（甘肃省）关于张掖市民乐县2020年全县财政预算执行情况和2021年全县财政预算（草案）的报告
关于民乐县2020年全县财政预算执行情况和2021年全县财政预算（草案）的报告
各位代表：
受县人民政府委托，现将2020年全县财政预算执行情况和2021年全县财政预算（草案）提请会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕全县中心工作和“六稳”“六保”工作要求，多措并举、主动作为，努力克服经济下行压力加大和新冠疫情带来的不利影响，积极组织收入，优化支出结构，深化财政改革，确保了全年预算目标的实现，促进了全县经济平稳运行和社会各项事业持续健康发展。
全年财政收支完成情况
一般公共预算收入完成263444万元，其中：公共财政收入完成29918万元，占预算的100.06%，同比增长4.05%，省级补助收入212126万元，地方政府一般债券转贷收入14800万元（含再融资债券5800万元），动用预算稳定调节基金5432万元，调入资金1150万元，上年结余18万元。一般公共预算支出完成255175万元，同比增长12.42%，其中：一般公共服务29591万元，增长36.91%；公共安全7177万元，增长9.49%；国防24万元，增长71.43%；教育51798万元，增长6.51%；科学技术523万元，下降13.84%；文化旅游体育与传媒6247万元，增长13.56%；社会保障和就业32462万元，增长9.15%；卫生健康19341万元，增长50.55%；节能环保10727万元，增长32.01%；城乡社区事务5540万元，下降24.14%；农林水事务67004万元，增长46.62%；交通运输3638万元，下降11.48%；资源勘探电力信息等事务940万元，增长28.07%；商业服务业等事务857万元，增长119.74%；自然资源海洋气象等事务2009万元，下降2.90%；住房保障支出12546万元，下降52.14%；粮油物资储备管理事务365万元，下降90.85%；灾害防治及应急管理支出1584万元，增长107.06%；债务付息支出2025万元，增长11.02%；债务发行费用及其他支出777万元，增长208.33%。上解支出1447万元。地方政府一般债券还本支出6531万元。安排预算稳定调节基金18万元。收支相抵，年终结转273万元。
政府性基金收入完成75573万元，其中：本级收入30546万元、专项转移支付收入8832万元、专项债券转贷收入36000万元（含再融资债券800万元）、上年结转195万元。政府性基金支出完成73232万元，基金调入一般公共预算1150万元，地方政府专项债务还本支出1048万元。收支相抵，年终结转143万元。
国有资本经营预算收入2万元，国有资本经营预算支出完成2万元。
社会保险基金收入完成44562万元。社会保险基金支出完成42265万元，其中：企业养老保险基金收入12506万元，支出12506万元；机关事业单位基本养老保险基金收入13140万元，支出11518万元；城乡居民基本养老保险基金收入8413万元，支出8807万元；城镇职工基本医疗保险基金收入7364万元，支出6295万元；工伤保险基金收入1226万元，支出1226万元；失业保险基金收入1913万元，支出1913万元。当年收支结余2297万元，上年滚存结余15536万元，年末滚存结余17833万元。
2020年财政重点工作情况
——加强收入征管，提升财政保障能力。强化财税联动，完善收入征管，大力培植财源税源，扶持优质企业做大做强，税收征管取得较好成效，财政收入实现逆势增长；认真贯彻执行国家、省、市各项行政事业性收费和政府性基金取消、降低、减免及归并等系列减税降费政策措施，严格非税收入征管，积极推进财政票据电子化管理改革工作，及时组织各项非税收入入库，确保政府非税收入规范执收、应收尽收；积极争取一般性转移支付、特殊转移支付、一般债券资金 16.96 亿元，重点保障基层运转及重点民生支出。
——积极争引资金，全力支持重点项目建设。紧紧围绕国家、省、市投资导向和扶持政策，最大限度争取中央预算内投资、地方政府专项债券、抗疫国债等资金11.48亿元，全力保障重点项目建设。落实资金2.25亿元，实施乡村振兴和民生工程，完成农村风貌改善、高标准农田建设、水库渠系建设等工程，改善农村人居环境和农业生产条件；落实资金1.04亿元，治理保护生态环境，完成山水林田湖草沙、城乡造林绿化、防风治沙、水、气、土壤污染防治等重点生态项目；落实资金5.36亿元，加大三大示范园区基础设施投入；落实资金1.03亿元，完善产业体系，不断推进绿色生态农业提质增效、新兴生态工业做大做强、全域生态旅游业融合升级、现代服务业繁荣发展。
