《年产50万千米碳纤维电缆项目可行性研究报告怎么写（可研模版）》
年产10000千米碳纤维电缆项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论....................................... 5
1.1项目名称及项目单位............................................................ 5
1.2项目建设地点........................................................................ 6
1.3项目建设规模及内容............................................................ 6
1.4项目投资估算与资金筹措.................................................... 6
1.5编制范围及依据.................................................................... 7
1.6结论与建议............................................................................ 8
1.7主要技术经济指标................................................................ 9
第二章 项目建设背景及必要性........................ 11
2.1项目建设背景...................................................................... 11
2.2项目建设的必要性.............................................................. 13
第三章 市场分析.................................... 17
3.1我国电线电缆行业现状分析.............................................. 17
3.2我国电线电缆市场前景分析.............................................. 20
3.3我国电线电缆行业竞争分析.............................................. 23
第四章 场址选择.................................... 26
4.1项目选址.............................................................................. 26
4.2气候资源条件...................................................................... 26
4.3交通条件.............................................................................. 26
4.4地质、地貌及水文条件...................................................... 26
4.5基础设施条件...................................................................... 27
4.6社会经济状况...................................................................... 28
第五章 技术方案、设备方案及工程方案................ 30
5.1技术方案.............................................................................. 30
5.2设备方案.............................................................................. 31
5.3工程方案.............................................................................. 32
第六章 总图运输与公用辅助工程...................... 36
6.1总图运输.............................................................................. 36
6.2公用辅助工程...................................................................... 39
第七章 节能、节水措施.............................. 45
7.1用能标准和节能规范.......................................................... 45
7.2节能措施.............................................................................. 46
7.3节水措施.............................................................................. 47
7.4节约土地.............................................................................. 47
第八章 环境保护.................................... 49
8.1环境保护执行标准.............................................................. 49
8.2主要污染源及污染物.......................................................... 49
8.3环境保护措施...................................................................... 51
8.4环境监测与环保机构.......................................................... 53
8.5公众参与.............................................................................. 53
8.6环境保护结论...................................................................... 53
第九章 劳动安全卫生及消防.......................... 54
9.1劳动安全卫生...................................................................... 54
9.2消防安全.............................................................................. 55
第十章 组织机构与人力资源配置...................... 58
10.1组织机构............................................................................ 58
10.2人力资源配置.................................................................... 58
10.3项目管理............................................................................ 61
第十一章 项目实施进度与招投标...................... 64
11.1实施进度............................................................................ 64
11.2招投标................................................................................ 65
第十二章 投资估算与资金筹措........................ 69
12.1投资估算............................................................................ 69
12.2资金筹措............................................................................ 71
第十三章 财务评价.................................. 72
13.1财务评价依据及范围........................................................ 72
13.2基础数据及参数选取........................................................ 72
13.3财务效益与费用估算........................................................ 73
13.4财务分析............................................................................ 75
13.5不确定性分析.................................................................... 76
13.6财务评价结论.................................................................... 77
第十四章 结论与建议................................ 78
