（甘肃省）关于武威市2022年全市财政预算执行情况和2023年全市及市级财政预算草案的报告
关于武威市2022年全市财政预算执行情况和2023年全市及市级财政预算草案的报告
——2022年12月13日在武威市第五届人民代表大会第二次会议上
武威市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2022年全市财政预算执行情况和2023年全市及市级财政预算草案提请市五届人大二次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
今年以来，面对严峻复杂的发展环境和疫情影响，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省第十四次党代会和市第五次党代会部署，积极组织财政收入，不断优化支出结构，认真落实组合式税费支持政策，持续深化财政管理改革，切实防范债务风险，财政预算执行总体平稳，有力保障了全市经济社会高质量发展。
（一）全市财政预算执行情况
预计至年底，全市一般公共预算收入完成27.79亿元，加上增值税留抵退税6.41亿元，占预算的116.82%，同口径增长5%；支出完成230.82亿元，占变动预算的93.15%，增长13.17%。政府性基金预算收入完成13.94亿元，占预算的32.06%，下降28.03%，主要是土地交易量下降，国有土地使用权出让收入减少；支出完成142.35亿元，占变动预算的100%，增长217.7%。国有资本经营预算收入完成1539万元，占预算的81.09%；支出完成2472万元，占变动预算的100%。社会保险基金预算收入完成42.72亿元，占预算的97.35%，下降8.09%；支出完成46.55亿元，占预算的107.58%，增长16.25%。年末滚存结余27.43亿元。
（二）市级财政预算执行情况
预计至年底，市级一般公共预算收入完成5.11亿元，加上增值税留抵退税2.4亿元，占预算的91.86%，同口径下降14.8%；支出完成35.73亿元，占变动预算的93.51%，增长15.03%。政府性基金预算收入完成1.86亿元，占预算的16%，下降5.64%；支出完成27.4亿元，占变动预算的100%，增长381.78%。国有资本经营预算收入完成174万元，占预算的8.63%；支出完成174万元，占变动预算的100%。社会保险基金预算收入完成24.45亿元，占预算的93.85%，下降5.9%；支出完成23.58亿元，占预算的96.89%，增长4.52%。年末滚存结余19.2亿元。
（三）市级财政预算调整情况
2022年8月，市五届人大常委会第六次会议审查批准了市级财政预算调整方案，市级一般公共预算总收入由年初预算的27.34亿元调整为32.2亿元，增加4.86亿元；总支出由年初预算的27.34亿元调整为31.88亿元，增加4.54亿元。市级政府性基金预算总收入由年初预算的11.6亿元调整为36.79亿元，增加25.18亿元；总支出由年初预算的11.6亿元调整为36.79亿元，增加25.18亿元。
（四）政府债务情况
全市共争取新增政府债券128.9亿元（一般债券5.37亿元、专项债券123.53亿元），再融资债券10.89亿元。到期政府债务本金12.75亿元（一般债务10.69亿元、专项债务2.06亿元），通过再融资债券偿还10.89亿元，财政预算资金偿还1.86亿元。兑付政府债务利息7.32亿元（一般债务2.78亿元、专项债务4.54亿元）。预计年末全市政府债务余额315.35亿元，严格控制在省上核定的债务限额以内。
由于2022年预算还在执行中，全年财政预算执行情况在财政决算编审后才能完整准确反映，届时我们将按法定程序向市人大常委会专题报告。
二、落实市人大决议和财政重点工作情况
2022年，全市财政部门坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，把服务全市经济社会高质量发展作为第一要务，全面落实市人大及其常委会各项决议要求，全力以赴抓收入、优支出、强服务、提质效，确保经济行稳致远、社会安定和谐、财政平稳运行。
