（甘肃省）关于酒泉市玉门市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
玉门市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2021年11月20日在玉门市第十九届人民代表大会第一次会议上
玉门市财政局
各位代表：
受市政府委托，向大会报告全市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
今年以来，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，面对疫情影响及错综复杂的经济形势，市财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记“七一”重要讲话精神，认真落实积极的财政政策要提质增效、更可持续要求，紧紧围绕酒泉市“两极四点”及我市“四区一高地”战略部署，应势而动、主动作为，财政工作稳中有进、预算执行总体良好，为全市实现“富民兴陇走前
列、争做县域经济排头兵”奋斗目标提供了坚强财力保障。
截止10月底，全市完成财政总收入9.02亿元，占预算的87.57%，同比增长24.71%；实现财政总支出25.52亿元，占变动预算的91.44%，同比增长8.71%。预计全年，完成财政总收入10.3亿元，同比增长9.5%；实现财政总支出29.58亿元。
（一）一般公共预算执行情况
截止10月底，全市完成一般公共预算收入4.05亿元，占预算的90.56%，同比增长19.37%；一般公共预算支出实现18.6亿元，占变动预算的89.8%，同比增长7.51%。预计全年，全市完成一般公共预算收入4.47亿元，同比增长6.01%；一般公共预算支出实现22.13亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
截止10月底，政府性基金收入完成5818万元，占预算的40.4%，同比下降53.03%，主要原因是上解中央、省级新增建设用地有偿使用费5724万元；政府性基金支出实现6.92亿元，占变动预算的96.16%，同比增长12.07%。预计全年，政府性基金收入完成1.44亿元，同比增长6.96%；政府性基金支出实现7.45亿元，同比增长16.9%。
（三）社会保险基金预算执行情况
截止10月底，社会保险基金收入完成2.11亿元，占预算的89.2%。其中：养老保险基金收入1.4亿元，医疗保险基金收入7151万元。社会保险基金支出实现2.66亿元，其中：养老保险基金支出1.7亿元，医疗保险基金支出9615万元。预计全年，社会保险基金收入完成2.36亿元。其中：养老保险基金收入1.54亿元，医疗保险基金收入8251万元。社会保险基金支出2.81亿元，其中：养老保险基金支出1.99亿元，医疗保险基金支出8171万元。
以上数据是根据1-10月预算执行情况汇总，年终数据还会有所变化，待上级部门批复我市年终财政决算后，届时再提请市人大常委会审议。
二、2021年财政主要工作
2021年，围绕市十八届人大五次会议确定的任务目标，重点做了以下五个方面的工作。
（一）围绕稳存扩增，夯实财力保平衡。始终把“稳增长、抓收入”作为主责主业，积极应对疫情、经济下行及减税降费对财政收入的影响，主动与税务部门沟通协调，及时掌握税收动态，对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，强化综合治税，确保税收应收尽收，保证存量稳定；加强与非税执收部门联系对接，依法依规组织收入，发挥非税对财政收入的补充作用；充分利用新引进企业增值税调整政策，积极做好新上项目增值税划转工作，多层次拓宽财政增收渠道，财政保障能力进一步提高，有效减轻了财政收支平衡压力。强化政策研判，深入研究国家政策支持方向和资金投向，认真谋划储备项目，多次到国家部委、省市相关部门衔接沟通、汇报争取。截止10月底，全市共争取到位中央、省市各类补助资金20.35亿元。特别是积极协调相关部门谋划债券项目73个，其中41个项目通过国家发改、财政两部委审核，成功争取到位债券资金7.2亿元。持续加大财政存量资金盘活力度，共清理盘活结转结余资金6437万元，统筹用于教育、卫生等民生领域。
（二）突出固本培元，全面统筹促发展。始终把促进发展作为第一要务，发挥财政职能，统筹调度资金，全力支持产业发展，激发市场主体活力，持续做大财源蛋糕。全面落实减税降费政策，把减税降费的“减法”变成培植财源扩大税基的“加法”，截止10月底，共减免税费5203万元，切实减轻企业负担。多方筹措资金1.79亿元，及时兑现高质量发展奖励、困难企业扶持及扩内需、促消费等惠企利民政策措施，妥善化解中小企业民营企业账款，全市各类市场主体和广大群众普遍受益，企业发展后劲增强，消费市场持续巩固。落实产业链招商引资经费200万元，全力支持我市集中招商和驻点招商活动，一大批投资规模大、带动能力强、财税贡献高的项目落地实施。积极筹措资金2.14亿元，全力支持“一区三园”基础设施建设，老市区创业孵化基地、东镇污水处理厂升级改造、开发区蒸汽管网等项目顺利实施，园区承载能力不断加大，营商环境持续改善。投入文化旅游资金1.57亿元，全力支持红色旅游景区、水上世界、城乡公共文化服务体系等项目建设，玉门的知名度和影响力不断提升，全域旅游示范区建设取得新成效，推动商贸文化和旅游经济蓬勃发展。安排资金1.2亿元，实施草原生态保护、大气、水污染防治等工程，新市区污水处理厂尾水处理再利用、同福化工镉污染治理二期等项目顺利推进，生态环境持续改善，玉门的发展更可持续。
