《2022年最新商品混凝土及管桩等建材生产基地项目可行性研究报告代写模版》
商品混凝土及管桩等建材生产基地项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论........................................................................................ 5
1.1 项目提要........................................................ 5
1.2 可行性研究报告的依据与范围...................................... 5
1.3 项目概况........................................................ 7
1.4资金筹措及收入测算............................................. 10
1.5 主要技术经济指标............................................... 12
第二章 项目建设背景及必要性......................... 14
2.1 项目建设背景................................................... 14
2.2 项目建设必要性................................................. 15
第三章 市场分析及市场预测.......................... 17
3.1 市场分析....................................................... 17
3.2 市场前景分析................................................... 20
第四章 项目建设条件分析............................ 22
4.1 项目选址....................................................... 22
4.2 项目建设条件................................................... 23
第五章 项目建设规模及产品方案....................... 28
5.1 建设规模....................................................... 28
5.2 产品方案....................................................... 28
第六章 项目设计及建设方案.......................... 30
6.1 生产工艺流程................................................... 30
6.2 主要设备的配置................................................. 30
6.3 原辅材料....................................................... 33
6.4 燃料动力....................................................... 33
6.5 总图运输....................................................... 34
6.6 土建工程....................................................... 34
6.7 公用工程....................................................... 37
6.8 结构设计方案................................................... 40
第七章 环境保护.................................... 42
7.1环境保护标准................................................... 42
7.2主要污染源及污染物............................................. 42
7.3项目环境保护措施............................................... 43
7.4资源综合利用................................................... 44
第八章 节能....................................... 46
8.1 节能概述....................................................... 46
8.2 节能措施....................................................... 46
第九章 劳动安全与消防.............................. 48
9.1 劳动安全....................................................... 48
9.2 消防........................................................... 50
第十章 组织机构与人力资源配置....................... 52
10.1 企业组织...................................................... 52
10.2 劳动定员与人员培训............................................ 53
第十一章 项目进度安排及项目招标方案................. 56
11.1 项目实施进度.................................................. 56
11.2 项目招标方案.................................................. 59
第十二章 投资估算及资金筹措......................... 61
12.1 投资估算...................................................... 61
12.2 总资金分年使用计划............................................ 65
12.3资金筹措方式与来源............................................ 65
第十三章 财务评价................................. 66
13.1财务评价基础数据选取.......................................... 66
13.2建设资金使用计划.............................................. 67
13.3企业财务效益分析.............................................. 67
第十四章 社会效益评价.............................. 74
14.1项目对社会的影响分析.......................................... 74
14.2项目与所在地互适性分析........................................ 74
14.3社会评价结论.................................................. 74
第十五章 结论与建议................................ 76
15.1结论.......................................................... 76
15.2建议.......................................................... 77
相关附表：
附表1：总成本费用估算表
附表2：销售收入和销售税金及附加表
附表3：损益表
附表4：项目投资现金流量表
附表5：项目资本金现金流量表
附表6：财务敏感性分析成果表
第一章 总 论
1.1 项目提要
1.1.1项目名称：商品混凝土及管桩等建材生产基地项目
1.1.2项目建设单位：
1.1.3建设性质：新建
1.1.4项目提出的理由
建设资源节约型、环境友好型社会，把节约资源和保护环境作为基本国策，国家发展和改革委员会在《资源综合利用指导意见》中指出：“通过技术集成和产业化，资源综合利用产业发展的市场化、规范化和集约化”是我国资源利用的基本原则之一。
为降低建材市场能源损耗，大力发展循环经济,提高资源利用率,支持地方经济建设，提出“建材生产基地项目”的建设。
1.2 可行性研究报告的依据与范围
1、编制目的
（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。
（2）对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，功能分区等提出相应的建议。
（3）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。
（4）对项目开发进行投资分析和风险分析。
（5）对项目决策及其实施提出优化建议。
2、编制依据
（1）国家发改委《产业结构调整指导目录（2005本）》；
（2）国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》；
（3）《中华人民共和国环境保护法》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）《建设项目经济咨询评估指南》；
（6）《“十一五”资源综合利用指导意见》；
（7）国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理办法》；
（8）《黑龙江省循环经济“十一五”发展规划》；
（9）《哈尔滨市建设工程造价信息》
（10）业主提供的其它相关资料。
3、编制范围
本可行性研究报告主要对**建材生产基地项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。
1.3 项目概况
1.3.1拟建地点
项目拟选地址为**哈牡高速公路出口一公里处，项目占地面积3万平方米，亚沟镇隶属阿城区管辖。位于区境中部，西临阿什河，滨绥线铁路自西北向东南斜穿全境，亚沟镇地理位置十分优越，交通便利，是战略交通的要冲之地。亚沟镇自然资源十分丰富，素有“东石西砂”之称。是哈尔滨和阿城市主要建材基地之一。镇西部的平原区和阿什河道，河流石和细砂储量十分丰富，有砂场１０余家。亚沟镇有取之不尽的黄土资源，是生产砖瓦和水泥的基本原料
1.3.2主要建设条件
1、政策条件
“十一五”规划明确提出建设资源节约型、环境友好型社会，把节约资源和保护环境作为基本国策，国家发展和改革委员会在《“十一五”资源综合利用指导意见》中指出：“通过技术集成和产业化，资源综合利用产业发展的市场化、规范化和集约化”是“十一五”期间我国资源利用的基本原则之一，因此该项目政策条件良好。
