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桥梁工程机械有限公司扩建工程（一期）可行性研究报告
目 录
第一章 总 论.................................................................................. 1
第一节 项目单位的基本情况...................................................... 1
第二节 项目概况........................................................................ 2
第三节 可行性研究报告编制说明.............................................. 7
第四节 可行性研究的结论与建议.............................................. 8
第二章 项目建设背景及必要性.................................................. 10
第一节 项目建设背景............................................................... 10
第二节 项目建设的必要性....................................................... 12
第三章 市场分析与市场预测...................................................... 16
第一节 行业发展概况............................................................... 16
第二节 市场预测...................................................................... 22
第四章 项目建设方案.................................................................. 27
第一节 建设规模与产品方案.................................................... 27
第二节 工艺技术方案............................................................... 31
第三节 设备采购方案............................................................... 32
第四节 厂址及总图方案........................................................... 33
第五节 工程建设方案............................................................... 36
第六节 公用辅助工程方案....................................................... 38
第五章 环境保护.......................................................................... 42
第一节 环保要求...................................................................... 42
第二节 污染源的产生及保护措施............................................ 42
第三节 环境影响评价结论....................................................... 43
第六章 安全生产及消防.............................................................. 45
第一节 劳动保护及安全卫生.................................................... 45
第二节 消防.............................................................................. 46
第七章 节能分析.......................................................................... 48
第一节 用能标准和节能规范.................................................... 48
第二节 节能原则...................................................................... 49
第三节 节能措施...................................................................... 50
第八章 项目管理、招标及实施计划.......................................... 55
第一节 组织机构...................................................................... 55
第二节 招标.............................................................................. 57
第三节 实施计划...................................................................... 59
第九章 投资估算与融资方案...................................................... 60
第一节 投资估算...................................................................... 60
第二节 融资方案...................................................................... 64
第十章 财务效益分析.................................................................. 66
第一节 评价说明...................................................................... 66
第二节 财务效益与费用估算.................................................... 66
第三节 盈利能力与财务生存能力分析..................................... 68
第四节 偿债能力分析............................................................... 69
第五节 不确定性分析............................................................... 70
第十一章 研究结论和建议.......................................................... 73
第一章 总 论
第一节 项目单位的基本情况
第二节 项目概况
一、项目背景
交通运输业既是国民经济和社会发展的基础产业，又是公用事业，而且是关联度极高的产业，不仅实现着商品和人员的跨地域流动，而且承担着协调产业布局、带动经济落后地区发展、带动上下游产业发展的任务。我国的交通运输还承担着国家大量重点物资、紧急调运物资、救灾物资、国防以及国土开发的运输任务，在支援国家重点经济建设、增强抵御与救治自然灾害能力、保证国家稳定、加强国防边防、巩固国家的政治统一等方面发挥着极大的作用。
“十一五”期间我国人均GDP已超过1000美元，居民消费从“衣食温饱”向“住行小康”转变，进入了重化工业阶段。从发达国家的发展历程来看，人均GDP在1000至4000美元期间，社会发展对运输的实效性要求、质量性要求将大大提高，道路运输速度快、机动灵活的优势将得到充分发挥,要求道路运输实现超前发展。虽然我国的交通运输业近二十年来发展较快，但与发达国家相比，我国现有的交通基础设施总体规模仍然很小，不能满足经济社会发展对交通运输不断增长的需求。交通基础设施的缺乏，特别是在主要运输通道上客货运输能力严重不足，将对国民经济的健康发展产生不利影响。
同时，随着经济的发展，居民的收入水平将不提高。居民收入水平的提高将带来居民消费行为和消费方式的变化，出外旅游将成为人们的经常性的消费，人们对旅游服务质量的要求也会越来越高。要求运输方式快捷、舒适、安全。然而，我国的交通运输业还不能完全满足这些要求：高速公路比重不大，高速铁路尚属起步阶段，民用航空业还不发达，运输服务质量亟待提高等，另外城市公共交通系统不够发达，路网密度不高，布局不够合理，城镇居民的工作和生活出行尚有诸多的不便。为扭转目前高端交通基础建设的不足局面，解决人民出行对运输方式更高要求的问题，国家和交通建设部门将进一步加大交通基础设施投资建设力度。
架桥机、起重机制造业是密切关系到城市建设、交通运输、能源开发等国计民生大业的产业。 “十五”以及“十一五”期间，国家加大了基础建设投资，起重机械制造业得到了快速发展。以桥门式起重机制造企业为例，到2008年，我国的桥门式起重机制造企业已有约450家，从业人员达14万人。根据国家“十一五”和正在编制中的“十二五”规划，今后相当长一段时期，架桥机、起重机等设备的采购额将大幅增加，未来国家加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设，加快城市电网改造的战略必将为架桥机、起重机设备制造企业带来巨大的发展机遇。
2008年下半年以来，受国际宏观形势影响，中国经济发展速度趋缓。为有力拉动内需，保持经济社会平稳较快发展，政府加大了对交通、能源领域的固定资产投资力度，某某公司瞄准国家当前鼓励的产业和技术发展方向，充分发挥公司在架桥机、起重机制造行业的技术和制造优势，发展势头迅猛。2008年生产规模5000万元，2009年8500万元，2010年截止9月份已完成9300万元，预计实现12000万元。截止目前，公司承接的订单饱满，长期处于生产饱和状态，饱满的订单成为公司未来高速发展的有利保证，也对公司现有的生产条件提出了更高的要求，现存的生产厂房及设备已难以满足日益增长的生产需求，需要对现有的厂房进行扩建、增加新的生产设备。本扩建项目建成并投产后将带来良好的经济效益和社会效益，将进一步提高公司的综合竞争力。
二、项目基本情况
项目名称：某某桥梁工程机械有限公司扩建工程
建设情况： 某某桥梁工程机械有限公司扩建工程是根据公司发展需求在原生产规模的基础上进行扩建的项目。预计总投资1.5亿元，分二期进行，其中一期先行投资7000万元，二期投资8000万元。项目完成后可形成年生产门式起重机100台、架桥机100台、运架一体架桥机5台的生产规模，具有良好的市场前景。
三、主要建设内容
1、建设地点
本项目位于某某省某某市某某工业园区内，拟征地100亩，每亩单价20万元，征地合计花费约2000万元。
2、生产规模
本项目建设完成并达产后，可形成年生产门式起重机100台、架桥机100台、运架一体架桥机5台的生产规模。
3、项目建设期
本项目从筹建到开工计划用5个月，项目的开工建设计划在2011年1月。项目建设的时间期限为2010年8月至2012年7月。
4、主要建筑物
本项目拟新建厂房25000m2，配套设施拟投资规模500万元。
5、配套工程
根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。其中本项目的水、电、气来自工业园区内配套设施，使用工业园区配电站提供的高压10KV，低压380V，自备、自用变压器为500KVA一台，低压配电室一所，其他为企业自建。
6、所需设备
根据本项目建成后投产需要，拟需购置的设备包括门式起重机10台、交流电焊机40台、二保焊机50台、剪板机2台、机加工设备5台、运输设备2台、数控切割机1台、埋弧自动电焊机2台。
7、环境保护
严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。
四、项目总投资及资金筹措
1、投资规模
本项目总投资1.5亿元，其中一期预计投资7000万元，二期预计投资8000万元。一期投资中流动资金1500万元，固定资产投资5500万元。
2、资金筹措方案
本项目一期预计总投资为7000万元人民币。企业筹措资金的主要来源有：企业自有资金4300万元，由企业盈余资金出资；申请银行长期贷款约2700万元。
五、财务评价
项目正常年销售收入16500万元，年利润总额5400万元，项目投资财务内部收益率为 25%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为5.8年（含建设期2年）。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。
表1-3 主要技术经济指标汇总表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 备 注 |
1 | 生产规模 |
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1.1 | 门式起重机 | 台/年 | 100 |
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1.2 | 架桥机 | 台/年 | 100 |
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1.3 | 运架一体架桥机 | 台/年 | 5 |
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2 | 用地面积 | 平方米 | 66667 | 100亩 |
3 | 建筑面积 | 平方米 | 26010 |
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4 | 设备 | 台/套 | 112 |
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5 | 主要原辅材料消耗 |
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5.1 | 槽钢 | 吨/年 | 4500 |
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5.2 | 工字钢 | 吨/年 | 4300 |
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5.3 | 板材 | 吨/年 | 8235 |
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5.4 | 辅助材料消耗 | 吨/年 |
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6 | 项目建设期 | 年 | 2 |
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7 | 项目总投资 | 万元 | 6292.35 |
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7.1 | 建设投资 | 万元 | 6849 |
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7.2 | 建设期利息 | 万元 | 122 |
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7.3 | 铺底流动资金 | 万元 | 435 |
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8 | 融资方案 |
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8.1 | 项目资本金 | 万元 | 5014.35 |
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8.2 | 银行借款 | 万元 | 2700 |
