（甘肃省）关于酒泉市玉门市2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告
玉门市2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告
—2023年1月5日在玉门市第十九届人民代表大会第二次会议上
玉门市财政局 魏 海
各位代表：
受市政府委托，向大会报告全市2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
今年以来，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和“四区一高地一家园”奋斗目标，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，以政领财、以财辅政，统筹财政资源，提升财政质效，落实积极财政政策，加强财政资金保障，为再创玉门辉煌、再现玉门荣光贡献了财政力量。
（一）一般公共预算执行情况
全年全市完成一般公共预算收入5.92亿元，同口径增长11.16%；一般公共预算支出实现24.94亿元，同比增长9.31%。
（二）政府性基金预算执行情况
全年政府性基金收入完成1.67亿元，同比增长54.82%；政府性基金支出实现7.96亿元，同比增长12.81%。
（三）社会保险基金预算执行情况
全年社会保险基金收入完成1.68亿元。其中：机关事业单位养老保险基金收入1.22亿元，城乡居民养老保险基金收入4598万元。社会保险基金支出2.14亿元，其中：机关事业单位养老保险基金支出1.59亿元，城乡居民养老保险基金支出5519万元。企业职工养老保险基金、医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金均由上级统筹。
上述数据是根据预算执行情况初步汇总，待上级部门批复我市财政决算后数据还会有所变化，届时再提请市人大常委会审议。
二、2022年财政主要工作
2022年，围绕市十九届人大一次会议确定的任务目标，重点做了以下五个方面的工作。
（一）狠抓收入组织，多措并举筑牢财力保障。坚持把增加可用财力作为财政工作的核心，大力组织收入，积极向上借力，有效缓解了收支压力。主动加强与税务部门协同合作，加大对重点税源、重点项目税收征管，深挖增收潜力，全市一般公共预算收入税收收入达到4.65亿元。积极配合各非税执收单位，依法依规组织收入，统筹土地交易指标，全市非税收入达到1.27亿元，有力支撑财政收入稳定增长。紧盯国家、省市《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》等一系列扩内需、促投资、稳增长政策和中央、省市稳经济一揽子政策及接续措施，及时了解财政政策变化和资金投入方向，支持单位策划包装项目，配合申报债券项目212个，通过国家发改委、财政部审核项目141个，为资金争取下好先手棋，打好主动仗。定期向省市汇报我市财政收支和经济发展态势，积极争取上级资金支持，全市争取资金总量达到25亿元，到位债券资金8.98亿元，同比增长24.72%；财力性转移支付资金7.67亿元，同比增长35.3%。持续加大财政存量资金盘活力度，清理盘活结转结余资金6460万元，统筹用于全市疫情防控、民生等重点领域，财政保障能力不断提升。
（二）加大助企纾困，全力以赴支持工业发展。坚持把稳经济大盘作为财政工作重点，认真贯彻市委《关于全面提升县域经济综合竞争力的决定》，坚决落实积极财政政策，打好助企纾困“组合拳”，以实际行动助力实体经济共克时艰。积极落实稳经济一揽子政策及接续措施，为243户企业退税3.4亿元，减免中小微企业及个体工商户房租113.41万元，政府采购项目中小企业中标达80%以上；及时兑现高质量发展奖励902万元，化解中小企业民营企业账款7367万元，以“真金白银”换企业“轻装上阵”。全力优化产业发展“硬环境”，筹措资金3.03亿元，实施老市区精细化工中试基地、园区标准化厂房、煤炭物流园基础设施等项目建设，玉门市经济开发区老市区化工工业园、玉门东建材化工工业园顺利通过C级化工园区省级等级复核评估，“一区三园”承载力和吸引力不断增强。加大招商引资经费保障，安排资金350万元，全力支持产业链招商活动，陕煤集团、纳宇集团、中钢集团等大集团项目落户玉门，产业链条不断延伸。持续壮大三产经济，投入文化旅游资金4751万元，保障水上世界（游泳馆生态公园）、玉门之光工业体验馆、应急广播等项目建设，全国文明城市创建有序推进，国家全域旅游示范区创建取得新成效，油田红色旅游景区成功入选全国工业旅游示范基地。投入资金1.57亿元，实施了老市区土壤污染防治、新市区生态治理、林业生态保护及污水处理等项目，产业发展更可持续。