（三）助力乡村振兴，“三农”发展增活力。坚持“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”，持续加大对“三农”资金投入力度，促进农业增效、农民增收、农村增美。巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实财政衔接推进乡村振兴补助资金8398万元，整合涉农资金3966万元，产业扶贫、生态扶贫、就业扶贫及消费帮扶扶贫政策落到实处，清理扶贫资产8.35亿元，采购扶贫物资23.04万元，有效巩固拓展了脱贫攻坚成果，为乡村振兴发展增添了动能。投入资金3.1亿元，支持现代农业产业园、戈壁农业、高标准农田建设及特色农业产业发展等项目，推进土地流转，农业产业发展活力稳步提升。投入资金5510万元，深入推进农村环境整治，实施437户农户土坯房改造和2500座户厕改造项目，农村人居环境条件进一步改善，村容村貌焕然一新。落实财政奖补资金494万元，建成玉门镇东渠村文化大舞台、清泉乡跃进村文化广场等农村公益事业项目15个，农村基础设施建设进一步夯实。推进惠民惠农财政补贴“一卡通”管理，及时足额发放补贴资金7230万元，群众获得感和满意度不断提高。投入资金1315万元，改造农垦团场供水、供暖、污水管网，建设社区服务中心、康养中心等项目，农垦团场职能改革工作稳步推进。投入资金1697万元，全力支持粮食稳产保供，牢牢守住粮食安全底线。
（四）坚持以民为先，倾力投入添福祉。秉承“江山就是人民，人民就是江山”的理念，不断加大民生投入，让广大人民群众共享改革发展成果。截止10月底，全市民生支出达到14.84亿元，占一般公共预算支出的80%。全面落实疫情防控各项政策措施和工作部署，及时拨付防疫资金3877万元，支持全员核酸检测、新冠疫苗免费接种，保障各类防疫物资的购置、储备，为全市打赢疫情防控阻击战贡献了财政力量。落实教育支出3.06亿元，及时兑现奖学金、助学金及生活补助政策，改善薄弱学校办学条件，第五幼儿园建成投用，志远学校、第四小学建设顺利推进，城乡教育均衡发展水平不断提升。落实卫生健康支出1.58亿元，市第一人民医院创建为“三级乙等综合医院”、门诊医技综合楼建设有序推进、传染病区建成投运，公立医院改革受到国务院通报奖励，群众就医条件持续改善。全面落实各项惠民政策，及时发放各类社会救助资金8170万元，惠及城乡群众1.71万人；落实养老保险提标政策，惠及2.74万人；投入资金310万元，用于居家养老及老年公寓建设；落实就业补助资金2511万元，支持就业创业，解决130名高校毕业生就业问题；对39名退役军人发放兵役优待金251.4万元。筹措资金1.77亿元，实施了新老市区供热、防洪排涝、道路、绿化、垃圾处理及公共厕所等城市基础设施建设项目，完成了2458户棚户区改造和老旧小区改造工程，城市基础设施逐步完善。
（五）深化改革创新，完善机制提效能。始终把提高财政管理水平作为财政工作重要保障，坚持向优秀者学习，不断创新管理方式，财政资金使用更加科学规范高效。积极贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》，上线预算管理一体化信息系统，整合预算编制、国库集中支付、绩效评价等多个系统，财政预算管理水平大幅提高。规范直达资金全链条管理，切实提高直达资金支付率，将国家惠企利民政策落到实处。全方位加强绩效管理，制定8项管理制度，全市74个部门实现整体财政支出绩效自评，重点评价了生态环保、污水处理、扶贫等项目，涉及资金22亿元，资金使用效益不断提高。充分发挥财政监督职能，重点对疫情防控、强农惠农、地方政府债券等资金开展监督检查，保证了财政资金安全和财经政策落实。积极推进“互联网+政府采购”，进场服务实现了“一网通办”，全面推行政府采购预算公开，政府采购更加规范、高效、透明。严格控制政府债务，稳妥化解存量，坚决遏制增量，有效防范债务风险。强化国有资产管理，加强国有企业监管，探索制定人员招聘、绩效评价、考核管理办法，对全市行政事业单位国有资产及28家市属国有企业资产及经营状况进行详细摸排，为融资平台公司整合转型打牢基础。