——兜牢“三保”底线，增进民生福祉。制定加强县级“三保”工作措施，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序；安排资金25480万元，落实城乡义务教育学生“两免一补”和城乡义务教育薄弱环节改善与提升，支持学前教育、高中教育、现代职业教育健康发展；投入资金13580万元建设县医院、中医院、疾控中心新冠病毒核酸检测实验室，支持居民医保、基本公共卫生服务提标；筹措资金4976万元，支持文化旅游提升，“新三馆”、文化产业园、新闻传媒和文化体育场馆免费开放；安排资金2400.4万元，实施援企稳岗保障就业，助力企业复工复产；安排资金10883万元，全面支持城乡低保、五保供养补助提标，落实各项社会救助制度，切实保障困难群众基本生活；安排资金1730万元，足额落实优抚对象、退役士兵社会保险接续等各项补助政策；安排资金9878万元，支持老旧楼改造项目、发放租赁住房补贴；筹措财政资金604.6万元，落实省市县为民办实事项目。
——加大监管力度，提升理财水平。牢固树立过“紧日子”的思想，压减非急需、非刚性支出1744.06万元；积极清理盘活财政存量资金5824万元，最大限度保障基层运转及基本民生支出；全面实施预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化；充分利用各类监管平台，强化中央直达资金监管，落实特殊转移支付直达机制；加强政府采购管理，全年完成政府采购2.94亿元，节约资金0.17亿元，节约率5.46%；推动财政投资评审全覆盖，全年完成投资评审项目88个，评审金额14.86亿元，审减金额0.56亿元，审减率3.77%，财政资金使用效益不断提高；制定下发《关于进一步加强财政财务管理严肃财经纪律的意见》，编印《财政财务实用法律法规汇编》，对全县重点领域、重点项目、重点资金开展专项清理整治，对全县129个预算单位银行账户进行全面清理；指导督促部门单位进一步健全完善内部控制制度，提高服务效能和内部管理水平，全面加强国有资本监管，引导企业提质增效。
回顾过去的五年，全县财政工作取得了显著成效。一是财政综合实力显著增强。2020年全县一般公共预算收入完成29918万元，年均增长5.47%。可用财力11.02亿元，年均增长8.53%。二是财政支出规模不断扩大。2020年全县一般公共预算支出完成255175万元，年均增长7.91%。三是民生保障能力显著提升。2020年民生保障支出21.02亿元,年均增长6.97%，民生支出占一般公共预算支出的比重82.37%。四是重大政策落实落地。统筹整合使用各类财政扶贫涉农资金4.78亿元，发放各类扶贫专项贷款1.78亿元，贴息1949万元，全力支持打赢脱贫攻坚战。累计安排生态环保资金18.01亿元，全力支持打赢污染防治攻坚战。着力防范化解重大债务风险，政府债务余额22.57亿元，债务风险可防可控。五是财政管理逐步完善。现代预算制度基本建立，国库集中支付、非税收入收缴电子化改革取得新的进展，预决算公开机制全面规范。
各位代表，上述成绩的取得，是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导及代表委员们大力支持的结果，是各级各部门密切配合、扎实工作的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些突出的矛盾和问题：一是受新冠肺炎疫情和大规模减税降费影响，财政收入的增长不能满足刚性支出的需求，财政收支矛盾更加凸现；二是政府债务规模较大，争取地方政府债券受限，债务风险防控任务艰巨；三是预算管理不够严格，资金使用效益有待进一步提高，财政监管力度有待加大。针对这些问题，我们将深入分析，综合施策，有针对性地加以改进解决。
二、2021年全县财政预算（草案）
2021年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。围绕“保重点、控一般、提绩效”的预算管理要求，注重结构调整，落实“六稳”“六保”任务，集中力量保障重点领域支出需要，全面实施预算绩效管理，为全县经济社会发展提供坚实财政保障。
按照省市财政收入预期和2021年全县国民经济各项指标预测，我县2021年财政预算（草案）如下：
