《模具结构优化和加工技术开发应用项目可行性研究报告怎么写（范文）》
模具结构优化和加工技术开发应用项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论....................................... 1
1.1项目名称及项目单位............................................................ 1
1.2项目建设地点........................................................................ 2
1.3项目建设规模及内容............................................................ 2
1.4项目投资估算与资金筹措.................................................... 2
1.5编制范围及依据.................................................................... 3
1.6结论与建议............................................................................ 4
1.7主要技术经济指标................................................................ 5
第二章 项目建设背景及必要性......................... 7
2.1项目建设背景........................................................................ 7
2.2项目建设的必要性................................................................ 9
第三章 市场分析.................................... 19
3.1我国模具行业概况.............................................................. 19
3.2模具行业发展趋势分析...................................................... 22
3.3我国模具行业市场现状...................................................... 28
3.4我国模具行业市场发展前景分析...................................... 32
第四章 建设条件与场址选择.......................... 37
4.1地理位置.............................................................................. 37
4.2自然资源.............................................................................. 37
4.3气候条件.............................................................................. 37
4.4交通条件.............................................................................. 38
4.5厂址选择.............................................................................. 38
第五章 项目建设方案................................ 40
5.1产品方案.............................................................................. 40
5.2技术方案.............................................................................. 41
5.3设备方案............................................................................. 43
5.4工程方案.............................................................................. 45
5.5技术研发中心建设方案...................................................... 47
第六章 总图运输与公用辅助工程...................... 50
6.1总图运输.............................................................................. 50
6.2公用辅助工程...................................................................... 53
第七章 节能、节水措施.............................. 58
7.1用能标准和节能规范.......................................................... 58
7.2节能措施.............................................................................. 59
7.3节水措施.............................................................................. 60
7.4节约土地.............................................................................. 60
第八章 环境保护.................................... 62
8.1环境保护执行标准.............................................................. 62
8.2主要污染源及污染物.......................................................... 62
8.3环境保护措施...................................................................... 64
8.4环境监测与环保机构.......................................................... 67
8.5公众参与.............................................................................. 67
8.6环境保护结论...................................................................... 68
第九章 劳动安全卫生及消防.......................... 69
9.1劳动安全卫生...................................................................... 69
9.2消防安全.............................................................................. 70
第十章 组织机构与人力资源配置...................... 73
10.1组织机构............................................................................ 73
10.2人力资源配置.................................................................... 74
10.3项目管理............................................................................ 76
第十一章 项目实施进度与招投标...................... 78
11.1实施进度............................................................................ 78
11.2招投标................................................................................ 79
第十二章 投资估算与资金筹措........................ 82
12.1投资估算............................................................................ 82
12.2资金筹措............................................................................ 84
第十三章 财务评价.................................. 85
13.1财务评价依据及范围........................................................ 85
13.2基础数据及参数选取........................................................ 85
13.3财务效益与费用估算........................................................ 86
13.4财务分析............................................................................ 87
13.5不确定性分析.................................................................... 89
13.6财务评价结论.................................................................... 90
第十四章 结论与建议................................ 91
14.1结论.................................................................................... 91
14.2建议.................................................................................... 92
第一章 总 论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
模具结构优化和加工技术开发应用项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
1.3项目建设规模及内容
本项目规划用地面积为230亩，实际用地面积154.85亩。项目主要建设模具加工技术中心、模具加工车间、办公楼及配套设施等。项目建筑总面积为101146平方米，其中厂房建筑面积58500平方米，综合办公楼13475平方米，技术研发中心12467平方米，配套设施16704平方米，购置更新生产、办公、研发等设备设施。引进国内外模具加工技术和高新设备，打造粤东地区模具加工业技术研发、产品检测、模具设计的“公共技术服务平台”，建成粤东地区大型模具加工及新技术应用产业化基地。