（一）坚持强管理抓落实，全力推进经济社会发展。坚决贯彻落实国务院和省、市稳住经济大盘一揽子政策及接续措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦发力方向，健全工作机制，强化协同配合，打好惠企纾困“组合拳”，千方百计惠企助企安企，全力稳住经济社会发展基本盘。认真落实国家新的组合式税费支持政策，优先保障退税资金，加快留抵退税办理进度，为1243户企业和市场主体落实增值税留抵退税18.1亿元，延缓缴纳税费1.9亿元，减免税费6221万元，有效提振市场主体信心、增强企业发展内生动力。强化财政支出管理，加快预算支出进度，提高资金使用效益。清理盘活各类结转结余资金2.97亿元，统筹用于三农、教育、科技等重点领域支出。积极用好政府性融资担保等政策，投入创业担保贷款贴息资金2790万元，缓解中小微企业融资难题。加强政府采购监督管理，不断优化营商环境，提升市场主体获得感。坚持项目为王理念，围绕抓投资上项目促发展，市级安排项目前期费2000万元，大力支持项目谋划储备和前期工作。全面落实社保费缓缴政策，加大稳岗支持力度，加强服务保障，发放和减免稳岗返还补助资金8900万元，有效应对疫情对经济发展的冲击和影响，推动经济运行逆势而进、稳步提质。
（二）坚持促收入抓争取，持续做大财政收入蛋糕。坚持依法组织财政收入，准确把握政策调整和税源变化趋势，在不折不扣落实国家各项减税降费政策的同时，加强部门协作配合，严格税收征管和非税收入管理，努力挖掘增收潜力，切实做到颗粒归仓、应收尽收。始终把向上争取作为重中之重，紧盯国家和省上稳经济一揽子政策利好，围绕“四强行动”“六个新武威”建设，精心谋划、精准对接，争取中央和省上各类补助资金201.7亿元，增加29.9亿元，增长17.4%；争取新增政府债券128.9亿元，其中专项债券123.5亿元，剔除补充高风险金融机构资本金专项债券后增加17.9亿元，增长81.5%，有力支持了重大项目建设。成功争取中央财政主导的北方地区冬季清洁取暖项目，3年获9亿元中央财政资金支持，已到位2.4亿元；积极争取生态及地质灾害避险搬迁项目，2022至2026年将获得中央和省级财政补助资金6.5亿元，已到位9944万元；凉州区成功入选首批中央财政支持普惠金融发展示范区，到位资金1000万元。
（三）坚持优结构保民生，着力提高民生保障水平。坚持民生优先，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全市民生支出175.7亿元，增长19.6%，占一般公共预算支出的84.3%，高于全省4.3个百分点。坚持“两个优先”，压实“三保”支出责任，加强“三保”支出预算审核和执行管理，按月分析监测县级“三保”预算执行情况，兜牢兜实“三保”底线。在确保人员工资和养老金发放的基础上，落实过渡期奖励性补贴政策。积极应对两轮疫情冲击，投入资金2.4亿元，支持核酸检测、救治能力提升、防控物资购置、患者救治以及市方舱医院建设，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。大力支持教育事业发展，投入资金38亿元，支持新增园位、学位5200个，助推学前教育普及普惠发展，大力保障中小学教育建设项目，支持职业教育可持续发展。落实稳就业政策，发放就业补助1.2亿元。投入社会保障资金27.5亿元，支持新建乡镇（街道）综合养老服务中心13个、托幼机构5所，城乡低保月人均标准分别提高8%和10%、达到673元和439元，城乡特困供养人员年人均财政补助标准分别增加768元、636元，残疾人“两项补贴”年人均财政补贴标准增加120元，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准增加30元，城乡居民养老保险待遇逐年提标。投入资金9.9亿元，支持改造老旧小区193个、1.3万户，建设保障性住房4179套。投入资金17.8亿元，有力支持省市列教育医疗、乡村道路、农房改造、城市建设等为民实事全面落实。
（四）坚持聚合力提质效，稳步推动重点事业发展。聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实各级财政衔接推进乡村振兴补助资金15.8亿元、耕地占补平衡指标交易资金3.1亿元，整合财政涉农资金17.1亿元，争取东西部协作和中央单位定点帮扶资金1.2亿元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，保障农业农村优先发展。坚持生态优先、绿色发展，深入推进黄河流域生态保护，投入各类生态环保资金22.9亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快民勤生态示范区建设、八步沙区域生态治理，天祝县被纳入全省青藏高原生态保护和可持续发展先行区。支持开展大规模防沙治沙和国土绿化，完成防沙治沙15.9万亩、人工造林24.1万亩，建设碳汇储备林5.1万亩，实施国土绿化提质增效12.7万亩，治理退化草原89万亩，成功创建省级森林城市，美丽武威建设取得新进展。落实强科技行动，完善科技创新投入机制，投入资金1.5亿元，支持实施重大科技项目，落实财政奖补政策，推进科技创新发展，预计全年市级、县区科技支出占一般公共预算支出的比重分别达到1.5%、0.5%。积极筹措资金1025万元支持开展消费促进活动，全力促消费、扩内需、惠民生、稳经济。加强政府债务管理，规范举债融资，按期偿还到期政府债务本息20.1亿元；健全“遏增量、化存量、防风险”管控体系，压实各级责任，坚持综合施策，积极处置化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。