各位代表，本届政府任期的五年，是我市决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键时期，也是财政事业砺志笃行、发展壮大的五年。面对错综复杂的内外部环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府各项决策部署，凝心聚力、砥砺前行，财政事业迈上新台阶。五年来，财政支出规模持续扩大，从2016年的21.14亿元增加到2021年的29.58亿元，增长39.92%；财政收入质量稳步提高，税收收入占比由2016年的53%上升到2021年的80%；争取资金成效显著，累计争取到位资金96.27亿元，特别是争取到政府债券资金17.87亿元，在奋力实现“富民兴陇走前列、争做县域经济排头兵”发展目标征程中，谱写了财政事业发展的精彩华章。
历尽天华成此景，人间万事出艰辛。五年来财政工作取得的成绩，是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协加强监督、支持帮助的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理中还存在一些不容忽视的困难和问题：一是财源基础不够牢固，骨干税源企业少，财政增收后劲不足；二是财政刚性支出增长快，财政收支平衡压力大；三是预算绩效评价结果运用不够，绩效管理质量还有待提升。我们高度重视这些问题，积极采取措施加以改进和解决。
三、2022年财政预算（草案）编制及重点工作
2022年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。市财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，认真落实市第十六次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕打造“四区一高地一家园”奋斗目标，主动担当作为，积极应对风险挑战，充分发挥财政职能作用，合理研判财政收支形势，做好财政预算编制工作，助力县域经济发展取得新成效。
（一）2022年预算编制的基本原则和保障重点
基本原则：一是收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要与经济发展相适应，积极可行，同时又要兼顾财力可能，做到财政收支平衡。二是综合预算原则。将各类资金全部纳入预算编制范围，统筹安排支出，实现全口径预算编制。三是突出重点原则。坚持有保有压、突出重点，大力优化支出结构，进一步提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。四是注重绩效原则。在科学编制预算的基础上，坚持效益优先，实行预算编制与绩效评价挂钩，发挥财政资金效益最大化。
保障重点：一是保障人员工资发放和机构正常运转，做到基本支出打足打实不留缺口；二是保障财政对社会保险的补贴和对教育、卫生、就业、民政等民生政策补助资金足额落实；三是保障政府性债务还本付息，切实降低财政运行风险；四是将更多的资金投入产业培育，全力支持县域经济发展。
（二）2022年预算（草案）编制情况
根据全市经济发展水平，初步确定2022年财政收入预期目标是：财政总收入、一般公共预算收入同口径增长6%，分别达到10.92亿元和4.74亿元。
1.一般公共预算（草案）
2022年，我市一般公共预算收入4.74亿元，上级财力性转移支付补助收入7.21亿元，预计新增转移支付资金2亿元，预计新增一般债券资金1900万元，收入总计14.14亿元，剔除上解支出1.14亿元，实际可支配财力13亿元。
2022年财力预计13亿元，相应安排一般公共预算支出13亿元。具体是：
（1）基本支出安排9.17亿元，占预算的70%，其中：人员支出8.54亿元，公用支出6334万元，主要用于乡镇和全市各单位人员工资发放及机构正常运转。
（2）项目支出安排3.73亿元，占预算的29%，其中：民生保障支出1.16亿元，占预算的9%，主要用于落实社保、教育、卫生、民政、就业、扶贫等方面的各项配套政策；地方政府债务还本付息支出1.15亿元，占预算的9%，主要用于偿还地方政府债券及贷款本息；经济社会事业发展及运转类项目支出1.42亿元，占预算的10%，主要用于农业、工业、文化旅游产业发展及各行业、各单位专项业务支出。
（3）预备费安排1000万元，占预算的1%，主要用于预算执行过程中突发性、应急性工作支出。具体使用情况在预算执行过程中再向市人大常委会报告。
功能分类科目是：一般公共服务支出2.48亿元；国防支出100万元；公共安全支出7005万元；教育支出2.69亿元；科学技术支出2005万元；文化旅游体育与传媒支出2282万元；社会保障和就业支出1.49亿元；卫生健康支出1.4亿元；节能环保支出3991万元；城乡社区支出6229万元；农林水支出1.15亿元；交通运输支出1120万元；资源勘探信息等支出348万元；金融支出68万元；自然资源海洋气象等支出962万元；住房保障支出6803万元；粮油物资储备支出198万元；灾害防治与应急管理支出1657万元；预备费1000万元；其他支出200万元；债务还本支出1677万元；债务付息支出2206万元。
2.政府性基金预算（草案）