（三）优先发展农业，持续巩固乡村振兴基础。始终把农业农村发展摆在优先位置，投入农林水资金4.88亿元，其中：落实财政衔接推进乡村振兴补助资金8103万元，巩固拓展脱贫成果，有力推动乡村振兴。坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，发放耕地地力保护、种粮农民一次性补贴等惠民惠农资金1.54亿元，保障种粮农民收入，种粮面积稳定在16万亩以上，全方位夯实粮食安全根基。大力支持农田水利发展，安排资金1.97亿元，推进疏勒河引水等水利工程建设，建成高标准农田8万亩。持续壮大农业产业，投入资金8000万元，鼓励发展设施养殖、种植及特色林果等农业重点产业，举办首届甘肃·酒泉枸杞博览会，“陇宇枸杞”“昌马百草羊”入选“甘味”农产品商标品牌，一产活力稳步提升。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，安排财政担保贴息资金380万元，促成“富民贷”“增收贷”为农户发放新增贷款1.6亿元，有效解决了农户生产经营资金短缺问题，农民致富劲头更足。持续推进农村人居环境整治五年提升行动，筹措资金2321万元，依托乡村振兴PPP项目，完成农村土坯房改造任务，建成农房改造示范点8个、风貌改造示范点6个，实施乡村文化广场和美丽乡村建设等农村公益事业项目15个，村容村貌焕然一新。
（四）突出以人为本，改善提升人民生活品质。牢固树立以人民为中心的理念，全力保障民生需求，补齐民生短板，全市民生支出达到20.3亿元，占一般公共预算支出的80%以上，人民群众获得感、幸福感不断提升。坚持“人民至上、生命至上”，拨付防疫资金3368万元，全力支持疫情防控，全面保障疫情防控物资、设备购置储备和全员核酸检测，及时兑付集中隔离费用，最大限度守护了人民生命安全和身体健康。坚持办好人民满意的教育，安排教育支出3.66亿元，统筹推进志远中学、玉门市第四小学、小金湾幼儿园等教育建设工程，落实高级人才、课后服务、奖学助学金及困难学生补助政策，高考本科上线率再创新高。持续推进健康玉门建设，安排医疗卫生资金2.09亿元，支持“名医名科名院”工程，市第一人民医院营养健康楼、中医院康复楼等项目顺利推进，市第一人民医院成功入选全国“千县工程”服务能力提升县医院。完善城乡医保及大病救助机制，提高居民医保标准，为城乡居民报销医疗费用2894万元，切实减轻群众就医负担。实施积极就业政策，落实高校毕业生到企业见习就业、企业职工技能培训等补助资金4064.86万元，深入推进“农民工返乡入园工程”，新增城镇就业2450人。充分发挥财政资金兜底作用，提高60岁以上老人基础养老金，城乡低保标准分别提标8%和10%，及时发放城乡低保、特困人员救助、临时救助及城乡居民养老金等普惠性资金2.29亿元，保障了城乡居民的基本生活。积极落实拥军优属政策，拨付义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等资金1526.8万元。加快新型城镇化建设，筹措资金3.2亿元，启动新市区第二热源厂、玉泽湖公园景区提升工程，改建绿地16.7万平方米，新建保障性租赁住房536套，改造老旧小区754户、棚户区4580户，实施新老市区道路、垃圾处理及给排水等工程，城市基础设施更加完善。
（五）加强财政管理，严格监督问效防范风险。把监督问效作为财政管理的主线，建立健全财政监督长效机制，切实加强重点领域监督及绩效评价，确保财政资金使用安全、规范、高效。组织开展全市规范财务管理和财经秩序专项整治行动，查改问题41项，对政府专项债券、“小金库”、会计质量信息等重点领域开展常态化监督26次，规范了财经秩序。全方位加强绩效管理，新增项目事前绩效评价121个，财政重点评价了老市区管委会园区基础运行及基础设施维护、玉门市新市区备用水源工程等7个项目，跟踪监控410次，单位自评价项目191个，评价资金达4.62亿元，资金使用效益不断提高。强化政府采购，实施重点采购项目187项，节约财政资金1000余万元，政府采购绿色采购比例达到90%以上；采购项目审批备案程序进一步简化，采购预算公开全面推行，政府采购网上商城建成并上线运行。深化国资、国企改革，将全市行政事业单位资产管理业务纳入预算管理一体化系统统一管理；探索制定涉及国企人员薪酬、业绩考核、经营投资方面12项制度规定，大力推进玉润集团组建，国企改革三年行动全面收官，国资管理更加规范、高效。全面启动政府投资项目评审工作，对政府投资项目概算、招标控制价进行事前评审，累计完成项目评审70个，审减资金6797.69万元，从源头上节约了财政资金。坚持依法理财，修订完善《玉门市大额资金支付管理办法》《玉门市预算单位公务卡管理办法》，加强与各预算单位、代理银行对账工作。严格控制政府债务规模，妥善化解存量，遏制增量，有效防范了政府债务风险。扎实组织行政事业单位财务人员业务素质能力大提升及预算一体化信息系统培训班，培训570人次，单位会计核算质量不断提升。
各位代表，过去一年，在新冠疫情、经济下行及国家减税退税降费政策等因素影响下，全市上下齐心协力，加压奋进，攻坚克难，财政收入在逆境中保持增长，财政自给率提升至24%；财政总支出首次突破30亿元大关，达到32.89亿元，这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协加强监督、支持帮助的结果，是全市上下共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，我市财政工作还存在一些不足：一是财政刚性支出增长较快，远高于财政经常性收入的增长，财政运行持续处于紧平衡状态；二是财政资源统筹空间有限，资源配置使用效益有待进一步提高；三是部分单位账务管理不够规范，财会人员账务核算水平不高。我们将高度重视，积极采取措施加以改进和解决。