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| 其中：长期借款 | 万元 | 2700 |
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| 流动资金借款 | 万元 |
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9 | 营业收入 | 万元/年 | 16500 | 正常年 |
10 | 营业税金及附加 | 万元/年 | 149.08 | 正常年 |
11 | 成本费用 |
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| 正常年 |
11.1 | 总成本 | 万元/年 | 14022.92 |
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11.2 | 固定成本 | 万元/年 | 4175.40 |
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11.3 | 可变成本 | 万元/年 | 9847.52 |
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11.4 | 经营成本 | 万元/年 | 13543.59 |
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12 | 盈利能力 |
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| 正常年 |
12.1 | 利润总额 | 万元/年 | 2300 |
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12.2 | 息税前利润 | 万元/年 | 2414.62 |
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12.3 | 总投资收益率 | % | 31 |
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12.4 | 资本金净利润率 | % | 29 |
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13 | 财务评价指标 |
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13.1 | 项目投资财务内部收益率 |
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| 所得税后 | % | 25 |
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| 所得税前 | % | 31 |
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13.2 | 项目投资财务净现值 |
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| 所得税后 | 万元 | 4754.16 |
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| 所得税前 | 万元 | 7204.37 |
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13.3 | 项目投资回收期 |
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| 所得税后 | 年 | 5.83 |
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| 所得税前 | 年 | 5.15 |
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13.4 | 资本金财务内部收益率 | % | 29 |
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14 | 长期借款偿还期 | 年 | 6 |
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15 | 盈亏平衡点(生产能力利用率) | % | 64.2 |
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第三节 可行性研究报告编制说明
一、可行性研究及报告编制依据
1）《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；
2）国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》
3）国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；
4）《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》发改产业[2009]795号；
5）国家发改委和工信部发改办产业〔2010〕1049号“关于开展2010年重点产业振兴和技术改造专项有关工作的通知”；
6）《当前产业结构调整目录》（2005年本）；
7）国家《装备制造业调整和振兴规划》（2009～2011年）；
8）国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；
9）某某市城市总体规划（2008-2020）；
10）某某市“十一五”装备制造业科技发展规划；
11）委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
二、主要研究内容及方法
1、项目的主要研究内容
本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品非晶合金变压器的供给与需求状况等方面进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：
1）项目背景及市场预测分析；
2）生产规模、产品方案及工艺技术方案；
3）原辅材料与燃料动力方案；
4）建厂条件、厂址方案和工程技术方案；
5）节能、环境保护；
6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；
7）投资估算与资金筹措；
8）财务评价。
2、项目的主要研究方法
本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。
第四节 可行性研究的结论与建议
一、研究结论
1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》，对照指导目录，产品属于允许类设备制造范畴。本项目根据某某市工业结构调整精神实施，符合国家产业政策。
2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。
3、本项目建设完成并达产后，可形成年生产门式起重机100台、架桥机100台、运架一体架桥机5台的生产规模，正常年可实现销售收入16500万元（不含税），年净利润1745.99万元，上缴各项税金731.09万元，有利于促进当地装备制造业整体水平的提高，促进地方经济发展，同时可以解决各类就业人员500人。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。
二、建议
1、国家针对某某的产业发展问题，出台了一系列推动区域经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用某某某某工业园区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。
2、资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。
第二章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、行业背景
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业之一。党的十六大会议文件中提出，大力振兴装备制造业是今后的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。我国政府在产业政策方面进行了相应调整，决定优先支持我国装备制造工业的发展。
工程和起重机械行业为通用装备制造业一个重要组成部分，近年来受到党中央、国务院的高度重视，十六大提出，要用高新技术和先进适用技术改造传统产业，大力振兴装备制造业。十二五规划提出发展先进装备制造业，完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，培育发展战略性新兴产业，确定装备制造业的下一步重点发展方向，重点培育装备制造业，从而实现中国装备制造业由大到强的转变。今后一段时期中国高速铁路的大发展将对工程和起重机械产业有强劲的带动作用。
二、政策背景
1、国家和省市的有关规划
1）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设，国务院制定了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（下简称《规划纲要》）。在《规划纲要》的“重点领域及其优先主题”部分提到“制造业”，该部分包括了“重点研究提高装备设计、制造和集成能力，重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”。并且提到“交通运输基础设施建设与养护技术及装备”，该部分包括了“重点研究开发轨道交通、跨海湾通道、离岸深水港、大型航空港、大型桥梁和隧道、综合立体交通枢纽、深海油气管线等高难度交通运输基础设施建设和养护关键技术及装备。”
本项目产品为架桥机和起重机，均属于《规划纲要》中重点领域及其优先主题相关。
2）《某某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
在《某某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》“优势产业”部分第五节提到要“壮大装备制造业”，依托重点企业和重大工程项目，坚持自主创新与技术引进相结合，提高装备工业的技术水平和系统集成能力。大力发展电力、矿山、纺织、冶金建材、工程建筑等成套设备。推进某某、郑州等老工业基地改造。在专栏5“优势产业发展重点”部分提到装备制造业时涉及到要重点发展大型工程机械。项目建设符合《某某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。
3）《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
在《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第六章中提出加强基础设施建设，增强经济社会发展的支撑能力，特别要加快综合交通运输体系建设，加快航空港和铁路建设，实施某某机场改扩建工程，积极开辟国际航线，扩大国内航线，大力发展航空客货运业务。抓好郑西铁路客运专线建设,加快某某铁路枢纽改造和电气化改造，提高铁路运输能力。加强公路网络建设，抓好规划的重点高速公路建设，实现区域内高速公路与国内重要干线高速公路的互通互连。交通基础设施的建设将为公司工程机械的生产提供很好的契机和广阔的市场空间。因此本扩建工程建设符合《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。
2、国家相关产业政策
1）我国《产业结构调整指导目录》（2005年本）
《产业结构调整指导目录》是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。其中，鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。
对照《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目属于鼓励类产业第12项[机械]第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”。同时与本产业有极大关联性的产业“城市基础设施及房地产”与“铁路”和“公路”等都属于鼓励类产业。
2）《装备制造业调整和振兴规划》
为了实现加快结构调整，增强自主创新能力等一系列目标，国务院审议并通过了《装备制造业调整和振兴规划》，规划期为2009－2011年。其中：产业调整和振兴的主要任务之一是依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。
其中在规划目标方面提到：提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。
其中在“基础设施”部分提到：适应交通、能源、水利、房地产等行业发展需要，以大型隧道全断面掘进机、大型履带吊和全路面起重机、架桥机、沥青混凝土搅拌和再生成套设备等为重点，发展大型、新型施工机械。
在“加快产业组织结构调整”部分提到重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系。
在“支持装备产品出口”部分提到要完善出口退税政策，适当提高部分高技术、高附加值装备产品的出口退税率。鼓励金融机构增加出口信贷资金投放，支持国内企业承揽国外重大工程，带动成套设备和施工机械出口。
三、市场背景
过去10年中国工程机械行业发展十分迅速。2000-2009年，中国工程机械行业规模从480亿元，一跃突破3100亿元，9年间增长了5.46倍。2008年，受金融危机影响，中国推出了4万亿经济刺激计划，使得2009年固定资产投资规模同比强劲增长超过30%，为应对国际金融危机，2009年初国家从缓解企业困难和增强发展后劲入手，相继制定出台了汽车、钢铁、电子信息、物流、纺织、装备制造、有色金属、轻工、石化、船舶等十大重点产业调整和振兴规划。根据对“十二五”期间全社会固定资产投资增长率平均应该控制在20%上下这一基本判断分析得出，2015年，中国对工程机械的市场需求将达到8510亿元水平。有国家相关政策和产业发展的强劲势头做保证，工程机械设备将会有良好的市场前景。
第二节 项目建设的必要性
一、企业自身发展的需要
1、项目建设有利于进一步拓展国内外市场
建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。
公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进水平。经过多年的生产，公司积累了丰富的经验，不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性研制成果。通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。
2、项目建设是提升企业竞争力的必然之路
近年来，工程机械设备行业发展速度较快，市场对工程机械设产品技术的要求越来越高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争。公司在同行业中是唯一的即产品制造又工程施工的一体化公司，公司产品和施工业绩已遍布全国各地，深受广大用户的一致好评，在我国高速公路及城市基础设施建设中发挥着非常重要的作用。
随着国内市场的不断开放，全球工程机械巨头美国卡特彼勒、瑞典沃尔沃建机、英国JCB等跨国公司也不断瓜分国内的市场。国内工程机械龙头徐工集团、中联重科和三一重工等也占据国内主要市场。面对激烈的国内外同行竞争，公司积极创新，迎接挑战，公司已成功开发了一系列具有自主知识产权，达到国际领先水平的新产品。通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品，并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。
二、有利于促进钢铁行业的发展
从国内经济发展的轨迹来看，中国尚处于工业化时代，装备制造业发展前景远大。同时作为与钢铁行业息息相关的产业做大做强将对钢铁产业带来利好影响。作为产钢大国，除了国内建筑业和基础设施建设的需求外，主要依靠发展我国装备制造业。据相关部门统计，中国制造业的产出占国内生产总值36%左右的水平。工程机械设备制造作为装备制造业的支行业，对于钢铁行业的良好发展有以下几方面利好影响：