项目需同时配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。满足项目技术研发及产品加工生产的相关要求。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为42000万元。
其中：建筑工程费用：12152.92万元
设备购置费：5642.00万元
安装工程费：363.19万元
工程建设其他费用10413.32万元；
预备费用1428.57万元；
建设期利息0万元；
流动资金12000万元。
1.4.2资金筹措
项目总投资为42000万元，拟全部由企业自筹解决。
1.5编制范围及依据
1.5.1研究范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（5）对公用工程和辅助设施进行研究；
（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8）得出结论。
1.5.2编制依据
（1）国家发改委令《产业结构调整指导目录(2011 年本)》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（4）新的有关财务制度的会计制度；
（5）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
（6）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.6结论与建议
1.6.1论证结论
本项目符合国家的产业政策和行业发展规划、行业准入条件，企业自主研发能力较强，积累有长期生产技术和管理经验，市场营销网络渠道稳固。
项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求，符合企业现实情况和未来发展需要。
项目产业化的各项准备充分，条件已经具备，项目各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标表
表1-1 主要技术经济指标表
序号 | 科目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 项目总投资 | 万元 | 42000 |
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1.1 | 建设投资 | 万元 | 30000 |
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1.2 | 建设期利息 | 万元 | 0 |
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1.3 | 流动资金 | 万元 | 12000 |
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2 | 年销售收入 | 万元 | 100000 | 达产年 |
3 | 年均总成本 | 万元 | 81752.43 |
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3.1 | 年均固定成本 | 万元 | 11922.43 |
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3.2 | 年均可变成本 | 万元 | 69830.0 |
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4 | 年均经营成本 | 万元 | 79687.18 |
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5 | 年均利税总额 | 万元 | 18980.83 |
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5.1 | 年均销售税金及附加 | 万元 | 5314.54 |
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5.2 | 年均所得税 | 万元 | 2733.26 |
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5.2 | 年均利润总额 | 万元 | 10933.03 |
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6 | 财务内部收益率 | % | 17.55% | 税后 |
7 | 财务净现值 | 万元 | 10443.34 | 税后 |
8 | 税后投资回收期 | 年 | 8.20 |
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9 | 财务内部收益率 | % | 22.01% | 税前 |
10 | 财务净现值 | 万元 | 20039.84 | 税前 |
11 | 税前投资回收期 | 年 | 7.39 |
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12 | 总投资收益率 | % | 26.0 |
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13 | 总投资利税率 | % | 38.7 |
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14 | 盈亏平衡点 | % | 52 |
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第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
据不完全统计，全国目前共有生产模具的厂企约2万多家，其中一半以上是自产自用的，同时绝大部分都是小型企业。
近年来，模具行业结构调整和体制改革步伐加快，主要表现为：大型、精密、复杂、长寿命等中高档模具及模具标准件发展速度快于一般模具产品；塑料模和压铸模比例增大；专业模具厂数量增加较快，其能力提高显著；“三资”及私营企业发展迅速，尤其是“三资”企业目前已成为行业的主力军；股份制改造步伐加快，等等。从地区分布来说，以珠江三角洲和长江三角洲为中心的东南沿海地区发展快于中西部地区，南方的发展快于北方。目前发展最快、模具生产最为集中的省份是广东和浙江，这两个省的模具产值已占全国总量的六成以上。江苏、上海、山东、安徽等地目前发展态势也很好。我国模具年生产总量虽然已位居世界第三，但设计制造水平在总体上要比工业发达国家落后许多。其差距主要表现在下列六方面。
1、国内自配率不足80%，其中中低档模具供过于求，中高档模具自配率不足60%。
2、企业组织结构、产品结构、技术结构和进出口结构都不够合理。我国模具生产厂点中多数是自产自配的模具车间（分厂），专业模具厂也大多数是“大而全”、“小而全”的组织形式，国外模具企业大多是“小而专”、“小而精”；模具自产自配比例高达50%以上，国外70%以上是商品模具。国内模具总量中属大型、精密、复杂、长寿命模具的比例只有30%左右，国外在50%以上。
3、模具产品水平和生产工艺水平总体上比国际先进水平低许多，而模具生产周期却要比国际先进水平长许多。产品水平低主要表现在精度、型腔表面粗糙度、寿命及模具的复杂程度等方面；工艺水平低主要且现在设计、加工、工艺装备等方面。
4、开发能力弱，经济效益欠佳。我国模具企业技术人员比例较低，水平也较低，不重视产品开发，在市场中常处于被动地位。我国每个职工平均每年创造模具产值约合1万美元左右，而模具工业发达国家大多是15～20万美元。由此而来的是我国模具企业经济效益较差，而且大都微利，国有企业总体亏损，缺乏后劲。
5、模具标准化水平和模具标准件使用覆盖率低。国外先进国家模具标准件使用覆盖率达70%以上，国内模具标准件使用覆盖率只有45%左右。
6、与国际先进水平相比，模具企业的管理落后更甚于技术落后。技术落后易被发现，管理落后易被忽视。国内大多数模具企业还沿用过去作坊式管理模式，真正实现现代化企业管理的还不多。
模具厂有限公司目前的主导产品是以儿童玩具、大中型家电、汽配、高级日塑制品及工业用品模具为主，模具远销至东南亚、日本、中东、非洲及欧美和俄罗斯等地，在国内外市场均有较高知名度。
模具厂有限公司从事模具研发制造二十多年，并与汕头大学、广东轻工职业技术学院、揭阳学院等多家高等院校建立长期合作关系，走产学研合作道路，同时还成为粤东地区唯一的广东省中小企业技术支持服务机构示范单位。
为适应行业发展和企业市场竞争力的提高，提出了“模具城建设项目”建设，使模具制造技术全面升级，以适应家电产品、汽配及工业用品等产品快速发展的需要，促使企业的进一步发展，提高企业的模具技术研发水平，带动周边区域模具加工企业的技术水平，提高粤东地区模具加工业的市场竞争能力，促进区域经济的发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是拉动当地经济、社会发展的需要
1、《广东省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
“从实际出发，选准和发展特色支柱产业，培育市场竞争力强的优势产业、优势企业和优势产品，引导和促进企业进园区发展”。省委省政府《关于争当实践科学发展观排头兵的决定》中也指出：“全面推行工业项目向园区集中”，“东西两翼地区重点发展现代物流、临港工业、装备制造业和旅游业。”粤东社会经济要实现快速发展，必然要以强大的工业支柱产业为基础；而人多地少的现状，决定了粤东地区必须更注重节约土地资源，加速工业的集中。省委省政府高度重视粤东地区，在未来几年将投入2700亿巨资发展各项基础设施；海峡两岸将实现“三通”的现实也将使粤东地区得到历史性的发展机遇。然而一个地区的发展不能只依靠外生因素，更重要的是要加速自身的产业发展水平，通过工业化来实现地区社会经济的跨越式发展。
改革开放以来，特别是揭阳撤县建市以来，当地工业生产迅速发展。但是，由于基础较差、行业发展不平衡、缺乏科学规划等原因，当地的工业发展速度比较缓慢、发展水平不高。在农业生产效益不高，工业生产比较落后的双重压力下，当地经济一直处于省内落后地位。当地人多地少，单纯的农业生产难以促进经济的迅速发展，只有通过发展具有高附加值的工业生产，提高单位土地的经济效益，才能有效改善其经济落后的面貌，加快当地经济、社会的发展。
2、《揭阳市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
在“提升工业发展层次”中提出：“加快推进工业化和信息化的融合，充分运用现代先进技术和现代生产方式改造提升传统产业，提高优势传统产业的技术水平和创新能力。充分发挥“亚洲玉都”、“中国玉都”、“中国五金基地市”、“中国纺织产业基地市”、“中国中医药名城试点城市”、“国家新型工业化产业示范基地”等区域品牌优势，继续实施“三个新增100”， 大力推进金属制品及机械制造、纺织服装等省市共建支柱产业和产业集群示范园区的建设，着力推进五金不锈钢、纺织服装、生物制药、玉器加工等传统产业集聚发展。加快发展专业镇，发展壮大特色产业。加快制造业结构调整，壮大做强先进制造业规模，重点推进先进制造业项目建设，积极培育龙头企业，打造一批旗舰级企业集团。”
经济全球化的过程是产业结构调整的过程。解决我国工业发展方式粗放等深层次矛盾，进行产业结构的调整和升级是今年政府工作的重点。综合考虑我国工业发展的问题，缺乏自主创新能力是其主要原因。“人无我有，人有我优”用世界的眼光，全新的观念，不断突破性的创新发展才能在危机中寻求出路，在辉煌中再创辉煌。因此自主创新项目是调结构、保增长、促工业复兴的必由之路，是保增长目标实现的关键所在。