2022年，政府性基金预算财力为1.25亿元，主要构成是土地出让金收入1.2亿元，城市基础设施配套费收入500万元。相应政府性基金预算支出为1.25亿元。具体是：政府专项债券本金支出2400万元，政府专项债券付息支出5027万元，土地出让业务支出100万元，棚户区改造项目还本付息支出4473万元，城市基础设施维护改造支出500万元。
3.社会保险基金预算（草案）
2022年，社会保险基金预算收入为2.61亿元，支出为3.19亿元，年末滚存结余3822万元。其中：全市机关事业单位基本养老保险收入预计为1.05亿元，支出为1.57亿元，年末滚存结余33万元；全市城乡居民基本养老保险收入预计为5603万元，支出为5604万元，年末滚存结余3099万元；全市城镇职工基本医疗保险收入预计为1亿元，支出为1.06亿元，年末滚存结余690万元。
（三）2022年财政重点工作
围绕上述目标任务，2022年重点做好以下四个方面的工作：
1.聚焦财源建设，在组织财政收入上铆足全力。坚持依法征税管费，完善联动机制，做好税费监控分析和挖潜增收，积极协助税务及非税执收部门做好收入征管，确保财政收入颗粒归仓、足额入库。精准有效实施减税降费政策，切实降低企业经营成本，激发市场主体活力。加大科技创新投入力度，鼓励企业进行研发创新和技术革新。大力支持园区基础设施建设，全力支持新能源及其装备制造和化工两大产业集群发展壮大，用足用活新招引企业增值税调整政策，进一步构建多极支撑的财源体系，促进收入增长。全力支持产业链招商，及时落实各项招引优惠政策，吸引更多企业来玉投资，扩大县域经济总量。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，充分运用贴息、担保、财政资金引导等政策举措，引导资源资本向战略关键领域聚焦。进一步推进政府融资平台公司整合升级，做大做强国有公司规模，提升筹融资能力，切实发挥支持县域经济发展的补充作用。
2.聚焦资金争取，在增强保障能力上齐心戮力。紧盯国家政策取向和资金投向，抢抓新时代推进西部大开发形成新格局、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等一系列政策机遇，发挥各相关部门的组织协调作用，做好与上级业务部门的沟通衔接，及时捕捉政策信息，吃透精神实质，做到信息对称。认真研究各类财政资金管理办法，会同相关部门谋划项目，建立各类资金项目库并动态更新，统筹安排项目前期经费，使项目立项、可研论证更加充分，为资金争取练好“内家功”、下好“先手棋”。积极向上沟通汇报，争取财力性转移支付、农垦团场移交补助、高标准农田水利基础设施建设、产业发展等得到国家、省市的支持。用足用好地方政府债券政策，加大争取力度，更好发挥地方政府债券在“稳投资、扩内需、补短板”中的重要作用。
3.聚焦节用裕民，在保障改善民生上不遗余力。充分发挥财政的基础和保障作用，及时足额拨付机关人员工资和机构运转经费及各类民生资金，切实兜牢“三保”底线，确保社会和谐稳定。认真贯彻《预算法》及其《实施条例》，硬化预算约束，严格控制预算追加。严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性和非急需非刚性支出，统筹用于民生领域。加大民生投入，做好困难群众的基本生活保障，落实“三孩”生育政策，增加普惠优质的教育、医疗、卫生、养老等服务供给，推进基本公共服务均等化。认真贯彻实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项政策，加大“三农”资金投入，拓宽农业农村投融资渠道，统筹推进涉农资金整合，构建资金多元化投入格局，持续改善农村人居环境，全面促进城乡融合发展。
4.聚焦监督问效，在提高管理水平上精准施力。坚持“以政领财、以财辅政”，打造创新型、服务型、廉洁型、绩效型、发展型财政，着力提升财政管理水平。全面实施预算绩效管理，树牢“用钱必问效、无效必问责”理念，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，坚决削减低效无效支出。合理控制政府债务规模，积极稳妥化解存量债务，降低财政运行风险。深化政府采购改革，持续优化“互联网+政务服务”，全面落实政府采购支持中小企业发展各项政策措施。持续加大对重点项目、民生资金的监督检查，强化乡镇及市直单位财务人员业务培训，保证财政资金安全合规使用。进一步规范国有资产、国有企业管理，确保国有资产保值增值。加大预决算信息公开力度，自觉接受市人大及社会各界监督。
各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨、使命光荣、责任重大。艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真落实本次会议的决议和要求，以昂扬进取的精神状态，以鲲鹏激浪的豪迈干劲，围绕融入新发展格局，推动高质量发展，扎实做好财政各项工作，努力为再创玉门辉煌、再现玉门荣光作出新的更大的贡献！