首先，有利于最大程度扩大内需，缓解国内产能过剩压力。自金融危机暴发以来，国内外需求深度萎缩，钢材生产企业及贸易商出口订单大幅减少，实体经济遭受明显冲击，对装备制造业影响较大。做为我国外贸出口增长点的主力，机械工业、造船业、集装箱制造业以及空调、彩电、冰箱等轻工业面临严峻考验。据中国汽车工业协会4日最新发布的统计数据显示，2008年汽车共出口68.07万辆，与上年同期相比，增速回落67.85个百分点。与此同时，空调等白色家电及制造业企业出口均出现负增长。09年国际金融危机尚未退去，其负面影响仍将延续。在此背景下，积极发展工程机械设备制造行业有助于扩大内需，缓解国内产能及供销压力。
第二，与工程机械设备制造业相关的钢材品种发展空间较大。近年来，我国装备制造业发展脚步明显加快，用钢需求较前几年明显增加，吸引国内钢铁工业向装备制造业靠拢，为我国装备制造业服务的专用钢材生产能力和品种质量均有大幅度提高。其中特厚钢板、厚钢板、中板和中厚宽板(卷)及包括特殊钢在内的棒材产量明显上升，就具体行业品种来看，机械制造业专用的压力容器钢板、桥梁用钢板、机械制造用特殊质量合金钢、模具钢、不锈钢增长明显。工程机械设备制造业的发展有利于提高与装备制造业相关的钢材品种自给率和国内市场占有率，从而推动相关品种良性发展。
三、有利于促进区域产业的发展
当前，某某省正处于工业化的关键时期，加速推进装备制造业的发展，是某某省推进产业结构战略性调整、加快构建现代产业体系、实现工业化的必然选择。从发展要求看，实现产业升级转型需要先进的装备制造业来引领，传统产业升级改造、新兴产业培育壮大需要先进的装备制造业来支撑，企业的节能降耗需要先进的装备制造业来保障。从各国工业化的实践看，装备制造业是工业化进程中的关键性产业。当今世界的制造业大国的崛起和腾飞几乎都是凭借装备制造业所奠定的坚实基础，一些小国或新型工业化国家之所以能够跨入发达国家的行列，一个重要的方面就是在于在某些装备制造领域代表着世界领先水平。从发展环境看，国家把振兴装备制造业作为实现工业经济由大变强的重要途径，大力推进重大装备自主化，出台了一系列鼓励发展的政策措施，发展装备制造业面临前所未有的机遇。
某某省装备制造产业在快速发展的同时，也存在一些明显的问题，大力发展工程机械设备行业有利于提升某某省装备制造业的综合竞争力，在激烈的竞争中发展壮大一批企业。其次，某某省在该行业没有形成一批规模大、实力强的企业，缺乏通过资本市场参与同行业优势企业整合的能力，与中小配套企业的协作联动性不强。大发展工程机械制造业，推动某某公司的企业发展，培养核心竞争能力，做大做强以便更好地服务于某某省产业的发展。最后有利于提升某某省装备制造业技术创新能力。长期以来装备制造业技术创新能力不足，某某省产品研发能力相对较弱，原创性技术及产品数量少，重大技术装备自主研发与制造能力不足，技术力量比较薄弱，工程技术人员比重偏低。
现阶段某某市正在加快建设某某轨道交通。充分发挥某某桥梁机械公司的扩建有利于促进某某市装备制造业的发展。
第三章 市场分析与市场预测
第一节 行业发展概况
一、项目产品概况
1、门式起重机产品概述
门式起重机是桥式起重机的一种变形。在港口，主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架，承载主梁下安装两条支脚，可以直接在地面的轨道上行走，主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点，在港口货场得到广泛使用。
1）门式起重机的类型
门式起重机一般根据门架结构形式、主梁形式、吊具形式来进行分类。
按门框结构形式可分为全门式起重机、半门式起重机、双悬臂门式起重机和单悬臂门式起重机。
按主梁结构形式可分为单主梁门式起重机和双梁桥式起重机。
2）门式起重机的表示方法
门式起重机用代号、额定起质量、跨度、工作级别4个主要要素特征表示型号。
M:表示门式类型,M后一个符号为双梁门式起重机.其符号有:MG、ME、MZ、MC、MP、MS,加两个符号为单主梁门式起重机,其符号有:MDG、MDE、MDZ、MDN、MDP、MDS。
MG—双梁单小车吊钩门式起重机；
ME—双梁双小车吊钩门式起重机；
MDN—单主梁单小车抓斗吊钩门式起重机；
MDS—单主梁小车三用门式起重机。
2、架桥机产品概述
架桥机就是将预制好的梁片放置到预制好的桥墩上去的设备。架桥机属于起重机范畴，因为其主要功能是将梁片提起，然后运送到位置后放下。但其与一般意义上的起重机有很大的不同。其要求的条件苛刻，并且存在梁片上走行，或者叫纵移。架桥机分为架设公路桥，常规铁路桥，客专铁路桥等几种。
3、运架一体机产品概述
本实用新型涉及一种运架梁一体式架桥机，包括运架梁机和下导梁机。所述运架梁机包括主梁、主梁两端的支撑架、前、后走行轮组和轮组车架上的动力机组，两个支撑架分别与前、后走行轮组的纵向轮组车架铰接，前后轮组车架外端部配驾驶室和定向运行限制装置，主梁两端装有绞车，主梁上设有横托架、吊梁机构和连接下导梁机托梁小车的连接装置。所述下导梁机包括导梁，导梁上具有顶部和底部导轨，并装有托梁小车、后支腿、支撑油缸、动力机组、支腿吊架、支腿牵拉机构、主、副支腿及其吊装系统、吊运座和折叠吊架。该机是一种自行实现大吨位混凝土箱梁的吊梁、运梁与架梁作业的多功能施工设备，并无需拆解结构就可满足在隧道口进行桥梁架设施工的需要。
二、国内外行业发展情况
1、全球工程机械市场总体需求分析
全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区，占有全球80%以上的生产份额。其他还有韩国、俄罗斯、东欧地区、印度和巴西有少量生产。
从全球销量来看，2008年中国市场销量占全球的比例达到28%，超过北美和西欧市场近10个百分点，已成为全球销量最大的工程机械市场。
从销量金额来看，北美仍是全球最大的市场，2008年全球前三大市场：美国、西欧、中国市场占有率之和达到64.4%，中国排在第三位。2007年以来中国市场增长很快，2006年中国市场销售金额占比仅9.6%，2008年占比提高到16%。
表3-1 2006-2008年全球主要的工程机械市场分布
| 销量占比 | 销售额占比 |
| |||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||
北美 | 25% | 19% | 18% | 38% | 29% | 28% | ||
西欧 | 21% | 21% | 19% | 19% | 20% | 20% | ||
中国 | 20% | 23% | 28% | 10% | 12% | 16% | ||
日本 | 8% | 8% | 7% | 38% | 29% | 28% | ||
资料来源：Off-HighwayResearch
1999年至2007年全球整个工程机械市场都处在需求持续扩张、销售不断增长的过程。自1999年至2007年，全球工程机械市场销售量翻了一番，达到100万台的水平，这是历史上从未达到过的高点。其中，80%的增长发生在后5年期间。这段时间，中国市场的持续高速增长对全球市场的推动起到了巨大的影响。同时，其它地区市场也都经历了一个增长的时期。全球经济发展形势普遍乐观，各项建设事业和资源开发需求高涨，为工程机械市场增长创造了良好的基本面。同时，宽松的信贷政策则为销售提供了巨大的便利。
2008年，金融危机的爆发导致全球工程机械市场发生了空前剧烈的下滑。2008年，全球市场销售量下跌15%，约为85万台；销售额则下降11%，为877亿美元。这在一定程度上说明单台价值较低的小型设备所受冲击相对更为严重，在市场销售量的损失中所占比重较大。
2009年，国际金融危机在对实体经济产生深度冲击，包括工程机械市场，由于大量建设项目削减，在建项目由于资金不足而拖延或被迫停工，造成2009年国际工程机械市场急度萎缩。据估计，2009年全球工程机械市场的销售额跌至550亿美元，销售量会下滑50%。
2009年底，世界经济恢复迹象明显，全球部分主要工程机械制造商的销售已出现触底反弹，随着世界经济进一步复苏，全球贸易量和投资将呈现恢复性增长，预计2010年年中或更晚些时候全球工程机械市场会有所回升。
作为全球最大的工程机械制造商，卡特彼勒公司全球销量从2008下半年开始出现明显下降趋势。该公司2009年销售收入为323.96亿美元，较2008年的513.24亿美元，下降37%；利润为8.95亿美元，同比下降75%。2009年底已触底反弹，各大地区降幅明显收窄，亚太和拉美地区表现尤其出色。
资料来源：Caterpilar
图3-1 2008年-2009年Caterpilar月度销量增速变化情况
2、我国工程机械制造行业的市场总体需求分析
我国作为是国际工程机械制造业的四大基地之一(美国、日本、欧盟、中国)，在国内外市场竞争中，产品技术水平及核心技术是制约竞争力提高的关键因素，与国际先进水平比较，平均差距在15年左右，主要表现在产品使用可靠性、整机寿命、外观质量及信息化技术水平。
近年来，我国工程机械行业工业总产值保持稳定高速增长。2006年是工程机械的快速回转年，全年行业销售收入增长34%，同时总产值增幅也达到了38%的高水平。总体来看，由于大量的基础设施建设，2007、2008年固定资产投资增长较快，加上出口对于行业的大力拉动，2007、2008年工业总产值增速都超过了40%。行业从2008年下半年开始急剧下滑，于2009年初降至谷底。国家刺激内需政策的出台，才使得工程机械行业能够从底部开始回升。总体而言2009年全年仍保持了较快的增长速度，1-11月实现工业总产值2586.49亿元，增速22.60%，比2008年同期回落18.21个百分点。2009年国内工程机械行业整体发展超出年初的预期。
表3-22005-2009年工程机械行业工业总产值 单位：亿元，%
| 工业总产值 | 增长率 |
2005 | 735.59 | 14.58 |
2006 | 990.32 | 37.18 |
2007.1-11 | 1355.02 | 45.80 |
2008.1-11 | 1925.34 | 40.81 |
2009.1-11 | 2586.49 | 22.60 |
资料来源：国家统计局
3、我国工程机械制造行业的发展机遇
1）4万亿投资大力发展铁路建设有利于工程机械行业的发展
4万亿投资的重头戏就是基础设施建设，这其中铁路对工程机械拉动效应格外明显。2009年铁路部门完成固定资产投资7013.21亿元，实现铁路基本建设投资6005.64亿元。按照土建工程投资55%的份额来计算，2009年，我国铁路土建投资额将达到3300亿元。其中，拆迁费用约在500亿元左右；路基建设费用约在500亿元左右；桥涵建设费用约在1100亿元左右；隧道约在1100亿元左右。
这些投资将直接带动我国工程机械市场10%以上的需求增长，对拉动我国工程机械市场需求的作用十分明显。
2）装备制造调整振兴规划直接利好工程机械
2009年2月4日，国务院审议并通过装备制造业调整振兴规划，5月12日国务院办公厅发布装备制造业调整和振兴规划实施细则。根据《规划》纲要精神，工程机械制造业3年内振兴规划也随之出台。通过重大工程建设项目，例如高铁、现有铁路提速、公路与机场建设、水电及风电等，发展大型施工机械和成套设备，拉动内需。
3）增值税改革有利于企业技术改造
2009年1月1日开始实施新的《中华人民共和国增值税暂行条例》，《条例》对税率没有改变，但允许企业抵扣购进设备所含的增值税，降低了企业设备投资的税收负担。也就是说企业新购入的设备所含进项增值税可以从企业本年新增增值税中抵扣，避免了企业设备购置的重复征税。这对工程机械企业提升自身实力、更新加工设备、调整产业结构、扩大产品品种甚至产品转型都是有利的。
三、国内外主要生产企业
1、国外主要生产企业
1）美国卡特彼勒公司
美国卡特彼勒公司(NYSE:CAT）成立于1925年，卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机厂家之一。卡特彼勒公司一直致力于全球的基础设施建设，并与全球代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革。卡特彼勒 2005 年销售和收入达到 363.4 亿美元，是建筑机械、矿用设备、柴油和天然气发动机以及工业用燃气轮机领域的技术领导者和全球领先制造商。
2005 年的销售和收入达 363.4 亿美元，比 2004 年增加了 60.3 亿美元（提高了 20％）。该增长源自 37.2 亿美元的销售增加额、18.27 亿美元的价格变现增加额、3.63 亿美元金融产品收入增加额。大约有一半的销售额产生于美国境外的客户，这使得卡特彼勒得以保持全球供应商和美国主要出口商的稳固地位。
2）英国JCB公司
英国JCB公司成立于1945年10月23日，创始人是JOSEPHCYRIL BAMFROD即JCB先生。JCB先生于1945年10月23日在一UTTOXETER废弃的车店里用一台焊机制称了一台螺旋倾斜拖车，从此开创了他的基业。
JCB公司总部位于英国STAFFORD（斯塔福德）郡的ROCESTER（罗斯特），占地175英亩，有4500多名员工，72%的产品出口到140多个国家和地区。JCB产品为挖掘装载机（俗称两头忙）、伸缩臂式叉装机、履带式和轮式挖掘机、轮式装载机、工地叉车、滑移式装载机、小型挖掘机、自卸车、高速拖拉机等。
3）沃尔沃集团公司
沃尔沃集团是世界上最大的商用运输产品供应商之一。沃尔沃制造卡车、客车、建筑机械、应用于船舶和工业用途的动力系统、航空发动机及航空发动机部件。产品范围还包括客户定制的金融、租赁、保险和维修总体解决方案，以及基于IT技术的运输信息和管理的整体解决方案。
沃尔沃集团经营范围主要由八个商业领域组成，分别是：沃尔沃卡车，雷诺(Renault)卡车，马克(Mack)卡车，沃尔沃客车，沃尔沃建筑设备，沃尔沃遍达公司，沃尔沃航空航天公司以及金融服务。此外，还有多个商业机构在工程、研发、IT、零部件和物流等领域提供全集团范围内的支持。在2003年，76，000名员工实现销售额达到195亿欧元。产品遍布世界140多个国家。
2、国内主要生产企业
1）徐工科技
徐州工程机械集团有限公司成立于1989年3月，目前位居世界工程机械行业第15位，中国500强企业第151位，中国制造业500强第73位，是中国工程机械产品品种和系列最齐全、最具竞争力和最具影响力的大型企业集团。“徐工”是行业首个“中国驰名商标”，徐工装载机是“中国名牌产品”。
徐工集团主要产品有：工程起重机械、筑路机械、路面及养护机械、压实机械、铲土运输机械、挖掘机械、高空消防设备、特种专用车辆、专用底盘、载重汽车等主机和工程机械基础零部件产品。其中汽车起重机、压路机、摊铺机、高空消防车、平地机、随车起重机、小型工程机械等主机产品和液压件、回转支承、驱动桥等基础零部件市场占有率名列国内第一。公司70%的产品为国内领先水平，30%的产品达到国际当代先进水平。徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元，发展到2009年突破500亿元，年实现利税35亿元，在中国工程机械行业均位居首位。
2）三一重工
三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年，总部坐落于长沙经济技术开发区。自公司成立以来，三一重工每年以50%以上的速度增长。2009年前三季度实现营业收入127.18亿元，较上年同期增长17%。三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售.
产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等26大类200多个品种，主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、履带起重机、汽车起重机、港口机械等。
3）广西柳工
广西柳工机械股份有限公司始创于1958年，前身为从上海华东钢铁建筑厂部分搬迁到柳州而创建的“柳州工程机械厂”，于1993年在深交所上市，成为中国工程机械行业和广西第一家上市公司。公司总部位于广西柳州，公司现有员工9000余人。国内有9大制造基地，分别位于柳州、上海、天津、镇江、江阴、蚌埠等地。
公司发展了全球工程机械主流产品线，包括轮式装载机、履带式液压挖掘机、路面机械（压路机、平地机、摊铺机、铣刨机等）、小型工程机械（滑移装载机、挖掘装载机等）、叉车、起重机、推土机、混凝土机械等。
第二节 市场预测
一、 市场分析
1、行业规模
工程机械行业2005年资产增长较缓。2006年行业开始回暖，2006年资产增速达到19.3%，比2005年提高近10个百分点。2007年资产增速再度提高，旺盛需求推动了行业的快速发展以及规模的扩张。2008年全球金融风暴的洗礼、房地产行业投资速度的下滑，拖住了行业高速发展，行业发展有所走低。2009年工程机械行业资产增长继续小幅回落。2009年11月末，行业资产总额2274.95亿元，增长25.88%，比2008年回落6.6个百分点；负债总额1454.34亿元，增长29.00%，比2008年降低10.73个百分点。企业数量1352个，比2008年增多282个；从业人员28.02万人，比2008年增多4.81万人。
2、供应分析