三、2023年财政预算（草案）编制及重点工作
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。市财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，围绕党代会、人代会确定的各项重点任务，紧盯“四区一高地一家园”奋斗目标，遵循“保基本、守底线、促发展、提质量”的理财思路，知难而进、迎难而上，充分发挥财政职能作用，扎实落实积极财政政策，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度，统筹发展和安全，推动县域经济综合竞争力取得新突破。
（一）2023年预算编制的基本原则和保障重点
基本原则：一是收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡。预算编制既要与经济发展相适应，积极可行，又要兼顾财力可能，做到财政收支平衡。二是综合预算原则。将各类资金全部纳入预算编制范围，统筹安排支出，实现全口径预算编制。三是突出重点原则。坚持基本支出打足打实，民生支出足额保障，有保有压、突出重点，大力优化支出结构，全面贯彻落实政府过紧日子要求，勤俭节约办一切事情，严控一般性支出。四是注重绩效原则。在科学编制预算的基础上，坚持效益优先，实行预算编制与绩效评价挂钩，发挥财政资金效益最大化。
保障重点：一是保障人员工资发放和机构正常运转，做到基本支出打足打实不留缺口；二是保障社会保险基金的补贴和教育、卫生、就业等民生政策补助资金足额落实；三是保障政府性债务还本付息，有效化解地方政府债务风险；四是将更多的资金投入产业培育，全力支持县域经济发展。
（二）2023年预算（草案）编制情况
根据全市经济发展水平，初步确定：2023年一般公共预算收入同比增长7%，达到6.34亿元。
1.一般公共预算（草案）
2023年，我市一般公共预算收入6.34亿元，上级财力性转移支付补助收入8.35亿元，预计新增转移支付资金1.25亿元，预计区域间转移收入1.5亿元，预计新增一般债券资金1960万元，收入总计17.63亿元，剔除上解支出1.14亿元，实际可支配财力16.49亿元，相应安排一般公共预算支出16.49亿元。具体是：
（1）基本支出安排9.52亿元，占预算的57.8%，其中：人员支出9.06亿元，公用支出4675万元，主要用于乡镇和全市各单位人员工资发放及机构正常运转。
（2）项目支出安排6.57亿元，占预算的39.8%，其中：民生保障支出2.92亿元，占预算的17.7%，主要用于落实社区、村组干部人员工资、经费及社保、教育、卫生、就业、扶贫等方面的各项配套政策；地方政府债务还本付息支出8792万元，占预算的5.3%，主要用于偿还地方政府债券及贷款本息；经济社会事业发展及运转类项目支出2.77亿元，占预算的16.8%，主要用于农业、工业、文化旅游产业发展及各单位专项业务支出。
（3）预备费安排4000万元，占预算的2.4%，主要用于预算执行过程中突发性、应急性工作支出。具体使用情况在预算执行过程中再及时向市人大常委会报告。
功能分类科目是：一般公共服务支出2.92亿元；公共安全支出8311万元；教育支出3.02亿元；科学技术支出2501万元；文化旅游体育与传媒支出1749万元；社会保障和就业支出2.82亿元；卫生健康支出1.56亿元；节能环保支出6556万元；城乡社区支出7540万元；农林水支出1.37亿元；交通运输支出3147万元；资源勘探信息等支出266万元；金融支出85万元；自然资源海洋气象等支出1097万元；住房保障支出7050万元；粮油物资储备支出415万元；灾害防治与应急管理支出1873万元；预备费4000万元；其他支出200万元；债务还本支出600万元；债务付息支出2687万元。
2.政府性基金预算（草案）
2023年，政府性基金预算财力为2.9亿元，主要构成是土地出让收入2.8亿元，城市基础设施配套费收入800万元，污水处理费收入200万元。相应政府性基金预算支出为2.9亿元。具体是：政府专项债券本金2800万元，政府专项债券付息支出9032万元，土地出让业务支出100万元，污水处理设施建设和运营200万元，棚户区改造项目还本付息支出8426万元，融资平台公司贷款还本付息8442万元。
3.社会保险基金预算（草案）
2023年，社会保险基金预算收入为2.88亿元，支出为2.41亿元，年末滚存结余8561.64万元。其中：全市机关事业单位基本养老保险收入预计为2.27亿元，支出为1.8亿元，年末滚存结余5680.36万元；全市城乡居民基本养老保险收入预计为6133.33万元，支出为6084.23万元，年末滚存结余2881.28万元。
为提高预算完整性，加快财政支出进度，按照《预算法》要求，将提前下达专项转移支付3.01亿元编入年度财政预算（草案）。
（三）2023年财政重点工作