一般公共预算情况。一般公共预算收入110492万元，其中：地方一般公共预算收入31000万元，同比增长3.6%。一般公共预算支出安排107122万元，其中：人员支出74710万元，公用经费支出15124万元，民生惠民县级配套5698万元，项目支出10390万元,预备费1200万元。上解上级支出3370万元。
政府性基金预算情况。收入预算10243万元，其中：土地出让金9500万元，基础设施费300万元，污水处理费收入300万元, 上年结转143万元。支出预算安排10243万元，其中：土地出让金安排支出9643万元，城市基础设施配套费安排支出300万元，污水处理费安排支出300万元。
社保基金预算情况。社保基金收入预算49534万元，支出预算47153万元，当年收支结余2381万元。上年滚存结余17833万元，年末滚存结余20214万元。
国有资本经营预算情况。国有资本经营预算收入500万元，支出预算500万元。
三、2021年财政重点工作和主要措施
为确保2021年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着力抓好四个方面的工作：
（一）积极组织收入，抓好财源培植。加强与税务等相关部门的协调配合，深入开展税源摸底排查、及时掌握税源变化，强化重点行业、重点税源税收管控；深化“放管服”改革，认真落实各项扶持政策，不断优化招商服务，打造一流营商环境，力争招引企业早日达产达效，培植新税源；强化非税收入征收管理，规范非税收入执收执罚行为，加大监管力度，确保非税收入应收尽收；充分利用滨河集团等骨干企业的规模优势和品牌效应，探索总部经济发展模式，发挥总部经济的税收贡献效应；积极利用在高标准农田建设中增加的耕地作为占补平衡补充耕地指标在省内调剂政策，抢抓城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂的机遇，增加地方收入。
（二）全力争取资金，推动高质量发展。准确把握积极的财政政策，紧盯重点领域、重点项目，积极争取中央预算内投资和专项债券资金，支持县域重点项目建设。统筹资金用于巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续落实产业和就业支持政策，确保脱贫群众持续稳定增收，大力实施乡村振兴战略，持续加大对改炕改厕、污水治理、村庄治理绿化等投入，不断改善农村人居环境；积极筹措资金，着力提升祁连山国家重点生态功能区建设水平、着力打造国家农村产业融合发展示范园、现代丝路田园综合体示范区、城乡统筹发展示范区，倾力支持县委、县政府确定的重大工程、重点项目建设。
（三）优化支出结构，着力改善民生。严格落实“保工资、保运转、保民生”的要求，确保人员工资按时足额发放和机关事业单位正常运转；持续加大教育投入，完善城乡义务教育经费保障机制；强化社会保障和就业，统筹用好创业就业补助资金；全面落实各项优抚政策，进一步完善城乡低保、特困供养、临时救助等兜底保障工作，进一步增进民生福祉，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感；推进医疗体制改革，落实城乡居民基本医疗保险财政补助和计划生育家庭奖励扶助政策，支持疾病预防与控制等公共卫生体系补短板建设，促进基本公共卫生服务均等化；深入推动文化产业高质量发展，充分发挥财政资金的引导作用，鼓励社会资本参与文体事业建设，提升文化旅游产品的核心竞争力；积极筹措调度资金，集中财力办大事，全面落实省市县为民办实事项目。
（四）加强财政资金监管，防范化解风险。深入开展财政资金绩效评价和财经纪律专项检查，加强财政资金，尤其是重大民生工程、巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金的监管，维护财经纪律的严肃性；积极推进内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督；严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，规范地方政府举债融资行为；积极争取地方政府一般债券和专项债券支持，稳妥化解政府隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量；严肃查处违法违规举债融资行为，健全债务风险防控长效机制，牢牢守住不发生政府债务风险的底线；加强国有资产监管，确保国有资产保值增值。
各位代表！初心如磐，使命在肩，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻落实本次大会决议，履职尽责、锐意进取，为建设幸福美好新民乐贡献财政力量！