目前，我国工程机械行业工业总产值保持稳定高速增长。我国工程机械市场的上升势头，不仅使国外企业，也让国内企业纷纷扩大生产线，抢占市场份额。目前国内工程机械行业排名前6名的企业，都已把主要产品延伸到全系列产品。
从我国行业产品结构上看，在中低端产品领域的有富余，装载机、铲车市场饱和度已经很高，而在高端附加值更高的领域，因为技术壁垒，产品还不足，目前挖掘机市场外资品牌仍占主导，这是一种结构性过剩。过多厂家集中于低端领域，同质化产品过多，总体上会摊薄整个行业的利润率。按目前的发展势头，行业产能过剩2010年和2011年会更加明显。2009年，国内工程机械产品品种、数量过剩率约为20%，而且这些过剩产品全部集中在中低端，高端产品反而不足，比如起重机、架桥机等产品。
3、销售分析
2009年工程机械行业市场开始回暖，为应对金融危机而加大的投资对工程机械行业的拉动效应明显，随着高铁、水利、公路等项目陆续开工，激发了工程机械市场的需求，工程机械行业2009年的需求从年初的底谷逐步回升。2009年国内工程机械行业整体发展超出年初的预期。
预计2010年的增长重点与2009年基本相同，但行业内的差距出现缩小，预计全年销售收入将实现10%左右的增长。
资料来源：工程机械工业协会
图3-2 2010年我国工程机械销售额预测
4、需求预测
1）国内市场
我国固定资产投资主要还是投向了铁路、公路、机场及房地产这些行业。大量的新增固定资产投资带给工程机械行业前所未有的发展机遇。由于工程机械的需求是直接由下游开工项目所决定，房地产、采掘业、公路铁路以及基础设施建设的趋势与工程机械息息相关。行业中的挖掘机、起重机、混凝土机械、装载机等工程机械品种均受益于此。
对机场、公路和铁路三大投资主力行业对工程机械行业的销售拉动效应进行测算。机场部分是在2010年投资约2000亿；交通部分根据交通部规划司副司长李兴华的详解，10年投资约10000亿元；预计10年铁路投资约7000亿元。以上三项投资合计约22000亿。依据经验，工程机械采购额一般占基建投资的5%～7%。假设工程机械的采购额占6%，并以此做了相应的敏感性分析。经测算，预计以上三项投资在2010年对工程机械产品销售的拉动作用为1140亿元。
（2）国外市场
我国的工程机械产品出口量大约占整个行业的15%，出口量不大，因此可持续开发的空间较大。另外我国的工程机械出口目的地主要是以发展中国家为主，特别是印度、非洲、拉美等一些国家。出口产品多为轮式装载机、推土机和起重机等与基础设施建设相关度高的产品。随着亚非拉经济的持续快速增长，亚非拉国家也制定了大规模的基础设施投资规划，这将有效拉动中国工程机械相关产品的出口增长。
尽管遇到金融危机，但我国对外承包工程企业继2008年业务快速增长的基础上，2009年各项指标继续保持两位数增长。预计今后一段时期我国对外承包工程完成额继续增长，其中石油化工、轨道交通、电力和电子通讯、房建和道路项目等领域占比较大，仍将大量使用工程机械。
二、 行业发展前景
工程机械行业产业链包括各类工程机械的制造过程、使用领域。工程机械制造即通过钢材、劳动力、辅助系统、其他材料的投入制造。建造后的工程机械主要用于房地产、基础设施建设、采矿业等领域。
1、上游行业运行对工程机械行业发展的影响
工程机械的主要原材料是钢材（各类中厚板、薄板等），是工程机械产品成本构成中的主要部分，虽然各类产品中钢材成本所占份额不一，但基本上钢材的成本占主要部分。一般来说，直接钢材占到工程机械产品成本的13%-15%；若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢，全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。特别是对用钢量比较“粗放型”而单价相对较低的装载机、推土机、压路机等产品，钢材的成本份额还要高。因此，工程机械产品对钢材价格变动非常敏感。
2008年下半年以来，钢材价格持续下行，累计下降幅度超过35%，对于缓解工程机械的经营压力起到了一定作用。根据工程机械行业的惯例，生产厂家一般要有3-6个月以上的钢材存货，因此目前钢材的低价将使工程机械行业下半年的生产成本降低。在行业持续复苏的背景下，生产成本的降低将使企业盈利加快增长。
2、下游行业运行及对工程机械行业发展的影响
工程机械主要应用于铁路、水力设施、道路运输、房地产、采矿业等下游行业。
1）基础设施建设投资情况及对工程机械行业的影响
根据铁道部规划，2010年铁路建设仍将保持稳定增长。2010年，铁路部门计划安排固定资产投资8235亿元，其中基本建设投资7000亿元，增长16.56%。未来三年，铁路建设年均投资规模也将不低于7000亿。2010年，全国铁路计划新线铺轨3690公里，复线铺轨3150公里，新线投产4613公里，复线投产3438公里，电气化投产6401公里，建设规模更加庞大。对工程机械的需求也将会更大。
目前我国中部地区公路里程达到130万公里，高于东部地区的105万公里，略低于西部地区的136万公里。从公路密度来看，中部地区达到0.72公里/平方千米，略低于东部地区的0.94公里/平方千米，远高于西部地区的0.18公里/平方米。因此，中西部公路建设将是我国公路建设的重点，2010年-2012年对这些区域的投入将会极大拉动公路固定资产投入的增长，同时也将会加大对路面机械的需求。
2) 房地产行业投资情况及对工程机械行业的影响
2010年的房地产行业固定资产投入，预计将很难复制2009年的火爆行情。虽然上海、北京等一线城市拥有较高的行业回报率和房价，但受制于土地供给，市场的存量商品房将逐步取代新房成为市场的主力军，新增房地产投资增速将会大大减缓。而我国的二、三城市由于土地供给以及相对较低的房价收入比，因此房地产投资的潜力相对比一线城市大，且伴随着城市化水平的进一步提高和人口红利的进一步显现，其新增商品房的数量和价格均有可观的上涨空间。房地产行业的投资亦将由一线城市逐渐向二、三城市过渡，因此二、三线城市的房地产固定资产投资将带动整个行业实现正的增长。以房地产行业为主要下游的部分工程机械品种将受到持续的积极影响。
3）采矿业投资情况及对工程机械行业的影响
采矿业投资增速经过续6个月的下滑，2009年12月份恢复增长，目前行业投资增速处于相对低位，随着下游需求逐步复苏，预计采矿业投资增速将趋于稳定并在2010年逐步恢复增长。
据预测2010年煤炭产量将增长5%，煤炭行业的工程机械需求已经在2009年下半年得以恢复，预计2010年需求将会进一步恢复，同时资源整合也带来了新的设备需求。
3、国外市场对我国工程机械制行业的影响
随着工程机械的需求和制造向中国转移，中国已经成为工程机械的全球制造中心。中国工程机械出口的迅速增长是从2004年开始的，2006年海外市场的销售量增长尤为强劲。2006年，工程机械的出口首次超过进口，顺差接近11亿美元。截止2008年，出口已占全行业销售收入的30%，因此，工程机械行业对出口的依赖程度较大。受国际金融危机的影响，2009年我国工程机械出口出现较大下滑，出口金额77.1亿美元，比上年减少42.6%。
世界银行2010年1月21日公布预测信息认为世界经济恢复平缓，2010年世界经济GDP将由2009年的负增长2.2%转为正增长2.7%，2011年将增长3.2%。
分析认为，美国经济的企稳，中国及印度投资方兴未艾以及其他资源类国家都开展着重于基建投资的经济刺激方案，这都对工程机械产品产生了极大的需求。此外，伴随着世界经济的回暖，世界主要的大宗商品和能源价格较年初都有了大幅的上涨，在对世界经济进一步复苏以及资源价格进一步上涨的预期下，这也将有利地拉动工程机械的销售。
第四章 项目建设方案
第一节 建设规模与产品方案
一、建设规模
1、建设规模确定的原则
本项目的生产规模主要根据以下因素综合考虑确定：
1）国际、国内市场对该项目产品的需求；
2）该项目产品近年来业务发展情况和未来业务预测；
3）结合企业自身的综合能力、人力、技术、管理水平、资金筹措能力，原辅材料和能源的供应及协作配套条件等因素的综合考虑。
2、建设规模
根据市场分析，某某拟根据国内外工程机械市场需求，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟购置土地100亩用新建生产厂房、配套设施等建筑物，其中厂房建筑面积为25000平方米，配套设施投资500万元。购置门式起重机、交流电焊机、二保焊机、剪板机、机加工设备、运输设备、数控切割机、埋弧自动电焊机；项目建成达产后形成年生产门式起重机100台、架桥机100台、运架一体架桥机5台的生产能力。
二、产品方案
1、产品简介
1）门式起重机
门式起重机是桥式起重机的一种变形。在港口，主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架，承载主梁下安装两条支脚，可以直接在地面的轨道上行走，主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点，在港口货场得到广泛使用。
图4-1 大型门式起重机
2）架桥机
架桥机就是将预制好的梁片放置到预制好的桥墩上去的设备。架桥机属于起重机范畴，因为其主要功能是将梁片提起，然后运送到位置后放下。但其与一般意义上的起重机有很大的不同。其要求的条件苛刻，并且存在梁片上走行，或者叫纵移。架桥机分为架设公路桥，常规铁路桥，客专铁路桥等几种。
架桥机的基本特性：架设边梁一次到位，大大提高了效率和安全性能；整机强度、刚度好，运行操作平稳，安全系数大；过孔时不需铺设临时轨道，后支与运梁平车共轨，减轻了工作强度；适应不同的弯桥、斜桥、直桥桥形施工；对于正反、双向倾斜30o的桥墩，也能应用自如的架设，施工效果良好。
图4-2 公路30米架桥机
3）运架一体机
本实用新型涉及一种运架梁一体式架桥机，包括运架梁机和下导梁机。所述运架梁机包括主梁、主梁两端的支撑架、前、后走行轮组和轮组车架上的动力机组，两个支撑架分别与前、后走行轮组的纵向轮组车架铰接，前后轮组车架外端部配驾驶室和定向运行限制装置，主梁两端装有绞车，主梁上设有横托架、吊梁机构和连接下导梁机托梁小车的连接装置。所述下导梁机包括导梁，导梁上具有顶部和底部导轨，并装有托梁小车、后支腿、支撑油缸、动力机组、支腿吊架、支腿牵拉机构、主、副支腿及其吊装系统、吊运座和折叠吊架。该机是一种自行实现大吨位混凝土箱梁的吊梁、运梁与架梁作业的多功能施工设备，并无需拆解结构就可满足在隧道口进行桥梁架设施工的需要。
图4-3 HZQ型运架一体机
2、产品技术参数
1）门式起重机
门式起重机主要参数是表征起重机主要技术性能指标的参数，是门式起重机设计的依据，也是起重机安全技术要求的重要依据。起重量指被起升重物的质量，单位为kg或t。起升高度是指起重机运行轨道顶面(或地面)到取物装置上极限位置的垂直距离，单位为m，通常用吊钩时，算到吊钩钩环中心；用抓斗及其他容器时，算到容器底部。跨度指门式起重机运行轨道中心线之间的水平距离，单位为m。
表4-1 门式起重机主要技术参数表
项目 | 参数 |
额定起重量 | 5—500吨 |
跨度 | 5—65米 |
起升高度 | 5—60米 |
起升速度 | 0—20米/分 |
大车行走速度 | 0—30米/分 |
2）架桥机起重机技术参数
表4-2 100T/30M架桥机技术参数表
架桥机主要性能 | 100T/30M |
最大轮廓尺寸：（长×宽×高） | 55M×6M×7M |
桥机重量 | 120T |
最大起重量 | 100T |
桥梁跨径 | ≤30M |
桥梁纵坡 | 5% |
桥梁斜角 | 45° |
桥梁弯曲半径 | 200M |
额定起升速度 | 0.75m/min |
天车横行速度 | 2m/min |
天车纵行速度 | 2m/min |
整车横行速度 | 2m/min |
整车纵行速度 | 2m/min |
运梁平车额定速度 | 2m/min、7m/min、14m/min |
最大工作挠度 | 纵向悬臂挠度：30cm 跨中最大挠度：30mm |
支点最大反力 | 前支腿：50T 中托：60T |
总电容量 | 65KW |
3）运架一体架桥机技术参数
表 4-3 HZQ40/120型运架一体机主要技术参数表
项目 | 参数 |
额定起重量/ t | 120 |
架设梁最大尺寸（长×宽×高）/m | 40×3.2×2.8 |
适用坡度/% | 纵坡≦±5，横坡≦±2 |
架设斜交桥角度/（°） | 0~45 |
架设曲线桥半径/ m | ≧350 |
工作状态容许风力/级 | 6 |
整机纵横移速度/（m/min） | 2.7 |
支腿纵移反力/KN | 620（如加上纵移支腿可降至400） |
天车运行速度/ （m/min） | 5.4 |
提升速度/（m/min） | 0.9 |
大车行走轮转角/（°） | 360 |
主梁结构形式 | 双幅蜂窝型连续梁 |
跨墩形式 | 轨行 |
安全系数 | ﹥1.25 |
架梁误差/mm | ≦5 |
总装机容量/KW | 134 |
主纵梁长度/ m | 90 |
整机质量/t | 约180 |
可满足架设的梁长 | ≦40的公路T梁、箱梁 |
第二节 工艺技术方案
一、生产工艺流程
本项目主要生产门式起重机和架桥机二种主要产品，起重机主要部件制造工艺流程如下。
1、吊钩桥式起重机工艺流程图（含箱形门式起重机）
1）门机主梁工艺流程图
2、桥架工艺流程图
二、主要原辅材料
本项目产品生产所需原辅材料主要为槽钢、工字钢、板材等，项目所需的原辅材料全部由国内市场采购供应，本项目的原辅材料主要安阳钢铁公司、舞钢、马鞍山钢铁公司、武汉钢铁公司、莱阳钢铁公司等国营钢铁公司提供。
第三节 设备采购方案
一、设备选型原则
1、产品适应性强，功能齐全，自动化程度高。
2、性能稳定，故障率低，结构紧凑，操作、维修方便。
3、价格合理，售后服务好、信誉好。
二、主要购置设备
本项目拟购置的设备包括门式起重机10台、交流电焊机40台、二保焊机50台、剪板机2台、机加工设备5台、运输设备2台、数控切割机1台、埋弧自动电焊机2台，共计493万元，经调价为480万元为最终购货价。详见表4-4。
表4-4 所需设备明细表
序号 | 设备名称 | 所需台数 | 单价（万元） | 总 价 （万元） | |
1 | 门式起重机 | 10 | 30 | 300 | |
2 | 交流电焊机 | 40 | 0.25 | 10 | |
3 | 二保焊机 | 50 | 0.8 | 40 | |
4 | 剪板机 | 2 | 9 | 18 | |
5 | 机加工设备 | 5 | 10 | 50 | |
6 | 运输设备 | 2 | 10 | 20 | |
7 | 数控切割机 | 1 | 25 | 25 | |
8 | 埋弧自动电焊机 | 2 | 15 | 30 | |
合计 |
| 112 |
| 493 | |
第四节 厂址及总图方案
一、项目厂址
该扩建项目位于某某省某某市某某工业园区内，园区内龙顾公路连接东西，二广高速贯穿南北。工业园北至伊河，南至万安山麓，西至二广高速公路，东至东汉帝陵南兆域文物保护区西边界，规划中的洛偃快速通道、310国道改造、连霍高速公路扩宽等项目将继续推动城区向东发展，与筹建中的郑洛工业走廊相呼应，区位优势明显。
某某位于某某省西部，北接京、晋、冀，东望长三角，南连两湖珠三角，是西部地区通往我国沿海最具活力的三个主要经济区的必经之路，具有得天独厚的交通区位优势。辖6个区、1个县级市、8个县，另设正厅级新区：某某新区，总面积480平方公里，总人口657万人(2009年)。某某是中国重要的工业基地，是八大古都和国务院首批公布的历史文化名城之一，是中国历史上唯一被命名为“神都”的城市，是中国优秀旅游城市和“感动世界的中国品牌城市”。
某某某某工业园区地处豫西浅山丘陵区，属某某河冲积平原，地势平坦，地貌条件良好，非常适宜作为工业建设用地。同时，该区域位于某某主城区的下风、下水区域，避开了某某重点控制的文物管理区域，水、电、路、气等基础设施易于解决。某某工业园区是某某市未来城市建设的主要方向，将发展为以工业为主导的综合性新城区。
1、自然条件
某某市位于某某省西部，地处东经118°08′～112°59′，北纬33°39'～35°05'之间。位处亚欧大陆桥东段，横跨黄河中游南北两岸，“居天下之中”，素有“九州腹地”之称。某某地理条件优越。它位于暖温带南缘向北亚热带过渡地带，属暖温带大陆性季风气候和亚热带雨林气候，四季分明，气候宜人。年平均气温14.2℃，降雨量546毫米。
2、地震强度
根据国家地震局、建设部发布的《中国地震裂度区划图》（1990年版），本区划为小于六度烈度区。规划要求一般建筑不设防。工业园区生命线工程（如给排水、供电、通信、道路、桥梁、铁路、消防、医院、粮库等设施），主要公共建筑应提高一度设防。
3、交通条件
园区内龙顾公路连接东西，二广高速贯穿南北；规划中的洛偃快速通道、310国道改造、连霍高速公路扩宽等项目将继续推动城区向东发展，与筹建中的郑洛工业走廊相呼应；而随着郑西铁路客运专线的建成，园区的交通优势将更加明显。
4、地形条件
某某工业园区地处豫西浅山丘陵区，属某某河冲积平原，地势平坦，地貌条件良好，非常适宜作为工业建设用地。同时，该区域位于某某主城区的下风、下水区域，避开了某某重点控制的文物管理区域，水、电、路、气等基础设施易于解决。