14.1结论.................................................................................... 78
14.2建议.................................................................................... 78
第一章 总 论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
年产10000千米碳纤维电缆项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
1.2项目建设地点
1.3项目建设规模及内容
项目总占地50亩（合33335平方米），规划总建筑面积35000平方米，其中生产车间16000平方米，原料库4000平方米，成品库6000平方米，综合办公楼3600平方米，职工宿舍2800平方米，食堂1800平方米，辅助用房800平方米，购置生产、办公、研发、生活设备设施。
配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为10000万元。
其中：工程费用6682.70万元，占总投资的66.83%；
工程建设其他费用1888.73万元，占总投资的18.89%；
预备费用428.57万元，占总投资的4.29%；
建设期利息0万元，占总投资的0%；
流动资金1000万元，占总投资的10%。
1.4.2资金筹措
项目总投资为1.0亿元，分两期投入，一期投入0.28亿元，二期投入0.72亿元，项目所需资金计划全部自筹解决。
1.5编制范围及依据
1.5.1研究范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（5）对公用工程和辅助设施进行研究；
（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8）得出可行性研究结论。
1.5.2编制依据
（1）[2006]661号文，发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《投资项目可行性研究指南》；
（4）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（5）新的有关财务制度的会计制度；
（6）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.6结论与建议
1.6.1论证结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；同时在生产过程中废水全部循环利用，环境上可行。本项目属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。
通过对项目财务分析表明，正常年年实现收入50000万元，年均实现净利润1810.75万元，总投资收益率为24.1%，所得税后全部投资财务内部收益率为19.84%，高于设定8%的财务基准收益率，财务净现值为6933.91万元远大于0，全部投资回收期为6.58年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号 | 科目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 项目总投资 | 万元 | 10000 |
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1.1 | 建设投资 | 万元 | 9000 |
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1.2 | 建设期利息 | 万元 | 0 |
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1.3 | 流动资金 | 万元 | 1000 |
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2 | 年销售收入 | 万元 | 50000 | 达产年 |
3 | 年均总成本 | 万元 | 38536.93 |
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3.1 | 年均固定成本 | 万元 | 4978.61 |
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3.2 | 年均可变成本 | 万元 | 33558.31 |
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4 | 年均经营成本 | 万元 | 37949.02 |
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5 | 年均利税总额 | 万元 | 4163.08 |
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5.1 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 1748.74 |
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5.2 | 年均利润总额 | 万元 | 2414.34 |
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6 | 财务内部收益率 | % | 19.84% | 税后 |
7 | 财务净现值 | 万元 | 6933.91 | 税后 |
8 | 税后投资回收期 | 年 | 6.58 |
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9 | 财务内部收益率 | % | 24.16% | 税前 |
10 | 财务净现值 | 万元 | 10441.81 | 税前 |
11 | 税前投资回收期 | 年 | 5.73 |
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12 | 总投资收益率 | % | 24.1% |
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13 | 投资利税率 | % | 41.6% |
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14 | 盈亏平衡点 | % | 71% |
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第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1政策背景
首先，“十一五”规划中的国家产业政策明确提出推进产业结构优化升级，以自主创新提升产业技术水平；要重点发展一批产业，其中包括加快发展先进装备制造业，因此线缆行业必将面临历史性的发展机会。同时国家产业政策将为各行业创造一个良好的发展环境，引导线缆行业逐步走向规范有序。
同时随着加入WTO过渡期的结束，国内市场国际化，国外线缆行业的巨头势必会纷纷在国内抢滩登陆，使得行业的竞争压力空前增大。但压力与机会并存，国内线缆行业也可以控制成本，加强新技术开发，从而进入国外市场发展。
其次，“十一五”和2020年我国电力发展的基本方针提出，要深化体制改革，加强电网建设，大力开发水电，优化发展煤电，加快发展核电，因地制宜适度发展天然气发电，积极发展新能源发电，重视生态环境保护，加大技术改造力度，提高能源效率。这是我国近期电力行业的发展规划，庞大的电网建设也给线缆行业带来了发展良机。
最后，在“十一五”期间中国公路、地铁、电气化铁路将实施大规模建设，实现高速、高效的安全运输网络。同时随着城市经济的发展，城镇人口集中度越来越高，城市人均占用土地面积逐渐减少，促使城市建筑业稳健发展，高层建筑占建筑行业总投资比例逐渐提高。交通、建筑等行业投资力度的加大也给线缆行业带来发展契机。
2.1.2项目提出背景
20世纪90年代以来，中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风，飞速发展，被誉为城市“神经”和血管的电线电缆行业，肩负着为各行业国民经济支柱行业配套的职能。
我国电线电缆业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场，中国人口是世界人口的五分之一，但我国线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。
电线电缆广泛应用于能源、交通、信息通信、建筑、铁路、城轨、汽车、航空、冶金、石油化工等众多产业领域，目前，我国电线电缆行业正处在一个新的发展阶段，随着未来几年国内城镇化，重工业化的发展，通讯网络、电网建设，交通运输业的发展，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。
预计未来10年，我国线缆行业发展速度将会以高于GDP的速度发展，达到8%-10%及以上，市场发展前景广阔。
根据国家能源规划，新一轮大电网和城乡电网的建设与改造，又将给线缆制造业带来巨大的商机。国家电网公司在"十一五"时期总投资达到8500亿元左右，全国的总投资超过1万亿元。专家预计，到2020年我国特高压及跨区电网的输送容量将为2.1亿kW，其中800kV直流电网约5600万kW，另外约1.5亿kW由交流电网构成，到2020年线缆的市场需求将达到4060亿元。
福建省***电线电缆股份有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，根据国家节能减排有关政策的规定要求，拟在福建省***市投资建设年产50万千米碳纤维电缆项目，该项目具有良好的产业政策背景和广阔的市场前景，项目建设势在必行。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目建设是我国线缆产业迅速发展的需要
随着我国经济持续稳定增长和世界加工制造中心地位的确立，不论是基础的铜产业还是其深加工的电线电缆行业都处在快速发展增长期。产品品种不断增加，产量持续增长，技术进步不断加快。