围绕上述目标任务，2023年重点做好五个方面的工作：
1.以更大力度培植财源、争取资金，确保增收提质。始终把组织收入作为第一要务，加大综合治税力度，注重形势分析研判，积极协调税务及非税执收单位，深入挖掘增收潜力，确保税收和非税收入及时足额入库。围绕脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、“四强行动”等一系列政策机遇，精心策划、包装、储备项目，积极向上沟通汇报，争取政府债券，中央、省市预算内资金，财力性转移支付等资金支持。全力支持壮大现代化工、新能源及装备制造两大产业集群，补齐园区基础设施短板，加快推进“三化融合”。大力支持农业产业发展，加大农业基础设施建设投入力度，扶持壮大农村集体经济，助力乡村振兴。推动文旅产业加快融入大敦煌文化旅游经济圈，支持通道经济发展，促进产业结构不断优化。发挥财政资金倍数效应，稳步推进PPP模式，灵活运用贴息、担保、财政资金引导等举措，撬动社会资本、金融之力向关键领域聚焦。支持玉润集团面向市场拓展业务，挖掘潜力，做大做强，打造县域经济发展新支柱。
2.以更深情怀兜牢民生、增强保障，促进共建共享。充分发挥财政的基础和保障作用，将“三保”支出打足打实不留缺口，全力保障社会安定和谐。按照“尽力而为、量力而行”原则，进一步加大教育科技、卫生医疗、社保就业等民生方面资金投入，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，扎实办理各项惠民实事，努力满足城乡居民高品质生活需要。全力支持新型城镇化建设，有力保障老旧小区、棚户区改造，新建保障性租赁住房，推进农民集中居住区建设，配套完善城乡基础设施，支持人居环境优化，促进城乡融合发展。健全现代公共文化服务体系，全力支持全国文明城市创建。坚决落实国家最新疫情防控政策，筑牢人民群众安全防线。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，支持深入打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，协同推进降碳、减污、扩绿、增效，全力推动建设人与自然和谐共生的美丽玉门。
3.以更高效率配置资源，优化资产，缓解收支矛盾。认真贯彻《预算法》及其《实施条例》，强化部门预算执行，努力控制预算追加，严格审核新增支出，以更大力度硬化预算约束，切实发挥预算在资源配置、财力保障等方面的重要作用。树牢“过紧日子”的思想，将“紧”的要求作为财政资源配置前提，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，持续清理盘活结转结余资金，把更多的财政资源投向重点领域。完善预算绩效评价体系，深化全生命周期绩效管理，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，加强专项资金、政府专项债券等重点领域预算绩效管理，用好绩效评价结果，坚决削减低效无效支出。持续加强政府投资项目评审力度，努力节约财政资金。加强国有资产管理，严控新增国有资产配置，将长期低效、闲置资产调剂使用或出租出售，切实提高资产使用效益。
4.以更实举措推进改革、激发活力，服务高质量发展。持续推进预算一体化管理系统建设，强化财政与行业部门信息互联共享，不断提升预算管理水平。推进财会监督与各类监督贯通协同，运用“互联网+监管”等现代技术手段，持续加强重大项目、民生保障等方面检查力度，推动实施联合惩戒，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。持续优化“互联网+政府采购”，切实提高政府采购效率，营造更加公平、公正、公开、透明的政府采购环境。积极配合做好省以下财政体制改革各项工作，进一步理清财政事权及支出责任，争取更多政策支持。合理控制政府债务规模，积极稳妥化解存量债务，降低财政运行风险。持续加强财务人员培训，不断提高财务人员业务素质和专业水平。
5.以更严要求改进工作、接受监督，提升理财水平。认真贯彻落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，及时报告财政运行情况，持续加强和改进财政预算管理。做好与代表委员沟通交流，认真研究代表委员提出的意见建议，把办理意见建议同健全机制、改进方式相结合，推动解决群众关心、社会关注的重点难点问题。加大巡视巡察和审计问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，保证公共资金、公共财产安全。加大预决算信息公开力度，细化内容，接受社会各界监督，努力提升科学理财水平。
各位代表！道阻且长、行则将至，行而不辍、未来可期。我们将坚决把思想和行动统一到市委、市政府各项决策部署上来，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见建议，认真落实本次会议的决议和要求，解放思想、开拓创新，踔厉奋发、笃行不怠，不断开创财政事业新局面，努力为再创玉门辉煌、再现玉门荣光，加快建设社会主义现代化新玉门作出新的更大贡献！