5、经济基础
规划中的某某工业园区，下辖偃师市诸葛、李村两镇，这两地在矿产、建材、煤炭等相关行业发展迅速，并且具有国家级农业综合开发高科技示范园区的建设经验，为园区经济发展奠定了良好的基础。园区可以在此基础上，充分利用政策和体制的优势，促进经济快速发展。
6、公用设施
水、电、气来自工业园区内配套设施，使用工业园区配电站提供的高压10KV，低压380V，自备、自用变压器为500KVA一台，低压配电室一所。
二、总图方案
1、设计规范及依据
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《厂矿道路设计规范》GBJ22-87
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
2、平面布置
本项目厂址位于某某工业园区内，厂区紧靠龙顾公路，西临310国道。厂区总计占地面积为100亩，整个厂区的东部主要布置生产用房，西部主要为生活区。生产及辅助建（构）筑物均结合本项目生产工艺特点合理安排总图布局，按照产品种类将项目用地划分。其中生产厂房25000m2。
3、竖向布置
本工程采用黄海高程系统，地形较为平坦，地面高程为3.0-4.0米之间，本工程场地平整设计标高定为3.8m，新建建筑物室内地坪标高定为4.0m。
4、道路
厂内新建道路采用城市型沥青道路，环型布置，以满足生产运输和消防要求。主干道路面宽度采用6-8m，次干道路面宽度采用4-6m，车间引道与车间大门同宽；路面结构为11cm厚沥青混凝土面层（其中4cm细沥，7cm粗沥），40cm厚二灰（水泥、粉煤灰、级配碎石）基层，35cm厚6%灰土、20cm厚12%灰土垫层，素土压实。
5、厂区绿化
根据环境保护的要求，改善工人的劳动环境，适应生产的要求，美化厂容厂貌,在总图设计上根据不同的生产区，利用空地采用集中绿化进行分隔，利用道路两旁及空地进行分散和集中绿化,树种选用能适宜不同的生产区生长、能起防尘、吸噪、防害的树木和花卉。新建绿化面积约220m2。
本项目消防依托扬中市消防支队，不单独设消防大队，厂内设消火栓。
6、围墙、大门
厂区围墙可采用以砖砌围墙形式为主，大门所在围墙采用钢结构镂空形式，厂区大门采用不锈钢伸缩门。
7、总图主要数据指标
表4-5 总图主要技术指标
序号 | 项目 | 单位 | 指 标 | 备注 |
1 | 项目用地面积 | m2 | 66667 | 折100亩 |
2 | 建（构）筑物占地面积 | m2 | 27320 |
|
3 | 建筑物建筑面积 | m2 | 28190 |
|
4 | 绿化面积 | m2 | 220 |
|
5 | 建筑系数 | % | 40.98 |
|
6 | 容积率 |
| 1.1 |
|
7 | 道路及广场面积 | m2 | 780 |
|
8 | 绿化率 | % | 2.8 |
|
9 | 围墙 | m | 600 |
|
第五节 工程建设方案
一、设计依据
《民用建筑设计通则》GB50352-2005
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006版）
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《钢结构设计规范》GB50017-2003
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
二、土建工程
1、主体工程方案。
项目整体区域划分为：生产区、生活区、辅助区。
生产区：生产车间占地面积25000平方米，墙体为框架或钢结构；屋面为玻璃钢顶棚；地面为砼凝土结构，防盗钢门。配电房、检测中心、原料仓库、成品仓库、机房、空压站、污水处理站等为砖混结构，项目在生产区建厕所一座，建筑面积为30 m2。
生活区：办公楼及宿舍、餐厅占地面积450平方米，建筑面积约1320平方米，为钢筋砼框架结构，主体有M5混合砂浆的页岩砖；门采用套装门制作；窗采用铝合金窗；外墙正面为瓷砖，后面为清水墙；室内墙采用801涂料。
辅助区：主要包括门位室60平方米，安装电动门等。
2、配套工程方案
建钢混结构污水处理池等。
三、建筑工程一览表
1、土地利用合理性分析
本项目技术指标与国家、某某省工程机械及器材制造业相关指标要求对比详见下表。
表4-6 项目主要指标与国家、某某省建设用地指标对比表
序号 | 项 目 | 单位 | 国家指标要求 | 省指标要求 | 本项目指标 |
1 | 投资强度 |
|
| ≥253万元/亩 | 313.8万元/亩 |
2 | 建筑系数 |
| ≥30% | ≥40% | 46.4% |
3 | 容积率 |
| ≥0.7 | ≥0.7 | 0.92 |
4 | 办公生活设施占地面积占比 |
| ≤7% | ≤7% | 5.9% |
5 | 绿化系数 |
| ≤20% | ≤13% | 12% |
通过上表可以看出，本项目各项指标符合国家及某某省对工程机械及器材制造业土地利用指标的相关要求。项目使用土地属于建设用地，符合当地土地利用规划。
2、建筑工程表
项目总用地面积66667平方米，建筑物占地面积27320平方米，总建筑面积28190平方米，所有建筑物为新建。各个建筑物的详细数据见下表。
表4-7 建筑工程汇总表
序号 | 主要建筑工程名称 | 占地面积 （ｍ２） | 建筑 层数 | 建筑结构 | 建筑面积 | 备注 |
（平方米） |
| |||||
一 | 生产区用房 | 26010 |
|
| 26010 |
|
1.1 | 生产车间 | 25000 | 1 | 钢结构 | 25000 |
|
1.2 | 原料仓库 | 300 | 1 | 钢结构 | 300 |
|
1.3 | 成品仓库 | 500 | 1 | 钢结构 | 500 |
|
1.4 | 配电室 | 50 | 1 | 砖混结构 | 50 |
|
1.5 | 检测中心 | 50 | 1 | 钢结构 | 50 |
|
1.6 | 机房 | 30 | 1 | 砖混结构 | 30 |
|
1.7 | 空压站 | 20 | 1 | 砖混结构 | 20 |
|
1.8 | 污水处理站 | 30 | 1 | 砖混结构 | 30 |
|
1.9 | 侧所 | 30 |
| 砖混结构 | 30 |
|
2 | 生活区用房 | 1050 |
|
| 1920 |
|
2.1 | 办公楼 | 450 | 3 | 钢筋砼框架结构 | 1320 |
|
2.2 | 宿舍 | 500 | 3 | 钢筋砼框架结构 | 500 |
|
2.3 | 食堂 | 100 | 2 | 钢筋砼框架结构 | 100 |
|
3 | 辅助区设施 | 260 |
|
| 260 |
|
3.1 | 污水处理池 | 200 | 1 | 钢筋砼框架结构 | 200 |
|
3.2 | 门卫室(2座) | 30 | 1 | 砖混结构 | 60 |
|
| 合计 | 27320 |
|
| 28190 |
|
第六节 公用辅助工程方案
一、给排水
1、设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《生活饮用水卫生标准》GB5479-2005
《室外排水设计规范》GB50014-2006
《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007
2、供水
1）水源
厂区用水水源由园区配套工程提供，分两条主干管进入，埋置深度为路面向下30-60cm。管径为DN200-150，远期规划铺设DN700给水管。
2）供水水质、水压
水质：本项目生产用水无特殊要求，自来水水质符合国家饮用水标准，且比较稳定，能满足本项目用水要求。
3）用水水量估算
厂区用水分生产、生活和消防用水等几部分。
①循环水
循环水主要用于空压机等设备冷却，根据工艺规模，设备冷却用水量为200m3/h，循环水小时补水量为8m3/h，补水管管径为DN50，补水管上设有电动蝶阀，并与冷水池的液位联锁。约为64吨/天
②生活用水：本项目生活用水量（包括饮用水、厕所冲洗、洗浴等）约为53.8吨/天。
③道路浇洒及绿化用水：道路及绿化用水按1L/m2，每天浇洒面积35%计，每天绿化用水量约14吨/天。
④消防用水：本项目生产车间建筑物耐火等级按二级设计，生产类别为丁、戊类，少部分为丙类，需设置室内消防水系统。
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），同一时间内火灾次数为一次，消防用水按需水量最大的一座建筑物计算，设计消防对象为变流器装配测试车间，体积大于50000m3，消防用水量：室内10L/s，室外20L/s，火灾延续时间按2h计算。
因此，本建设项目厂区每天用水量约为131.8m3/d。
4）供水管网
厂区采用直埋方式，车间内采用地沟方式。厂区给水管道采用球墨铸铁管，生活给水主干管管径DN250，环状布置，在管道上设室外消火栓，消火栓间距不大于120米。
3、排水
1）排水方式
本项目生产废水很少，主要排水为生活污水，厂区排水采用雨污分流制，在厂区主、次干道两侧设置相应雨水、生活污水及生产废水管网。厂区雨水采用分片式重力流方式，就近排入厂外市政雨水管网。
2）排水管网
厂区雨水主管采用混凝土管件，次管采用水泥管或塑料管材，主管管径DN600mm，次管管径DN300-DN400mm。生活污水采用重力排水，管材采用PVC管，管径DN300mm。
厂区排水管网预埋在厂区道路之下或道路两侧绿化带之下，具体埋设方式、管径大小、管网走向及管材最终型号及规格待初步设计和施工设计后确定。
二、电力及通讯
1、设计依据
《供配电系统设计规范》GB50052-95
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
《低压配电设计规范》GB50054-95
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94，2000年
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92
《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
《建筑采光设计规范》GB/T50033-2001
《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
2、供电电源
厂区电源由园区110kV变电所提供，由变电所降至10kV配送厂区10kV变电所，由分变配置380V到用电设备，生产车间采用双回路供电。
3、用电负荷估算
厂区用电负荷分动力、照明二大类。
根据项目产品生产工艺及配置的设备，各生产车间、公用动力用电设施总用电设备安装容量约5801.1kW，其中超高压输配电设备1436Kw，配套模具设备1460.6 kW，起吊运输设备400kW，空调1600 kW，照明及其他1500 kW。考虑各设备同时使用系数0.85，并相应增设电容补偿，使厂区用电功率因素达到0.95，本项目合计总视在功率Sj=3375.7kVA。
4、配电室
项目拟新增500KVA一台。采用双回路供电系统，配电房内配有电容补偿屏，可使无功功率经补偿后，功率因素提高到0.95，变配电房中还配置有计量柜、高压开关柜和低压配电屏等。
5、厂区线路
厂区所有动力、照明、电讯线路均为电缆直埋地敷设，过街需穿钢管保护。
6、车间配电及照明
1）各车间配电电源由分变引入车间，设置车间总动力配电柜，采用三相五线制，电源电压380V/220V。
2）厂区车间配电方式采用放射式，引至车间总动力配电柜，车间由变配电站引入，并在各车间设置相应照明配电箱。
3）车间照明光源采用双光源（钠灯+金属卤化物灯），墙壁上适当设置壁灯，保证车间一般照度达到150Lx。
4）车间防雷利用建筑物构件作为防雷接地装置，使接地电阻不大于4欧姆。
厂区道路及绿化景观照明拟采用LED灯具，绝缘电缆穿PVC套管埋地敷设供电，门卫值班室处集中控制厂区照明。厂区堆场、绿化设投光灯，电源引自邻近车间或楼房照明配电箱。
园区内已形成光缆、数字微波、宽带网为主的国内、国际长途传输网，电讯传输已实现交换程控化、传输数字化，现代通讯网络已形成。
三、动力设施
本项目生产中所需动力主要有压缩空气、氩气、二氧化碳等工业气体。
1、压缩空气
本项目压缩空气主要用于部装和总装生产车间（区域），所需压缩空气供应压力范围在0.5-0.7MPa。本项目拟新建空压机站一处，配置20m3/min空压机及20m3/min冷冻干燥箱各2台，空压机额定排气压力0.1MPa。
2、二氧化碳、氩气
本项目二氧化碳、氩气主要用于焊接过程中气体保护焊生产，本项目拟采用当地工业瓶装气供应，可以满足今后生产需要。
四、暖通、空调
1、通风
项目除在厂房建设时加设高位气窗、屋面风机外，还需根据各生产区域及场所增设机械式通风机、排风扇等。其中焊接加工区重点增加排风扇，改善车间环境。
2、空调
需要空调的地方有：生产测试车间、办公大楼等。
第五章 环境保护
第一节 环保要求
一、编制依据
遵照国家《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理办法》和《建设项目环境保护管理程序》，本项目为新建项目，需要结合项目选址对建设项目投产后可能造成的环境影响，进行简要说明或环境影响初步分析，并采取必要措施治理与该项目有关的环境污染和生态破坏。
二、环境保护执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
第二节 污染源的产生及保护措施
一、污染源分析
1、废气
根据项目生产工艺和公辅设施产污环节分析，本项目产生的废气主要为焊接过程中产生的焊接烟气及产品解体出厂包装时，产生的少量SF6气体。
2、废水
本项目运营环节产生的废水包括生产废水和生活废水。生产废水主要来自于机加工环节产生的废水及乳化液，生活废水主要来自办公区和卫生间。
3、固废
本项目产生的固体废弃物主要来源于生产过程中产生的钢板边角料及厂区工作人员的生活垃圾。
4、噪声
本项目噪声来源主要是设备运行产生的噪声。主要噪声源有冲床、剪板机、折弯机等，声源强度在80~85分贝之间。
二、环境保护措施
1、废气防治措施
焊接环节产生的烟气、粉尘产生点较为分散，不利于收集，拟通过在车间安装排风系统降低粉尘排放浓度，同时采用产尘量较低的焊接工艺和焊接材料。
对车间内的SF6气体进行回收，因回收不完全残留在厂房内的少量SF6气体，通过加强车间通风处理。同时在生产过程中建设单位应加强管理，并对车间内部空气质量进行定期监测。
2、废水防治措施
厂区的排水体制实施“雨污分流、清污分流”制度。生产环节产生的废水及乳化液通过投入一些钙盐以破乳，之后再加入混凝剂，使乳化液与废水中的微细颗粒混凝，进而形成矾花，最后完成固液分离，经处理后交由专门部门回收处理。生活废水经厂区生活污水处理设施处理达标后排出。
3、固废防治措施
本项目的固废主要有：钢板边角料、废焊条头、生活垃圾等。钢板边角料全部外售利用，废焊条由供货厂家回收。生活垃圾则一起由当地环卫部门收集后，统一卫生填埋处理。
4、噪声防治措施
生产过程中通过采取相应的隔声、消音、减振措施，来降低噪声。同时在选购设备时，尽可能选购先进的低噪声的设备。另外，厂内绿化带对噪声有吸收、削减作用，厂界噪声可达标排放。
第三节 环境影响评价结论
一、防治措施合理性
本项目废气通过加强车间排风、加强工艺废气收集处理后，可以达标排放，排放量很小，对周围大气环境的影响很小。本项目实施对周围大气环境不会造成显著影响。
由于本项目排水采用雨污分流制，雨水经过雨水管网收集后就近排入附近水体；废水经采取了合适的处理工艺后，可以接入市政污水管网，经市政污水处理后达标排放，对周围水环境的影响较小。
项目建成后，该项目的噪声源能达标排放，对周边声环境质量影响不大，不会对周边地区产生噪声污染。
本项目在实施后产生的固体废物均得到妥善处置，只要加强管理，在收集、暂存及转运等过程中防治产生二次污染，对环境不会造成不良影响。
综上所述，本项目清洁生产水平较高，污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。因此项目建设不会降低当地环境质量。
二、环境影响评价
该项目所产生的部分噪声及废水、废气、废渣，具有良好的控制与防护措施，不会对周边环境造成不利影响。因此，该项目环境效益较好。
第六章 安全生产及消防
第一节 劳动保护及安全卫生
一、设计依据
劳动部关于《生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》劳字（1998）48号令
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑采光设计标准》GB/T50033—2001
二、劳动保护和安全生产措施
本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，设专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防粉尘危害、防机械伤害等安全生产技术措施，将车间内各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产。并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，防患未然。