近十年来我国铜加工材产量平均增幅达7-9%，我国将成为世界最大的铜加工材生产国、消费国和重要的铜加工材出口国，而电线电缆行业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业，我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场。尤其是我国有全球最庞大的电网系统，到2020年要满足4.85亿用户的用电需求，装机容量预计达16亿千瓦。2009年7月，国家电网规划分三阶段建设“坚强智能电网”：2009年至2010年规划试点，2011年至2015年大规模建设，到2020年基本建成。国家电网“十一五”累计完成投资1.2万亿，“十二五”计划投入3.4万亿。
“十二五”期间，按国民经济的发展速度持平，预计增速在8.5%左右。从宏观上看，整个中国电缆行业正处于快速发展增长期,本项目的建设运营是产业迅速发展的需要。
2.2.2本项目建设是缓解国内线缆产品需求缺口的需要
国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。
由于基础设施建设的需要，我国对电缆电线的需求量越来越大，但我国高精度有色金属加工材生产能力较低，大量依赖进口，电线电缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右。重点发展高精度特种电缆线材、等产品，可使国内急需、目前仍大量进口的产品基本实现国产化。中国电缆目前大概有1200-1400个亿的市场，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。
2.2.3本项目建设是发展高新技术产品的需要
电线电缆行业的发展是迅速的，但问题也随之而来，特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中，压价竞销的情况相当普遍。业内人士认为，造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资，产能过剩供大于求。
一方面，由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业 过多过滥，这些企业的生产能力超出了市场需求，出现了严重的供大于求现象；
另一方面，由于门槛低，不仅使行业的集中度越来越低，同时也使一部分根本不具备生产能力，质量控制和检测等必要手段的，作坊企业，得以混迹其中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好的线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。
目前，我国线缆行业虽经历了二十多年的发展，取得了长足的进步，但依然没有走出大而不强的怪圈，与世界一流企业相比尚有很大的差距，存在产业集中度较低，企业数量多且规模小，规模经济远远不够，自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。虽然存在这些问题，但我国线缆行业正面临新的起飞机会，即在发展中快速提高自身核心竞争力的机会。
高科技技术的发展和市场对高科技产品的需求，需要生产具备高科技技术的电线电缆。福建省***电线电缆股份有限公司高度重视对高科技技术的运用和对新产品的研发，和国内多家科研院所合作，多个产品获得了省优、部优，生产的电线电缆都达到了国内先进水平，特别是碳纤维电缆的生产，填补国内空白，取得了较大的经济效益和社会效益。
2.2.4本项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要
本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业250人，同时本项目的实施可以带动餐饮业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对解决***市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
2.2.5项目的建设可增加当地的财政收入
本项目建成后，正常年年实现收入50000万元，年均实现净利润1810.75万元，总投资收益率为24.1%，所得税后全部投资财务内部收益率为19.84%，高于设定8%的财务基准收益率，财务净现值为6933.91万元远大于0，全部投资回收期为6.58年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强，本项目的建设，能对当地国民收入再分配做出积极的贡献。
第三章 市场分析
3.1我国电线电缆行业现状分析
我国是个线缆大国，却不是强国。2008年以前，电线电缆行业数量多、规模小。我国线缆生产企业已达7000家，但规模型线缆企业不多，更多的是小企业，电线电缆行业生产集中度低，最大的企业所占的市场分额也不过在1%～2.5%。从整个行业的发展水平来看，线缆行业集中度低、技术力量分散，科技含量低等。相反，西方发达国家的线缆行业则经过了上百年的发展，且两极分化明显，市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为67%的市场，日本前六名占有市场份额65%，法国前五名占有市场份额达到90%。
我国“十一五”规划出台后，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，给电线电缆行业提供了机遇。
尤其是2009年以来，我国为应对世界金融危机，政府积极拉动内需，加大城乡电网建设与改造投资力度。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇。
近年来，中国线缆制造业飞速发展，以每年15%～20%的速度递增，保持全球名列第一的7000亿元的产值。但是受2009年国际金融危机的影响，中国线缆制造业的发展速度减缓了。虽然发展速度放慢了，但是近些年引进的一大批先进设备与技术，经过多年的消化吸收，形成了完整的制造链，中国线缆制造业形成的庞大生产能力仍让世界刮目相看。市场调查资料表明，目前，中国的线缆企业数量为4000多家，所提供的电力电缆与电气装备用线缆占全球份额的20%，居世界第一位。
在过去的15年中，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。
这主要表现在以下方面：大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；中小型企业资产营运能力较好；民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显。
华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域，占全国50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业70%的利润额。
目前，我国仅有30%的线缆品种可达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，70%的线缆品种急需提高产品水平和档次。随着外资企业陆续进入中国线缆市场，无疑加剧了行业的惨烈竞争。部分国外和境外的同行企业采取以较快的速度将资本、技术、管理等要素与国内电线电缆企业合作的方法，迅速形成生产能力并占领市场。我国的线缆行业已经由单一的经济转向多元化所有制的体制。虽然民营企业已成为电线电缆行业主要的经济力量，但三资企业已达到我国线缆企业总数的三分之一，而且这一比例还有继续扩大的趋势，尤其是在高压电力电缆和通信电缆及光缆方面所占的比例更大。
随着势力的再组合、市场的再划分、利益的再分配，线缆企业的竞争面临着空前复杂的局面，既充满了风险，更充满了机会。
放眼未来，国际电缆市场的竞争还将进一步加剧，国内线缆企业只有在复杂多变的发展环境中走向成熟，在推进企业技术、管理、品牌创新战略中有所作为，才能有效增强市场竞争力。同时，还要积极把握环保电缆、纳米电缆、超导电缆、碳纤维电缆等市场契机，尽快提高产品档次，努力打造世界级的电缆品牌，才能在国际市场竞争中赢得一席之地。
由于我国电网建设加快、特高压工程相继投入建设、西电东送、水电站、电站的建设以及电信工业的发展，给电线电缆行业创造了巨大市场。电线电缆行业仍将处于历史发展的最好时期，但同时也面竞争白热化、同质化的挑战。在未来几年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。
2010年以来，中国线缆制造业随着整个电工行业经济向好而扭转了2009年低迷的状态，呈现显著增长的态势。中国电器工业协会的的统计数据表明：1-4月，电工行业完成工业销售产值9717.53亿元，同比增长32.10%，实现进出口总额344.65亿美元，同比增长31.76%，利润也呈增长态势；其中，线缆制造业利润总额达35.1986亿元，同比增长58.39%。根据专家预测，我国线缆市场的需求还将持续增长。
中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国各行业对电线电缆需求的扩大，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力，存在着巨大的市场空间。
3.2我国电线电缆市场前景分析
未来10年，我国线缆行业发展速度将会以高于GDP的速度发展，达到8%-10%及以上，市场发展前景广阔，理由如下：
3.2.1坚强智能电网建设将为行业提供广阔的市场需求和创新空间
“十二五”电网发展的总体目标是：建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征，安全可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的统一坚强智能电网，实现从传统电网向现代电网的升级和跨越。到2015年，建成坚强的西北、东北送端电网和'三华'特高压受端电网，电网优化配置资源能力大幅提高。重点城市形成坚强的500（330）千伏、220千伏主网架和220千伏、110（66）千伏分区供电的网络格局。
农村电网建成以220千伏变电站为枢纽的110千伏（66千伏）主网架，县域电网、重点用户全面实现双电源供电。基本形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破。电网建设的规模和发展方式的重大改变，都将给行业带来巨大的市场需求和创新空间。
3.2.2城镇化趋势是支持行业长期发展的重要因素
改革开放的过程，从某种意义上讲就是农村人口逐渐向城镇转移的渐进过程，也就是城镇化的过程。改革开放三十年间，城镇化率已经从1978年的17.9%提升到了2008年的45.7%，累计提高了27.8个百分点，取得了巨大的成绩，但与发达国家78%的水平相比，仍有很大的发展潜力。2009年底召开的中央经济工作会议将城镇化作为扩内需调结构的着力点，赋予了城镇化崭新的含义和使命。