（五）坚持推改革严监管，不断提升依法理财水平。全面推进预算管理制度改革，印发《关于进一步深化预算管理制度改革的实施方案》，明确深化预算管理制度改革的“路线图”“任务书”。牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，大力压减一般性和非急需非刚性支出，狠抓“三公”经费支出管理，强化预算约束和过程管控，全市“三公”经费支出3632万元，下降8.4%，行政运行成本进一步下降。深入推进预算绩效管理，在部门绩效自评全覆盖基础上，对政府专项债券等重点项目资金开展财政绩效评价，预算绩效管理质效进一步提升。自觉接受市人大及其常委会法律监督、工作监督和市政协民主监督，及时向市人大常委会报告预算执行、预算调整和决算等情况，专题报告国有资产管理情况。积极配合推进预算联网监督系统，服务人大代表依法加强支出预算和政策审查监督。持续推进预决算信息公开，主动接受社会监督，着力打造“阳光财政”。坚持问题导向，积极配合审计监督，扎实做好审计反馈问题整改，不断提升财政管理效能和资金使用效益。发挥财政管理监督效能，围绕减税降费、政府过紧日子、基层“三保”等八个重点领域，扎实组织开展财经秩序专项整治行动，进一步健全长效机制，严肃财经纪律，规范财经秩序，不断提高财政财务管理科学化、规范化水平。
同时，在预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：受经济下行、疫情冲击等多重因素影响，财政收入增速放缓，增收后劲不足；“三保”支出、重大项目、民生领域补短板等刚性支出持续增加，财政收支矛盾依然十分突出；政府债务负担较重，还本付息压力大，防范化解政府债务风险任务艰巨；预算刚性约束有待加强，资金使用效益还需提高。对这些困难和问题，我们将高度重视，采取积极有效措施认真加以解决。
三、2023年全市和市级财政预算草案
（一）预算安排的基本思路和原则
预算安排基本思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕省第十四次党代会和市第五次党代会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，准确把握“三新一高”要求，把高质量发展作为现代化建设首要任务，落实积极财政政策，调整优化支出结构，落实过紧日子要求，坚决兜牢兜实“三保”底线，着力保障和改善民生，进一步深化财政管理改革，切实防范化解重大风险，全力保障生态美、产业优、文化兴、百姓富的幸福美好新武威建设，努力构筑河西走廊经济社会高质量发展桥头堡，奋力谱写全面建设社会主义现代化武威新篇章。
预算安排的基本原则：坚持依法合规，完整科学。严格执行预算法及其实施条例，完整编制“四本预算”，将部门所有收入和支出全部纳入预算，全面准确反映部门收支情况。坚持集中财力，保障重点。紧紧围绕全市经济社会发展大局，集中财力办大事，保障市委市政府确定的重大战略、重要工作、重大改革落实，财政政策和资金使用更加精准、可持续。坚持精打细算，节用裕民。坚决落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，精打细算、节用裕民，把更多资金用在支持高质量发展和民生事业上，提高财政资源配置效率和使用效益。坚持零基管理，绩效约束。从严从紧编制部门预算，坚持有保有压、统筹兼顾，打破基数概念和支出固化格局；强化结果应用，增强绩效评价实效，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合。坚持强化监管，守牢底线。加强财会监督检查，严肃财经纪律，主动接受人大、政协及审计、社会监督；切实防范化解政府债务和财政运行风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。
（二）全市财政预算草案
1.一般公共预算收入29.46亿元，增长6%左右。加上上级补助、动用预算稳定调节基金、预计上年结转收入等，收入总计144.59亿元。安排支出144.59亿元。