2、区位条件
亚沟镇位于阿城市东南9.5公里，东与玉泉镇接壤，南与交界镇相邻，西与双丰镇、阿什河相望，北靠大岭乡，地理座标为东经126度25分，北纬45度31分。镇内东西长95公里，南北宽８公里，总面积为76.03平方公里。亚沟镇现有７个行政村、52个村民组、34个自然屯、１个街道办事处、５个居民委。全镇总人口２.２万人。
亚沟镇自然资源十分丰富，素有“东石西砂”之称。是哈尔滨和阿城市主要建材基地之一。东南部山区的石材资源蕴藏丰富， 主要以花岗岩为主，还有流纹岩、凝灰岩等十余种建筑石材。目前该镇有大小石厂２０余家。镇西部的平原区和阿什河道河道，河流石和细砂储量十分丰富，有砂场１０余家。亚沟镇有取之不尽的黄土资源，是生产砖瓦和水泥的基本原料。目前亚沟镇有年产１７万吨水泥厂一家，同时亚沟镇还有白石矿一处。
近三年来，在市委、市政府及镇党委的正确领导下，亚沟镇努力实践“三个代表”重要思想，坚持以市场为导向，创新务实，围绕建设农业强镇，工业重镇、经济富镇的目标，全面贯彻实施“突出一个中心、坚持两大调整发展三个基地”，向着“四化”迈进的经济发展思路，国民经济持续健康发展，人民生活水平明显提高，精神文明建设和各项事业都迈上了一个新台阶，实现了“十五”计划和入世后的良好开局。
因此该项目的区位优势明显。
2、交通条件
亚沟镇地理位置十分优越，交通便利，是战略交通的要冲之地。亚沟镇距阿城和哈尔滨市较近；距阿城市9.5公里，距哈尔滨33公里，受大城市的辐射起到了“卫星城镇”的作用。滨绥铁路，绥满高速公路，哈绥二级公路及哈绥二级公路辅线在我镇横贯东西，亚沟铁路、亚沙公路斜穿南北。镇内主要街道水泥化，连接的村屯道路全部砂石化，构成了四通八达、纵横交错的交通网络。
因此该项目的交通便利，能适应项目发展要求。
3、水、电供应等其他基础设施条件
亚沟镇电力、电讯事业发达。亚沟镇电力充足，现有66KV变电所一处，其中还有1万千瓦的电力可供使用,现有3000门程控电话与全国联网，占我镇居民约57%。阿城电视台光缆信号已输送到亚沟，目前，居民可以看到35个频道的电视节目。手机用户逐年增多，“联通”、“移动”两家通讯单位在亚沟新建了两座通讯信号接收塔。
亚沟镇水源充足，公共服务设施完备。亚沟镇政府所在地是亚沟的政治、经济文化中心，各种设施完备。文化教育、医疗卫生、金融商贸、通讯邮政、饮食服务、电力交通等服务设施一应俱全，可完全满足开发和居民的政治文化生活的需要。亚沟境内有阿什河、玉泉河流径，水资源充足，玉泉河可做地下排水用。1995年和2002年，镇政府分两次投资60万元，修建了镇内地下排水工程。
1.3.3项目建设规模及建设内容
**有限公司筹建的**建材生产基地工程一期项目拟建成以年产200万m3商品混凝土为主的建材生产基地，基础设施配套建设包括办公楼、试验楼、科研楼、倒班楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。
本项目建设规模总占地面积为45亩（约合3万平方米），基础设施配套建设及面积如表1-1所示：
表1-1 建材生产基地项目主要建、构筑工程一览表
序号 | 项目名称 | 数量 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
1 | 办公楼 | 3层 | 3000 |
|
2 | 倒班楼1 | 3层 | 1300 |
|
3 | 倒班楼2 | 3层 | 1450 |
|
4 | 食堂 | 2层 | 860 |
|
5 | 试验楼1 | 3层 | 4500 |
|
6 | 科研楼 | 3层 | 3870 |
|
7 | 地磅房 | 1个 | 100 | 2层 |
8 | 机械设备停放库 | 1个 | 2340 | 2层 |
9 | 机修车间 | 1个 | 1750 | 3层 |
10 | 变配电室 | 1个 | 300 |
|
11 | 配件库 | 1个 | 3900 | 3层 |
12 | 石料加工区 | 1个 | 6450 | 2层 |
13 | 粒石料仓 | 1个 | 3320 | 2层 |
14 | 片石料仓 | 1个 | 6880 | 2层 |
15 | 矿粉仓库 | 1个 | 600 | 2层 |
16 | 砂仓 | 1个 | 2780 | 2层 |
17 | 停车坪 | 2个 | 1600 |
|
合计 | 45000 |
| ||
1.3.4项目建设进度安排
本项目建设周期为13个月。
1.4资金筹措及收入测算
1.4.1资金筹措
本项目总投资为8000万元，拟通过企业自筹解决5000万元，申请银行贷款3000万元，项目资本金比例为62.5%。
1.4.2营业收入测算
（1）商品混凝土销售收入
年生产商品砼200万平方米，每平方米300元，经测算该项收入每年为60000万元。
（2）矿粉销售收入
年生产矿粉50万吨，每吨250元。经测算该项收入为每年12500万元。
（3）混凝土外加剂销售收入
年生产混凝土外加剂5万吨，每吨4000元，测算该项收入每年为20000万元。
（4）管桩销售收入
年生产管桩5万平方米。每立方米2000元，经测算该项收入每年为10000万元
（5）石粉销售收入
年生产石粉50万吨，每吨200元，经测算，该项收入为10000万元。
营业收入估算表
收入来源 | 金额（单位：万元） |
商品砼销售收入 | 60000 |
矿粉销售收入 | 12500 |
混凝土外加剂销售收入 | 20000 |
管桩销售收入 | 10000 |
石粉销售收入 | 10000 |
合计 | 112500 |
1.5 主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 项目占地面积 | 亩 | 45 | 合30000 m2 |
2 | 用地性质 | 工业生产用地 | ||
3 | 建筑面积 | m2 | 45000 |
|
4 | 容积率 |
| 1.5 |
|
5 | 绿地率 |
| 25% |
|
6 | 建筑密度 |
| 41% |
|
7 | 建筑层数 |
| 多层 |
|
12 | 建筑耐久年限 | 年 | 30 |
|
13 | 建筑结构耐火等级 | 级 | 一 |
|
14 | 屋面防水等级 | 级 | 三 |
|
15 | 建筑抗震设防类别 | 类 | 丙 |
|
16 | 抗震设防烈度 | 度 | 6 |
|
17 | 结构形式 | 框架结构 | ||
18 | 建设期 | 年 | 1 |
|
19 | 定员 | 人 | 860 |
|
20 | 建设总投资 | 万元 | 8000 |
|
21 | 年营业收入 | 万元 | 112500 |
|
22 | 年总成本费用 | 万元 | 84461.24 |
|
23 | 年利润总额 | 万元 | 20546.26 |
|
24 | 净利润 | 万元 | 17464.32 |
|
25 | 财务内部收益率 | % | 102.26 |
|
26 | 净现值 | 万元 | 70770.21 |
|
27 | 投资回收期 | 年 | 1.52 | 静态投资回收期 |
1.54 | 动态投资回收期 | |||
28 | 总投资利润率 | % | 216 |
|
第二章 项目建设背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1建设节约型社会政策的落实，促进资源综合利用
2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型的经济增长方式，使经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。
为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。把哈尔滨市阿城区的经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发【2005】21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）文件的精神，哈尔滨市阿城区将建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发展格局。
2.1.2市场的需求为本项目创造了条件
商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占65—70%。接近于工业发达国家使用水平。
根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2007年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年。
因此，巨大市场需求是为本项目创造了条件。
2.2 项目建设必要性
**建材生产基地项目的建成后，通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上为目前哈尔滨市市政建设、房地产开发和工业园区基础设施提供优质产品，又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。该项目必将促进哈尔滨市建材行业的发展，项目产品生产线采用国内先进设备，对于全面提升哈尔滨市建材行业的竞争力，从而带动建材行业整体水平的提高，具有重要作用。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。
本项目的实施，可以解决哈尔滨市阿城区现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税收，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
第三章 市场分析及市场预测
3.1市场分析
3.1.1 国内市场现状
八十年代末、九十年代初，招商制建材市场兴起，到九十年代中，已经成为建材流通的主渠道。到现在为止，全国各类建材市场大约有3000多个，其中具有规模（三万平米以上）的建材市场大约有1000多个，实现销售额大约2500多个亿。建材、装饰材料的三分之二的流通量是通过这类市场实现的。它为建材工业和国民经济的发展，满足人民生活不断提高的需要做出了巨大的贡献。招商制建材市场，当前正处在改造、提升、创新的发展阶段。
2009年，在国家实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子措施的推动下，我国建材工业总体保持了较快增长，主要建材产品生产销售增速回升，价格水平止跌回稳，经济效益稳定增长，建材投资热情高涨。2009年建材行业生产增速加快。规模以上建材工业完成工业增加值同比增长15.1%，虽然增幅低于上年2.5个百分点，但和上年第四季度及上半年相比，增速明显加快。全国水泥产量16.3亿吨，同比增长17.9%，增速比上年加快12.4个百分点。商品混凝土、水泥混凝土排水管、电杆、建筑卫生陶瓷、石膏板、砖瓦、防水材料、耐火材料、水泥专用设备等产品增速均在15%以上。2009年建材市场销售旺盛。统计规模以上建材企业销售产值同比增长21.5，虽然低于上年9.2个百分点，但仍属高位增长。平均产销率为97.35%，已经接近上年全年平均水平。建材产品出厂价格扭转了上年l0月份以来的持续下降局面，全年建材产品出厂价格总水平同比提高0.6%。全年建材行业完成固定资产投资5347亿元，同比增长48.4%，增幅和去年同期基本持平。其中,水泥制造投资完成额为1521亿元，同比增长57.7%；平板玻璃155亿元，同比增长38.1%。