城镇化和随之产生的工业化趋势，将为线缆行业带来长久的刚性需求，保证行业的持续发展与增长。
城市化进程使建筑行业在21世纪初成为我国支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。
高层建筑发展对电缆需求：预计“十五”末期至“十二五”期间全国至少需要电梯电缆2250km扁电缆或12750km圆橡皮电缆。城市建筑业发展对电缆需求：随着建筑设计和施工的规范化，BV线用量较多，且截面较以往大，广泛使用的有2.5mm2及以上截面积的产品。商务高层建筑用动力线截面积有时可以达到240－300mm2。
为了满足建筑的阻燃要求，每年将有8万－9万千米阻燃电缆与1.1～1.5万千米防火电缆需求量，而目前的使用量远小于此。
3.3.3风电的巨大发展空间,成为线缆市场需求的新亮点
风电作为国家鼓励发展的清洁能源，投资方兴未艾。随着2006年《可再生能源法》正式实施和2008年《可再生能源发展'十一五'规划》的出台，相关可再生能源发电并网、上网电价及费用分摊、财政补贴和税收优惠等配套政策的完善和落实，中国2008年累计装机容量1221万千瓦，当年新增装机容量超过2007年之前历年装机容量之和，预计到2010年末，中国风能总装机容量将达到3000万千瓦，有望赶超德国和西班牙，仅次于美国。从中长期来看，我国2020年的风电装机容量规划由3000万千瓦已经上调为8000万至1亿千瓦，未来发展潜力巨大。风电的巨大发展空间也成为成为线缆市场需求的一个增量因素。
3.2.4机电行业经济发展对装配电线产生需求
汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展，需要注意的是电机绝缘等级从B级向F级转换将加快漆包线更新换代。此外，农村生活水平的提高以及城镇建设，将带动家电产品的进一步普及和发展，给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。
3.2.5房地产行业的发展促进了对电线电缆的需求
房地产业是我国的支柱产业之一，随着我国房地产业的发展，给建筑及家用电器线缆创造了机遇。
近年来，中国房地产业发展迅猛，除了住宅之外，商务办公楼数量也有较大增长。住宅的智能化，加上各种专业网的建设，给电线电缆带来极大市场。
预计今后 3-5年建筑布线的产值在电线电缆行业中所占份额将超过 15％。
3.3我国电线电缆行业竞争分析
3.3.1行业内企业竞争激烈
1、常规电线电缆竞争激烈
常规电缆的技术含量不高，我国整个行业的企业数量已达到 4000 余家。整个行业的生产能力已远远大于市场需求，常规电缆市场竞争激烈，利润微薄。
2、特种电线电缆需求大，产品供不应求
高层建筑物、大型公共设施、煤矿和舰船等重要场所，对无烟、无毒、抗压、抗腐的防火电缆的需求量会越来越大。然而，目前国内可以生产防火电缆的企业不到 20 家。
3.3.2潜在进入者竞争威胁
近年来，跨国公司通过独资或合资合作的方式纷纷在中国建立了光纤光缆、电线电缆生产基地，国际上主要的电信设备制造商都进入了中国市场，实现了本地化生产。美国康宁建了北京康宁、成都康宁、上海光纤三个厂，日本住友建深圳光纤光缆厂，日本古河、藤仓先后在中国全资建厂。韩国LS公司也进入中国市场，拥有LS电缆、LS彩电、LS机械等多家实体，资产规模达57亿美元，还在江苏无锡设立了汽车电缆生产厂。目前在利润空间大的高档电缆领域，中国市场完全被跨国巨头抢占。随着跨国公司的进入，低价竞争的中国线缆行业将面临严峻考验。
3.3.3替代产品威胁
目前，我国仅有 30% 的线缆品种达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，还有 70% 的线缆品种急需提高产品水平和档次，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个发展的旺盛期。
传统的常规电缆的技术含量不高，以铝代铜生产电线电缆，优势十分明显，单位价格只有60% 左右，单位重量轻得多，还具有更好的机械性、耐腐蚀性和柔韧性。目前，铝合金线已在跨国企业的中国公司的产品中得到使用。随着经济发展和技术的进步，环保型电线电缆需求也在日益增加。
国内企业要以科技为依托，增强自主研发能力，大力开发新产品和促进产品升级换代。加大技术改造力度，从基础生产工序着手，积极采用优质高效的工艺装备，淘汰高能耗以及对环境有污染的陈旧装备。重视节约资源的产品技术、生产技术，增强可持续发展能力，增强产品在线自动检测能力。大力推广环保生产技术的应用，积极开发环保型电线电缆产品。
第四章 场址选择
4.1项目选址
项目拟选地址为***市，***市位于福建省东北部，东南濒东海。东北界浙江省苍南县，西北邻浙江省泰顺县，西接柘荣县，南连霞浦县。辖区东西最大横距79.3千米，南北最大纵距57.4千米，总面积1526.3平方千米。
4.2气候资源条件
***市属中亚热带季风天气区，海洋性天气特征明显，年均日照1840小时，均匀气温18.5℃，年均降水1661.6毫米。西南、西北部山区雨量较多；太姥山年均降雨量达2112.3毫米。矿藏有铜、铅、锌、水晶、明矾、泥炭等。
4.3交通条件
***市南距省会福州230公里，北邻浙江温州84公里，东至台湾基隆142海里，104国道、沈海高速公路和温福铁路纵贯全境，水陆交通便捷。
4.4地质、地貌及水文条件
境内地势呈东北、西北、西南向中部和东南沿海波状倾斜。山丘地约占陆地总面积的91%，盆谷平原约占9%。最高峰青龙山海拔1141.3米，太姥山主峰覆鼎峰海拔917.3米。主要河流有水北溪、赤溪、溪头溪、百步溪、照澜溪等。***海疆辽阔，港湾众多，岛屿星罗棋布。海疆面积约是陆地面积的10倍，海岸线长432.7千米，其中岛岸线100.4千米。大小岛屿81个，最大为嵛山列岛，面积25.14平方千米。台山渔场是闽东的主要渔区。有沙埕港、杨岐港、秦屿港、硖门港、嵛山港、姚家屿港、桐山港、八尺门内港等港湾。
境内溪河纵横，水能资源贮藏量达9.4万千瓦，可开发7万千瓦，地下水蕴藏量2.6172亿立方米，地表水量14.5143亿立方米。八尺门港水流湍急，可利用建造36000千瓦潮汐电站；叠石会甲溪地下氡泉，经有关部门测量泉水含氡量15埃曼/升，含氟量20毫克/升，可治疗各种皮肤病、神经科疾病、高血压、冠心病等，是一个很值得开发利用的天然资源。
4.5基础设施条件
***境内拥有海域面积40平方公里的天然深水良港——沙埕港，是国家二类口岸和一级渔港。总投资约800亿元，规划建设6台百万千瓦级机组的国家“十一五”重点项目和福建省首家核电项目——宁德核电就在***落户，2012年建成并投入运行，将成为福建省乃至东南沿海重要的电力能源基地。全市公路总长1467.5公里，其中高等级公路总长53公里，即将建成的铁路总长51公里，形成了高速公路、国道、铁路、海运相互衔接的交通网络。水电供应、通讯水平也相当超前，全市拥有220KV变电站2座，110KV的变电站8座，35KV的变电站7座，城区日供水能力6万吨，移动电话覆盖面已达80%以上，乡镇及主要村落已通固定电话，宽带互联网大量普及，通讯网络健全。
4.6社会经济状况
2010年，***市完成生产总值133.2亿元，增长18.2％；工业总产值230.8亿元,增长52.7％，其中规模以上工业总产值207.9亿元，增长59.7％；全社会固定资产投资50.4亿元，增长26.1%；财政总收入11.42亿元，增长37.6％，其中地方级财政收入7.74亿元，增长45.9％。
***市旅游资源丰富。***依山傍海，“海上仙都”太姥山是国家重点风景名胜区和国家地质公园，有太姥山岳、晴川海滨、九鲤溪瀑、福瑶列岛等四大景区，目前已通过国土资源部评审，列为第六批世界地质公园推荐名单。以太姥山等为主要景区的“闽东北亲水游”线路入选“中央电视台完美假期十佳旅游线路”，嵛山岛是“中国最美十大岛屿”之一。 四是农业特色明显。***是“中国白茶之乡”，白茶在品质、种植面积、产量上都是全国第一，荣获 “中国驰名商标”、“中国名牌农产品”，先后被列入“北京奥运”五环茶、中国2010上海世博十大名茶等。***是福建省最大的有机茶生产基地、闽东重要的海水网箱养殖基地和全省十大渔业县（市）之一。“世界奇果”四季柚、“中国名芋”槟榔芋、食用菌（蘑菇）、白琳功夫茶、坛紫菜等特色农产品在全省、全国都有较高知名度。
近年来，***市开辟了以***工业园为龙头的文渡、龙安、双岳三个万亩工业项目区，以及秦屿水井头、山前铁塘里、桐山岙里、硖门柏洋、贯岭汽摩配、白琳金山、点头茶叶等各聚特色的项目集中区，为浙南等发达地区的产业转移提供了平台，大批企业纷至沓来。
***市初步形成食品、医药化工、石材加工、汽摩配件、合成革、泵阀制造等优势产业。化油器的研发生产走在全国前列，摩托车化油器和通用机化油器产量分别占全国产量的40%和58.5%，产品市场占有率居全国第一，被中国机械工业联合会授予“中国化油器名城”称号；合成革产业发展迅速，其生产能力及技术标准也处于国内较高的水平，合成革产量占全国市场的16%，是国内重要生产基地之一，荣获“中国合成革名城”和“中国合成革产业示范基地”称号。
第五章 技术方案、设备方案及工程方案
5.1技术方案
5.1.1电缆生产工艺：
本项目所实施的产品为碳纤维电缆，这种电缆可以降低电缆重量、提高电缆强度，是使用碳纤维复合芯来代替普通电缆中的钢芯，这样，电缆的重量可减轻四分之一，传输中的耗电量可节省6％。由于碳纤维不易变形、抗拉强度大等特性，它的使用寿命可达五十年，大大高于普通电缆。
本项目所实施的碳纤维电缆产品生产技术先进，部分技术和工艺达到国内先进水平，可完全取代进口，主要工艺流程如下：
5.1.2生产工艺简介：
1、束胶∶将购进的铜丝导体绞成束。
2、挤塑：采用挤塑机将聚乙烯或聚氯乙烯原料热融至160℃左右，挤塑包覆电线。
3、成缆：用成缆机和成缆盘将经过挤塑包覆的绝缘线芯绞在一起成缆。
4、屏蔽：在成缆后，用铜丝编织屏蔽或铜带绕包屏蔽。
5、铠装：用耐腐蚀的合金包层围绕电线，以防鼠、防腐蚀。本项目采用钢带铠装。
5.2设备方案
本项目选择设备的原则是：设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。主要设备如下：
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | 90挤塑机 | 台 | 2 |
2 | 65挤塑机 | 台 | 2 |
3 | 45挤塑机 | 台 | 2 |
4 | 125型1+6力缆机 | 台 | 3 |
5 | 500型6+12成缆机 | 台 | 3 |
6 | 400型6+1成缆机 | 台 | 4 |
7 | 绕包机（云母带） | 台 | 2 |
8 | 量线、倒丝机 | 台 | 5 |
9 | 工频火花试验机 | 台 | 5 |
10 | 束丝机 | 台 | 2 |
