（甘肃省）关于武威市2021年全市财政预算执行情况和2022年全市及市级财政预算草案的报告
关于武威市2021年全市财政预算执行情况和2022年全市及市级财政预算草案的报告
——2021年12月7日在武威市第五届人民代表大会第一次会议上
武威市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2021年全市财政预算执行情况和2022年全市及市级财政预算草案提请市五届人大一次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年全市财政预算执行情况
2021年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神作为全部工作的统揽，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，认真落实市人大及其常委会各项决议，大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，进一步强化财政收支管理，为统筹疫情防控和经济社会高质量发展提供了坚强有力的财力保障，财政运行总体平稳。
（一）全市财政预算执行情况
预计一般公共预算收入完成32.3亿元，占预算的101.6%；支出完成220.1亿元，占变动预算的100%。政府性基金预算收入完成20.9亿元，占预算的57.5%，主要是土地交易量下降，国有土地使用权出让收入减少；支出完成51.3亿元，占变动预算的100%。国有资本经营预算收入完成671万元，占预算的100%；支出完成887万元，占预算的100%。社会保险基金预算收入完成41.7亿元，占预算的100.5%；支出完成49.5亿元，占预算的130%。
（二）市级财政预算执行情况
预计一般公共预算收入完成8.86亿元，占预算的100%；支出完成32亿元，占变动预算的100%。政府性基金预算收入完成2.23亿元，占预算的44.3%；支出完成8.8亿元，占变动预算的100%。国有资本经营预算收入完成665万元，占预算的100%；支出完成850万元，占预算的100%。社会保险基金预算收入完成23.22亿元，占预算的97.8%；支出完成26.24亿元，占预算的117%。
市级财政预算调整情况。在今年预算执行中，市级争取省上第一批新增政府债券资金3.9亿元。根据《预算法》有关规定，我们及时编制了预算调整方案，一般公共预算收支增加1.2亿元，政府性基金预算收支增加2.7亿元，经市四届人大常委会第三十七次会议审议批准。
（三）政府债务情况
2021年，全市共争取新增政府债券30亿元（一般债券4.4亿元、专项债券25.6亿元），再融资债券4.65亿元。到期政府债务5.36亿元（一般债务1.55亿元、专项债务3.81亿元），通过再融资债券偿还4.65亿元，财政预算资金偿还7130万元。政府债务余额186.99亿元，控制在省上核定的198.46亿元限额以内。
由于2021年预算还在执行中，全年财政预算执行情况在财政决算编审后才能完整准确反映，届时我们将按法定程序向市人大常委会专题报告。
二、落实市人大决议和财政重点工作情况
2021年，全市财政工作主动应对收支矛盾突出、预算平衡压力加大等困难挑战，加强收入征管，优化支出结构，推进财政改革，强化绩效管理，扎实做好“开源、节流、管理”三篇文章，全力保障“三保”和重点领域支出，着力推动全市经济社会高质量发展。
（一）全力推进财源建设，助力发展成效明显。充分发挥政府投资拉动作用、财税政策导向作用和财政资金撬动效应，持续加大财源培植力度，加快构建现代产业体系，促进一二三产业深度融合。大力支持高质量发展项目建设。投入财政资金39亿元，支持奶产业、新能源、食品加工、生物制药、文化旅游等重点项目建设，高质量发展项目在稳投资、促增长、延链条、培税源等方面的“主引擎”“顶梁柱”作用得到有效发挥。落实减税降费政策。不折不扣落实国家和省上各项减税降费政策措施，为企业发展蓄能添力，新增减税降费3.2亿元，有效减轻了企业负担，稳定了市场预期，促进了实体经济快速发展。创新财政支持方式。通过以奖代补、先建后补、财政贴息等方式，筹措资金1.75亿元，兑现工业企业规下转规上、“小巨人”和“专精特新”等惠企助企奖补政策，支持成长性好、关联度高、带动力强的项目建设；撬动金融信贷16.75亿元，切实降低实体经济融资成本，有效纾解了中小微企业融资难融资贵问题。完善园区基础设施。投入资金1.5亿元，支持实施工业园区供水、供电、道路、绿化、污水处理等基础设施改造提升项目，园区综合承载能力显著增强。
（二）千方百计增加收入，保障能力稳步提高。始终把增加收入、有效保障作为财政工作重点，坚持内抓征管、外争支持两手抓，不断增强财政综合保障能力。加强收入征管。积极应对疫情冲击、落实减税降费政策等叠加因素影响，强化财政经济形势分析研判，坚持勤征细管、挖潜堵漏，确保应收尽收、颗粒归仓。努力向上争取。围绕国家和省上财政政策支持重点和资金导向，找准政策结合点和项目争取切入点，主动汇报衔接，争取到位上级各类资金210亿元，有力保障了乡村振兴、教育科技、医疗卫生、社保就业、文化旅游、交通物流、城乡基础设施等重点项目建设。融资渠道进一步拓宽。凉州区调蓄水池工程成功纳入财政部PPP项目库，争取欧洲投资银行黄河流域沙化土地可持续治理项目贷款3000万欧元。