模具业是现代工业生产的基础工艺装备工业，模具技术水平的高低，在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。一个地区的工业发展水平在很大程度上取决于当地的模具行业发展水平。因此，发展模具行业对推动粤东地区工业的发展具有十分重要的意义。模具城建设项目的实施，对调整产业结构，对扩大经济总量，培育支柱产业，打造模具生产中心，创造社会需求，拉动地方经济增长都有着积极的作用。
粤东模具城建设项目作为揭阳市优势传统产业重点项目，是国家鼓励、符合国家重点支持的行业和方向，对提升行业技术水平具有较大的推动作用。
2.2.2是粤东地区精密模具行业发展的需要
随着我国国民经济的快速发展，带给模具制造行业前所未有的机遇，也让模具行业面临了新的挑战，模具制造业自主知识产权的缺乏、高新技术的应用、材料能源消耗高、技术研发能力不够、技术人才奇缺等一系列问题也将影响着我国模具行业的发展。
模具精度低，则产品质量差，模具寿命低，则产品成本高。现代模具业已成为技术密集型和资金密集型的产业，它与高新技术已成为相互依托的关系，一方面模具直接为高新技术产业化服务的不可缺少的装备，另一方面模具本身又大量采用高新技术，因此模具制造已成为高新技术产业的重要组成部分。通过模具成形零件的快速、优质、低耗、环保体现了国家可持续发展的战略和科学发展观。
模具技术集合了机械、电子、化学、光学、材料、计算机、精密检测和信息网络等诸多学科，是一个综合性高学科的系统工程。模具技术的发展趋势主要是模具产品向着更大型、更精密、更复杂及更经济快速的方向发展。模具产品的技术含量不断提高，模具制造周期不断缩短，模具生产朝着信息化、无图化、精细化、自动化的方向发展，模具企业向着技术集成化、设备精良化、产品品牌化、管理信息化、经营国际化的方向发展。
目前我国随着科学技术的飞速进步，使模具技术及制造方式发生了根本性的变化，已经从传统的手工设计，从有经验的钳工师傅为主导的技艺型生产方式转变到了以数字化、信息化、自动化生产为特征的现代模具工业生产时代。
1)在模具设计制造中已广泛采用CAD/CAM技术
模具CAD/CAM/CAE技术是模具技术发展的一个重要的里程碑，实践证明模具CAD/CAM/CAE技术是模具设计的发展方向，现在全国大多数企业已广泛应用了模具CAD/CAM技术，少数企业应用了CAE技术，应用CAPP技术的企业更少一些。目前主要是应用国外软件比较多，国产模具软件的开发应用的比较少，软件的应用还要进一步扩大应用范围，有条件的企业应积极做好CAD/CAM技术的深化应用工作，即开展企业信息化工程软件的应用，还要进一步扩大应用范围，开展企业信息化工程软件向智能化和集成化方向发展。
2)快速原型制造(RPM)及相关技术得到了更好的发展
RPM技术是美国首先推出的，是伴随计算机技术，激光成型技术和新材料技术的发展而产生的。这种技术可直接或间接用于模具制造。这种方法制造模具是有技术先进，成本较低、设计制造周期短、精度适中等优点。从模具概念设计到制造完成仅为传统加工方法所需时间的1/3和成本的1/4左右，因此适用于低成本的制造小批量的零件，发展前景很好。RPM的模具并行开发系统具有开发质量高、开发成本低、开发周期短的优点。
3)高速铣削加工得到广泛的应用
国外近年来发展的高速铣削加工，主轴转速可达40000～100000/min快速进给速度可达30～40m/min换刀时间可提高1～2S这样就大幅度提高了加工效率并可获得Ra≤2μm0.002mm的加工表面粗糙度，另外还可加工硬度达60HRC的模块，目前它已向更高的敏捷化、智能化、集成化方向发展，高速加工技术的发展促进了模具技术的发展。目前我国一些模具制造的骨干企业都已从国外购置这种高速的设备及相关的软件，刀具及卡具装置。
4)热流道技术已逐步广泛应用
由于采用热流道技术的模具，可提高制件的生产率和质量，并能大幅度的节省制件的原材料和节约能源。所以已在一些模具制造企业得到逐步推广。国外这项技术发展很快，许多塑料模具厂生产的模具已有一半用上了热流道技术，有的甚至己达80％，效果十分明显。国内近几年已开始推广应用，但总体还达不到10％，目前应用的热流道主要还是国外进口的，由于价格昂贵，影响了推广应用，使塑料件成型过程中产生了很多废料，有的时候废料和流道中的余料比成型零件的重量还大，造成了能源材料的浪费。加快国产化，积极生产价廉高质的元器件，是推广应用热流道技术的关键。
5)优质材料及先进的表面处理技术取得快速的发展
随着模具制造精度要求越来越高，模具材料的应用就显得非常重要。近十多年来一些模具的新钢种应运而生，如调质钢、粉末高速钢、硬质合金、陶瓷材料、复合材料等。现在经常采用的新型模具钢如：D2、P20、718、H11、H13基本上都是从国外引进的，主要来源于瑞典、日本、德国。国内的新型模具钢，由于稳定性差，所以一般企业都不愿意使用。目前一些精度要求高，制造难度大的大型、精密、复杂模具基本上都采用新型模具钢材。
热处理及表面处理是能否充分发挥模具钢材性能的关键环节，现在一般都采用真空热处理，表面处理主要是采用渗氮，渗硼，渗铬等工艺。少数地区还采用气相沉积CTiN TiC等及等离子喷涂技术。
目前铝合金在作塑料模具中应用也越来越广泛，由于铝合金材料轻，切削性能好，导热、导电率高，焊接性能优良，所以在国外已较为广泛采用，我国己开始使用预计今后将会得到更快的发展。
广东是当今中国最主要的模具市场，也是中国最大的模具出口与进口省。全国模具产值的40%多来自广东，且模具加工设备数控化率及设备的性能、模具加工工艺、生产专业化水平和标准程度领先国内其它省市。
目前全国排序前10名的企业中，广东占有5家，世界最大的模具供应商和亚洲最大的模具制造厂都在广东。
随着广东工业产业结构进一步优化，IT、汽车、高新技术等多个产业的发展都对广东的模具制造提出了更高要求。未来几年广东的模具制造将日趋精密、复杂。
本项目主要进行大型模具结构优化和加工技术开发应用，其中模具开发应用研究的技术中心建设为本项目的主要建设内容。项目的技术中心的建设将建成一个粤东地区模具制行业的“公共服务平台”，向同行业企业提供研发设计与样品制造、咨询服务、产品检测、节能环保技术服务、人才交流培训、会展传媒服务等，为产业基地企业提供高效生产服务。技术中心建成后，将引进国内外模具研发行业的高新技术人才，引进国内外的模具加工技术和新型研发设备，提高公司大型模具的技术研发能力和制造能力，加大公司的自主创新能力，培养模具制造设计专业人员。技术中心建成后，除加强公司的模具制造研发能力外，重点将建成粤东地区模具行业的技术研发、检测、设计的“公共服务平台”，为粤东地区模具制造同行提供模具设计，模具加工新技术指导等服务，提高整个粤东地区模具加工行业的设计创新能力，提高整个行业的模具加工技术水平，降低生产成本，提高粤东地区模具制造行业的市场竞争能力。项目的实施，将有效地带动我省大中型精密模具行业的进一步发展，改变我省大中型精密模具需要大量进口的局面，提升模具产业整体水平，并能有效地促进塑胶行业健康快速发展。
项目完成投产后，每年可新增销售收入100000万元，新增利税18980.83万元，并可部分代替进口模具产品，满足省内外塑胶行业对大中型精密模具的需求，大大提高企业加工生产大中型精密塑胶模具能力，在使企业可以得到快速发展的同时，对促进周边地区塑料模具企业加快技术研发，提高粤东模具产业的整体技术水平和竞争力、优化模具产业集群结构、促进模具产业集群和塑胶产业集群升级等，都有着很好的带动作用和示范效应。
2.2.3是提升企业自主创新能力，增强企业可持续发展能力的需要
科学技术是第一生产力，在创造品牌、做强企业的宗旨指导思想下，公司高度重视新产品的研发、改进、创新。企业将通过新产品的研发和科研成果产业化，不断提高企业的经济效益和产业竞争力，促进企业的发展和壮大。
模具厂有限公司创建于1980年，经过近30年的精心经营，现已发展成为国家级高新技术企业、广东省民营科技企业和广东省现代产业500强企业，并拥有子公司四家。
模具厂有限公司经过多年发展，具有先进的技术、设备优势及资源、资金、市场优势，已经具备了进入新一轮发展的基础条件和实力。模具城建设项目的建设，有利于公司自身发展，巩固和提高公司在行业内的地位作用，实现公司的发展战略目标，同时也能为企业提升持续盈利能力和可持续发展能力奠定坚实。
公司除了继续在普通模具行业加大科技投入，继续保持在塑料模具加工行业的领头羊的地位之外，将加大技术研发，开发其他系列高科技高精度模具产品，尤其是加大大中型高精度模具产品的研发，使公司发展成为一家技术势力雄厚的模具产品生产企业，建成在国际市场上具有一定地位的模具产品生产企业。本项目的建设将提高公司高科技产品的研发能力和生产加工能力，提高产品的科技含量，继续保持在模具行业的科技创新优势，促进企业的快速发展。
2.2.4是增加就业机会和保障社会稳定的需要
本项目属于技术密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业500人，同时本项目的实施可以带动餐饮业、运输业、塑料加工业等其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对增加当地居民收入和保障社会稳定具有积极的作用。
第三章 市场分析
3.1我国模具行业概况
（一）总体概况：模具大国而非模具强国
作为与产品质量关系密切的模具行业，中国仍然存在大而不强的问题。业内专家呼吁，中国模具行业应该加快数字化、信息化步伐，着力提升精细化设计和精加工能力。
中国模具工业协会提供的数据显示：进入21世纪以来，中国模具销售额以年平均20%左右的速度增长，2008年中国模具产品销售额约950亿元。中国模具生产厂、点达到了约3万家，从业人员近100万人。根据海关统计资料，2008年，中国模具进出口总量为39.26亿美元，其中进口总量为20.04亿美元，出口总量为19.22亿美元。
近些年来，中国模具的设计和制造水平有了很大提高，计算机辅助技术、高速加工技术、热流道技术、气辅技术、逆向工程等新技术得到广泛应用。
据悉，目前中国已能生产的最大模具单套重量已超过100吨。精度达到2微米的多工位级进模，寿命可达3亿冲次以上。一些企业生产的多工位级进模已可在2000次/分的高速冲床上使用。在大型塑料模具方面，中国已能生产43英寸大屏幕彩电和65英寸背投式电视的塑壳模具、10公斤大容量洗衣机全套塑料件模具以及汽车保险杠、整体仪表板等塑料模具等。
在模具方面，中国已能生产绝大部分照相机和手机塑料件模具、多型腔小模数齿轮模具及精度达5微米的7800腔塑封模具等。在大型精密复杂压铸模方面，国内已能生产自动扶梯整体踏板压铸模、汽车后桥齿轮箱压铸模以及汽车发动机壳体的铸造模具等。
在汽车覆盖件模具方面，国内已能生产中档新型轿车的覆盖件模具。子午线轮胎活络模具、铝合金和塑料门窗异型材挤出成形模、精铸或树脂快速成形拉延模等，也已达到相当高的水平，制造出来的模具可与进口模具媲美。
（二）近期概况：我国模具行业发展趋势
近年来，我国模具行业除了模具销售额等数量方面以外，模具行业还有以下几点发展与进步：
1、结构调整取得一定成效
这主要有三方面表现：
一是体制改革与机制转换的成效，目前国有企业少，无论从数量还是产销来说，都只占全行业的不足3%，股份制、私营和三资企业已占绝对优势，整个行业的活力进一步增强；
二是以大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量的中高档模具比例一直在稳步提高；
三是市场结构不断改善，新兴行业受到普遍重视，例如新能源领域、医疗设备(器具、器械)领域、自动化领域、航空航天领域及快速经济模具领域等。
2、海外模具向中国内地转移的趋向不断发展
海外模具向中国内地转移的趋向不断发展带动了行业水平的不断提高及出口的快速增长。由于中国模具生产的成本优势继续存在，因此一方面是外资，同时还有模具采购，国际模具都在进一步向中国内地转移发展。由于要与国际接轨，这就加速了我们的进步。
3、集群式生产方式得到进一步发展
据统计，目前全国已有不同种类和各种不同形式的模具城(园、区、集聚生产基地)30多个，其中半数以上已形成一定规模，2008年模具城的产出已达270亿元左右，其中模具约为170亿元左右，规模效应已得到体现。而且，集群式生产方式的发展，为发展中国模具行业中的现代制造服务业和以模具为核心的产业链的发展作出了重大贡献，其意义是很大的。目前集群式生产方式仍在不断发展之中，总体态势良好。
4、模具生产周期进一步缩短，模具价格继续下降
这对模具生产企业来说，确实是造成了很人压力，但对模具用户来说，这就是成绩。同时，这也是模具行业技术进步的表现。但是这里也有一个市场不规范，过度的价格竞争和中低档产品产能过剩的问题，应该引起我们的足够重视。