11 | 双工位印字机 | 台 | 3 |
12 | 高速编织机16锭 | 台 | 3 |
13 | 高速编织机24锭 | 台 | 4 |
14 | 喷码机 | 台 | 2 |
15 | 高压试验机 | 台 | 2 |
16 | ￠125型成缆盘 | 个 | 10 |
17 | ￠500型成缆盘 | 个 | 100 |
18 | ￠1800型收线钢盘 | 个 | 3 |
19 | ￠400型成缆盘 | 个 | 40 |
20 | 3吨叉车 | 辆 | 3 |
21 | 5吨行车 | 辆 | 2 |
22 | 拉力试验机 | 台 | 2 |
23 | 电桥 | 个 | 3 |
24 | 投影仪 | 台 | 3 |
25 | 高压试验台 | 台 | 4 |
5.3工程方案
1、设计规范和标准
本工程设计遵循的规范、标准：
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；
建筑结构荷载规范GB50009-2001；
建筑设计防火规范GB50016-2006；
建筑抗震设计规范GB-50011-2001；
砌体结构设计规范GB-50003-2001；
建筑地基基础设计规范GB50007-2002。
2、地基与基础
本项目拟建厂址位于福建省***市，项目建设场地基本平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为180～350 kPa以上。根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。
3、工程概况
表5-1 土建工程估算表
序号 | 工程名称 | 建筑面积 (㎡) | 层数、结构 | |
1 | 生产车间 | 16000 | 1层、轻钢结构 | |
2 | 原料库 | 4000 | 1层、轻钢结构 | |
3 | 成品库 | 6000 | 1层、轻钢结构 | |
4 | 综合办公楼 | 3600 | 3层、砖混结构 | |
5 | 员工宿舍 | 2800 | 3层、砖混结构 | |
6 | 食堂 | 1800 | 2层、砖混结构 | |
7 | 辅助用房 | 800 |
| |
8 | 合计 | 35000 |
|
4、建筑设计
（1）建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，既要考虑到经济适用，又要考虑美观大方，以体现出时代气息，并要与周围环境协调。
（2）按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边企业统一协调；建筑风格基本统一；建筑设计新颖、美观、大方，体现现代工业建筑特色。
（3）根据工艺生产的要求，结合地区气候的特点，装置应尽量露天化、开敞化、轻型化、一体化，以便于生产、节约投资。
（4）建筑构造及装修，尽量采用当地的通用做法或习惯做法，做到简洁实用。多层房屋的填充墙和隔断墙，拟采用轻质砌块以减轻荷重、降低工程综合造价。
（5）屋面：一般为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下，优先采用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。
（6）门窗：一般采用钢塑复合门窗。
（7）地面：一般为钢筋混凝土或混凝土楼地面，防腐区域可视介质情况作花岗岩或防腐砂浆面层。
（8）装修：厂房可喷大白浆或刷内墙涂料，防腐区域可考虑防腐涂料涂刷，外墙拟采用外墙涂料。
4、结构设计
（1）结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求技术先进、经济合理、施工方便、构造简单。
（2）建、构筑物一般均轻钢结构、砖混结构；装置附属的操作平台则采用钢结构。
第六章 总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.1.1总图布置方案的要点及说明
1、设计依据及基础资料
总平面工程根据以下资料进行设计：
（1）建设单位提供的地形图，用地范围图；
（2）建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料；
（3）当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化等有关要求；
（4）建设单位的意见和当地有关情况；
（5）建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。
2、总图布置原则
（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。
（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。
（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。
（4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。
（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。
（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。
（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。
6.1.2总图布置方案
1、平面布置
本项目主要由生产厂房、仓库、办公用房、宿舍等辅助用房组成。
总平面布置中，建筑群体布局以点线面为空间逻辑，即以办公大楼为点，统一全局，同时竖向的高度提供了另一唯度的线性。以行列布局的标准厂房为面，共同构成园区的空间格局，给人以井然有序的印象。
本项目平面布置符合工艺流程要求，并根据自然条件进行了合理功能分区，并合理地组织厂内运输流线，与厂外道路合理衔接并做到人流分开。
2、竖向布置
本建筑立面造型力求创造富有时代感及大方、简洁、内涵的新风貌。墙面局部以幕墙玻璃的方式体现着时代的精神、简洁的形体丰富的细部体现现代工业建筑的审美取向，利用建筑自身的构建按建筑的手法加以整合，形成富于节奏感和韵律感的视觉体验。
6.1.3场内外运输
场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。本厂原料、成品运输主要由公路承担。
6.1.4厂区防护设施及绿化
（1）用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。
（2）靠近道路的围墙采用通透式围墙，其他采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。
（3）绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。
6.1.5道路
项目区内道路便于交通运输和消防。道路采用混凝土面层（20cm），砂垫层（2cm），片石碎石嵌缝（20cm）的混凝土道路。
6.2公用辅助工程
6.2.1 给排水
1、设计依据
（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
（3）《给水排水设计手册》
（4）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
（5）《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97
2、设计范围
本项目涉及的生产用水、生活用水、消防用水。
3、给水系统
由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。
4、消防给水
消防给水系统采用生产、生活、消防合一的消防给水系统，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时。室外消防采用低压消防，室外设地上式消火栓，室外消防水量为30L/s。室内消防水量为20L/s，设室内消火栓及手提式干粉灭火器。
给水管接自***市生产、生活、消防给水管网，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。
5、排水
（1）雨污分流制，雨水由雨水管直接排入***市市政雨水管道，生活污水经厂区自建污水处理站处理后排至***市市政污水管网。
（2）各建筑采用单立管伸顶透气排水系统，底层水单独排出。
（3）室内排水管为消音UPVC芯层发泡管，室外排水管为UPVG双壁波纹管。
6.2.2 供配电
1、供电电源及供电条件
厂区电路由***市供电电网引入2000V电源。经变电所变压以后送往各个车间配电室。
2、电力负荷
根据本项目实际情况，在厂内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。
3、供电方案
设置变压器的低压配电系统主接线为单母线，采用可靠性较高的放射式配电方式，容量较大的用电设备和比较分散的用电设备直接由配电室供电，在负荷集中且单台用电设备容量较小的工段设置低压动力配电箱。
4、控制、保护及测量
（1）控制
低压配电系统用电设备根据各车间或工段工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，并在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。
容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量≥75kW的电动机采用降压启动方式。
（2）保护
低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。
（3）测量
2000V电源单独设计量装置。按照相关规范要求，在电源进线处装设有功、无功电能表及电流表、电压表；馈出线装设有功电能表及电流表。
为满足各车间或工段以及大型设备对电能计量及考核的要求，在低压配电室变压器二次侧及各动力配电箱馈出线均装设有功电能表、电流表，100A及以上的配电线路和55kW及以上的低压电动机以及容易过负荷的机械及其他需要监视运行状态的机械的电动机主回路均装设电流表，容量≥75kW的设备还装设有功电能表。
5、电气设备选型
各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；变压器选用S11-M型全密封配电变压器；动力箱选用XLL2型动力配电箱。
6、线路选择及敷设