1、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。
2、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。新增建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共用接地装置。
3、所有机械设备运动部位有损安全的均应加设安全防护网罩或标注安全提示。
4、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。
5、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康，并按照有关规定集中设置女工卫生室。
6、焊接车间采用集中通风，换气率为6次/h，通过设置在房间上部两侧的引风机更换。通过集中换气，可将焊接颗粒物（烟尘）由车间上部外排，减少无组织排放量。
7、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。
第二节 消防
一、主要依据及有关标准
《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日实施)
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年修订）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
二、消防措施
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，本项目建筑物火灾危险类别为戊类，各建筑物耐火等级均为二级。消防力量依托扬中市消防队。
1、总图布置
工艺布置应有利于安全生产和有效操作，工艺设备布置应留有足够的空隙，以便人员疏散。
生产车间内设置室内消防栓，配备相应灭火器材，定期检查维护，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门。拟在生产车间、仓库等建筑物的室内预留宽度为2.5m的消防通道通向室外。为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，各车间在设计中均考虑有关消防规范和规定。
厂区总平面布置符合消防要求，在适当位置设置消火栓、消火箱、灭火器；车间外四周设置宽度不小于4.0m的环形车道，所有道路兼作消防通道，并保持与厂区主要干道畅通，确保消防车辆能随时出入，并保证畅通无阻。
2、消防给水
厂区为生产、生活和消防合并供水管网，消防水源采用城市自来水，由开发区自来水厂城市主干水管接入，管径为DN200。
根据生产厂房体积、生产类别及耐火等级，室外消防水量为20l/s，厂区内各通道旁按规定不大于120m间距设置室外消防栓。室外生产、生活与消防联成一个环状给水管网；室内消防水量为10l/s，消防给水系统在室内均形成独立的环状管网，消防管道为DN70/65，每只消火栓给水量5l/s，保证在消防时有两股水柱同时到达建筑内的任何一点。
3、建筑物防火
项目所用的厂房已按国家标准《建筑设计防火规（GB50016-2006）的要求设置室内消火栓消防给水系统。厂房内各工序的分隔墙采用耐火时间不低于1小时的材料。
4、电气防火
所有用电设备安全接地，接地电阻≤10Ω，所有用电导线穿管敷设。
5、消防器材
设置室内外消火栓。室外按原有消火栓布置情况，按规范要求增设消火栓。室内消火栓间距不超过50米，配直径16mm水枪和25m水龙带，根据规范要求设置一定数量的手提式灭火装置。
设置应急照明灯、疏散标志，以及带离子感烟探测器的火灾自动报警装置一套。
三、消防管理制度
为使项目实行安全生产，本项目应设置完善的消防管理体系，配专职消防管理人员和兼职消防员，建立安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防火教育，强化其安全意识，并进行全员消防常规训练。
第七章 节能分析
第一节 用能标准和节能规范
一、相关法律法规和规划
《中华人民共和国节约能源法》
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）
《国务院关于印发节能减排综合性方案的通知》（国发[2007]15号）
《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》（国发[2008]23号）
《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南的通知》（发改环资[2007]21号）
《某某省政府关于加强节能工作的意见》（豫政发[2006]152号）
《某某省节约能源条例》（某某省人民政府，2002）
《省政府关于印发某某省节能减排工作实施意见的通知》（豫政发[2007]63号）
《某某省固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》(豫发改投资发〔2007〕1038号)
二、产业政策和准入条件等
《国务院关于发布促进实施〈产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发（2005）40号）
《中国节能技术政策大纲》（2006年修订）
《中国节水技术政策大纲》（国家发展和改革委员会等公告2005年第17号）
《建筑节能技术政策》（建设部1996年发布）
《某某省固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》(豫发改投资发〔2007〕1038号)
《某某省工业固定资产投资项目节能分析专章（或者专篇）编制大纲》（豫发改工业发[2007]1138号）
三、项目相关的节能标准和规范
《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）
《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008
《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008
《企业节能量计算方法》GB/T13234-1991
《企业能量平衡通则》GB/T3484-1993
《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006
《节约用电管理办法》（国经贸资源[2000]1256号）
《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761-2005
《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998
《节水型企业评价导则》GBT7119-2006
《发布全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》建设部（建质[2006]277号）
《某某省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001
第二节 节能原则
1、执行JBJ14-86《工业企业节能设计技术规定》；
２、采用国内成熟、可靠的先进工艺和设备，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和生产成本，提高企业综合经济效益；
３、能源品种的选用，根据国家能源方针，结合重庆地区能源资源优势和本项目产品用能特点及产品质量要求，确定本工程用能以电为主，同时辅用水、煤等；
４、节能机构的设置及人员配备按《工业企业节约能源管理暂行规定》的要求进行确定；
５、能源计量器具配置按GB/T17167-197《企业能源计量器具配备和管理导则》的要求进行设计配置。
６、办公室、宿舍按 GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》、(建设部令第143号)《民用建筑节能管理规定（2005）》的设计方案进行设计。
第三节 节能措施
一、主要障碍分析
从项目能源消费结构看，本项目主要耗能品种为电能，占项目总耗能的99.73%，是本项目的节能重点。本项目主要选用国内外具有先进水平的工艺设备，在提高生产效率和保障产品质量的同时，也可有效降低能源消耗。
二、节能措施
节约和合理利用能源是我国的一项基本国策，采用合理利用能源的先进工艺技术和设备、先进的节能技术与措施是本项目设计、施工与建设过程中应该始终贯彻的指导思想。本项目将在今后工程设计和施工建设各阶段遵循节能的原则。
1、生产设施节能
1）采用先进的生产工艺及设备
主要生产设备均选用先进可靠、节能环保的优良设备，设备自动化程度高，产品质量稳定，生产效率高，废品率低，从而节省能源和原辅材料。检测设备广泛采用自动化、计算机控制技术，可有效控制产品质量，节省工时，缩短周期，从而降低生产成本；
2）电气控制部分
①电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯具等。车间照明灯具全部采用多路集中控制系统，做到每个施工区域可独立控制，在车间少量人员作业时可局部照明，减少大面积照明造成的浪费。在照明灯的选用上，本项目中全部选用高压钠灯，以替代传统汞灯，可以节电50%。
②厂区内高压输电、变电所靠近生产车间，低压输出靠近用电设备，减少线路损失。
③主变压器选用全密闭S11型节能变压器。
④低压配电系统，采用单母线分段，中间设联络开关，可手动和自动分合闸，正常情况下两台变压器同时分列运行，互为备用。对消防泵，应急照明等重要负荷，由配电室采用双电源供电，末端互投，以保证其供电可靠性。配备高压电容柜和低压自动调节式静电电容柜，使补偿后的功率因数始终保持在0.95以上。
3）其他设备节能
①工艺生产循环冷却、冷却水全部采用循环水重复利用工艺。
②水泵采用高效率水泵。安装使用节水型设施或器具，不使用国家明令淘汰的用水器具。对供水、用水的设施、设备、器具进行维修、保养。
③使用节水型用水器具，如优先采购安装节水型水龙头，使用非接触自动控制式、延时自闭、停水自闭、脚踏式、陶瓷磨片密封式等节水型水龙头；选择质量好的供水阀门、开关、水管等，以免造成水资源流失。
④配置充足的水流量计量器具，对用水量进行精确计量。
⑤雨水利用：根据《中国节水技术大纲》，在厂区内建设雨水回收利用设施，回收的雨水用于绿化、景观用水。
2、空调系统的节能
空调耗电是本项目又一重点耗能设备，本项目采取节能措施如下：
1）将空调机房布置在靠近空调负荷中心处，以减少输送过程损耗。选择节能型空调器，以降低能耗。通风系统选择高效保温材料，对风管、水管、设备等进行保温、防潮处理，以减少冷、热损失。选择气密性好的空气处理设备和风管连接方式，加强密封处理，以减少因漏风而导致的能量损失。根据经济流速，合理确定风管尺寸，使输送能耗保持在经济合理的范围内。
2）空调主送风机采用变频调节。水泵选用高效率的产品。
3）在满足卫生要求的最低新风量时，尽可能将空调回风回用，以节约冷热源。
4）冷却水循环使用，另外循环系统散失的部分约有50%可以收集回用于绿化用水等。
5）对总风道等部分的围护结构进行保温，减少能量损失。
3、总图节能
1）厂房设计为联跨结构，可提高土地使用率，节约土地资源，并可减少半成品等的周转，节约运输能源。
2）合理布置车间设备、理顺工艺流程、区划生产区域，使之物流便捷，有效降低了生产中不必要的能耗和费用。
4、建筑节能
1）建筑朝向
设计时建筑物尽量采用南北向以减少建筑物的冷负荷。
2）合理规划空间布局及控制体型系数
车间设计依靠自然通风降温，空间布局比较开敞，开较大的窗口以利用自然通风。尽量控制建筑物的体形系数。
3）外墙节能
①使用环保、节能型建筑材料空心粘土砖；
②对垂直墙面采用挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。
③生产车间屋面为彩钢屋面，墙体维护采用EPS隔热彩板，屋面保温拟采用EPS保温隔热层，门窗为双层塑钢门窗，采用环氧树脂地坪。其外墙传热系数≤0.70W/（m2·K），屋面传热系数≤1.0W/（m2·K）。
办公楼采用钢筋砼结构。外墙为250厚加气砼墙（外贴40厚聚苯保温板），其外墙传热系数≤0.70W/(m2·K)。屋面采用50厚挤塑型聚苯保温板（屋面构造：a.10厚混合砂浆顶棚抹灰，b.120厚钢筋砼楼板，c.20厚水泥砂浆找平层，d.50厚挤塑型聚苯保温板，e.1:6水泥焦渣找坡层，最薄处30厚，f.20厚水泥砂浆找平层，g.4厚SBS改性沥青防水层)。其屋面传热系数≤1.0W/（m2·K）。
⑤空压站、门卫室等采用砖混结构。外墙为240厚空心粘土多孔砖墙（外贴40厚聚苯保温板），其外墙传热系数≤0.70W/(m2·K)。屋面采用50厚挤塑型聚苯保温板（屋面构造做法同上），其屋面传热系数K≤1.0W/(m2·K)。
4）门窗节能
①尽量减少门窗的面积；门窗选用塑钢窗；在门窗上方设置遮阳特种玻璃设施；
②改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性；
③尽量使用新型保温节能门窗，采用热阻大、能耗低的节能材料制造的塑钢门窗；
④合理控制窗墙比，在保证室内采光通风的前提下，北向不大于25%；东西向不大于30%；南向不大于35%。
⑤生产车间外窗采用中空玻璃塑钢窗，其传热系数≤2.7 W/(m2·K)，外窗中空玻璃采用6厚绿玻+12厚空气层+6厚白玻，满足夏季遮阳要求。
⑥办公楼和研发楼外窗采用中空玻璃塑钢窗，其传热系数≤2.7 W/(m2·K)，外窗中空玻璃采用6厚单银low-e +12厚空气层+6厚白玻，满足夏季遮阳要求。
⑦空压站、门卫室等采用砖混结构。外窗采用中空玻璃塑钢窗，其传热系数≤2.7 W/(m2·K)，外窗采取外遮阳措施，满足夏季遮阳要求。
三、能源管理
1、能源计量
本项目进行过程中，参与人员应学习国家相关规定，充分了解能源计量对节能的重要性。项目中能源计量器具的选型应按照国家计量法律法规和标准的要求来进行，以确保计量数据的准确性和可靠性，在项目进行过程中应制定企业能源计量管理体系，将对计量器具进行按期检定或校准，对不合格的计量器具进行及时更新；在能源计量数据管理和使用方面，将把计量数据作为企业能源量化管理、实现真实成本核算的基础，主要措施有不同部门的能源消耗（水和电）进行工厂内部计量，主要设备配备能源计量器具，使企业建立具有符合标准的能源计量网络及管理系统，不同部门能源计量器配备率达到100%；主要设备能源计量器配备率达到80%以上（其中主要设备电计量器配备率达到95%以上）；能源计量器周期受检率达到100%。
此外项目应对计量管理人员和技术人员进行系统的能源计量知识的培训，提高人员素质。
2、能源管理
为切实做好能源管理，本项目实施过程中将成立一个专门的节能领导小组，由公司总经理担任组长，生产管理部、设备管理部和人事行政部为组员。节能领导小组负责制定水和电的消耗定额，建立能源奖惩条例。下设节能领导小组，监督落实节能工作计划和目标；建立公司、车间、班组三级节能管理网，使节能工作落实到班组、个人；配备专、兼职节能管理人员，形成定期检测与核查制度；将节能工作纳入各级管理人员业绩考核以及员工岗位培训范围内，并形成制度。各级管理机构职责如下：
1）节能小组组长
负责落实完成政府主管部门对公司节能工作要求和目标。
2）节能工作领导小组
组织研究、贯彻国家及上级节能方针、政策、规定、任务的实施意见；
定期召开节能办公会议或节能工作会议，贯彻节能方针政策、法规、任务，检查公司节能计划、措施（项目）的完成情况，总结经验，推广典型，部署完成公司节能目标；
检查能源供应和节能管理工作情况，协调本企业能源供应，解决在能源使用和节能工作中存在的问题；
定期召开三级节能网成员、管理人员会议，每季度不少于一次；学习节能技术和有关文件，公布考核结果，分析用能情况，提出改进措施。
3、生产车间节能管理
1）贯彻上级节能工作要求和具体落实措施，并负责本车间节能工作的组织实施，定期进行能耗分析、报表；
2）车间节能管理主责人员定期组织有关人员，制定年度节能工作计划，落实节能技术改造措施、推广采用切合本车间实际的节能经验和措施，部署其他节能有关工作；
3）定期检测检查能源计量系统，做好车间能源消耗台帐记录，严格控制各班组能耗指标浮动范围，节能指标落实到班组；
4）严格管理检测每一台设备每一工段的运行，力争系统处于最佳的平稳运行状态，防止波动，努力降低生产过程的能源消耗。
在能源管理上逐步细化，划分能源管理责任区，全厂各部门各责任区都有相关责任人负责。能源检查小组将每星期不定期检查一次，涉及全厂的各个角落，各个能耗点，发现问题，及时上报。对出现问题的部门、责任人进行通报，按企业制定的能源管理奖惩条例执行。
第八章 项目管理、招标及实施计划
第一节 组织机构
一、组织机构
１、设置原则