3.2模具行业发展趋势分析
1、模具市场全球化，模具生产周期进一步缩短
模具市场全球化是当今模具工业最主要的特征之一，模具的购买者和生产商遍布全世界，模具工业的全球化发展使生产工艺简单、精度低的模具加工企业向技术相对落后、生产率较低的国家迁移，发达国家的模具生产企业则定位在生产高水准的模具上，模具生产企业必须面对全球化的市场竞争，同时模具生产厂家不得不千方百计地加快生产进度，努力简化和废除不必要的生产工序，模具的生产周期将进一步缩短。
2、模具CAD/CAM向集成化、智能化和网络化发展
软件的功能模块越来越齐全，同时各功能模块采用同一数据模型，实现信息的综合管理与共享，支持模具设计、制造、装配、检验、测试及生产管理的全过程。有的系列化软件包括了曲面/实体几何造型、复杂形体工程制图、工业设计高级渲染、模具设计专家系统、复杂形体CAM、艺术造型及雕刻自动编程系统、逆向工程系统及复杂形体在线测量系统等；模具设计、分析、制造的三维化、无纸化使新一代模具软件以立体的、直观的感觉来设计模具，所采用的三维数字化模型能方便地用于产品结构的CAE分析、模具可制造性评价和数控加工、成形过程模拟及信息的管理与共享；同时，随着竞争、合作、生产和管理等方面的全球化、国际化，以及计算机软硬件技术的迅速发展，网络使得在模具行业应用虚拟设计、敏捷制造技术既有必要，也有可能。
3、模具技术向高速加工、硬铣削和复合加工方向发展
随着模具向精密化和大型化方向发展，加工精度超过1μm的超精加工技术和集电、化学、超声波、激光等技术综合在一起的复合加工在今后的模具制造中将有广阔的前景。高速加工使工件获得光滑表面，节省加工时间，典型的步进距仅有0.0254mm，而尖点只有0.001mm高，经过高速加工的工件表面大多数都非常光洁，无需钳工的进一步加工。目前，机加工工具制造商都热衷于生产为高速加工而专门设计的加工中心，在美国采用高速加工技术以减少或省去钳工工序是一种效益相当可观的措施，这种技术在欧洲和日本也颇受欢迎。另外，用充分硬化的材料加工模具的型腔是模具加工业发展的另一个重要趋势。高主轴转速及小的刀具半径所进行的轻度切削形成了足够的转矩，可以用来加工硬度高达64HRC的金属材料，由于不需要再进行热处理，常规热处理后的回火以及抵消由热处理引起的几何变形所进行的磨削加工也都不需要了，该技术在日本倍受青睐，如今在美国也受到了广泛的关注并正向欧洲传播。
随着各种新技术的迅速发展，国外已出现了模具自动加工系统，该系统由多台机床合理组合，配有随行定位夹具或定位盘，有完整的机具、刀具数控库和数控柔性同步系统，具有实时质量监测控制系统。
4、模具产品将向大型、精密、标准化方向发展
一方面模具成型零件日渐大型化和为提高生产效率开发的“一模多腔”造成了模具日趋大型化，另一方面电子信息产业、医学的迅猛发展带来了零件微型化及精密化，有些模具的加工精度公差就要求在1μm以下。另外多功能复合模具将得到进一步发展，新型多功能复合模具除了冲压成型零件外，还担负叠压、攻丝、铆接和锁紧等组装任务，生产效率进一步提高。
国外发达国家模具标准件使用覆盖率一般为80％左右，随着我国模具工业的发展，模具标准化工作必将加强，模具标准化程度将进一步提高，模具标准件的应用和生产在“十二五”期间必将得到较大的发展。
5、模具种类向热流道、气辅模具及适应高压注塑成型工艺方向发展
采用热流道技术的模具可提高制件的生产率和质量，并能大幅度节约制作的原材料，国外许多塑料模具厂所生产的塑料模具50%以上采用了热流道技术，有的已经达到80％以上，效果十分明显；气体辅助注射成形具有注射压力低、制品翘曲变形小、表面质量好以及易于成形壁厚差异较大的制品等优点，可在保证产品质量的前提下，大幅度降低成本；高压注射成形可强制树脂收缩率，增加塑料件尺寸的稳定性；另外注射压缩成形技术，可使成形件局部内应变小，能得到缩孔少的厚壁成形件，而对于塑件狭窄的部件也可注入树脂，并可用小注射力能得到优良制品，这些技术正在逐步推广使用。
6、快速经济模具前景十分广阔
多品种小批量生产时代的到来，人们要求模具的生产周期越短越好，因此快速经济模具将有广阔的发展前景。
快速经济模具主要包括快速原型制造技术、表面成形制模技术、浇铸成形制模技术、冷挤压及超塑成形制模技术、无模多点成形技术、KEVRON钢带冲裁落料制模技术、模具毛坯快速制造技术等。
7、优质模具材料及先进表面处理技术受到重视
因选材和用材不当，致使模具过早失效，大约占失效模具的45％以上，因此选用优质钢材和应用相应的表面处理技术来提高模具的寿命显得十分重要，提高钢的纯净度、等向性、致密度和均匀性及研制更高性能或具特殊性能的模具钢，开发模具钢品种规格，扩大其他优质模具材料如硬质合金、陶瓷材料、复合材料等的应用范围是主要研究热点；用铝合金作模具材料以缩短制模周期、降低模具成本，将在快速经济模具中得到较快发展。
模具表面处理的主要趋势是：由渗入单一元素向多元素共渗、复合渗发展，由一般扩散向CVD、PVD、PCVD、离子渗入、离子注入等方向发展，可采用的镀膜有：TiC、TiN、TiCN、TiAlN、CrN、Cr7C3、W2C等，同时热处理手段由大气热处理向真空热处理发展。目前激光强化、辉光离子氮化及电镀（刷镀）防腐强化等技术也日益受到重视。
8、汽车、IT电子产业发展影响模具市场景气
中国模具的进口首次出现负增长，模具行业受“一大一小”的拉动，这两年发展确实很好。“一大”是指汽车产业，汽车产业指的不仅仅是整车，还有汽车零部件，例如目前中国首次成为对美国汽车零部件的第二大出口国，这就意味着中国汽车模具市场已经发挥了不可替代的作用。它的快速发展对模具的拉动起了重要的作用，“一小”是指IT电子产业。
9、模具产业结构还需进一步调整
虽然，模具行业与前几年相比有了较大的进步，但仍然存在着许多问题。比如，产业结构不合理的现象仍然存在。产业结构包括产品结构、技术结构、进出口结构等，都不同程度地存在着问题。比如，在进出口结构方面，由于我国模具设计制造水平和能力不能满足市场要求，因此，每年都有大量模具进口，尤以高档产品为主。
10、管理水平制约模具企业发展
模具制造过程管理不同于一般的产品管理，它是面对单位生产的模具行业，如何实现数字化、信息化管理，是非常有学问的。如果模具的管理没有一个科学的、动态的管理方法，就不能保证模具的生产制造有条不紊，模具供货及时到位。同时，每家企业的模具产品都不同，所以需要个性化的管理。凡是做得好的模具企业，他们都有一整套独特的、适合自己的管理方法，只是这样的企业太少了。罗百辉指出，模具企业如果再不抓管理，就会发展不下去了，这已经成为制约模具企业发展的瓶颈问题。
11、政府大力扶持模具城建设
由于模具产品本身需要配套发展的特点，这些年在全国一些地方出现了许多模具城或模具工业园区，引起了大家的关注。经过这几年的发展，确实有的模具城已经发展得很不错了。比如，横沥镇的模具城就非常有特色：进入模具城的这些企业，他们并不是被强迫集中在一个有围墙的圈子里，而是分布在开发区里，只是相对集中，但是却享受当地政府给予模具园区的一些政策。那些硬性搬到一起，追求形式上的模具园区的一些做法，非但不利于企业发展，相反，还给不具备搬迁条件的企业增添许多负担。罗百辉认为，模具城的集群效应要充分体现，政府应该引导模具产品本身上下游供应链配套发展。比如说，入模具园区的南方冲压模具联盟，当初在选址上就得到横沥政府的优惠政策支持，在中泰五金模具公司的带动下12家企业共同入园，建立汽车产业园。政府的扶持也是建立在模具企业健康发展的基础上，确确实实为企业办事，而不是搞面子工程，这样才会受到企业欢迎，才会更有意义。
12、模具协会发挥政企桥梁作用
作为连接政府与企业的桥梁，模具协会一直在不停地努力工作着。深圳市模具技术学会通过举办展会，给企业搭建展示的舞台；组织技术交流会，让更多的企业学习到国际上先进的模具制造技术；召开专题研讨会，帮助企业寻找出路和办法应对市场，促进了行业进步；通过进行“重点骨干模具企业”的选评，培养一批中坚骨干企业；另外，学会每年还要为科协评选的国家级新技术新产品做推荐工作，让被评选上的企业进入科协的视野，享受一些特殊政策，有益于企业的发展。作为协会工作人员，经常下基层，走访企业，倾听企业的心声，了解企业的需求，指导企业并提出建设性的意见，给企业和行业做了许多实实在在的事情，使协会在行业中的权威提高。如今，协会正在急企业之所急，想企业之所想，进行数字信息化管理工作的推广。
3.3我国模具行业市场现状
中国经济的高速发展对模具工业提出了越来越高的要求，也为其发展提供了巨大的动力。
近10年来，中国模具工业一直以每年15％左右的增长速度快速发展。国际模具及塑胶五金产业供应商协会负责人罗百辉介绍，据不完全统计，中国目前约有模具生产厂点3万余家，从业人员有100多万人，全年模具产值近1000亿元人民币。其中产值过亿元的模具企业有20多家，产值5000万至1亿元的中型企业有几十家，产值2000万左右的企业占很大比例。
2011年1月至3月，我国模具进出口总额为11.71亿美元，同比增长15.71％，其中出口总额为6.35亿美元，同比增长却达31.74％。
回顾2010年，中国模具行业增速又迈上了两位数，全国模具总销售额达到1120亿人民币，比上年增长14％。其中模具出口的发展速度高于整个行业的总体发展速度。
2010年中国模具进出口总额为42.58亿美元，比2009年增加了11.85％。其中进口总额为20.62亿美元，比2009年增加4.99％；出口总额为21.96亿美元，比2009年增加19.15％。有关情况如下： 进出口最高的仍是塑料橡胶模具，分别占进出口总额的55.74％和68.96％；其次是冲压模具，分别占进出口总额的38.17％和22.90％。
近年来，模具行业结构调整步伐加快，主要表现为大型、精密、复杂、长寿命模具标准件、模具标准件发展速度高于行业的总体发展速度；塑料模和压铸模比例增大；面向市场的专业模具厂家数量及能力增加较快；随着经济体制改革的不断深入，“三资”及民营企业的发展很快。
在各地方政府的支持与鼓励下，我国已经形成多个模具工业园区，在完善产业链、吸引外资及加强社会投资方面均起到积极作用。尽管中国模具工业的发展在地域分布上存在不平衡性，模具行业地域分布特色日渐成形，从地区分布来看，以珠三角、长三角为中心的东南沿海地区发展快于中西部地区，南方的发展快于北方。
模具生产最集中的地区在珠江三角和长江三角地区，其模具产值约占全国产值的三分之二以上。
广东：国内模具市场龙头
广东是当今中国最主要的模具市场，也是中国最大的模具出口与进口省。全国模具产值的40%多来自广东，且模具加工设备数控化率及设备的性能、模具加工工艺、生产专业化水平和标准程度领先国内其它省市。
目前全国排序前10名的企业中，广东占有5家，世界最大的模具供应商和亚洲最大的模具制造厂都在广东。
随着广东工业产业结构进一步优化，IT、汽车、高新技术等多个产业的发展都对广东的模具制造提出了更高要求。未来几年广东的模具制造将日趋精密、复杂。
上海：IT、汽车模具为主导
上海模具产业将面向6大产业和重点行业，特别是信息（IT）产业和汽车行业，大力发展IT行业的精密镁合金压铸模、精密注塑模；汽车业的覆盖件模具、大型零件压铸模、精密冲压件多工位级进模。
2010年，IT行业的模具将实现85%国产化，汽车模具将实现90%国产化。据不完全统计，上海已有模具企业1500余家，从业人员7万多人，年产值近100亿元，年平均增长率超过20%。其中，上海生产汽车中冲压、塑料、压铸等模具企业近70家，年产值约20亿元，民营企业如华庄、千缘、屹丰、黄燕，合资企业如荻原、伟世通、小糸，台资企业如联恒、宏旭、台丽通等大多年产值在5000万元以上，其中有近7家企业达亿元的年产值，有个别企业年增长率达100%，成为上海汽车模具工业中的主力军。预计2011年总产值将达到200亿元左右，为行业增加7亿元左右产值，出口额将达到1.3亿美元，为行业增加6亿元产值。
江苏：模具工业特征明显
江苏省模具工业主要集中在苏州、南京、常州等地区，模具工业具有一些明显的特点。
一是民营模具企业比重大；二是模具企业相对集中，已形成模具市场；三是模具在可满足不同层次用户需求的同时，高水平的模具快速发展，并已占有较大比例；四是通过多次创业，已涌现出了一批高素质的骨干重点企业；五是已自然形成专业化分工，主要企业特色明显；六是模具工业发展对当地和周边地区工业发展的拉动作用明显。