本项目主要生产车间或工段负荷比较集中，生产高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用沿电缆桥架敷设或采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。
7、照明、防雷、接地
（1）照明
照明系统电源采用三相四线制，照明灯具电源为220V。本项目车间以节能灯具为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。
厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。
（2）防雷
对于生产车间厂房等较高的建筑物，在其屋面设置避雷网或避雷带。避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求不大于30Ω。
（3）接地
本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要求不大于4Ω。动力负荷用电接地系统采用TN或TT系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，重复接地装置采用人工接地体，接地电阻要求不大于10Ω。
8、电修
本厂无特殊用电设备，为节省投资，工厂不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。
6.2.3 通风和空气调节
1、通风方案
根据本项目的特点，工厂通风的主要方式为自然通风，主厂房内利用窗户作为水平通风，利用房屋顶部的通风窗作为垂直通风，厂房布置与当地主导风向垂直。同时根据建筑功能用房的特点和工艺的要求，在以下场所设置通风除尘系统：
2、空调方案
根据建筑功能用房的特点，为保证各功能用房内一定的温湿度条件，在以下场所设置了空调系统：
在办公室分别设置分体空调机，选用壁挂式空调机。在厂房的操作间和更衣间分别设置壁挂式空调机。
6.2.4 维修
根据生产管理经验和维修工作量估算，本项目设置维修班，负责本项目所有装置的机、电、仪的日常维修。装置的大中修则可依托社会力量。
第七章 节能、节水措施
7.1用能标准和节能规范
7.1.1原则和标准
（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。
（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。
（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。
7.1.2规范和依据
（1）国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；
（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（3）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；
（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；
（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；
（6）《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；
（7）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；
（8）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。
7.2节能措施
7.2.1建筑节能
针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。
1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；
2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；
3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；
4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。
7.2.2节电措施
1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。
2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。
3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。
4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。
5、制定节电管理制度。
7.3节水措施
本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。
1、企业用水主要来自***市市政供水管网供给。
2、采用屋面雨水回收，作为场区内绿化补偿用水。
3、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。
4、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。
7.4节约土地
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。
第八章 环境保护
8.1环境保护执行标准
《污水综合排放标准》（GB8978—1996）
《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1996）
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）
8.2主要污染源及污染物
8.2.1建设期对环境的影响
1、大气环境影响分析
施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。
2、水环境影响分析
施工期工程对地表水环境的影响因素有：
①施工现场工人生活污水；
②施工活动中排放的各类生产废水；
③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；
④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；
⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；
⑥废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH油类等。
3、声环境影响分析
施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：
高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。
4、固体废弃物影响分析
施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。
8.2.2运营期对环境的影响
（1）废水：本项目所排放的废水主要是生活废水，无生产废水排放。主要污染物有：SS、COD、BOD5、NH3-N。
（2）废气：本项目产生的废气主要来自食堂油烟。
（3）噪声：本项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB之间。
（4）固废：本项目产生的固体废物主要来自职工的生活垃圾以及生产过程产生的废料。
8.3环境保护措施
按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
8.3.1建设期污染防治措施
为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：
①合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。
②文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。
③严格遵守有关规定，在休息时间（尤其在午休、夜间睡眠时间）不得进行锯木等产生高噪声的作业。
④合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。
⑤对装修产生的废弃材料和储罐等，应尽可能利用或及时运走。
总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。
8.3.2运营期污染防治措施
（1）废水治理措施
由于本项目只有是生活污水的排放，直接排入***市市政污水管网。
（2）废气治理措施
食堂油烟安装油烟净化器处理达标后排放。
（3）噪声治理措施
生产设备运行噪声通过控制作业时间，选用低噪声设备，设置隔声门窗、采用吸声材料等措施。
（4）固废治理措施
生活垃圾由环卫站定期清理，生产固废由废品回收站回收。
（5）绿化措施
清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。
种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。
不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。
8.4环境监测与环保机构
设置环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理工作。小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督该企业的环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。
8.5公众参与
环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与项目建设方的相互了解，弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为附近周围的居民，项目咨询专家。
8.6环境保护结论
综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。
第九章 劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1设计依据
《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1实施；
劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
《生产性粉尘作业危害程度分级》；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）。
9.1.2安全卫生措施
（1）防火：按照《建筑设计防火规范》GB50016—2006相关规定设计。
（2）防机械伤害：为确保职工操作安全，所有机械传动部分均要设置安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。
（3）防电伤害：电是现代化生产过程中的主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。
（4）个人防护：个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。
（5）防雷击：所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带，并要可靠接地，接地电阻不大于1欧姆。
（6）防暑降温：为保证工人健康，要求车间通风良好，高温作业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。
（7）防噪声：对噪声较强的设备要加强隔音措施，必要时，强噪声设备操作工配备耳罩。
（8）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班组设安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。
9.2消防安全
消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。
9.2.1设计主要依据
《中华人民共和国消防法》
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
9.2.2消防原则及措施
本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。
（1）土建工程
工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，厂房耐火等级一到二级，并按防雷设计规范安装避雷针。
（2）易燃易爆物的管理
改性剂、易爆物管理的存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90规范配备灭火：器材。
（3）机械电气设备的火灾预防
在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。
对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。
（4）消防组织及设备配备
建立一支3—5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，配电室配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。
定期检查消防器，如发现丢失、用光、过期失效，应添置或更换。
（5）消防用水
在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升/秒，室内消防用水量为3升/秒。
第十章 组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
项目的建设主体是福建省***电线电缆股份有限公司，日常经营管理工作由总经理负责。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程，按工作需要设立职能部门，根据精简机构、强化科学管理的原则，配置各级管理人员。项目建成后，实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。
10.2人力资源配置
10.2.1工作制度
本项目全年生产天数按300天计，日工作24小时，主要生产车间及配套辅助部门为每天三班，其余各部门根据工作需要分别为一、二班制。
10.2.2岗位工作制度
1、挤塑工序岗位工作制度
（1）卫生要清洁，模具要摆放整齐，机械设备要定期检查，清除杂质；
（2）严格执行标准工艺规定，绝缘厚度符合国家标准，颜色要分清，挤出塑料表面光滑，印字要清晰耐擦；
（3）材料消耗不得超出千分之三米，开机一次废料损耗不超出30kg，换模具每次损耗不超出15kg,如超出由工序人员自己负责；
（4）对设备要爱惜，保养好，人为损坏后果由个人承担。
（5）开机前，严格按工艺文件生产，加强责任心，出现问题追究当班人员责任。
（6）生产完毕，必须填写工序跟踪卡，与下一工序做好交接记录。
（7）开机按工艺要求必须经过火花试验，击穿点，认真做好标志，记清米数，填写在工序跟踪卡上以便跟踪调查。
2、绞线工序岗位工作制度
（1）绞线人员，交接班后，机长先看车间生产计划单，安排人员打丝找质检人员协同量取，计划所用型号丝。
（2）打丝时，不允许出现结扣压丝现象，接头质量可靠，不能在绞线时出现接头断线现象。
（3）生产时，严格按计划单做记录，每段米数要相同，严禁出现各段米数不一致现象。
（4）操作人员严格按工艺文件，国家标准生产，严禁无标准无文件生产，生产时要坚守岗位，责任心强，避免背股跳丝，断丝等现象出现，出现问题要及时处理，确保产品质量；
（5）生产时要确保节约，每段导体的材料浪费不得超过1.5米；
（6）生产产品时，严格按工艺标准计划单米数生产；
（7）下班前废料要入库，剩余材料要清点认真做好生产及交接班记录；
（8）卫生要清洁，道路要畅通，轴子摆放整齐，布局要合理，机械设备要洁净，工具要摆放整齐。
3、成缆工序岗位工作制度
（1）铠装人员生产时严格按生产工艺生产，执行工艺参数生产不得超粗。
（2）每次生产完毕，将剩余的钢带头用钢带复绕机将相同型号复绕，保证节材降耗。
（3）半成品区要摆放整齐，钢带、包带头要及时清扫；
（4）根据计划单，合理安排，按时按质按量完成；
（5）在生产过程中，按时对产品质量进行检查，发现问题及时停机纠正以防造成不良损失；
（6）按操作规程操作，做到准确计量，使产品符合标准；
（7）按生产工艺卡要求选配线芯；
（8）管理好工具量具，做好各项纪录，认真交接班。
10.2.3劳动定员
本项目劳动定员250人，其中管理人员30人，技术人员25人，其余为生产工人及其他辅助人员。
10.2.4人员素质要求
本项目工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工要求高中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外，还要有丰富的相关从业经验。
10.2.5人员来源
本项目新增定员中，部分管理人员、技术人员由公司内部统一调配，新老结合上岗，定期进行技术考核。其他技术人员和管理人员从大中专毕业生中招聘；生产工人由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。
10.2.6人员培训
人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。
10.3项目管理
公司制订了严格的管理制度，为公司稳健的成长奠定坚实的基础，从而更好的服务于社会。
10.3.1财务管理
根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。
（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。
（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。
（3）资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。
（4）项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。
10.3.2设备物资管理
项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。
10.3.3工程管理
工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。
第十一章 项目实施进度与招投标
11.1实施进度
11.1.1建设工期
本项目分两期建设，一期建设1年，建设时间为2011年4月到2012年3月，二期建设2年，建设时间为2012年4月至2014年3月。
11.1.2项目实施进度安排
为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术，一期工程建设进度入下：
（1）可行性研究报告的编制、论证 2011年4月
（2）组织实施设计方案及施工图纸设计 2011年5月
（3）土建工程建设 2011年6月～2012年1月
（4）设备订货、购置及安装 2012年1月～2012年2月
（5）竣工验收及投产 2012年3月
11.2招投标
11.2.1概述
依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。
11.2.2发包方式
招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。
总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。
单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。
何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。
11.2.3招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。
11.2.4招标方式
招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。
公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。
这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。
为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。
招标基本情况见下表11-1：
表11-1 招标基本情况表
单位：万元
| 招标 范围 | 招标细项名称 | 招标组织形式 | 招标 方式 | 不采用招标形式 | 备注 |