（三）持续加大民生投入，百姓福祉不断提升。坚持以人民为中心的发展思想，不断加大民生领域财政投入力度，民生支出占一般公共预算支出的85%，一大批涉及群众切身利益的大事急事难事得到解决，人民群众有了更多的获得感幸福感安全感。“三保”支出落实到位。坚决落实“两个优先”，兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转的底线，发挥了稳定经济社会发展“压舱石”作用。社会保障水平不断提升。城乡居民低保年人均财政补助标准分别增加552元、360元，城乡特困供养人员年人均财政补助标准提高7%，残疾人“两项补贴”年人均财政补贴标准增加120元，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准增加30元，城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月增加5元。公共服务功能不断增强。全市新增公办幼儿园园位1180个、中小学学位6210个，消除义务教育“大班额”84个，人民群众教育满意度明显提升。武威一中改扩建项目、市第二人民医院迁建项目建成投用，市科技馆、市体育场、武威职业学院职业教育提升、武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升等项目有序推进。大力支持实施老旧小区改造、公共停车场、市政道路、供排水及供热管网改造提升、城市垃圾分类等项目，城市基础设施和公共服务体系不断完善。全力保障疫情防控。投入资金3.4亿元，为夺取疫情防控新胜利提供了财力保障。
（四）聚力支持乡村振兴，生态环境持续改善。坚持把农业农村和生态环保领域作为财政保障重点，全面推进乡村振兴战略实施，持续加强生态环境保护。全力支持乡村振兴。落实财政衔接推进乡村振兴补助资金15.93亿元，整合使用财政涉农资金16.74亿元，聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大产业奖补力度。落实产业发展财政奖补资金7838万元，对牛羊猪禽果菜菌草等产业给予奖补，有力支持了特色优势产业做大做强。加强生态环境保护。投入生态环保专项资金15亿元，支持实施水环境、大气、土壤污染防治、水土保持等项目，大力推进国土绿化、草原生态修复、防沙治沙、退耕还林等重点生态项目建设，探索开展石羊河流域上下游横向生态补偿试点，石羊河流域水环境持续改善。
（五）不断深化管理改革，财政发展更可持续。持续深化预算管理制度改革，不断增强财政治理效能，财政资源配置效率和资金使用效益进一步提高。落实过紧日子要求。严控“三公”经费等一般性支出，压减非急需非刚性支出，加强结余资金收回使用，节约财力优先用于支持重点项目建设和改善民生，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。推进财政事权改革。落实自然资源、生态环境、交通运输、应急救援、国防等领域市与县区财政事权和支出责任划分改革，公共财政保障能力进一步增强。积极推行预算管理一体化改革。不断加快预算管理一体化改革推进步伐，健全完善财政项目库，预算管理规范化水平不断提高。持续深化预算绩效管理。完善预算绩效管理制度体系，严格绩效目标管理，深入开展重点项目绩效评价，推动预算绩效管理提质增效。重点生态功能区转移支付绩效评估考核位列全省第一，获得奖励资金3466万元；综合预算绩效管理工作被评为全省优秀等次。严格政府债务管理。坚持“开前门、堵后门”，加强政府债务限额管理和预算管理，规范政府举债融资行为，强化政府债务风险预警和应急处置，坚决遏制政府隐性债务增量，积极稳妥化解政府隐性债务存量，全市政府债务风险总体可控。
（六）主动接受监督检查，理财水平不断提升。认真贯彻落实《预算法》及其实施条例规定，增强预算法定意识，按时限要求及时批复下达预算，严格组织预算执行，及时向人大常委会报告预算执行、预算调整、决算、国有资产、政府债务等情况。严格落实预算信息公开主体责任，扩大公开范围、细化公开内容，部门预算绩效目标、绩效评价结果随部门预决算同步公开。配合人大建立财政预算管理监督平台，认真办理人大代表建议和政协提案，主动上门征询办理意见，积极反馈办理结果，自觉接受人大及其常委会法律监督、工作监督和政协民主监督，积极配合审计监督，主动接受社会和舆论监督。强化财政监督检查，组织开展重大政策、重点项目和民生保障等资金管理使用情况专项检查，强化结果运用，财政资金规范化水平不断提高。
在全市财政运行总体平稳的同时，我们也清醒认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：新增财源对收入增长的支撑作用还未充分显现，民生保障领域还存在一些短板弱项，基础设施建设欠账较多；政府债务还本付息进入高峰期，偿债任务繁重；预算绩效管理仍需加强，财政监管水平、资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。
三、2022年全市和市级财政预算草案编制情况
2022年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实市第五次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，准确把握“三新一高”要求，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，落实积极的财政政策，着力培植财源，狠抓收入征管，全力向上争取，保障重点支出，深化财税改革，加强绩效管理，加快建设经济强市、生态大市、文化旅游名市，全力打造生态美、产业优、文化兴、百姓富的幸福美好新武威，努力构筑河西走廊经济社会高质量发展桥头堡，奋力谱写全面建设社会主义现代化武威新篇章。