2010年中共中央一号文件明确提出，2010年将推动资源要素向农村配置，继续加大国家对农业农村的投入力度，包括财政支出、金融服务、农村市场开拓等多个方面。一号文件还指出，要把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，以支持和鼓励农民依法建设自用住房,扩大内需。据来自中国建筑材料联合会的调查，每年农村居民用于建房和房屋维修、维护的消费绝大部分为建材消费。而且这是源自于农民自觉自发的需求，如果有相应的补贴政策，激发农民建房增长10-15%，则每年可拉动国内消费5500-6000亿元，这将在当前全球金融危机复杂的经济形势下，有力地拉动国内需求。建材销售到乡镇将是农村消费新增长点。所以，无论是农村住房改善还是危房改造都需要大量的建材，刺激消费的空间巨大，也有利于改善民生。目前，国家大力支持建材行业，鼓励建材下乡，这将是继汽车、家电业之后燃起消费的又一把火。建材下乡将比家电下乡对于农村消费市场的拉动作用更大。除此，通过实施建材下乡政策，农村市场对水泥、钢材及玻璃的需求量将大幅增长，这也会促进相关企业的产销趋旺。
3.1.2哈尔滨市东城区建材生产基地市场状况
1、区域状况
阿城，位于黑龙江省省会哈尔滨市东南23公里处的阿什河畔。基本地貌为“六山一水三分田”，东部山区峰峦叠翠，西部平原坦荡如砥。全市幅员面积2814平方公里,其中市区面积56.54平方公里。下辖5乡11镇、5个街道办事处，总人口65.2万，其中，非农业人口24.6万，是黑龙江省城市化水准最高的县级市。
2、经济状况
阿城区工业基础雄厚，是黑龙江省的工业重镇。市内有亚洲最大的自动保护装置生产企业、被誉为“中国机电保护发祥地和摇篮”的阿城继电器集团；有国家大型化纤联合生产企业，共和国500家最大企业之一的黑龙江龙涤集团；有国内啤酒行业的龙头企业青岛啤酒集团（哈尔滨）有限公司；有东北地区白酒行业的排头兵企业玉泉酒业集团、龙江龙股份有限公司；有黑龙江省最大的冶金生产联合企业西林钢铁集团阿城钢铁有限公司；有全国优秀外商投资企业、黑龙江创人均利税最高的工业企业中澳合资马利酵母有限公司。
建材工业是阿城的又一支柱产业，现已探明金属、非金属、稀散元素矿产共25个矿种，地质储量达25亿立方米以上，建筑石、石灰石、大理石、水泥产量在全省名列前茅，是哈尔滨的建材工业基地。能源工业是阿城的新兴产业，以黑龙江（香港）岁宝热电公司为龙头，企业自备电厂为依托，实现了电热联供，产生了巨大的经济效益和社会效益。目前，阿城已有4 户股票上市企业，在黑龙江中小城市中绝无仅有。
3.1.3哈尔滨市阿城区建材生产及需求行业状况
目前，在阿城市有很多建材厂，公司及私人单位，如阿城市三生建材公司，兴发建材销售部，平山建材公司等，但是尚未有大型的生产基地用于对建材资料的专业化生产。数目众多的销售企业规模都很小，经营水平参差不齐，市场提供的交易方式也比较原始，经营户主要的进驻方式仍是短期租赁。这种市场结构容易导致经营户短期行为，低价倾销、无序竞争严重；市场假冒伪劣充斥，甚至出现一些产品和企业“优汰劣胜”的所谓“逆向选择”，不能建立规范、高效、系统的市场体系，严重影响本市机建材质量向高水平和国际标准发展。
近几年来，黑龙江制造业和住宅建设产业快速发展，2010年黑龙江省房地产业的工作任务和目标是：房地产开发计划完成投资400亿元，竣工面积1800万平方米，计划人均增加住房建筑面积0.6平方米，房屋交易总量计划完成400平方米，交易总额计划达到600亿元，计划新增物业管理面积2500万平方米，计划下达拆迁总规模500万平方米，计划完成危房棚户区改造3200万平方米，计划递增廉租住房9500户，计划住房公积金缴交率提高5%。这无疑形成了对建材产品的巨大需求，尤其是对基础建材的需求量将进一步提高。
3.2 市场前景分析
通过对阿城市自然，工业，区域条件及目前建材市场生产和销售两方面的分析可知，市场的销售量和生产量尚未达到饱和状态，各条件均有利于项目建设，本项目生产基地的建立将为阿城区本地的建材企业提供较好的市场供货渠道和平台，将有利于促进阿城市建筑材料及相关加工企业的发展，并能促进城市经济建设的发展，提高当地税收。
本建材生产基地项目的建设和固定资产投资的增加，也将势必会拉动哈尔滨市阿城区建材的市场需求，项目的建设具有广阔的市场需求。
第四章 项目建设条件分析
4.1 项目选址
项目拟选地址为**哈牡高速公路出口一公里处，项目占地面积3万平方米，亚沟镇隶属阿城区管辖。位于区境中部，西临阿什河，滨绥线铁路自西北向东南斜穿全境，亚沟镇地理位置十分优越，交通便利，是战略交通的要冲之地。亚沟镇自然资源十分丰富，素有“东石西砂”之称。是哈尔滨和阿城市主要建材基地之一。镇西部的平原区和阿什河道河道，河流石和细砂储量十分丰富，有砂场１０余家。亚沟镇有取之不尽的黄土资源，是生产砖瓦和水泥的基本原料
4.2 项目建设条件
4.2.1地理交通条件
亚沟镇地理位置十分优越，交通便利，是战略交通的要冲之地。亚沟镇距阿城和哈尔滨市较近；距阿城市９.５公里，距哈尔滨３３公里，受大城市的辐射起到了“卫星城镇”的作用。滨绥铁路，绥满高速公路，哈绥二级公路及哈绥二级公路辅线在我镇横贯东西，亚沟铁路、亚沙公路斜穿南北。镇内主要街道水泥化，连接的村屯道路全部砂石化，构成了四通八达、纵横交错的交通网络。
4.2.2气候条件
亚沟镇属寒温带大陆性季风气候，年无霜期积温在２６００摄氏度－２９００摄氏度，无霜期为１２３－１３５天，光照时数全年在２６００－２８５０小时，年平均降雨量在５２７毫米，６５％的降雨量集中在６、７、８三个月份，年平均气温３.９摄氏度，历史最高温度３８.６摄氏度最低温度－４０摄氏度，最大冻解深度１.８６米，主要风向是西南风。
4.2.3项目建设供水、供电及其他基础设施条件
亚沟镇电力、电讯事业发达。亚沟镇电力充足，现有66KV变电所一处，其中还有1万千瓦的电力可供使用现有3000门程控电话与全国联网，占我镇居民约57%。阿城电视台光缆信号已输送到亚沟，目前，居民可以看到35个频道的电视节目。手机用户逐年增多，“联通”、“移动”两家通讯单位在亚沟新建了两座通讯信号接收塔。
亚沟镇水源充足，公共服务设施完备。亚沟镇政府所在地是亚沟的政治、经济和文化中心，各种设施完备。文化教育、医疗卫生、金融商贸、通讯邮政、饮食服务、电力交通等服务设施一应俱全，可完全满足开发和居民的政治文化生活的需要。亚沟境内有阿什河、玉泉河流径，水资源充足，玉泉河可做地下排水用。1995年和2002年，镇政府分两次投资60万元，修建了镇内地下排水工程。
4.2.4 阿城区社会经济条件
1、总体概况
阿城区位于黑龙江省南部。东北以蜚克图河、舍利河为界与宾县相邻，东南与尚志市接壤，西南与五常市毗连，西与双城市为邻，西北与哈尔滨市区连接，北至松花江南沿，与呼兰区隔江相望。
阿城是一座有着丰厚文化积淀的历史名城。公元1115年，女真人首领完颜阿骨打在这里建立了声威赫赫的大金帝国，历经四帝，凡38年，史称上京会宁府。这里曾产生过众多的历史人物，发生过许多影响中国历史进程的重大事件，遗存着历久弥珍的文物，这里产生的金源文化，是中华民族文明长河中一条独具特色的支流。清宣统元年设县，名为阿拉楚喀城，简称阿城。1987年2月，国务院批准撤县建市，2006年8月，国务院批准撤市建区。
阿城处在环哈尔滨最佳旅游半径内，人文、自然景观颇多。位于市区南2公里处的金代故都－金上京会宁府，遗址轮廓清晰、蔚为壮观，是国家重点文物保护单位；东北最早的道教圣地－松峰山，怪石嶙峋，龙江独秀；红星仙湖风景区青山环抱，碧波荡漾；西泉眼水库气势磅礴，功能完备；亚洲最大的封闭式猎场－玉泉狩猎场，以独具魅力的休闲游乐方式和北方园林风情闻名遐迩。
阿城滑雪旅游资源丰富，滑雪运动历史悠久，中国最早的滑雪场 20 世纪初就诞生在阿城，玉泉享有“中国滑雪摇篮”之美誉，发展滑雪旅游产业具有得天独厚的资源优势、区位优势、基础优势和历史文化优势。灿烂的金源文化为这里的滑雪旅游增添了厚重的文化内涵，追寻龙江千年的文脉，感受北国壮美的风光，体验滑雪的激情与浪漫，是阿城滑雪旅游的一大特色、一大亮点。
2、行政区划
阿城区位于黑龙江省省会哈尔滨市东南23公里处的阿什河畔。地处东经126°42′--127°39′,北纬45°12′之间，幅员面积2900平方公里，辖5乡11镇、5个街道办事处、126个行政村，总人口66万，其中市区人口28万。有汉、满、蒙古、回、朝鲜等13个民族，以汉族为主。阿城市是哈尔滨市政治、经济、文化的延伸区,也是省内哈尔滨--牡丹江--大庆经济区的过渡地带,已逐步成为黑龙江省面向全国开放的一个重要窗口。
3、经济概况
2006 年8 月 15 日，国务院批准阿城撤市设区，阿城真正融入了哈尔滨这个具有东方小巴黎之美誉的国际大都市之中，阿城历史翻开了崭新的一页。
全区生产总值为 1072610 万元，同比增长 8.8% 。其中：第一产业增加值 179864 万元，比上年增长 3.7% ；第二产业增加值 431902 万元，比上年增长9.8% ；第三产业增加值 460844 万元，比上年增长 9.9% 。三次产业结构由上年的 17.6 ： 39.3 ： 43.1 ，调整为16.8 ： 40.3 ： 42.9 。非国有经济实现增加值 624296 万元，同比增长11.5% ，占全区生产总值的比重为 58.2% 。居民消费价格总指数为101.8% ，社会商品零售价格指数为 101.7% ，分别比上年上升1个和0.1 个百分点。
全年累计减免农业税、发放粮食直补和良种补贴 1.78 亿元，拉动农民人均增收 458 元。农村居民人均纯收入达 4768 元，比上年增长 9.9% 。实现农林牧渔业总产值 318992 万元，比去年增长 5.3% 。农村劳务经济发展步伐加快。农村劳动力人口已实现转移 14 万人，占劳动力总数的 67.3% 。劳务总收入达 64000 万元。
全年实现全口径工业总产值 2023453 万元，同比增长15.8% ；全部工业增加值 399218 万元，比上年增长 9.8% 。工业销售收入实现 1937611 万元，同比增长 11.2% ；利税总额为79553 万元，同比下降 15.7% ，其中：规模以上利润总额为 3859 万元。
全年完成全社会固定资产投资 348308 万元，比上年增长 29.5% 。其中：房地产完成投资 12163 万元；城镇投资完成 336115 万元。全年引进项目 326 个，其中：超千万元的项目 81 项，超亿元项目 7 项。到位资金201000 万元，实际利用外资额 1664 万元，出口额1330.5 万元。全年重点实施的项目有西林钢铁集团股权转让、钢飞矿业、庆客隆超市、绿波华园房地产开发、鹏远冶金辅料等 13 项。
全年实现全口径财政收入 67421 万元，同比上一年增10.3% 。地方财政收入 35080 万元，比上年增长 13.0% 。年末金融机构各项存款余额 626026 万元，比上年增长 14.4% 。其中：企业存款 110647 万元，同比增长 54.6% ；城乡居民储蓄存款余额 471351 万元，比上年增长 4.7% 。金融机构各项贷款余额 498154 万元，比上年增长 3.1% 。
城乡居民生活水平继续提高，下岗职工基本生活保障、失业保险、离退休干部的养老金、居民最低生活社会保障体系逐渐加强。 2006 年该区城市享受低保人员已达 6087 户 /12165 人，农村纳入低保 3443 户 /6475 人。下拨救灾款 96 万余元，救助农村特困人员 13310 人。筹措资金 15.1 万元为重点在乡老复员军人修房，新办老年福利养老机构 1 家，安置就业岗位 100 个。
第五章 项目建设规模及产品方案
5.1 建设规模