勘察设计 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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建筑 工程 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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安装 工程 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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设备 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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第十二章 投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1编制依据
本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及福建省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
项目投资估算参考的文件：
国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；
设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；
《全国统一建筑工程基础定额福建省综合估价表（2000年版）》；
《全国统一安装工程预算定额福建省单位估价表（2000年版）》；
《全国统一建筑工程基础定额福建省装饰工程综合估价表（1999年版）》；
《福建省建设工程施工费用计算规则》；
12.1.2编制方法
1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。
2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。
3、工程建设其它费用按照福建省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。
4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。
12.1.3估算结果
（1）工程费用
工程费用合计6682.70万元，其中建筑工程费3570.96万元，设备购置费2800.00万元，其他费用6682.70万元。
（2）工程建设其他费用
主要包括土地使用费、可研编制费用、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，共计1888.73万元。
（3）工程建设预备费
根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为428.57万元。
12.1.4投资估算
本项目总投资为10000万元。
其中：工程费用6682.70万元，占总投资的66.83%；
工程建设其他费用1888.73万元，占总投资的18.89%；
预备费用428.57万元，占总投资的4.29%；
建设期利息0万元，占总投资的0%；
流动资金1000万元，占总投资的10%。
12.2资金筹措
项目总投资为1.0亿元，分两期投入，一期投入0.28亿元，二期投入0.72亿元，项目所需资金计划全部自筹解决。
第十三章 财务评价
13.1财务评价依据及范围
该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
13.2基础数据及参数选取
（1）取费标准：修理费按折旧的30%计算、营业费用按营业收入的5%计算、管理费用按营业收入的3%计算。
（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年，残值率5%；机械设备是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。
（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、地方教育费附加税率按3%计算。
（4）项目计算期：11年。
13.3财务效益与费用估算
13.3.1营业收入
本项目建成后主要收入来源为50万千米碳纤维电缆的销售收入。
项目分两期建设，一期建设完成后，达到年产15万千米碳纤维电缆的生产规模，二期建设完成后，达到年产50万千米碳纤维电缆的生产规模。
根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，每米碳纤维电缆的的价格为1.0元，则据此估算项目建成后正常年年营业收入为50000万元。
13.3.2产品总成本及费用估算
本项目按要素分各项成本费用如下：
1、原辅材料费
根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后生产中所需原辅材料主要有钢材、聚氯乙烯等，据此估算正常生产年份原辅材料费为38780万元。
2、燃料动力费
本项目燃料动力消耗主要为水、煤、电，经估算正常生产年份燃料动力费为214.12万元。
3、工资费
项目定员250人，平均年工资3万元，福利费按工资总额的14%计算,则年工资福利费为855万元。
4、修理费
本项目年修理费用取固定资产折旧额的30%计算，为119.71万元。
5、折旧费
年固定资产折旧费399.03万元。
6、摊销费
年摊销费为188.87万元。
7、其他费用
本项目其它制造及营业费用按销售收入的5%计算，管理费用按收入的3%计算。
综上所述，本项目生产期年均总成本费用为38536.93万元，年均固定成本4978.61万元，可变成本33558.31万元，年均经营成本37949.02万元。
13.3.3利润及利润分配
经计算，本项目年均实现利润总额2414.34万元，年均净利润1810.75万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。利润及利润分配数据详见附表:利润及利润分配表。
13.4财务分析
13.4.1财务盈利能力分析
1、财务内部收益率（FIRR）
按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：
（式中：为现金流入，为现金流出，下同）
本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为24.16%和19.84%，均超过设定的财务基准收益率8%。计算过程详见经济评价附表:项目投资现金流量表。
2、财务净现值（FNPV）
按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。
（式中Ic为基准折现率，本项目为8%）
本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为10441.81万元和6933.91万元，详见经济评价附表。
3、投资回收期（Pt）
按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：
本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为5.73年和6.58年。计算过程详见经济评价附表。
4、总投资收益率（ROI）
按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：
经计算，本项目总投资收益率为24.1%。
13.4.2财务生存能力分析
根据财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。
13.5不确定性分析
13.5.1盈亏平衡分析
本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：
=71%。
计算显示，该项目生产能力达到设计能力的71%企业即可保本。由于盈亏平衡点较低，所以企业经营风险很小。
13.5.2敏感性分析
由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表：敏感性分析表）
根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。
13.6财务评价结论
本项目产品为高附加值产品，经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为24.1%，所得税后全部投资财务内部收益率为19.84%，高于设定8%的财务基准收益率，财务净现值为6933.91万元远大于0，全部投资回收期为6.58年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目财务可行。
第十四章 结论与建议
14.1结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。
本项目属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，正常年年实现收入50000万元，年均实现净利润1810.75万元，总投资收益率为24.1%，所得税后全部投资财务内部收益率为19.84%，高于设定8%的财务基准收益率，财务净现值为6933.91万元远大于0，全部投资回收期为6.58年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
14.2建议
综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。
（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。
（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。
（4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。
（5）建议上级主管部门积极支持项目实施，并给予一定的政策、资金扶持，促使项目早日建成。
相关附表：
附表1：建设投资估算表
附表2：原辅材料、燃料动力消耗表
附表3：固定资产折旧估算表
附表4：无形资产及递延资产摊销表
附表5：销售税金及附加表
附表6：工资及福利估算表
附表7：总成本费用估算表
附表8：损益和利润分配表
附表9：项目财务现金流量表
附表10：财务敏感性分析成果表
