算、开源节流、量力而行，分析判断政府投入范围、方式和成本，确保“好钢使在刀刃上”。在抓好“六稳”“六保”的基础上，从严控制非刚性、一般性支出，对于各类结余、沉淀资金做到应收尽收、统筹使用。持续加大民生领域投入，支持办好省上确定的涉及我市的各项民生实事和我市确定的10件民生实事。严格项目支出绩效目标设置，持续扩大绩效评价范围，加强绩效结果应用，及时公开绩效评价结果。严格国有资产配置和使用管理，提高财政资金配置效率和使用效益。
（五）持续深化财政改革，夯实财政管理基础。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，严格执行市人代会批准的预算，硬化预算约束，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。按照中央关于“建立事权和支出责任相适应的制度”的总体部署，科学合理界定市与县区财政事权和支出责任，逐步压缩职责交叉、共同管理的事权，稳步推进事权和支出责任划分改革，确立合理有序的财力格局。深化部门预算改革，大力推进零基预算，打破支出“基数+增长”的固化预算编制方式，破除支出固化格局。加强债务限额管理，坚持依法依规举债，加强项目储备和遴选，提升债券资金投放精准度，保证债券项目质量，推动形成有效投资。继续加大对民生等重点领域资金监督检查力度，坚决查处各类违反财经法律法规行为。
各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央决策部署和省市工作要求，严格执行本次会议决议及批准的预算，在市委的坚强领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，主动接受社会监督，认真做好各项财政工作，努力提升财政管理绩效，为促进全市高质量发展作出积极贡献。