**有限公司筹建的**建材生产基地工程项目拟建成以年产200万m3商品混凝土为主的建材生产基地，基础设施配套建设包括办公楼、试验楼、科研楼、倒班楼1、2，食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。
5.2 产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表5-1。
表5-1 项目产品方案表
序号 | 产品名称 | 年产量 | 备 注 |
1 | 商品混凝土 | 200万m3 |
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2 | 混凝土外加剂 | 5万吨 |
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3 | 矿粉 | 50万吨 |
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4 | 管桩 | 5万m3 |
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5 | 石粉 | 50万吨 |
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第六章 项目设计及建设方案
6.1 生产工艺流程
整个生产过程由计点控制，根据制品的不同要求设定程序后自动进行生产，操作者通过显示屏可观看监控整个生产过程，并能储存打印生产数据，具体见（商品混凝土生产工艺流程图）。
6.2 主要设备的配置
根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表6-1。
表6-1 所需主要设备明细表
序号 | 设备名称 | 单价 （万元） | 台数 | 总 价 （万元） | 备注 |
1 | 搅拌楼 | 145 | 2 | 290 |
|
2 | 试验室主设备 | 12 | 1 | 12 |
|
3 | 泵车 | 318 | 1 | 318 |
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4 | 车载泵 | 76 | 1 | 76 |
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5 | 砂石分离机 | 20 | 3 | 60 |
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6 | 大型电子地磅 | 8 | 1 | 8 |
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7 | 交通工具 | 14 | 6 | 84 |
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8 | 干燥机械 | 3.8 | 1 | 3.8 |
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9 | 粉碎机械 | 3.9 | 1 | 3.9 |
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10 | 研磨机械 | 20 | 2 | 40 |
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11 | 筛分机械 | 150 | 1 | 150 |
|
12 | 上料机 | 2.6 | 4 | 10.4 |
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13 | 过滤机械 | 3.8 | 2 | 7.6 |
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14 | 浓缩机械 | 1.5 | 4 | 6 |
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15 | 管桩钢筋骨架滚焊机 | 0.4 | 4 | 1.2 |
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16 | 高精度钢筋切断机 | 13 | 2 | 26 |
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17 | 高强度钢筋镦头机 | 4.3 | 3 | 12.9 |
|
18 | 管桩离心机 | 10 | 3 | 30 |
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19 | 钢模摆渡车 | 7.9 | 2 | 15.8 |
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20 | 喂料机 | 3.2 | 2 | 6.4 |
|
21 | 专用小车 | 0.2 | 20 | 4 |
|
22 | 矿粉压球机设备 | 17 | 2 | 34 |
|
| 合计 | 1200 | |||
商品混凝土生产工艺流程图
6.3 原辅材料
6.3.1主要原辅材料
本项目产品生产所需主要原料为水泥、砂石和粉煤灰、尾矿碎屑、矿渣、炉渣等工业废料。达到了资源综合利用的目地，同时减少了环境污染。
6.3.2 主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表6-2。
表6-2 原料单耗及年用量估算表
序号 | 品名 | 单位 | 年用量(万吨) | 所占比例(%) |
1 | 水泥 | 元/T | 200 | 35.7% |
2 | 砂 | 元/T | 120 | 21.4% |
3 | 石子 | 元/T | 160 | 28.6% |
4 | 粉煤灰等废料 | 元/T | 80 | 14.3% |
6.3.3 主要原辅材料供应来源
本项目原辅材料拟全部在本地及周边地区采购，该市场上供应量很大，目前供应平稳，质量保证，来源可靠。
6.4 燃料动力
本项目生产线所需水、电消耗情况估算见表6-3。
表6-3 水、电消耗估算表
序号 | 名称 | 单位 | 年耗 | 市场单价 |
1 | 水 | 万吨 | 40 | 1.50元/吨 |
2 | 电 | 万千瓦时 | 250 | 0.80元/度 |
6.5 总图运输
6.5.1总图平面布置
1、本项目总图设计考虑了以下三个方面：
(1)、满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。
(2)、考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。
(3)、增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。
2、本项目总图设计执行下列国家标准：
(1)、《工业企业总平面设计规范》 GB50187-93
(2)、《厂矿道路设计规范》GBJ22-87
(3)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
3、厂内厂外运输方式为运输搅拌车及装载车。
6.5.2 仓 储
本项目原辅料及机物料配件等需求的仓贮，详见下节“土建工程”。
6.6 土建工程
6.1.1采用标准
本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。项目建设采用的主要标准包括：
(1)《建筑结构统一标准》（GBJ68-84）；
(2)《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
(3)《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
(4)《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
(5)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
(6)《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；
6.2.2 土建工程方案
根据生产规模及工艺流程，本项目总用地面积45亩，新增总建筑面积45000m2，绿化系数25％。
1、建筑
（1）概述
厂房设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理，并注重厂房的建筑立面造型简洁明快，线条流畅，色彩协调。
厂房设计设计应按照《建筑设计防水规范》GBJl6-2001、《屋面工程技术规范》GB50207-94、《建筑地面设计规范》GB50037-96等主要规范进行。
（2）建筑设计
主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑：
层面：高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层
墙体：多孔砖，涂料饰面
地面：水泥耐磨硬化面层
门窗：采用木门、钢门、铝合金窗。
2、结构
（1）概述
应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《砌体结构设计规范》GB50003-2001、《建筑地基地基础设计规范》GB50007-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94、《门式钢架轻房屋钢结构技术规程》CECSl02-98等工程设计主要规范。
应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结构选型及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。
（2）结构设计
生产办公用房为现浇钢筋混凝土框架结构。按规范要求在适当位置设抗震缝多道，地基基础应根据地质勘察确定。
本项目主要工程量情况详见表6-4。
表6-4 项目主要工程量表
序号 | 项目名称 | 数量 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
1 | 办公楼 | 3层 | 3000 |
|
2 | 倒班楼1 | 3层 | 1300 |
|
3 | 倒班楼2 | 3层 | 1450 |
|
4 | 食堂 | 2层 | 860 |
|
5 | 试验楼1 | 3层 | 4500 |
|
6 | 科研楼 | 3层 | 3870 |
|
7 | 地磅房 | 1个 | 100 | 2层 |
8 | 机械设备停放库 | 1个 | 2340 | 2层 |
9 | 机修车间 | 1个 | 1750 | 3层 |
10 | 变配电室 | 1个 | 300 |
|
11 | 配件库 | 1个 | 3900 | 3层 |
12 | 石料加工区 | 1个 | 6450 | 2层 |
13 | 粒石料仓 | 1个 | 3320 | 2层 |
14 | 片石料仓 | 1个 | 6880 | 2层 |
15 | 矿粉仓库 | 1个 | 600 | 2层 |
16 | 砂仓 | 1个 | 2780 | 2层 |
17 | 停车坪 | 2个 | 1600 |
|
合计 | 45000 |
| ||
6.7 公用工程
6.7.1采用标准
(1)《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