经过“十一五”努力，2010年我国模具水平已进入亚洲先进水平的行列，再经过10年的努力，2020年时基本达到国际水平，我国不但成为模具生产大国，而且进入世界模具生产制造强国之列。
3.4我国模具行业市场发展前景分析
1、中国模具市场前景广阔
模具应用领域的不断扩大、已应用领域对模具提出的更多和更高要求，使模具工业发展速度快于其他制造业的发展速度已成为普遍规律，目前世界模具市场供不应求，同时随着经济全球化发展趋势日趋明显，模具制造业逐渐向我国转移以及跨国集团到我国进行模具采购趋向日趋明显，外资和民营资本继续看好我国模具行业，我国模具行业机遇大于挑战，未来国际模具市场前景广阔，我国模具仍有较大发展空间。
2、模具产品市场竞争力不断提升
当前，我国面临发达国家的技术优势和发展中国家价格优势的双重压力。工业发达国家模具企业凭借其技术优势和实力，在中高档模具方面具有竞争优势，随着他们逐步进入我国，对我国的模具工业形成了巨大挑战；印度、泰国及东欧一些国家，近年来模具工业发展也很快，而且其模具的价格也具有很强的竞争优势，我国模具行业的成本和价格优势会逐步削弱并最终消失。罗百辉指出，中国模具企业必须在技术、管理和人才培训方面下功夫，积极引进国外先进的模具制造技术，提升高端模具产品开发能力，调整模具产品结构，不断提高我国模具产品的国际竞争力。
3、模具行业发展速度持续增长
我国国民经济在“十一五”期间将继续保持较快的发展速度，给模具行业的发展提供了可靠的宏观支持。汽车、IT电子信息、家电、OA办公设备、机械和建材行业、航天航空、电动工具都是模具需求大户，仅以家电和电子信息行业为例一台电冰箱需用模具生产的零件约150个，共需模具约350套；一台全自动洗衣机需要模具150多套；一台空调器，仅塑料模就需20套；每个型号计算机约需模具30多套，加上与其配套的打印机，单台需模具20多副；还有笔记本电脑、网络机顶盒将有几千万台的市场。目前由于机型多为国外开发，模具进口较多，随着我国自行开发能力的提高，这方面的模具需求量也将大幅度增加。可以预见中国模具行业将在良好的宏观环境下得到快速发展。
4、模具行业机遇和挑战并存
一方面国际国内形势为模具行业发展提供了前所未有的发展空间，而另一方面模具也将面临更加激烈的竞争挑战，除了国际竞争外，在国内，萧山、上海、深圳等地都将大力发展模具工业，如萧山友成模具公司的年销售收入达到了2亿元，是日本专业模具厂友成机工的独资企业，主要从事汽车及家电用模具的生产，目前正在萧山市政府支持下计划在香港创业板上市；黄岩模具行业在管理、设备、技术上也已经走在全省前列；模具年产值30多亿元的温州市，正在酝酿模具工业的进一步发展，由5家模具龙头企业联合组建的恒田模具公司，投资2亿元建成设模具技术中心，获得政府的重点支持；曾是全国模具行业龙头老大的上海，欲重振昔日雄风，由市经委主抓的上海市模具中心正紧锣密鼓地建设，一个占地面积1500亩、现代化的模具工业园区不久也将展现在人们面前；苏州提出在高新区建设一个高水准的与国际接轨的现代化模具产业基地的构思，占地面积达2000亩；华南理工大学与广东方达集团签署协议，准备将东莞市模具重镇长安镇打造成华南地区重要的模具研发基地；深圳市在产业结构调整中，明确将模具列为先进制造业之首，投资约60亿元建模具工业园；重庆市投资50亿元，打造中国最大、标准最高的汽车、摩托车模具产业园，计划三五年后，年产值达30亿元；汕头塑料机械模具年总产值超100亿元，目前约有塑料、机械及相关的模具企业共3000家，大部分企业全套引进德国、法国、意大利以及台湾地区最新的数控模具加工设备，大大提高了产品技术性能和质量档次。
国内还有其他不少省市（江西南昌、陕西西安、辽宁大连、山东烟台、河北泊头）纷纷抓住我国正在成为“世界工厂”的大好机遇，创建模具园区，酝酿模具工业进一步升级。
5、模具行业发展趋势及前景分析
产品方面，主要是向着更大型、更精密、更复杂及更经济快速方面发展。
生产方面，主要向着信息化、数字化、无图化、精细化、自动化方面发展。
企业方面，主要向着技术集成化、设备精良化、产品品牌化、管理信息化、经营国际化方向发展。
随着模具行业产品、生产及企业发展趋势的变化，中国模具行业未来的重点产品方向及重点技术领域都随着发生了改变。
重点产品方向：
①汽车覆盖件模具：汽车覆盖件模具主要为汽车配套，也包括为农用车、工程机械和农机配套的覆盖件模具，其在冲压模具中具有很大的代表性。
②精密冲压模具：多工位级进模和精冲模代表了冲压模具的发展方向，精度要求和寿命要求极高，主要为电子信息产业、汽车、仪器仪表、电机电器等配套。
③大型及模具：塑料模具占模具总量近40%，主要为汽车、家电配套的大型注塑模具，为集成电路配套的精密塑封模具，为电子信息产业和机械配套精密注塑模。
④主要模具标准件：目前国内已有较大产量的模具标准件主要是模架、导向件、推杆推管、弹性元件等。
⑤其他高技术含量的模具：与快速成型技术相结合的一些快速制模技术及相应的快速经济模具具有很好的发展前景。
重点技术方向：
①模具设计、加工、管理软件的开发和应用。
②快速原型和快速经济模具制造新技术的开发应用。
③大力发展和推广信息化、数字化技术。
④虚拟技术和纳米技术等的逐步应用。
⑤高性能模具材料的研制及其正确选用。
⑥高速、高精加工技术的推广应用。
总的来说，我国模具行业的发展，既面临机遇，又面临挑战。机遇方面，国家将模具放在机械工业技术改造序列第一位、生产和基本建设序列第二位。同时，汽车及3C产业的兴起给模具行业的发展注入了新的活力和机遇，加速了模具行业的发展；信息技术的应用很大程度的提升了模具行业的生产率和效益，整个模具行业发展前景广阔。
挑战方面，模具产品个性化、难于批量生产的特点一定程度上影响了企业规模的增大。同时，人力资本及相关生产要素成本的增加，以及模具产品整体价格的下降进一步压缩了模具行业的利润空间。此外，产品结构不合理、企业缺乏自主创新导致国内模具产品附加值低，难以占领高档市场，而国外大型跨国企业进军中国模具市场，给国内企业造成冲击。
第四章 建设条件与场址选择
4.1地理位置
揭阳市位于广东省东南部潮汕平原，东邻汕头、潮州，西接汕尾，南濒南海，北靠梅州，地势自西向东倾斜，低山高丘与谷地平原交错相间分布不均，西北部和西南部多为丘陵、山地，中部、南部和东南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原，素称“鱼米之乡”。
4.2自然资源
揭阳境内自然资源比较丰富，全市河流总长1097.5公里，年均径流量62亿立方米。水力理论蕴藏量44.87万千瓦，其中可开发装机16.22万千瓦，约占理论蕴藏量的36.2%。矿产资源主要有锡、钨、铜、铁、金和甲长石、花岗石、稀土、瓷土等，珍稀动物有巨晰、穿山甲、果子狸等。名贵水产品有龙虾、青屿蟹、石斑鱼、鲍鱼等。
4.3气候条件
揭阳市境属亚热带季风气候，日照充足雨量充沛，终年无雪少霜，年平均气温21.4℃，年太阳辐射总量为每平方厘米115—156千卡，年平均降水量在1720—2100毫米之间，是全国光、热、水资源最为丰富的地区之一。夏秋间常受强热带风暴袭击，有时因季风活动反常或寒潮侵袭，会出现冬春干旱或早春低温阴雨天气。
4.4交通条件
揭阳是粤东、闽南和赣南的交通枢纽，水陆运输便捷。建市十多年来，交通设施建设发展迅猛。目前境内有国道206（烟汕线）、324（福昆线），省道1923（内隆线）、1929（葵和线）、1930（汕樟线）、1932（揭陆线）、1940（华五线）、1941（安前线）等公路干线
全市现有公路通车里程4397.6公里（其中高速公路192.3公里），公路密度83.9公里/百平方公里，各县（市）通往各乡（镇）道路基本上实现水泥化。
4.5厂址选择
4.5.1厂址选择原则
本项目厂址选择遵循如下原则：
（1）交通方便，便于开展工作。
（2）节约用地，不占良田，不占耕地。
（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。
（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。
4.5.2厂址选择
本项目选址于广东省揭阳经济开发试验区。
揭阳经济开发试验区地处粤东潮汕平原中部、揭阳市区东南部渔湖半岛，与汕头市中心相距20公里，与潮州市相距30公里，水陆交通便捷，现有多条公路干道直达揭阳市区、206国道、揭阳火车站和正在筹建的潮汕民用机场，榕江南北河三面一环绕，5000吨级货轮可直接靠岸作业，区域完整，地势平坦，具有明显的区位优势和广阔的经济腹地。
揭阳经济开发试验区基础设施完善，投资环境优良。现有110KV变电站2座，正在筹建1座220KV的变电站。目前，日供电能力60万度，区内工业、生活用电充裕。已引入日产标准自来水公司供水工程，日供水量可达8－9万吨。终端容量4万门的电信大楼建成投入使用，实现交换程序的传输数字化、移动电话数字化。并提供国际特快专递（EMS）等多种邮政服务。区内银行、税务、保险、医疗、教育、文化等配套服务齐全。
第五章 项目建设方案
5.1产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，公司主要生产大型高档日用塑胶制品模具、精密家用电器配件模具、工业用品模具等，中型儿童玩具车、汽摩配件和摩托车外壳模具等，小型精密儿童玩具模具和小家用电器等，年生产加工模具约20万套。
5.2技术方案
5.2.1产品生产原则
1）本项目生产方法、工艺流程基于先进性、适用性、可靠性、安全性和经济合理性进行技术方案设计。
2）工艺流程的柔性安排，保证主要工序生产的稳定性，又能根据市场需要的变化，使生产的产品在品种规格上保持一定的灵活性。
3）全过程贯彻同步工程思想，保证设计质量、工程质量及进度要求，产品质量水平符合检验标准；
4）合理采用国外优质、高效、节能的先进工装、设备及设计等软硬件资源；
5）建立健全质量保证体系，以优质产品和周到的服务来满足用户的需求；
6）项目建设及生产线布置充分考虑原料和产成品的布局，解决物流管理的需要；
7）严格执行国家环保法及工业企业标准，且必须考虑满足未来法规要求的可能性，体现注重环保的方针；
8）本项目充分利用人机工程，尽量降低工人的劳动强度，提高自动化程度。
5.2.2产品技术指标
（1）大中型汽车、摩托车及家用电器等塑胶模具的质量要达到国际同类产品的水平；
（2）模具的结构合理，成型部分材料经表面热处理后硬度可达HRC40～45，并且有一定韧性,不会龟裂变形，模具连续生产50万次以上产品不变形，连续生产10万次以上模温不高于60度；
（3）模具成型型腔经机械抛光后光洁度好；
（4）模具制造产品和成型零部件等精级度高；
（5）模具结构合理，坚固耐用，磨损少；
（6）模具试模次数每套应不超过2次；
（7）模具有良好的成型效率，成型周期短，顶出速度快，顶件迅速准确。5000～3000克，壁厚在2～2.5mm以内注塑件可达1200件/天，3000～1000克壁厚在1.8～2.5mm以内注塑件可达1500件/天，1000～500克壁厚在1.5～2mm以内注塑件达1800件/天，500克壁厚在2mm以下注塑件可达2000件/天以上。
5.2.3产品生产工艺流程
生产工艺流程图
5.3设备方案
5.3.1设备选购原则
设备选择依据先进、可靠、经济适用同时兼顾同国内设备配套的原则。
1. 满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。进口的工艺设备兼顾同国内设备的的兼容性和配套性。
2.根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择根据建设规模、产品方案和技术方案，选用国际国内先进水平的生产设备，设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定并满足GMP验证要求。在保证设备性能的前提下，力求经济合理。
3.具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力和可持续发展能力。
4.节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。
5.设备性价比好，售后服务规范。
5.3.2设备方案
根据设备购置原则及公司现有生产规模，拟购置设备清单如下：
序号 | 设备名称/规格型号 | 数 量 | 金 额 （万元） |
1 | JT3015龙门加工中心 | 3台 | 700 |
2 | BSJCXK718立式加工中心 | 2台 | 340 |