收入预算坚持实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。支出预算坚持以收定支、量力而行，优化结构、有保有压，压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，助力全市经济社会高质量发展。
（一）全市财政预算草案
1.一般公共预算收入29.28亿元，同口径增长5%左右。加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等，收入总计127.32亿元。相应安排支出127.32亿元。
2.政府性基金预算收入43.48亿元，相应安排支出43.48亿元。
3.国有资本经营预算收入2024万元，相应安排支出2024万元。
4.社会保险基金预算收入43.88亿元，安排支出43.27亿元，年末滚存结余20.71亿元。
需要说明的是：2022年全市预算是市级代编数，待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后，我们将按法定程序汇总报市人大常委会备案。
（二）市级财政预算草案
1.一般公共预算收入8.18亿元，同口径增长4%，其中：税收收入4.08亿元，增长7.5%；非税收入4.1亿元，增长0.7%。加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等，收入总计27.34亿元。相应安排支出27.34亿元，其中：基本支出11.07亿元（人员经费10.01亿元，公用经费1.06亿元），项目支出12.27亿元，上解上级支出5736万元，政府债务还本支出3.42亿元。
重点项目安排情况：紧紧围绕全市经济社会发展大局，聚焦乡村振兴、生态环保、民生保障、产业发展、社会事业等重点领域和关键环节，保重点、惠民生，补短板、强弱项，集中财力办大事。安排教育发展专项1.97亿元，社会保障专项7392万元，卫生健康发展专项4097万元，农业农村发展专项1.3亿元，生态工业发展专项8580万元，文化旅游产业发展专项9565万元，生态环保专项2605万元，城乡社区发展专项2.01亿元，科技创新专项1440万元，粮油物资储备专项1323万元，住房保障专项1060万元，应急救援及灾害防治专项1070万元，公共安全专项6230万元，公共服务专项1.52亿元，其他事业发展专项4157万元，债务付息及债券发行费4286万元，预备费3000万元。
政府采购汇总预算。市级预算单位政府采购汇总预算4.66亿元，其中：货物类3.44亿元，工程类3302万元，服务类8916万元。
财政拨款“三公”经费支出汇总预算。市级预算单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出汇总预算2225万元，较上年预算下降3%，其中：因公出国（境）费12万元，公务接待费514万元，公务用车运行维护费1449万元，公务用车购置费250万元。
2.政府性基金预算收入11.6亿元，其中：国有土地使用权出让收入10亿元，城市基础设施配套费收入1.11亿元，污水处理费收入400万元，专项债券对应项目专项收入4523万元。相应安排支出11.6亿元。
3.国有资本经营预算收入2016万元，相应安排支出2016万元。
4.社会保险基金预算收入26.06亿元，安排支出24.34亿元，年末滚存结余13.77亿元。
（三）政府债务还本付息预算情况
2022年，全市到期政府债务本金12.72亿元，其中：一般债券10.66亿元，专项债券2.06亿元。债务付息支出预算6.57亿元，其中：一般债券2.65亿元，专项债券3.92亿元。
市级到期政府债务本金3.42亿元，全部为一般债券。债务付息支出预算8741万元，其中：一般债券4218万元，专项债券4523万元。
需要说明的是：2022年市级预算中，只包括了部分上级转移支付补助，预算执行中随着上级补助和政府债券资金增加，收支预算也将相应增加。按照“量入为出、收支平衡”的原则，受财力所限，还有部分支出尚未列入预算，我们将在预算执行中通过争取转移支付增量和政府债券、盘活存量资金等措施，努力加以解决。
四、2022年主要工作措施
（一）狠抓财源培植，增强自身造血功能。发挥财政政策资金“四两拨千斤”作用，加大财源培植力度，持续培育壮大特色优势产业，支持发展实体经济，做优现代农业、做强生态工业、做大文化旅游产业，深度构建现代产业体系，强龙头、补链条、聚集群，着力提升“存量财源”、壮大“骨干财源”、发展“潜力财源”，加快经济转型升级，促进经济高质量发展。落实减税降费政策，进一步减轻企业负担，激发市场活力，培育经济增长新动能。
（二）积极向上争取，提高财政保障能力。紧盯国家和省上政策导向，积极汇报衔接，大力争取均衡性、县级基本财力保障、生态功能区等一般性转移支付增量，提高公共财政保障能力。抢抓政策机遇，及时跟进研究国家重大战略和投资导向，用足用好各类利好政策，深度谋划储备一批大项目好项目，形成远近结合、滚动接续的项目储备格局，促进产业项目和基础设施项目齐头并进、财源项目和公共项目协同发展。围绕政府债券投向领域，结合全市经济社会发展实际，积极谋划储备和遴选申报一批稳投资、补短板、惠民生的重大项目，全力争取政府债券资金，助力经济社会持续健康发展。