(2)《低压配电设计规范》（GB50054-95）；
(3)《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）；
(4)《工业企业照明设计标准》（GBJ50034-93）；
(5)《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；
(6)《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
(7)《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1997年版）；
(8)《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年版）；
(9)《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）；
6.7.2 给排水
1、给水
（1）水源
给水从市政给水管引入二根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）。
（2）厂区给水
由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。
（3）消防用水
室内外消防用水由消防给水站供给。室内消防用水前十分钟由气压罐供给，十分钟后由消防加压泵从消防水池吸水灭火。室外消防栓间距不大于120米，厂区内给水管网呈环状布置；生产车间、加工坊、仓库、办公楼等室内消防应按有关规定配置自动喷淋系统及消火栓、沙龙带、水枪及移动灭火器材。
2、排水
（1）室内排水采用分流直排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区内排出的生产生活污水一起排入市政污水管道网。雨水经汇合后排入市政雨水管道。
（2）厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。
6.7.3供电
供电需要增容350KVA，根据本项目实际情况，在车间内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。
1、在电气设备选型、电气配管配线及配电室的设置等都应考虑防火、防潮的要求，根据实际情况，一般选用密闭型电器设备。
2、动力电源电压为380V三相四线制。动力干线引自变电室或车间配电间，采用放射、链式馈电至配电箱或设备控制箱。
3、动力、照明干线一般采用电缆沿地沟或桥架敷设，支线一般穿钢管埋地暗敷。
4、动力、照明干线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆，支线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆或BV-500V塑料铜芯线，控制线采用KVV-500V塑料铜芯控制电缆。
5、照明电源线路电压为380V/220V，照明电压为220V，检修照明电压为36V，其余部分根据环境要求选用灯具。照度参照行业标准。重要部位及出入口设置事故应急照明。
6、基地内设火灾报警装置，火灾时可手动起动消防泵。
低压配电系统为中性点直接接地系统，在变电所外侧做集中接地，其接地电阻不大于4欧姆。
车间内采用TN-S接地系统，凡电气设备正常不带电的金属外壳及车间内金属管道等均应可靠接地，接地干线沿车间周边敷设，四芯电缆的中性线不应作为接地保护线。
6.8 结构设计方案
1、设计主要依据和资料
《建筑结构荷载规范》GB50009—2001
《砼结构设计规范》GB50010—2002
《建筑抗震设计规范》GB50011—2001
《建筑桩基技术规范》JGJ94—94
《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002
《砌体结构设计规范》GB50003—2001
2、结构设计
(1)设计荷载的取值
楼面活荷载标准值：
住宅： 2.0Kn／㎡
办公： 2.5Kn／㎡
车库： 4.0Kn／㎡
屋面： 2.5Kn／㎡
其它未说明荷载均按《建筑结构载规范》(GB50009-2001)要求取用。
(2)风荷载：根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001基本风压值Wo为0.45KN／㎡，地面粗糙度类别为B类。
(3)抗震设计：根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001版附录A，本工程设防裂度为六度，设计基本加速度值为0.05g。抗震类别及等级：抗震类别为丙类。
(4)建筑物结构安全等级为2级。
(5)建筑物设计使用年限为30年。
3、基础：基础拟采用满堂箱型基础，地基处理采用桩基。
4、上部结构：上部结构为框架剪力墙结构形式，现浇钢筋砼楼屋面板，基本板厚120mm。砼采用C25级。
5、新技术、新材料的应用
(1)框架结构一般填充墙体均采用多孔粘土砖或轻质墙体材料，节约土地资源和能源；结构上降低地震作用和地震作用下破坏的可能性，提高结构的安全性；经济上减小梁柱的截面和配筋量，降低工程造价。
(2)钢筋混凝土梁、柱拟采用HRB400(Ⅲ)级钢筋，可减少配筋量，节约钢材。
(3)大直径钢筋(Φ≥22)拟采用直螺纹连接技术，避免大直径钢筋电焊不易达到规范要求强度的矛盾，特别是对提高施工速度效果明显。
第七章 环境保护
7.1环境保护标准
根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受哈尔滨市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：
⑴《建设项目环境保护管理条例》[国务院（98）253号令]
⑵《环境空气质量标准》[GB3095-1996]
⑶《大气污染物综合排放标准》[GB16297-1996]
⑷《污水综合排放标准》[GB8978-1996]
⑸《地表水环境质量标准》[GB3838-2002]
⑹《生活饮用水卫生标准》[GB5749-2006]
⑺《城市区域环境噪声标准》[GB3096-93]
⑻《建筑施工场界噪声标准》[GB12523-90]
⑽《污水排入城市下水道水质标准》[GB3082-1999]
7.2主要污染源及污染物
1、生产废水：主要为生产过程中和搅拌车运输后清洗车辆的砂浆水。
2、生活废水：主要为厕所排水及食堂用水。
3、废气：有废气产生。
4、粉尘：有粉尘产生
5、固体废物：生活过程中会产生少量的废料及其他杂物。
6、噪声：项目新增的生产设备及部分公用工程设备会产生一定的噪声。
7.3项目环境保护措施
1、废水治理
为达到污染物零排放的环保目标，公司将添置一套THF型砼清洗分离机。该设备在当前世界先进技术水平的基础上，结合我国国情设计开发的新一代环保型产品，用于混凝土搅拌生产楼和搅拌车清洗及剩余废弃混凝土、砂石、水的分离回收再利用，彻底解决污染问题。清洗过程采用循环清洗，污水零排放，水资源再利用度高。选配的污水回收利用系统，污水经搅拌系统入搅拌楼，计量后与清水按比例混合使用，确保污染物和污水的全部利用。
2、噪 音
本项目的主要噪声源主要由生产设备运转时产生，声级约85~90dB（A）。为使厂界噪声达标排放，噪声污染防治措施主要包括：
(1)设备购置时尽可能选用先进的低噪声的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；
(2)平面部署中考虑到噪声源的布置，尽可能远离厂界。
(3)绿化
绿化可以清洁空气，减少有害气体和噪声的危害，改善厂区环境质量。
因此，可利用车间周围、道路两旁空地进行绿化。选择适应当地生长条件的乔木、灌木及草皮进行栽种。
项目采取噪声污染防治措施后，其厂界噪声能控制在《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类范围内，可以达到功能区划及环境保护目标的要求。
3、固体废物
项目所产生的废渣主要为废料及其他杂物。对废料采用回收再利用的方式，对废包装材料指派专人收集后定期送废品站回收。
综合以上分析，本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境不会产生影响，项目建设是可行的。
7.4资源综合利用
进入21世纪，全球泥土资源日趋减少。我国是人多地少，能源紧缺的国家，占世界7％的耕地，却要养活世界22%人口，土地资源非常宝贵；而目前中国现有砖瓦企业12万个，占地600多万亩，每年烧制6000多亿块标砖，取土14.3亿立方米，毁田达120万亩，耗能近6400万吨标准煤，并向大气排放了大量的硫化物等有毒气体，仅烧砖每年就排放二氧化碳1.7亿吨。与此同时，每年排放的粉煤灰和煤矸石等工业废渣70多亿吨，占用土地100多万亩，严重污染了环境。因此，发展节能、节地、利废的新型建筑材料不仅是建筑产业现代化的需要，而且是国民经济、社会、环境和资源协调发展的需要。
本项目产品商用混凝土所需原材料（碎石、卵石和砂等）直接取自于自然，资源丰富，可就地取材，符合国家产业政策和环保的要求。许多工业副产品和废料如粉煤灰、尾矿碎屑、矿渣、炉渣等本地及周边企业可以提供，变废为宝，减少了环境污染。
第八章 节能
8.1 节能概述
节约能源和降低原材料消耗是我国重要国策之一，我国单位产品能源消耗比发达国家高得多，也就是我国能源利用率较发达国家低得多，能源利用率低不仅浪费大量能源，同时造成环境污染。因此节约能源显得尤其重要。建设项目在工艺流程选择、设备配置、公用工程设计以及项目管理等方面都必须牢记“工程项目建设必须实现以内涵为主的扩大再生产，达到增加品种、提高质量、节约能源、降低原材料消耗，全面提高社会综合经济效益”的宗旨，从具体环节入手，采取措施，达到提高质量、节省能源、降低原材料的目的。
8.2 节能措施
1、建筑物设计在保证室内合理生活和工作环境的前提下，应采取合理的建筑体型和朝向、选择低耗能设施与建材以及充分利用自然光源等综合措施，减少照明、采暖、制冷的能耗。
2、主要用能设备的选型，既要考虑技术先进性，也要考虑设备的运行效率，节约能源，绝不使用国家已公布淘汰的机电设备和超过能耗标准的设备。
3、电器、照明设备选用节能产品，如：高效电动机、高光效低损耗照明灯具等，在产品不断更新的情况下，不选用老产品，尽量选用新产品。生产装置中的动力设备，要根据计算负载的大小选择配套，电机决不允许出现大马拉小车的现象。
4、建立厂级能源管理网络和能源计量体系，生产和生活用能计量分开，各种能源消耗要建立台帐，建立公司、车间、生产班组三级能源管理网络，生产车间各产品生产过程，按工段制定出能耗指标，按指标进行考核，建立奖惩制度。
5、制定各项节能管理制度，要依靠全体职工节约每度电、每滴水，并做到常抓不懈。
第九章 劳动安全与消防
9.1 劳动安全
9.1.1 设计依据及卫生标准
(1)、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
(2)、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
(3)、《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）
(4)、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
(5)、《工业企业劳动卫生标准》（GB11791-11726-89）
(6)、《工业企业噪声卫生标准》（GB3096-82）
(7)、《工业企业噪声控制设计标准》（GB87-85）