3 | BSJCXK714立式加工中心 | 4台 | 240 |
4 | MITSUBISHI1580立式加工中心 | 3台 | 338 |
5 | Z600II型三维激光抄数机 | 4台 | 246 |
6 | 3D雕刻机 | 6台 | 180 |
7 | LH-200型精密模具修补冷焊机 | 5台 | 50 |
8 | ZQ3080X20摇臂钻床 | 12台 | 250 |
9 | CW61125D车床 | 8台 | 320 |
10 | PG-50A型超声波复合模具抛光机 | 10台 | 120 |
11 | 数显铣床YL-1230K3 | 5台 | 100 |
12 | DK7732A线切割机床 | 7台 | 136 |
13 | EMD电火花机床 | 4台 | 120 |
14 | EDM-40A电火花 | 3台 | 70 |
15 | EDM-850电火花 | 5台 | 180 |
16 | BEST-450电火花 | 5台 | 130 |
17 | 台州切边机 | 2台 | 45 |
18 | HTL-20000F6注塑机 | 2台 | 400 |
19 | HTL730-F6注塑机 | 3台 | 532 |
20 | HTL200-F5注塑机 | 2台 | 70 |
21 | UNIMAX-16001P注塑机 | 2台 | 365 |
22 | UNIMAX-300注塑机 | 2台 | 76 |
23 | 正版软件Pro/E | 10套 | 108 |
24 | 正版软件UG | 18套 | 280 |
25 | 正版软件CAE软件 | 2套 | 22 |
26 | 正版软件AutoCAD | 6套 | 36 |
27 | 电脑 | 20台 | 16 |
28 | 正版MasterCAM | 6套 | 48 |
29 | 正版Soldworks | 4套 | 40 |
30 | 正版CIMATRON | 4套 | 32 |
31 | 16吨双梁起重机 | 2台 | 30 |
32 | 10吨双梁起重机 | 3台 | 22 |
合计 |
| 5642 | |
5.4工程方案
1、设计规范和标准
本工程设计遵循的规范、标准：
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；
建筑结构荷载规范GB50009-2001；
建筑设计防火规范GB50016-2006；
建筑抗震设计规范GB-50011-2001；
砌体结构设计规范GB-50003-2001；
民用建筑设计通则GB50352-2005；
建筑地基基础设计规范GB50007-2002。
2、地基与基础
本项目拟建厂址位于揭阳经济开发试验区，目前项目建设场地已经基本平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为180～350 kPa以上。根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。
3、工程概况
表5-1 土建工程估算表
序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 层数、结构 |
(㎡) | |||
1 | 厂房A | 39060 | 3层、轻钢结构 |
2 | 厂房B | 19440 | 3层、轻钢结构 |
3 | 办公楼 | 13475 | 11层、框架结构 |
4 | 技术研发中心 | 12467 | 6层、框架结构 |
5 | 宿舍A | 9162 | 6层、框架结构 |
6 | 宿舍B | 7542 | 6层、框架结构 |
|
| 101146 |
|
4、建筑设计
（1）建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，既要考虑到经济适用，又要考虑美观大方，以体现出时代气息，并要与周围环境协调。
（2）按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边企业统一协调；建筑风格基本统一；建筑设计新颖、美观、大方，体现现代工业建筑特色。
（3）根据工艺生产的要求，结合地区气候的特点，装置应尽量露天化、开敞化、轻型化、一体化，以便于生产、节约投资。
（4）建筑构造及装修，尽量采用当地的通用做法或习惯做法，做到简洁实用。多层房屋的填充墙和隔断墙，拟采用轻质砌块以减轻荷重、降低工程综合造价。
（5）屋面：一般为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下，优先采用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。
（6）门窗：一般采用钢塑复合门窗。
（7）地面：一般为钢筋混凝土或混凝土楼地面，防腐区域可视介质情况作花岗岩或防腐砂浆面层。
（8）装修：厂房可喷大白浆或刷内墙涂料，防腐区域可考虑防腐涂料涂刷，外墙拟采用外墙涂料。
5、结构设计
（1）结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求技术先进、经济合理、施工方便、构造简单。
（2）建、构筑物一般均轻钢结构、砖混结构；装置附属的操作平台则采用钢结构。
5.5技术研发中心建设方案
（1）技术研发中心：
◆是建立在董事会领导下投资决策层的综合性研究开发机构；
◆是企业技术创新体系的核心和主要依托，为企业发展提供技术储备、寻找新的经济增长点和战略制高点；
◆是技术创新的基础平台。为增强公司的市场竞争力、经济效益起了决定性的作用。技术中心下设专家委员会、技术委员会、专利部、标准及档案室等部门。
技术中心带头人，总工程师阎秋生教授/博士导师是国内模具界资深专家,他曾留学日本，承担多项国家重点科技攻关项目，并成功申请发明专利。
（2）技术研发中心发展规划：
◆中心近期目标：产品研究开发，运用现代化信息技术，关注行业动态，开发市场潜在需求的各种产品模具。
◆中心中长期目标：继续保持领头羊地位，抢占大中型家电、汽配、高级日塑制品，模具技术制高点，不继开发出多系列、高难度、高精度的新型模具，努力提高产品附加值。
◆企业未来目标：以计算机辅助设计、分析、加工（CAD/CAE/CAM）作为主导，把开发制造大中型家电、汽车摩托车配件、高级日塑制品模具作为主业，并把产品制造形成产业化；为企业提供创造更大化商业价值的工业产品设计，使企业产品设计更具市场竞争力，走在同行最前列。
（2）技术研发中心作用：
◆创新平台：
与汕头大学、广东工业大学、广东轻工职业技术学院等高校合作成立的研发机构，有汕头大学大立模具技术研究开发中心和广东工业大学“大立模具技术产学研基地”等合作机构作为技术后盾。
◆创新体系：
（1）在兼容技术推动和需求拉动创新模式基础上，重点发展需求拉动型创新模式。
（2）促进个体创新非连续性向企业创新持续性发展。
（3）注重通过学习和模仿，吸取国内外同行的成功经验，在技术成本和质量成本方面形成有效的竞争力。
◆创新投入：
（1）不断进行技改，增强技术创新后劲，引进美国Pro/E、UG等先进设计软件 进行标准化软件设计。
（2） 开展国际合作，提升自身技术水平。
（3）开展与对口高等院校的合作。
（4）对外提供技术服务
第六章 总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.1.1总图布置方案的要点及说明
1、设计依据及基础资料
总平面工程根据以下资料进行设计：
（1）建设单位提供的地形图，用地范围图；
（2）建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料；
（3）当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化等有关要求；
（4）建设单位的意见和当地有关情况；
（5）建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。
2、总图布置原则
（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。
（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。
（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。
（4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。
（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。
（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。
（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。
6.1.2总图布置方案
1、平面布置
本项目主要由生产车间、办公用房、实验技术中心、宿舍等辅助用房组成。
总平面布置中，建筑群体布局以点线面为空间逻辑，即以办公大楼为点，统一全局，同时竖向的高度提供了另一唯度的线性。以行列布局的标准厂房为面，共同构成园区的空间格局，给人以井然有序的印象。
本项目平面布置符合工艺流程要求，并根据自然条件进行了合理功能分区，并合理地组织厂内运输流线，与厂外道路合理衔接并做到人流分开。
2、竖向布置
本建筑立面造型力求创造富有时代感及大方、简洁、内涵的新风貌。墙面局部以幕墙玻璃的方式体现着时代的精神、简洁的形体丰富的细部体现现代工业建筑的审美取向，利用建筑自身的构建按建筑的手法加以整合，形成富于节奏感和韵律感的视觉体验。
6.1.3场内外运输
场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。本厂原料、成品运输主要由公路承担。
6.1.4厂区防护设施及绿化
（1）用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。
（2）靠近道路的围墙采用通透式围墙，其他采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。
（3）绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。
6.1.5道路
项目区内道路便于交通运输和消防。道路采用混凝土面层（20cm），砂垫层（2cm），片石碎石嵌缝（20cm）的混凝土道路。
6.2公用辅助工程
6.2.1给排水
1、设计依据
（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
（3）《给水排水设计手册》
（4）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
（5）《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97
2、设计范围
本项目涉及的生产用水、生活用水、消防用水。
3、给水系统
由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。
4、消防给水
消防给水系统采用生产、生活、消防合一的消防给水系统，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时。室外消防采用低压消防，室外设地上式消火栓，室外消防水量为5L/s。室内消防水量为3L/s，设室内消火栓及手提式干粉灭火器。
给水管接自揭阳经济开发试验区生产、生活、消防给水管网，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。
5、排水
（1）雨污分流制，雨水由雨水管直接排入揭阳经济开发试验区雨水管道，生活污水经厂区自建污水处理站处理后排至揭阳经济开发试验区污水管网。
（2）各建筑采用单立管伸顶透气排水系统，底层水单独排出。
（3）室内排水管为消音UPVC芯层发泡管，室外排水管为UPVG双壁波纹管。
6.2.2供配电
1、供电电源及供电条件
厂区电路由揭阳经济开发试验区供电电网引入2000V电源。经变电所变压以后送往各个车间配电室。
2、电力负荷