2.政府性基金预算收入30.25亿元，增长117%。加上债务转贷收入、上年结转收入等，收入总计34.26亿元，安排支出34.26亿元，下降75.93%。
3.国有资本经营预算收入360万元，下降76.61%。安排支出360万元，下降85.44%。
4.社会保险基金预算收入47.07亿元，增长10.18%。安排支出46.16亿元，下降0.84%。年末滚存结余22亿元。
需要说明的是：2023年全市预算是市级代编数，待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后，我们将按法定程序汇总报市人大常委会备案。
（三）市级财政预算草案
1.一般公共预算收入5.96亿元，增长5%左右。加上上级补助、动用预算稳定调节基金、预计上年结转收入等，收入总计27.1亿元。安排支出27.1亿元，其中：基本支出12.2亿元（人员经费11.07亿元，公用经费1.13亿元），项目支出12.32亿元，上年结转收入安排支出2亿元，上解上级支出5736万元。
重点项目安排情况：紧紧围绕全市经济社会高质量发展大局，聚焦乡村振兴、生态环保、民生保障、产业发展、社会事业等重点领域和关键环节，保重点、惠民生，补短板、强弱项，集中财力办大事。安排教育事业发展专项1.85亿元，社会保障和就业专项1.44亿元，健康武威发展专项6757万元，现代农业发展专项8259万元，乡村振兴专项4530万元，绿色工业发展专项9855万元，文化旅游产业发展专项5310万元，生态环保专项2935万元，强县域行动专项3498万元，强科技行动专项2413万元，粮食安全及物资储备专项1674万元，平安武威专项1.23亿元，人才强国战略专项940万元，数字武威专项1890万元，对口帮扶支援藏区专项700万元，基本公共服务专项1.83亿元，重点项目建设及防范化解重大风险专项3000万元，政府债务付息及债券发行费5030万元，预备费3000万元。
政府采购汇总预算。市级预算单位政府采购汇总预算8.12亿元，其中：货物类4.39亿元，工程类1.46亿元，服务类2.27亿元。
“三公”经费支出汇总预算。市级预算单位一般公共预算“三公”经费支出汇总预算1892万元，较上年预算下降14.97%，其中：因公出国（境）费11万元，公务接待费401万元，公务用车运行维护费1202万元，公务用车购置费278万元。
2.政府性基金预算收入3.59亿元，增长93.12%，其中：国有土地使用权出让收入1.58亿元，城市基础设施配套费收入3600万元，污水处理费收入400万元，专项债券对应项目专项收入1.6亿元。安排支出3.59亿元，下降86.9%。
3.国有资本经营预算收入350万元，增长101.15%。安排支出350万元，增长101.15%。
4.社会保险基金预算收入26.4亿元，增长7.98 %。安排支出24.63亿元，增长4.45%。年末滚存结余15.25亿元。
（四）政府债务还本付息预算情况
2023年，全市到期政府债务本金18.9亿元，其中：一般债券4.85亿元，专项债券14.05亿元；政府债务付息支出11.04亿元，其中：一般债券2.89亿元，专项债券8.15亿元。市级政府债务付息支出2.1亿元，其中：一般债券4952万元，专项债券1.6亿元。
需要说明的是：2023年市级预算中，只包括了部分上级转移支付补助，在预算执行中随着上级补助和政府债券资金增加，收支预算也将相应增加。按照“量入为出、收支平衡”的原则，受财力所限，还有部分支出需求尚未纳入预算盘子，我们将在预算执行中通过争取转移支付增量和政府债券、盘活存量资金等措施努力解决。
四、2023年重点工作任务
（一）在做大收入总量上下功夫，进一步增强财政保障能力。紧紧围绕全市经济高质量发展大局，聚焦新能源、食品工业、特色医药、新材料等产业，坚持绿色工业引领，支持构建现代产业体系。统筹运用减税降费、政府性融资担保、援企稳岗等措施，打好财税政策组合拳，培育市场主体，支持实体经济发展，涵养培植税源，夯实财政可持续发展基础。聚焦收入预算落实，细化征管计划，夯实主体责任，加强与税务、非税执收部门协调联动，加大重点行业、重点税源、重大项目税收征管，切实管好存量税源、挖掘潜在税源、拓展增量税源。紧盯国家和省上“十四五”规划、“一带一路”、“黄河战略”等重大战略和投资导向，围绕基础设施、特色产业、城乡建设、社会事业、生态环保等领域，强化服务保障，积极向上对接争取，最大限度把政策机遇变成项目和资金。坚持“资金跟着项目走”，紧紧围绕政府专项债券重点支持领域，聚焦补短板强弱项、扩投资增后劲，持续做好政府专项债券项目谋划申报、额度争取、落地实施等工作，全力支持兰张三四线铁路、武威东站综合客运枢纽及停车场、凉州会盟纪念地等重大项目建设。