(8)、《工业企业采暖通风和空气调节设计标准》（GBJ19-87）
(9)、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）
(10)、《污水综合排放标准》（GB8978-96）
9.1.2生产过程中的主要危险因素及安全防范措施
1、本项目实施后，无危险物及爆炸的危险性，生产过程中主要做好以防火工作为重点的消防工作。
2、按照国家标准和规范，结合企业生产实际情况，建立健全企业安全卫生管理制度。
3、制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作；对职工要进行技术、安全培训，考核合格后，才能持证上岗。
4、按规定对不同岗位职工及时发放相应的劳动保护用品，并监督正常使用；为保护职工身心健康，对生产人员，应实行定期体检，及时掌握职工的身体状况。
5、在湿热气体较多的工段，采用机械通风与自然通风相结合的方法排出湿热空气，在工人操作地带设局部送风口，以达降温、去湿、防凝，发送工作条件之目的。
6、厂房设计上考虑建筑物的自然采光、自然通风等要求，各建筑物之间的间距均满足设计规范的要求。
7、选购低噪音的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；对于短时需接近噪音设备的，应配戴相应的劳动保护器具。
8、对可能造成事故的机械传动部位，设置安全护罩，对危险因素设置警示标志。
9、作好防雷和接地系统的设计，接地系统采用等电位方式，以确保人身、设备及建筑物的安全。
10、定期检查电气设备的安全情况，用电设备全部实行保护接地或接零。
11、生产车间的主要通道和出入口、楼梯等处均设事故安全标志灯和应急照明。当发生事故或停电时，可立即投入使用，保证车间内工作人员的安全疏散。
9.2 消防
9.2.1 设计执行的国家规范有：
(1)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）
(2)、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997版)
(3)、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）。
9.2.2 工程环境
本项目建设用距离哈牡高速公路出口一公里处,有火灾时，消防车可快速到达现场，地势平坦，场址周围无污染源，空气清新，环境状态良好。
本项目各建筑物火灾危险性属丙类,建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。
9.2.3 消防设施和措施简述
1、当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。
2、应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，10分钟后由消防泵、喷淋泵供水。
3、建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。
4、生产车间的消防应设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。
5、土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，生产厂房根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。
6、公司应建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。
第十章 组织机构与人力资源配置
10.1 企业组织
1.公司组织机构
**有限公司的机构设置，依据精干、高效、职责分明的原则，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责日常生产经营管理事务。公司下设办公室、生产部、营销部、车队、实验室、财务部等部门。企业的体制和组织机构，可以有效地保证本项目的生产组织和管理。
**有限公司对本项目的实施极为重视，专门成立了项目实施领导小组，负责包括可行性研究、设备洽谈与选购、工程设计、施工监理及工程验收等工作。
主要职能机构设置如下图：
1.公司组织管理
公司实行董事会领导下的总经理责任制，总经理及关键岗位人员在国内外招聘，引进一流人才，创办一流企业。
公司股权结构、公司治理与效益有着密切的联系。企业制定目标责任制与绩效考评制度，薪资，职务升降，公司福利均与绩效挂钩。公司建立激励制与约束机制，加强企业的监管制度。公司内部设立目标管理体系，以劳动、资本、技术、管理等生产要素。按贡献参与分配的原则，以按劳分配为主体，多种分配方式并存，增强企业员工对自身价值和企业价值的认同。
公司构筑和提升自身的企业文化，加强员工的思想，技术和业务培训，树立创新意识，竞争意识。在要求员工认真负责的同时，养成互相支持、互相配合的团队精神。
企业建立物资消耗、成本控制、质量保证、劳动定额的标准化管理体系和操作流程。使企业全面计划管理、全员成本控制、全面质量管理贯彻到每个生产环节和管理岗位，并与每人的劳动报酬紧密联系起来。
实行质量责任制，建立和不断完善质量管理制度，教育员工严格操作规程，实行自检、互检、专检，并做好安全生产工作。对重大质量事故与安全事故实行问责制度。
10.2 劳动定员与人员培训
10.2.1劳动定员
本项目建成后，拟实行三班三运转工作制度，必要时为增强企业竞争力，可考虑全部或局部实行三班制。全年工作355天，每天22.5小时，每班7.5小时，全年共计7988小时。该项目需新增总定员860人，其中生产人员800名、技术人员40人、管理人员10人、销售人员10名。
新招生产人员在当地范围内招工解决为主，外地工人为辅。管理人员、技术人员、业务骨干主要从人才市场招聘。
各类人员构成见表10-1。
表10-1 项目劳动定员表
序 号 | 名 称 | 合 计 |
一 | 基本生产车间 | 840 |
1 | 生产工人 | 800 |
2 | 技术人员 | 40 |
二 | 非生产人员 | 20 |
1 | 管理人员 | 10 |
2 | 销售人员 | 10 |
合 计 | 860 | |
10.2.2人员培训
为了适应新型现代化企业的要求，项目投运前需认真加强对人员的培训以提高员工的生产管理水平和技术水平。本项目操作工人需在达到要求后，方能正式上岗。
投资方**有限公司的技术力量和管理能力有较好基础，有着系统的人员培训计划，本项目上岗人员将在上岗前接受良好的技术培训和岗前学习，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。主要培训内容如下：
（1）对管理人员进行现代生产管理业务知识培训。
（2）对工程技术人员定期进行有关业务知识的培训，提高技术人员的业务能力。
（3）对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗。
（4）国内外培训，包括技术考察和设备安装使用培训。对重要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。
第十一章 项目进度安排及项目招标方案
11.1 项目实施进度
1、建设期
本项目建设周期为13个月，2010年4月1日动工建设，2011年4月30日完工。
从合理利用资金，充分发挥投资效益考虑，本报告建议按如下计划安排实施本项目：
年 限 | 项 目 |
2010.4～2010.5 | 前期工作及报批、勘察、设计、招投标 |
2010.5～2010. 8 | 生活区土建工程 |
2010.7～2010.12 | 生产区土建工程 |
2010.12～2011.1 | 设备采购，安装和调试 |
2011.1～2011.3 | 场内总图与道路 |
2011.3～2011.4 | 试运转交付 |
2、施工条件
项目位于**，亚沟镇属寒温带大陆性季风气候，年无霜期积温在２６００摄氏度－２９００摄氏度，无霜期为１２３－１３５天，光照时数全年在２６００－２８５０小时，年平均降雨量在５２７毫米，６５％的降雨量集中在６、７、８三个月份，年平均气温３.９摄氏度，历史最高温度３８.６摄氏度最低温度－４０摄氏度，最大冻解深度１.８６米，主要风向是西南风。每年6-7月为雨季，对施工不利，其他月份气候以晴为主，对施工有利。
3 施工形象进度图
本工程按建设工期安排2010年4月开工，2011年4月底竣工使用。初拟建设工期进度如图5-1。
工作项目 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||
04 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 111 | 112 | 11 | 22 | 33 | 44 | ||||||||
前期工作及报批 |
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生活区土建工程 |
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生产区土建工程 |
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设备采购，安装和调试 |
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场内总图与道路 |
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试运转交付 |
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图5-1 施工形象进度图
4、 项目管理
本项目拟实行项目法人责任制进行管理。只有严格管理才能达到投资节约、工期缩短，经济效益显著的目的。
1、根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托有资格的专业规划设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定逐级上报国家主管部门审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。
2、根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。
3、加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。
4、加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。
5、及时向有关部门报告项目实施进行安排、进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。
6、项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。
7、项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确定按期偿还债务。
8、在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。
11.2 项目招标方案
本项目将根据《中华人民共和国招标投标法》，对项目的工程施工、工程监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购进行招标，并根据国家发展计划委员会第3号令以及哈尔滨市有关招标文件的规定，结合项目的具体情况，组织完成招投标工作。