根据本项目实际情况，在厂内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。
3、供电方案
设置变压器的低压配电系统主接线为单母线，采用可靠性较高的放射式配电方式，容量较大的用电设备和比较分散的用电设备直接由配电室供电，在负荷集中且单台用电设备容量较小的工段设置低压动力配电箱。
4、控制、保护及测量
（1）控制
低压配电系统用电设备根据各车间或工段工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，并在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。
容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量≥75kW的电动机采用降压启动方式。
（2）保护
低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。
（3）测量
2000V电源单独设计量装置。按照相关规范要求，在电源进线处装设有功、无功电能表及电流表、电压表；馈出线装设有功电能表及电流表。
为满足各车间或工段以及大型设备对电能计量及考核的要求，在低压配电室变压器二次侧及各动力配电箱馈出线均装设有功电能表、电流表，100A及以上的配电线路和55kW及以上的低压电动机以及容易过负荷的机械及其他需要监视运行状态的机械的电动机主回路均装设电流表，容量≥75kW的设备还装设有功电能表。
5、电气设备选型
各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；变压器选用S11-M型全密封配电变压器；动力箱选用XLL2型动力配电箱。
6、线路选择及敷设
本项目主要生产车间或工段负荷比较集中，生产高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用沿电缆桥架敷设或采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。
7、照明、防雷、接地
（1）照明
照明系统电源采用三相四线制，照明灯具电源为220V。本项目车间以节能灯具为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。
厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。
（2）防雷
对于生产车间厂房等较高的建筑物，在其屋面设置避雷网或避雷带。避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求不大于30Ω。
（3）接地
本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要求不大于4Ω。动力负荷用电接地系统采用TN或TT系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，重复接地装置采用人工接地体，接地电阻要求不大于10Ω。
8、电修
本厂无特殊用电设备，为节省投资，工厂不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。
6.2.3 通风和空气调节
1、通风方案
根据本项目的特点，工厂通风的主要方式为自然通风，主厂房内利用窗户作为水平通风，利用房屋顶部的通风窗作为垂直通风，厂房布置与当地主导风向垂直。
2、空调方案
根据建筑功能用房的特点，为保证各功能用房内一定的温湿度条件，在以下场所设置了空调系统：
在办公室分别设置分体空调机，选用壁挂式空调机。在厂房的操作间和更衣间分别设置壁挂式空调机。
6.2.4维修
根据生产管理经验和维修工作量估算，本项目设置维修班，负责本项目所有装置的机、电、仪的日常维修。装置的大中修则可依托社会力量。
第七章 节能、节水措施
7.1用能标准和节能规范
7.1.1原则和标准
（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。
（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。
（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。
7.1.2规范和依据
（1）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（2）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；
（3）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；
（4）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；
（5）《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；
（6）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；
（7）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。
7.2节能措施
本项目严格按照国家有关建筑节能、节能管理与设计等标准和规范实施，采用高产出、低耗能的设备和电气节能产品，努力达到项目最大限度节能效果。
7.2.1建筑节能
针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。
1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；
2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；
3、采用集中热、电、冷联产联供技术；
4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。
7.2.2节电措施
1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。
2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。
3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。
4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。
5、制定节电管理制度。
7.3节水措施
本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。
1、企业用水主要来自揭阳经济开发试验区供水管网供给。
2、采用屋面雨水回收，作为场区内绿化补偿用水。
3、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。
4、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。
7.4节约土地
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。
因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。
同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。
第八章 环境保护
8.1环境保护执行标准
《污水综合排放标准》（GB8978—1996）
《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1996）
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）
8.2主要污染源及污染物
8.2.1建设期对环境的影响
1、大气环境影响分析
施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。
2、水环境影响分析
施工期工程对地表水环境的影响因素有：
①施工现场工人生活污水；
②施工活动中排放的各类生产废水；
③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；
④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；
⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；
⑥废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH油类等。
3、声环境影响分析
施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：
高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。
4、固体废弃物影响分析
施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。
8.2.2运营期对环境的影响
（1）废水：本项目所排放的废水主要是生活废水，无生产废水排放。主要污染物有：SS、COD、BOD5、NH3-N。
（2）废气：本项目产生的废气主要来自食堂油烟。
（3）噪声：本项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB之间。
（4）固废：本项目产生的固体废物主要来自职工的生活垃圾以及生产过程产生的废料。
（5）余热：模头在冷却定型过程中要产生余热，可以采用轴流风机进行排风换气，换气次数为每小时4次，将热气体排至室外，以保证车间内的良好的工作环境。
8.3环境保护措施
按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
8.3.1建设期污染防治措施
为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：
①合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。
②文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。
③严格遵守有关规定，在休息时间（尤其在午休、夜间睡眠时间）不得进行锯木等产生高噪声的作业。
④合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。
⑤对装修产生的废弃材料和储罐等，应尽可能利用或及时运走。
总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。
8.3.2运营期污染防治措施
（1）废水治理措施
厂区生活污水经三级防渗化粪池+接触氧化法处理。
生活污水具体处理工艺如下：
图：污水处理工艺
（2）废气治理措施
食堂油烟安装油烟净化器处理达标后排放。
（3）噪声治理措施
本项目主要噪声设备为车间车床、注塑机、钻床、雕刻机等，声级值70-85dB(A)左右。为降低噪声对周围声环境质量的影响，本工程拟采取的噪声控制措施如下：
①车间内车床、注塑机、钻床、雕刻机等设备噪声均在80dB(A)以上，设计时应考虑到噪声较大的设备车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，对设备采取基础减振。
②在设计中合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使生产噪声对周围环境的影响减轻。
③运输车配备低音喇叭，并做到不鸣或少鸣笛。
④正常生产时，项目生产车间的门窗应尽可能关闭，以降低噪声；
⑤加强厂区绿化和厂界绿化带建设，以达到美化环境和降噪降尘作用；
本工程采取上述防噪措施后，考虑厂区距离衰减后，噪声对周围环境基本无影响，可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准的要求；同时保证项目所在区域的声环境质量符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中2类标准。。