1）精简、高效、协调、统一原则。
2）与建设规模、生产管理相适应原则。
２、组织机构
1）项目建设期
组织机构可考虑为由项目业主单位法人代表牵头成立专门的项目建设管理机构，负责项目前期与中后期各项管理工作。
2）项目经营期
组织机构按照公司规范化运作机制，下设行政办公室、财务部、技术部、质检部、生产部、车间、仓管部、销售部及开发中心等职能机构，负责项目建设、生产经营和日常管理；同时设立有关组织，负责企业自身文化和理念的建设。其组织机构结构如下图：
总经理
副总经理 副总经理
办 财 技 质 生 仓 设 车
公 务 术 检 产 管 备
室 部 部 部 部 部 部 间
图8-1组织结构图
二、劳动定员
1、项目建设期
按照精简、高效原则进行定岗定员，根据工程建设规模情况，建议定岗定员如下，根据建设进度和工作量，可以进行适度的人员调整。
表8-1 筹建期定员定岗表
序号 | 机构名称 | 定员人数（人） |
1 | 项目经理 | 1 |
2 | 财务部 | 2 |
3 | 工程部 | 1 |
4 | 技术部 | 1 |
5 | 办公室 | 1 |
6 | 后勤部 | 1 |
合计 |
| 7 |
2、项目经营期
本项目建成后，按照国家有关规定估算需要新增职工500人，职工结构为：管理人员50人、工作人员500人。
三、人员来源
1、项目建设期
项目经理和业务骨干均从项目业主单位现有人员中择优录用，项目其他人员可向专业机构借用，或向社会公开招聘。
2、项目经营期
本项目建成后，部门负责人由总经理任命或采取企业内部竟争上岗的方式择优录取；其他员工向社会公开招聘；新录用的职工必须经过三个月的统一职能技术、劳动纪律培训，合格者准予试用及上岗。
企业所有员工必须定期组织学习和职业技能培训，严格考核制度，对于不合格者及时进行再培训或清辞，以确保正常的生产经营。
3、人员培训
为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管理效能及达成有效率的企业经营目标，将对招聘人员进行培训。培训合格后方可持证上岗操作。
技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培训、关键设备的操作与维修培训、产品研制开发培训、质量控制培训、安全培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管理人员。具体培训措施：
1）组织理论知识学习，提高职工文化知识水平。加强企业节能教育和培训。在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。
2）聘请有实践经验的专家来厂现场指导传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的工人上课，提高全员业务素质。关键岗位需由设备提供商负责培训。
3）加强质量管理，提高每个职工的质量意识。
第二节 招标
一、招标依据
《中华人民共和国招标投标法》
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令2000年第3号）
《工程建设项目自行招标试行办法》（国家计委令2000年第5号）
《国家发展改革委办公厅印发关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知》（发改办法规〔2005〕824号）
国家发改委等九部门《关于印发贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署、进一步加强工程建设招标投标监管工作意见的通知》（发改法规〔2009〕1361号）
《工程建设项目施工招标投标办法》（7部委令2003年第30号）
《某某省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（豫政发[2004]48号）
二、招标基本情况
1、招标范围
根据《中华人民共和国招投标法》、《某某省招标投标条例》、《工程建设项目招标范围和规模准则》和《某某省省工程建设项目招标范围和规模标准规定》的有关规定，本项目属于使用国有资金投资项目，建设项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的采购达到下列标准，应进行招标：
1）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；
2）施工单项合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的；
3）重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元以上的；
4）单项合同估算价低于本条第（1）、（2）、（3）项规定的规模标准，但符合下列标准之一的项目：总投资额在2000万元人民币以上的；总投资中使用财政预算资金、纳入财政管理的各种政府性专项建设基金或者行政事业性收费资金、国家融资的金额在100万元人民币以上的。
2、招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标，根据国家发改委（原国家计划委员会）制订的《工程建设项目自行招标试行办法》，自行办理招标事宜对招标人有一定要求，结合项目承办单位的实际情况，本项目主要设备、安装工程和建筑工程的招标组织形式拟采用自行招标。
3、招标方式
依照根据省相关文件规定，必须进行招标的项目中，省、市人民政府确定的地方重点建设项目、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目、国有资金投资占控股或主导地位的项目，应当公开招标。本项目建设资金全部自筹解决，招标方式可采用邀请招标。
4、招标基本情况表
本项目有关招标基本情况参见下表。该方案为初步确定的供参考方案，在具体实施过程中可依据国家及各省市有关规定并结合实际情况适时调整。
表8-2 招标基本情况表
内容 | 招标范围 | 组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | ||||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | |||
勘察 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
设计 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
监理 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
建筑工程 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
安装工程 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
主要设备 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
三、招标初步方案
1、项目招标的评标人员应按规定选择省内相关领域的专家。
2、为了落实招标工作，项目应成立招标领导小组，招标工作领导小组组长由项目负责人担任。
第三节 实施计划
一、建设期限
依据本项目实际情况和项目业主单位具体的要求，本扩建工程分二期进行，一期工程预计项目建设期为24个月，从2010年8月至2012年7月。
二、进度安排
1、项目实施的主要内容
项目实施的主要内容：（1）新建生产厂房及辅助用房。（2）购置生产设备及辅助设备等；（3）完善生产所需的水、电公用设施；（4）完善消防、环保、绿化附属设施等。
2、项目实施的进度安排
1）2010年8月至2010年12月
完成项目建设前期准备、项目可行性研究、方案设计、施工图设计、环境影响评价、项目建设招投标等。
2）2011年1月至2012年5月
完成一期项目的建筑施工、设备购置安装调试、公用工程及消防、环保、绿化等附属设施建设。
3）2012年6月2012年7月
进行项目试生产，完善工程建设查漏、补缺，进行项目整体验收。
表8-3 项目实施进度表 单位：月
序号 | 内容 | 月进度 | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
1 | 项目前期 | Δ | Δ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 初步设计、施工设计 |
| Δ | Δ | Δ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 土建工程 |
|
| Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
|
|
4 | 设备采购 |
|
| Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
|
|
5 | 设备安装、调试 |
|
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|
|
|
|
| Δ | Δ | Δ | Δ |
|
6 | 职工培训 |
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|
|
|
| Δ | Δ | Δ |
7 | 试生产 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| Δ |
第九章 投资估算与融资方案
第一节 投资估算
一、估算范围及依据
1、估算范围
投资项目范围为实现该项目产品方案所需的建筑、机器设备和相应的公用配套设施；投资估算仅包括项目范围内的建筑工程、设备购置及安装工程费，以及按规定必须考虑的有关费用等。
2、估算依据
1）国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
2）《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、国家税务总局财税〔2008〕170号）。
3）土建工程投资根据当地现行建筑材料价格和定额费用水平，以及建筑结构形式，按建筑面积和单方造价指标估算。
4）公用及环保工程费用根据本项目的需要估算。
5）其它费用和地方建设规费根据项目所涉及的各项费用估算。
二、建设投资估算
1、建筑工程费
项目建设生产车间厂房、各类仓库、办公楼等建筑以及道路、围墙等配套设施，工程造价依据当地同类建筑单方造价估算，建筑工程费用共2998.285万元，其中厂房建设工程费2625万元，配套设施工程费用373.285万元。
2、设备购置费
根据本项目建成后投产需要，拟需购置的设备包括门式起重机10台、交流电焊机40台、二保焊机50台、剪板机2台、机加工设备5台、运输设备2台、数控切割机1台、埋弧自动电焊机2台及公辅设备若干，
加工设备购置需要投资480万元，公辅设备17.65万元，公辅设备费用估算表如9-2所示。根据有关政策，本项目设备全部纳入增值税的抵扣范围，设备增值税税率为17%，增值税额为84.6万元
3、安装工程费
本项目安装工程费分别按生产设备原价的5%、公辅设备原价的20%估计，合计为30.53万元。
序号 | 主要建筑工程名称 | 占地面积 （ｍ２） | 层数 | 建筑结构 | 建筑面积 | 单价 | 总额 |
（平方米） | （元） | （万元） | |||||
一 | 生产区用房 | 26010 |
|
| 26010 |
| 2720.69 |
1.1 | 生产车间 | 25000 | 1 | 钢结构 | 25000 | 1050 | 2625 |
1.2 | 原料仓库 | 300 | 1 | 钢结构 | 300 | 1000 | 30 |
1.3 | 成品仓库 | 500 | 1 | 钢结构 | 500 | 1000 | 50 |
1.4 | 配电室 | 50 | 1 | 砖混结构 | 50 | 750 | 3.75 |
1.5 | 检测中心 | 50 | 1 | 砖混结构 | 50 | 750 | 3.75 |
1.6 | 机房 | 30 | 1 | 砖混结构 | 30 | 760 | 2.28 |
1.7 | 空压站 | 20 | 1 | 砖混结构 | 20 | 750 | 1.5 |
1.8 | 污水处理站 | 30 | 1 | 砖混结构 | 30 | 770 | 2.31 |
1.9 | 侧所 | 30 |
| 砖混结构 | 30 | 700 | 2.1 |
2 | 生活区用房 | 1050 |
|
| 1920 |
| 252.875 |
2.1 | 办公楼 | 450 | 3 | 钢筋砼框架结构 | 1320 | 850
| 112.2 |
2.2 | 宿舍 | 500 | 3 | 钢筋砼框架结构 | 1450 | 850 | 123.25 |
2.3 | 食堂 | 100 | 2 | 钢筋砼框架结构 | 205 | 850 | 17.425 |
3 | 辅助区设施 | 260 |
|
| 260 |
| 12.6 |
3.1 | 污水处理池 | 200 | 1 | 钢筋砼框架结构 | 200 | 450 | 9 |
3.2 | 门卫室(2座) | 30 | 1 | 砖混结构 | 60 | 600 | 3.6 |
| 建筑物小计 |
|
|
|
|
| 2986.165 |
4 | 总图费用 |
|
|
|
|
| 12.12 |
4.1 | 道路广场 | m2 |
|
| 780 | 100 | 7.8 |
4.2 | 绿化 | m2 |
|
| 220 | 60 | 1.32 |
4.3 | 围墙 | m |
|
| 600 | 50 | 3 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 2998.285 |
表9-1 建筑工程费估算表
表9-2 公辅设备费用估算表
序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 单价（元） | 金额（万元） |
1 | 空调 | 4 | 1500 | 0.6 |
2 | 变压器 | 2 | 50000 | 10 |
3 | 环保设备 | 2 | 23000 | 4.6 |
4 | 消防设备 | 1 | 12500 | 1.25 |
5 | 给排水设备 | 1 | 12000 | 1.2 |
| 合计 |
| 17.65 |
4、工程建设其它费用
按照国家有关规定并结合承办单位的实际情况进行估算，经估算本项目工程建设其它费用合计为2241.9万元。如下表所示。
表9-3 工程建设其他费用估算表（单位：万元）
序号 | 费用名称 | 计算依据 | 数量 | 总价 |
1 | 土地使用权费用 | 20万元/亩 | 100 | 2000 |
2 | 项目建设单位管理费 | 按工程费用的1%估算 | 2998.285*0.01 | 29.98 |
3 | 勘察设计费用 | 按工程费用的2.0%估算 | 2998.285*0.02 | 59.96 |
4 | 建设单位临时设施费 | 按建筑工程的0.8%估算 | 2998.285*0.008 | 23.98 |
5 | 工程建设监理、质监、安监费用、招标 | 按工程费用的1.0%估算 | 2998.285*0.01 | 29.98 |
6 | 联合试运转费 | 按设备购置费的0.4%估算 | 497.65*0.004 | 2 |
7 | 职工培训费用 | 按1000元/人估算 | 500*0.1 | 50 |
8 | 办公及生活家具购置费 | 按800元/人估算 | 500*0.08 | 40 |
| 合计 |
|
| 2241.9 |
5、预备费
（1）本项目基本预备费按工程费用与工程建设其它费用之和的10%估算， 共计524.0万元，其中可抵扣的固定资产增值税额为84.6万元；
（2）涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）精神，投资价格指数按零计算。
6、建设投资估算及构成
本项目建设投资估算合计为6292.35万元。具体如下表9-4所示。
表9-4 建设投资构成表
序号 | 建设投资构成 | 金额（万元） | 占比（％） |
1 | 建筑工程费 | 2998.285 | 47.35 |
2 | 设备购置费 | 497.65 | 7.6 |
3 | 安装工程费 | 30.53 | 0.4 |
4 | 工程建设其它费用 | 2241.9 | 36.25 |
5 | 预备费 | 524 | 8.4 |
| 合 计 | 6292.35 | 100.0 |
| 其中：进项税抵扣额 | 84.6 | 1.2 |
三、建设投资借款与建设期利息估算
1、建设投资借款
本项目拟向银行申请建设投资贷款2700万元，其中第一年贷款1200万元，第二年贷款1500万元，全部在建设期内投入。
2、建设期利息估算
本项目向国内金融机构申请项目贷款，年利率为6.14%（自2010年10月20日起执行， 5年以上，并按复利计算）。本项目建设期2年，建设期借款利息合计为122万元。