1、招标形式
由项目建设单位委托有资质的招标代理机构对重要设备（如空调机组、电梯）供应商、大宗材料供应商（如商品混凝土、钢材）、工程承包商、施工监理单位进行公开招标确定。
2、招标对象资质要求
重要设备、大宗材料供应商需有良好的信誉，具有较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。
工程施工单位资质为二级以上建筑安装施工企业。
工程监理单位资质为乙级以上。
建议在同等条件下，有类似工程经验的优先。
3、招标信息发布
根据黑龙江省招标公告发布管理暂行办法的实施意见，依法必须招标项目的招标公告必须同时在指定的报纸和信息网络媒介上发布。
4、招投标工作组织
委托具有资质的招标代理机构组织实施项目招投标工作。受委托招标机构应遵循公开、公平、公正、诚实信用和优胜劣汰的原则，组织完成编标、公告、资审、评标，最后确定中标单位等工作。
参与公开投标的供应商不得低于3家，工程施工队伍不得少于5家，工程监理单位不得少于3家。
5、招标文件内容
招标代理机构编制的招标文件应有下述内容：
□投标须知；
□工程的技术要求和设计文件；
□若采用工程量清单报价，应提供工程量清单；
□投标函的格式与附录；
□拟签订合同的主要条款；
□投标人应提交的其他书面材料。
招标基本情况表
表11-1
项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | |||
全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | |
建筑工程 | ★ |
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| ★ | ★ |
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安装工程 | ★ |
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| ★ | ★ |
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堪察 | ★ |
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| ★ |
| ★ |
设计 | ★ |
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| ★ |
| ★ |
监理 | ★ |
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| ★ | ★ |
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设备 | ★ |
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| ★ | ★ |
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第十二章 投资估算及资金筹措
12.1 投资估算
12.1.1投资估算范围
1、投资估算范围
本项目建设投资估算范围为**建材生产基地项目中的建筑工程费、设备和仪器购置费、安装工程费、配套工程、土地费用及相关其它工程费用组成。
2、投资估算编制依据
（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。
（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。
（3）土建工程费是根据《黑龙江省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《黑龙江省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《黑龙江省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2004）、《黑龙江省建筑安装工程费用定额》（2004）、《黑龙江省建筑工程计价办法（试行）》、和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。
（4）哈尔滨市有关规范和相关文件。
12.1.2投资估算说明
1．建筑工程费
采用投资指标估算法。投资指标结合当地目前同类项目建筑工程造价，结合本项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定。
2．设备和仪器购置费
工艺设备和质检仪器采用现行市场价，非标设备根据协作厂家报价，同时考虑运输、保险费进入设备购置费。
3．安装工程费
安装主要包括机械设备的购置安装、被配电设备的安装、实验室、石料厂等其他安装工程。
4、土地费用
本项目需45亩，土地费用为按50万元/亩，土地费用为2250万元。
5、其他费用
含所有前期工作费，政府规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转费，办公及生活用具购置，按工程费用的15%估算
6．预备费
基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的5%计取，按照有关规定，不计涨价预备费。
12.1.3主要工程量
本项目的工程量如表12-1所示：
表12-1项目主要工程量表
序号 | 项目名称 | 数量 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
1 | 办公楼 | 3层 | 3000 |
|
2 | 倒班楼1 | 3层 | 1300 |
|
3 | 倒班楼2 | 3层 | 1450 |
|
4 | 食堂 | 2层 | 860 |
|
5 | 试验楼1 | 3层 | 4500 |
|
6 | 科研楼 | 3层 | 3870 |
|
7 | 地磅房 | 1个 | 100 | 2层 |
8 | 机械设备停放库 | 1个 | 2340 | 2层 |
9 | 机修车间 | 1个 | 1750 | 3层 |
10 | 变配电室 | 1个 | 300 |
|
11 | 配件库 | 1个 | 3900 | 3层 |
12 | 石料加工区 | 1个 | 6450 | 2层 |
13 | 粒石料仓 | 1个 | 3320 | 2层 |
14 | 片石料仓 | 1个 | 6880 | 2层 |
15 | 矿粉仓库 | 1个 | 600 | 2层 |
16 | 砂仓 | 1个 | 2780 | 2层 |
17 | 停车坪 | 2个 | 1600 |
|
合计 | 45000 |
| ||
12.1.4投资估算概况
本项目投资为8000万元（按建筑面积4.5万平方米计算），不考虑建设期贷款利息。具体见下表：
表12-2投资估算汇总表（单位：万元）
分项费用 | 投资估算 |
第一部分：建安工程费 | 4761.9 |
第二部分：工程建设其他费 | 714.285 |
第三部分：预备费 | 273.81 |
第四部分：征地费 | 2250 |
合 计 | 8000 |
本工程投资估算造价为8000万元。其中建安工程费用：4761.9万元，其他基本建设费用：714.285万元，预备费：273.81万元,征地费：2250万元。建设工程投资估算费用详见表12-3
表12-3 投资估算汇总表
项目名称 | 计量单位 | 数量 | 指标(元) | 合 计 | |
（万元） | |||||
一：建安费 |
|
|
| 4761.9 | |
（一）、土建工程部分 |
|
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| 2853.9 | |
1 | 办公楼 | ㎡ | 3000 | 1200 | 360 |
2 | 倒班楼1 | ㎡ | 1300 | 1000 | 130 |
3 | 倒班楼2 | ㎡ | 1450 | 1000 | 145 |
4 | 食堂 | ㎡ | 860 | 1000 | 86 |
5 | 实验楼 | ㎡ | 4000 | 1200 | 480 |
6 | 科研楼 | ㎡ | 3800 | 1200 | 456 |
7 | 地磅房 | ㎡ | 100 | 500 | 5.0 |
8 | 机械设备停放 | ㎡ | 2100 | 1100 | 231 |
9 | 机修车间 | ㎡ | 1750 | 1000 | 175 |
10 | 变配电室 | ㎡ | 300 | 1000 | 30 |
11 | 配件库 | ㎡ | 2680 | 1000 | 268 |
12 | 石料加工区 | ㎡ | 6450 | 100 | 64.5 |
13 | 粒石料仓 | ㎡ | 3320 | 300 | 99.6 |
14 | 片石料仓 | ㎡ | 6880 | 300 | 206.4 |
15 | 矿粉仓库 | ㎡ | 600 | 300 | 18 |
16 | 砂仓 | ㎡ | 2780 | 300 | 83.4 |
17 | 停车坪 | ㎡ | 1600 | 100 | 16 |
（二）、安装工程 |
|
|
| 1908.0 | |
1 | 机械设备 |
|
| 12000000 | 1200.0 |
2 | 实验室 | 套 | 1 | 2080000 | 208.0 |
3 | 石料厂 | 套 | 1 | 5300000 | 430.0 |
4 | 变配电设备 | 套 | 1 | 700000 | 70.0 |
二、其它费用 | 按建安工程费用的15%估算，含所有前期工作费，政府规费、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转费，办公及生活用具购置 | 714.285 | |||
三、工程预备费 | 按工程费用和其他费用的5%估算 | 273.81 | |||
四、征地费 | 亩 | 45 | 500000 | 2250 | |
五、合计 |
|
|
| 8000 | |
12.2 总资金分年使用计划
本项目建设期为2010年4月至2011年4月，建设周期为13个月。建设资金安排：在建设期内投入资金8000万元。
12.3资金筹措方式与来源
根据本章测算，该建材生产基地建设总投资为8000万元，其中：建安工程费4761.9万元，占总投资的59.5%；工程建设其他费用714.285万元，占总投资的8.9%；土地购置量为2250万元，占总投资的28%；预备费用为273.81万元，占总投资的3.4%。
建设资金来源：建设单位自筹5000万元，占项目总投资的62.5%；银行贷款3000万元。
第十三章 财务评价
本可研报告对经济效益的分析为企业财务评价。采用的方法遵循国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（发改投资[2006]1325号）中规定的原则，计算采用的基础数据根据国家有关规定并结合黑龙江省的实际情况作了必要的调整。
13.1财务评价基础数据选取
13.1.1财务分析
本项目建成后主要用于**建材生产基地。
13.1.2计算期
本项目计算期为10年，其中建设期为13个月（2010年4月-2011年4月），即2011年4月底全部建成。项目计算期至2020年。
13.1.3财务分析基本设定