（二）在保障改善民生上下功夫，进一步提升民生保障水平。认真践行以人民为中心的发展思想，始终把保障和改善民生作为财政支出优先方向，做到民生投入只增不减、惠民力度只强不弱，不断满足群众美好生活需要。强化重大疫情预防控制、医疗救治、应急物资保障，支持完善疫情防控救治体系和公共卫生体系，切实提升常态化疫情防控救治能力。聚焦人民群众急难愁盼，加大民生投入，支持办好省市民生实事，不断提升基本公共服务水平，坚决织牢民生保障网。落实基本民生保障政策，大力支持创业就业，坚持教育优先发展，推进健康武威建设，强化公共文化服务，推进保障性住房建设，着力推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
（三）在强化资金统筹上下功夫，进一步支持高质量发展。坚持财政投入强度不减，严格落实“四个不摘”要求，统筹做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。创新财政投入方式，设立乡村振兴投资子基金，支持“三农”领域重点产业发展，全力保障实施乡村振兴战略。聚焦高质量发展重点项目，加大投入力度，支持现代农业发展，推动工业经济提质增效扩量，支持文化旅游项目建设，促进一二三产业融合发展。持续加大投入，支持打好生态建设持久战、污染防治攻坚战、绿色低碳主动战，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快建设人与自然和谐共生的美丽武威。实施强科技行动，加大科技创新投入，支持实施一批关键技术研发项目，积极培育科技创新型企业，不断提升研发投入水平和科技创新能力。支持实施强县域行动，加强基础设施建设，加快推进城乡融合，构建主体功能明显、优势互补的县域经济发展格局。支持完善园区基础设施建设，积极落实招商引资政策，持续优化营商环境，加快数字政府建设，多措并举全力支持经济高质量发展。
（四）在防范化解风险上下功夫，进一步推进可持续发展。将党政机关过紧日子作为基本方针，坚持能压则压、能省则省，打好“铁算盘”、当好“铁公鸡”，从严从紧编制“三公”经费预算，严控一般性支出，大力压减非重点、非刚性支出，把有限的财政资金重点投向惠民生、补短板等急需领域。牢固树立底线思维，坚持“两个优先”，打足“三保”支出预算，每月对“三保”预算执行情况进行统计、监测和分析，做好“三保”风险应急处置工作，兜牢兜实基层“三保”底线。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，完善债券项目安排协调机制，提高项目储备申报质量，优化新增债券资金投向，确保债券资金规范高效使用。严格落实政府债券到期偿还责任，确保政府债务刚性兑付。积极稳妥化解隐性债务，严格落实化债方案，压实各级各部门主体责任，坚决遏制增量、化解存量、预防变量。强化财政可承受能力评估，开展政府投资项目评审，切实提高政府投资效益，严防新增隐性债务风险。加强财政库款管理，加大暂付款清收力度，着力化解财政运行风险。
（五）在深化管理改革上下功夫，进一步提高依法理财水平。深入推进预算管理制度改革，建立健全标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。推进预算管理一体化改革，优化国库集中收付管理，提升预算管理水平和资金支付效率。落实省以下财政体制改革，积极争取省上对我市给予倾斜支持。落实财政事权和支出责任划分改革方案，不断优化市级与县区财力配置，增强公共服务保障能力。强化预算执行动态监控，加强重大项目和重点民生政策落实情况跟踪督促，加快项目建设和资金支出进度，切实提高财政资金使用效益。发挥财政资金直达机制作用，确保财政资金直达基层、直接惠企利民。进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，推动预算绩效管理扩围增量、提质增效。加快推进预算管理信息化系统建设，提高财政管理科学化、规范化水平。严格执行人大批准的预算，坚决执行人大及其常委会各项决议要求，依法接受市人大及其常委会监督，自觉接受政协民主监督、审计监督和社会舆论监督。坚持刀刃向内，加强纪律教育和学习培训，强化廉政风险管控，打造忠诚干净担当的财政队伍，持续提升管理服务水平，为财政管理和改革发展提供有力保障。
各位代表！做好2023年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻落实大会各项决议，攻坚克难、担当作为，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化幸福美好新武威而努力奋斗！