四、流动资金估算
根据企业现有流动资金周转情况和本项目的特点，本项目流动资
金投资为1300万元，铺底流动资金按30%计，为435万元。如表9-5示。
表9-5 正常年流动资金估算见表
序号 | 项 目 | 最短周转天数 | 周转次数 | 金额（万元） |
1 | 流动资产 |
|
|
|
1.1 | 应收帐款 | 60 | 6 | 2000 |
1.2 | 存货 |
|
| 4625 |
1.2.1 | 原辅材料 | 60 | 6 | 1200 |
1.2.2 | 燃料 | 30 | 12 | 5 |
1.2.3 | 在产品 | 60 | 6 | 1900 |
1.2.4 | 产成品 | 90 | 4 | 1700 |
1.3 | 现金 | 30 | 12 | 20 |
1.4 | 预付账款 | 30 | 12 | 800 |
2 | 流动负债 |
|
| 5325 |
2.1 | 应付帐款 | 45 | 8 | 2125 |
2.2 | 预收账款 | 60 | 6 | 3200 |
3 | 流动资金 |
|
| 1300 |
| 其中铺底流动资金 |
|
| 435 |
4 | 流动资金周转次数 |
| 6 |
|
五、总投资及其构成分析
根据国家发展和改革委员会发改投资[2006] 1325号“关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”规定，建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金，经估算，本项目建设投资总额为6849.5万元，其中建设投资6292.35万元，建设期利息122万元, 铺底流动资金435万元。项目总投资构成详见下表。
表9-6 项目总投资构成表
序号 | 投资构成 | 金额（万元） | 占比（％） |
1 | 建设投资 | 6292.35 | 91.72 |
| 其中：进项税抵扣额 | 84.6 | 1.16 |
2 | 建设期利息 | 122 | 1.76 |
3 | 铺底流动资金 | 435 | 6.52 |
| 合 计 | 6849.5 | 100.0 |
第二节 融资方案
一、投资计划
根据项目建设计划要求，本项目建设期为2年，建设投资于建设期全部投入。各年建设投资比例分别为45%，55%。流动资金根据各年生产负荷的安排投入，比例分别为40%，60%。详见下表。
表9-7 项目总资金计划表（万元）
序号 | 资金类别 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 |
1 | 建设投资 | 6292.35 | 2831.5575 | 3460.7925 |
|
|
2 | 建设期利息 | 122 | 36.84 | 85.16 |
|
|
3 | 流动资金 | 1300 |
|
| 520 | 780 |
4 | 项目总资金 | 7714.35 | 2868.3975 | 3545.9525 | 520 | 780 |
| 其中：进项税抵扣额 | 84.6 |
|
|
|
|
二、融资计划
本项目新增总资金为7714.35万元，拟由项目资本金投入5014.35万元，向银行申请贷款2700万元,详见下表。
表9-7 项目融资计划表
序号 | 资金类别 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 |
1 | 建设投资 | 6292.35 | 2831.5575 | 3460.7925 |
|
|
| 其中：项目资本金 | 3592.35 | 1631.5575 | 1960.7925 |
|
|
| 建设投资借款 | 2700 | 1200 | 1500 |
|
|
2 | 建设期利息 | 122 | 36.84 | 85.16 |
|
|
| 其中：项目资本金 | 122 | 36.84 | 85.16 |
|
|
| 建设期利息借款 |
|
|
|
|
|
3 | 流动资金 | 1300 |
|
| 520 | 780 |
| 其中：项目资本金 | 1300 |
|
| 520 | 780 |
| 流动资金借款 |
|
|
|
|
|
4 | 项目总资金 | 7714.35 | 2868.3975 | 3545.9525 | 520 | 780 |
| 其中：项目资本金 | 5014.35 | 1668.3975 | 2045.9525 | 520 | 780 |
| 项目债务资金 | 2700 | 1200 | 1500 |
|
|
三、资金筹措
1、项目资本金筹措
本项目资本金合计为5014.35万元，分四年投入，由企业自有资金提供。
2、项目债务资金筹措
本项目拟向银行申请贷款2700万元。
四、项目资本金配比
根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号），本项目最低资本金比例要求为20%。本项目资本金合计为5014.35万元，占计算项目资本金基数的总投资的65％，符合国家对工程机械行业投资项目资本金的管理要求。
第十章 财务效益分析
第一节 评价说明
一、范围及方法
1、评价范围
本项目为新建项目，项目的财务评价范围仅限于项目投资所产生的收益和费用部分。
2、评价方法
本项目财务评价是从项目的角度出发，依据国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和当前国家和地方有关部门发布的财政、税务、财务、会计等政策，在产品市场需求预测、价格分析的基础上，系统分析、计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的投入可能产生的财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价本项目在财务上的可行性。
二、计算期及构成
本项目计算期为12年，其中建设期为2年，生产经营期为10年，其中正常生产年为9年。
三、生产负荷
项目计算期第三年开始投产，生产负荷达60%，第四年开始满负荷生产。
第二节 财务效益与费用估算
一、营业收入及其税费计算
1、营业收入
本项目正常年营业收入16500万元（不含税），其构成见下表。
表10-1 项目营业收入估算表（万元）
序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 单价 | 金额 |
1 | 门式起重机 | 台 | 100 | 30 | 3000 |
2 | 架桥机 | 台 | 100 | 60 | 6000 |
3 | 运架一体架桥机 | 台 | 5 | 1500 | 7500 |
| 合计 |
|
|
| 16500 |
2、增值税、营业税金及附加
1）增值税
本项目执行国家和地方现行税法的有关规定。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令第50号）规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税[2008]170号），原辅材料和动力的进项税，除自来水的增值税税率为6%以外，其它原辅材料增值税税率均为17%；项目产品增值税税率为17%。
项目正常年应缴纳增值税额为1683.8万元。
2）营业税金及附加
本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的7%计取，在正常生产年份计94.87万元；教育费附加按照应缴纳增值税的4%计取，计54.21万元。详见附表1
项目正常年营业税金及附加为149.08万元。
二、总成本费用
１、总成本费用估算说明
产品成本费用的估算依据《工业企业财务制度》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及当地和该企业的有关规定进行。产品成本按生产成本加期间费用法估算。
1）原辅材料、燃料动力费用：原辅材料、燃料动力的价格以国内市场价格为主，消耗量根据生产工艺耗用量测算。各类产品原辅材料及燃料动力单位成本估算，详见附表2。
2）项目正常年职工总数为500人，年平均工资为30000元/人，职工福利费按工资的14％计算，正常年份工资及福利费为1710万元。
3）折旧及摊销费：本项目固定资产折旧按照分类折旧，采用直线法计算，建筑物折旧年限为20年，残值率为5%；设备折旧（设备原值中不包括增值税抵扣额）年限为10年，残值率为5%；折旧费用估算详见附表3。
本项目土地使用权按50年摊销，其它无形资产按10年摊销，其它资产按5年摊销。费用估算详见附表4。
4）修理费按当年固定资产原值的4%估算。
5）研究开发费为项目年营业收入的4%。
6）其它费用估算：
其它制造费用为直接材料和人工费用的4%；
其它管理费用为年营业收入的4%；
其它销售费用为年营业收入的8%。
7）利息支出由生产期项目借款利息组成，均按银行最新贷款利率和预计发生额计算。
2、总成本费用与经营成本分析
本项目正常生产年总成本为14022.92万元，其中：固定成本4175.40万元，可变成本9847.52万元。正常年经营成本13543.59万元。各年总成本及经营成本估算详见附表5。
三、利润与利润分配
本项目达产后正常年份利润总额为1745.99万元。项目所得税税率为25%，年所得税为582万元，税后利润为1745.99万元。项目按税后利润的10%提取法定盈余公积金，剩余部分为企业可供分配利润1571万元。
各年利润及利润分配详见附表6。
第三节 盈利能力与财务生存能力分析
一、项目投资盈利能力
本项目项目投资现金流量计算详见附表7。评价结果详见下表。
表10-2 项目盈利能力指标表
序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
1 | 所得税前 |
|
|
|
1.1 | 财务内部收益率（FIRR） | % | 31 |
|
1.2 | 财务净现值（FNPV） | 万元 | 6167.06 | ic=12% |
1.3 | 投资回收期 （Pt） | 年 | 5.15 | 含建设期 |
2 | 所得税后 |
|
|
|
2.1 | 财务内部收益率（FIRR） | % | 25 |
|
2.2 | 财务净现值（FNPV） | 万元 | 7204.37 | ic=12% |
2.3 | 投资回收期 （Pt） | 年 | 5.84 | 含建设期 |
3 | 总投资收益率（ROI） | % | 35 |
|
经过测算，本项目所得税前的项目投资财务内部收益率（FIRR）为31%，高于项目设定的基准收益率12%，本项目在财务上可以被接受；所得税前投资回收期（Pt）为5.15年（含建设期），在投资方设定的期限内，项目能较快收回投资。
二、项目资本金盈利能力
本项目资本金（融资后）财务内部收益率为29%,资本金净利润率（ROE）为46%，详见附表8。
三、财务生存能力
考察项目在计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，判断项目的财务生存能力。经计算、分析，本项目除第三年以外每年均有一定的盈余资金，累计盈余资金均为正值，整个计算期累计盈余资金为13964.67万元，说明本项目具有较好的财务可持续性，详见附表9：财务计划现金流量表。
第四节 偿债能力分析
一、建设投资借款偿债能力
本项目向银行申请项目借款2700万元，按贷款偿还计划计算，借款偿还期为6年(含建设期)，借款偿还资金主要为企业净利润、折旧和摊销资金。借款偿还计算详见附表10。
二、流动资金借款偿债能力
项目计算期第三年的流动比率为1.54，速动比率为0.52，以后逐年提高，企业具有较好的流动负债偿还能力，说明本项目在计算期内的财务状况较好。
根据测算，项目计算期第三年的资产负债率为105%，财务情况虽不是很理想，主要是因为刚进入投产期，生产能力还达不到设计标准，但是达产以后逐年降低，企业的偿债能力逐渐增强。项目资产和负债情况详见附表11：资产负债表。
第五节 不确定性分析
一、盈亏平衡分析（BEP）
本项目总的生产能力的盈亏平衡分析以达产后正常年份为例分析如下：产品销售收入为16500万元，销售税金及附加为149.06万元，总成本为14022.92万元，其中: 固定成本4175.40万元，可变成本9847.52万元。盈亏平衡点（BEP）计算如下BEP生产能力利用率=年固定成本÷（年营业收入－年营业税金及附加－变动成本）100%=64.2%
图10-1 盈亏平衡图
计算结果表明当达到总生产能力的64.2%，项目即可保本，超过此数，项目即开始盈利，表明本项目具有较高的边际安全性。
二、敏感性分析
选取产品年营业收入、产品经营成本、原辅材料价格、和建设投资四个因素，作一定幅度的单因素升降变化，分别考察它们对本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）的影响程度，计算它们对财务内部收益率（FIRR）的敏感度。分析结果详见下表。
图10-2 敏感性分析图
从以上分析可知，在诸敏感性因素中，对项目投资财务内部收益率(所得税前)和投资回收期影响最大的是年营业收入，当产品价格下降5%时，项目内部收益率降至22%；其次是产品经营成本，当产品的经营成本上升10%时，项目的内部收益率降至16%；再次是原材料价格的变化，当原材料价格上升5%时，项目的内部收益率降至26%；项目建设投资和产品产量的变化对财务内部收益率和投资回收期的影响较小。分析结果表明，本项目有一定的抗风险能力。具体见下表10-3所示。
表10-3 敏感度系数与临界点分析表
序号 | 不确定因素 | 变化率（%） | 内部收益率（%） | 敏感度系数 |
| 基本方案 |
| 31% |
|
1 | 年营业收入 | +10% | 46% | 4.83 |
+5% | 38% | 4.51 | ||
-5% | 22% | 5.81 | ||
-10% | 14% | 5.48 | ||
2 | 经营成本 | +10% | 16% | 4.84 |
+5% | 24% | 4.51 | ||
-5% | 37% | 3.87 | ||
-10% | 43% | 3.87 | ||
3 | 原辅材料 | +10% | 21% | 3.23 |
+5% | 26% | 3.23 | ||
-5% | 34% | 1.93 | ||
-10% | 38% | 2.25 | ||
4 | 建设投资 | +10% | 28% | 0.96 |
+5% | 29% | 1.29 | ||
-5% | 32% | 0.64 | ||
-10% | 33% | 0.64 |
第十一章 研究结论和建议
一、研究结论
1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》，对照指导目录，产品属于允许类设备制造范畴。本项目根据某某市工业结构调整精神实施，符合国家产业政策。
2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。
3、本项目建设完成并达产后，可形成年生产门式起重机100台、架桥机100台、运架一体架桥机5台的生产规模，正常年可实现销售收入16500万元（不含税），年净利润1745.99万元，上缴各项税金731.09万元，有利于促进当地装备制造业整体水平的提高，促进地方经济发展，同时可以解决各类就业人员500人。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。
二、建议
1、国家针对某某的产业发展问题，出台了一系列推动区域经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用某某某某工业园区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。
2、项目的现金流风险。在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投产。
3、加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关；
4、建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业生产时常遇见的情况，特别对于刚投产的企业，市场、资金、产品质量、企业的管理等都是重要组成因素，同时应建立危机的应急机制。
5、该产品生产设备连续性强，生产量大。因此安排生产时必须成批生产，以保证控制工艺，减少损耗，提高质量。
6、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。
相关附表：
附表1：营业收入和税金及附加估算表
附表2：原辅材料与燃动力消耗表
附表3：固定资产折旧估算表
附表4：无形资产及其他资产摊销估算表
附表5：总成本费用估算表
附表6：损益和利润分配表
附表7： 项目投资现金流量表
附表8： 项目资本金现金流量表
附表9：财务计划现金流量表
附表10：资产负债表
附表11：借款还本付息估算表