（1）本项目的投入、产出物均为含税价格。企业所得税15%，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为增值税的7%、3%、1%计取，增值税为销售额的6%；
（2）财务基准收益率按12%考虑。
（3）建材生产经营计算期按10年考虑，第一年项目建成并当年投产；生产负荷为第一年35%，第二年为60%，第三年为80%，其他年为100%。
（4）按目前的销售、成本等进行估算。
13.2建设资金使用计划
**建材生产基地项目建设期为1年，建设资金在1年内投入。
13.3企业财务效益分析
13.3.1营业收入估算
（1）商品混凝土销售收入
年生产商品砼200万平方米，每平方米300元，经测算该项收入每年为60000万元。
（2）矿粉销售收入
年生产矿粉50万吨，每吨250元。，经测算该项收入为每年12500万元。
（3）混凝土外加剂销售收入
年生产混凝土外加剂5万吨，每吨4000元，测算该项收入每年为20000万元。
（4）管桩销售收入
年生产管桩5万平方米。每平方米2000元，经测算该项收入每年为10000万元
（5）石粉销售收入
年生产石粉50万吨，每吨200元，经测算，该项收入为10000万元。
营业收入估算见表13-1。
表13-1 营业收入估算表
收入来源 | 金额（单位：万元） |
商品砼销售收入 | 60000 |
矿粉销售收入 | 12500 |
混凝土外加剂销售收入 | 20000 |
管桩销售收入 | 10000 |
石粉销售收入 | 10000 |
合计 | 112500 |
13.3.2总成本及经营成本估算
（1）原材料
本项目外购原材料经估算为69118.3万元。
（2）燃料动力费
主要燃料动力费主要是电费、水费、汽车油费。经估算燃料动力费为10121万元。
（3）工资与福利
职工人数及工资表 | |||
职工类别 | 人 数 | 人均年工资(元) | 年工资额(万元) |
普通工人 | 800 | 15000 | 1200 |
技术人员 | 40 | 20000 | 80 |
管理人员 | 20 | 30000 | 60 |
合计 | 1280 | ||
福利费按工资的14%计取。计算的工资及福利费为1459.2万元。
（3）折旧费
固定资产设备折旧按年限法，残值率5%，其它则按使用年限计算，房屋及建筑物折旧年限为30年，机器设备折旧年限为10年。
2853.9/30（土建部分）+1908.0×0.95/10=276.39万元/年
(4)修理费
修理和大修费按设备折旧的20%计算可得：
1908×0.95/10×0.2=36.25万，
(5)技术研究开发费，管理费用
包括技术研究开发费，管理费用等，各按正常年销售收入的1%计算合计可得：
112500 ×0.01=1125万元（技术研究开发费）
112500 ×0.01=1125万元（管理费用）
(6)销售费用
包括销售人员工资等，按按正常年销售收入的1%计算可得：
112500×0.01=1125万元/年
(7)土地使用费用
2250/30=75万元/年
（8）财务费用
财务费用是指本项目建设投资中因部分资金贷款而发生的净利息支出。本可研报告设计建设投资的银行贷款为3000万元。贷款偿还采用等额偿还办法，从2012年开始还款预计到2014年用3年时间还清所有贷款本金和利息。贷款利率为5.76%。
具体计算公式为：
式中：A——每年的还款付息额
Ic——还款第一年年初的本金
i——年利率
n——由还款开始计算的借款偿还年数
每年支付利息=年初本金累计×年利率
每年偿还本金=A-每年支付利息
本项目贷款的还本付息额计算结果如表13-10所示。
表13-10 贷款还本付息额计算表（I=5.76%）（单位：万元）
年份 | 年初借款本息累计 | 本年应付 | 本年还本付息 | |||
本年借款 | 本年应付利息 | 合计 | 本金 | 利息 | ||
2011 |
| 3000 | 172.8 |
|
|
|
2012 | 3172.8 | 0 | 182.75 | 1181.71 | 826.16 | 355.55 |
2013 | 2173.84 | 0 | 125.21 | 1181.71 | 156.50 | 125.21 |
2014 | 1117.35 | 0 | 64.36 | 1181.71 | 1117.35 | 64.36 |
合计 |
| 545.12 | 3545.12 | 3000 | 545.12 | |
有关总成本费用估算详见附表1
13.3.3估算各年度利润
在估算各年度的利润中，所得税15%，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为营业税或增值税的7%、3%、1%计取。在项目计算期内，累计销售收入984375万元，累计可实现利润总额172707.3万元，累计上缴所得税25906.1万元，累计可实现税后利润146801.2万元。利润及其分配、静动态投资分析估算见附表3损益表。
13.3.4现金流量分析
对本项目进行经济效益分析评价的主要依据是国家计委、建设部分颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版），参照我国新的财会制度，结合实际情况，我们分别计算了全部投资和自有资金的经济效益。选取的计算指标为财务内部收益（FIRR）、财务净现值（FNPV）及投资利润率。评价指标的计算过程详见附表4现金流量表。
（1）估算流动资金需求表
流动资金需求表见附表5流动资金估算表
流动资金每年为1040万元。
（2）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零的拆现率。它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。当FIRR大于基准收益率时，则认为其盈利能力满足最低要求。
基准收益率IC大小取决于银行的利率高低、项目经营的风险程度以及经营的目标和要求等。本项目参考贷款利率为5.76%,故基准收益取为12%比较合理，本项目全部投资远高于基准收益率，说明本项目可行。
（3）投资回收期
本项目静态投资回收期1.52年(含建设期)
动态投资回收期1.54年(含建设期)
13.3.5财务盈利能力分析
1、财务净现值
财务净现值(FNPV)按事先规定的基准贴现率Ic将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期的现值之和。它是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标，净现值大于或等于零的项目是可以接受的。该项目全部投资财务现金流量计算见附表4。项目全部投资的财务净现值为70770.21（折现率为12%），本项目财务净现值大于零。
2、投资利润率
（1）项目全部投资的利润率
总投资利润率=利润总额/投资总额×100%
=17270.73/8000×100%
=216%
总投资利税率=利税总额/投资总额×100%
=23826.67/8000×100%
=298%
计算结果表明，本项目具有很强的盈利能力，能为投资方所接受。
13.3.6不确定分析
(1)敏感性分析
正常情况下的财务内部收益率为102.26%，投资回收期为1.54年（动态），考虑项目中的不确定因素，分别考察建设投资、原材料价格、销售价格的5%波动单因素变化对财务的影响，见附表6敏感性分析表。
(2)盈亏平衡点
以生产能力利用率表示盈亏平衡点的计算如下：
BEP（生产能力利用率）=年固定总成本费用/（年销售收入-年可变成本总费用-年销售税金）×100%
=3762.6/（112500-80698.6-742.5-6750-3081.94）×100%
=17.73%
可见盈亏平衡点较低，产量的变动对财务内部的收益率影响不大。
13.3.7财务评价结论
项目的财务内部收益率较高为124.37%，高于行业投资水平，财务净现值为77935.23万元，能满足投资方的要求。项目静态投资回收期为1.52年，较短。敏感性分析表示，对经营成本和销售收入方面，抗风险能力很强，综合分析可知，该项目可行，但要注意市场销售价格和原材料等的价格变化的风险。
第十四章 社会效益评价
14.1项目对社会的影响分析
该项目建成投入使用后，将极大地推动所在地的社会和经济发展，有利于对当地自然资源的开发、利用和促进劳动就业，同时也能更便捷地为工程建设提供产品，推动建筑工程的建设。
14.2项目与所在地互适性分析
本项目建成后将带动当地经济的发展，并将取得良好的社会效益。项目所在地交通运输条件便捷，场址辐射范围广，为项目取得良好的经济效益奠定了基础。该项目的建设得到了当地各级部门的广泛支持和配合，为项目的建设和投入使用提供了保证。
14.3社会评价结论
规模化地建材生产基地建设对社会经济发展和保护环境等方面具有以下意义：
1、本项目建成后能及时便捷地为建设工程提供商品混凝土、管桩等产品，对推进工程进度，尤其是建筑工程的施工进度提供有力保障。
2、采用现代化的科学手段生产的商品混凝土产品质量是稳定的，有保证的，这对于确保工程质量十分重要。
3、集中的规模化建设商品混凝土搅拌生产企业，在工厂建设时可以对厂区进行科学规划，对原材料进行科学管理，对文明生产，安全生产进行有效监控，利用环保设施和大规模的绿化工程，可以有效地控制和减少项目在运营过程中对环境的影响。
4、进行规模化生产可以有效地利用资源，降低商品混凝土生产成本，减低产品售价及提供良好的服务，无疑将有力地推进工程的顺利实施。
5、本项目的实施可以解决部分社会上劳动就业问题，尤其是可以吸纳失地农民进场工作，对提高农民生活水平和社会安定有积极的作用。
综上所述，该项目的建设具有十分明显的社会效益。
第十五章 结论与建议
15.1结论
通过对**建材生产基地工程可行性研究，可得出以下结论：
1、建设**建材生产基地，可以有效地解决哈尔滨市在加大力度建设现代化城市中，基本建设项目大量增加而对建材需求量剧增的市场需要。
2、 本工程确定的建材产品方案为商品混凝土、混凝土外加剂、管桩、矿粉和石粉砖等建材产品，产品方向正确。工程生产商品混凝土是哈尔滨市及周边地区缺口较大的建材产品。
3、本项目得到哈尔滨市阿城区政府及有关部门的重视，区政府及有关部门经场址比选，初步拟定选址为**哈牡高速公路出口一公里处,该地块是城市规划中的工业用地。该场址地质条件良好，适合建材基地建设。该地块交通便利，各项建设条件具备。场址在“三通一平”过程中产生的废弃块石经加工后可作为本项目生产原料，废物利用既可有效利用资源，减少对环境的影响，又可降低弃丢废弃石料的运输成本。
4、经过市场调查及初步预测，确定商品混凝土生产规模为200万平方米/年，比较符合市场需求。拟引进先进绿色环保型设备，可确保生产优良的商品混凝土，同时也可把运营中对环境的影响降到最低。
5、本项目占地约45亩（30000平方米），主要建设内容为：办公楼、试验楼1、科研楼、倒班楼1、2，食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。
6、本工程采用先进的环保型搅拌设备，通过严格管理，对周边环境不会产生不利影响。
7、本工程总投资8000万元，经财务评价，财务内部收益率为102.26%，静态投资偿还期为1.52年，经济效益良好，财务评价可行，本工程的建设社会效益显著。
综上所述，本项目的建设是可行的。
15.2建议
1、本项目为建材生产基地，对环境的影响以及环保措施是否得当，应与环保部门联系，以得到确认。
2、建设用地还需进一步协调和落实。
3、建议哈尔滨市东城区区发改局、规划局、土地局对本项目予以进一步的支持，对本项目的备案和用地加快审批，推进项目进程。
4、建议建设单位重视建材方面的科研和产品开发工作，为建材行业的不断发展贡献力量。