（三）优化支出结构，着力保障改善民生。坚持量入为出、节用裕民，进一步优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出，集中财力办大事、惠民生，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，保障基层运转有力有序。聚焦民生重点，全力保障为民办实事顺利实施。坚持基础性、普惠性、兜底性，从解决教育文化、养老就业、医疗卫生、住房出行等群众的操心事、烦心事、揪心事入手，进一步加大民生投入力度，支持教育优先优质发展，落实社会保障和就业政策，着力构建多层次社会保障体系，大力推进文化惠民工程，积极支持社会事业发展，保障常态化疫情防控，不断提升公共卫生服务水平和应急保障能力，推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶不断取得新进展。
（四）加大投入力度，全力保障重点支出。坚持农业农村优先发展，持续加大农业投入，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。深入推进乡村振兴，严格落实“四个不摘”要求，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；全力支持“五大振兴”，实施乡村建设行动，推进农村改厕、垃圾分类处理、村组道路、农村人居环境改善等基础设施项目建设，提升乡村建设水平。加大生态环保投入力度，开展庄浪河、石羊河上下游横向生态补偿试点，加快实施生态修复、污染防治、水源涵养、水土保持、节水控水等重点项目建设；支持国土绿化行动和科学防沙治沙，推进全国防沙治沙综合示范区、民勤生态示范区建设，实施八步沙区域生态治理，坚决打好污染防治攻坚战，提高水安全保障能力。大力支持兰张三四线铁路武威段等重大项目建设，提升园区供排水、消防、交通站点等基础设施配套水平，构建特色鲜明、优势互补的县域经济发展新格局。
（五）深化管理改革，提升财政治理效能。加快推进市与县区财政事权和支出责任划分改革，构建财政事权和支出责任同财力相匹配的财政管理体制。加强全口径预算管理，深化部门预算改革，完善支出标准体系，增强预算编制的完整性和科学性。全面运行预算管理一体化系统，规范和统一预算管理流程、要素规则和数据标准，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。完善国有资产管理情况报告和工作机制，推进国有资产管理体系建设。推进预算绩效管理改革，进一步完善覆盖事前事中事后全过程预算绩效管理闭环体系，实现预算管理和绩效管理一体化，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。加强政府债务管理，规范政府举债融资行为，严格落实政府债务限额管理、预算管理要求，提高政府债券资金使用效益；严格落实债务化解方案，积极稳妥化解政府隐性债务存量，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。
（六）严肃财经纪律，规范财政资金运行。严格执行人大批准的年度预算，增强预算刚性约束。按照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展工作要求，认真落实市人大及其常委会决议要求，积极配合人大推进加强预算审查监督相关改革工作，依法接受市人大及其常委会的监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协提案，深入推行政务公开，主动接受审计监督，积极接受社会监督。健全财政内控运行机制，完善财政管理制度，加强对财政资金分配、拨付、使用、绩效全过程的监督检查，确保财政资金规范安全高效运行。
一分部署，九分落实。我们将提高政治站位，坚守初心使命，紧盯目标任务，强化责任担当，尽忠尽职、尽责尽力，以钉钉子精神抓好工作落实。旗帜鲜明讲政治。持续深化党史学习教育，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，自觉用党的创新理论武装头脑，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚决做到“财”随“政”走、“政”令“财”行。为民服务践初心。牢固树立宗旨意识，厚植为民情怀，始终站在群众的立场上想问题、办事情，以人民为中心，以民生为重点，推动政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖。廉洁务实强担当。严守纪律规矩，加强作风建设，坚决做到廉洁奉公、依法理财，全力打造一支善于破解难题、敢于担当作为、为民务实清廉高效的财政干部队伍，更加有力有序有效做好财政改革发展各项工作。
各位代表，做好2022年的财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，进一步坚定信心、攻坚克难，担当作为、真抓实干，为全面建设社会主义现代化武威不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