（4）固废治理措施
边角废料收集后重新利用,生活垃圾由环卫站定期清理，生产固废由废品回收站回收。
（4）余热治理措施
模头在冷却定型过程中要产生余热，可以采用轴流风机进行排风换气，换气次数为每小时4次，将热气体排至室外，以保证车间内的良好的工作环境。
（5）绿化措施
清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。
种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。
不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。
8.4环境监测与环保机构
设置环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理工作。小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督该企业的环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。
8.5公众参与
环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与项目建设方的相互了解，弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为附近周围的居民，项目咨询专家。
8.6环境保护结论
综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。
第九章 劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1设计依据
《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1实施；
劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
《生产性粉尘作业危害程度分级》；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）。
9.1.2安全卫生措施
（1）车间周围根据消防要求考虑汽车通道，以便消防车出入，生产设备之间均保持5米以上的安全距离，保护人身安全；
（2）选用安全生产和无危害的自动化生产设备，减少体力劳动，保护职工健康；
（3）电气设备、导线选型及线路敷设方式均根据不同的生产环境而决定、多类电路安装要求接地，防止漏电触电事故发生，并将采取相应的防火、防爆、防尘、防潮等防范措施；
（4）车床、电火花、雕刻机等设备的运转部件，加设安全防护罩；并定期对设备性能进行测试；
（5）建立生产操作安全管理制度：
①操作前需检查电源线路的安全，做到不漏电，杜绝车间使用裸皮的电线，脱盒盖的一切开关、插座及闸刀开关等，杜绝使用超负荷的保险丝及一切不适合要求的电源线路，下班或离开工作岗位应关切电源；
② 操作前检查好天车的安全工作，包括电路、开关及钢丝绳等，应按比重适当使用吊环确保受力并注意吊环的螺旋牙数，确保安全，天车工作期间，严禁天车下面站人，避免发生意外；
③ 电焊、电火花、钳工等工人应戴防护罩，确保不出事故。
④严禁在车间吸烟，禁止一切非生产性用电，严禁穿拖鞋上班。
（5）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班组设安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。
9.2消防安全
消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。
9.2.1设计主要依据
《中华人民共和国消防法》
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
9.2.2消防原则及措施
本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。
（1）土建工程
工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，厂房耐火等级一到二级，并按防雷设计规范安装避雷针。
（2）易燃易爆物的管理
改性剂、易爆物管理的存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90规范配备灭火：器材。
（3）机械电气设备的火灾预防
在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。
对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。
（4）消防组织及设备配备
建立一支3—5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，配电室配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。
定期检查消防器，如发现丢失、用光、过期失效，应添置或更换。
（5）消防用水
在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升/秒，室内消防用水量为3升/秒。
第十章 组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
模具厂有限公司是本项目的建设公司，负责项目建设及全部债权债务，并组织承担该项目的实施和建成后的经营管理。
1、机构设置
模具厂有限公司是按《公司法》规定组建的有限责任公司，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。公司实行董事长负责制，董事长负责全面工作；总经理负责财务和日常工作；财务经理负责供应部和财务部的监督；常务经理负责协调各部门工作及日常事务；供应部长负责原材料采购；财务部负责对公司经营成果的总结；生产部负责日常生产及生产物料的监控；技术部负责产品的研发于化验；质检部负责原材料和成品质量标准的检验；仓库保管负责物料的收发；设备部负责公司的设备正常运转更新及维修；办公室负责存取各文件资料；销售部负责产品的推销,组织结构图如下：
组织结构图
2、运行模式
项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。成立以公司董事长为组长的项目实施小组，对于项目的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一管理。
10.2人力资源配置
10.2.1工作制度
本项目全年生产天数按300天计，日工作8小时，主要生产车间及配套辅助部门为每天三班，其余各部门根据工作需要分别为一、二班制。
10.2.2劳动定员
本项目劳动定员500人，其中管理人员50人，技术人员30人，其余为生产工人及其他辅助人员。
10.2.3人员素质要求
本项目工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工要求高中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外，还要有丰富的相关从业经验。
10.2.4人员来源
本项目新增定员中，部分管理人员、技术人员由公司内部统一调配，新老结合上岗，定期进行技术考核。其他技术人员和管理人员从大中专毕业生中招聘；生产工人由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。
10.2.5人员培训
人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。
10.3项目管理
公司制订了严格的管理制度，为公司稳健的成长奠定坚实的基础，从而更好的服务于社会。
10.3.1财务管理
根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。
（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。
（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。
（3）资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。
（4）项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。
10.3.2设备物资管理
项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。
10.3.3工程管理
工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。
第十一章 项目实施进度与招投标
11.1实施进度
11.1.1建设工期
本项目建设期为48个月。
11.1.2项目实施进度安排
为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术，工程建设进度入下：
具体实施计划如下表：
表11-1项目进度表
序号 | 工 程 内 容 | 项 目 进 度（月） | ||||||||||||||||||||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 前期工作及施工图设计 |
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2 | 厂房、土建施工 |
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3 | 设备采购与制作 |
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4 | 人员培训 |
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5 | 设备安装调试 |
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6 | 试车开车 |
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7 | 投产验收 |
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本项目建设期为4年，项目将于2011年11开始，将于2015年10月完工。
11.2招投标
11.2.1概述
依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。
11.2.2发包方式
招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。
总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。
单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。
何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。
11.2.3招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。
11.2.4招标方式
招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。
公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。
这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。
为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。
招标基本情况见下表11-2：
表11-2 招标基本情况表
单位：万元
| 招标 范围 | 招标细项名称 | 招标组织形式 | 招标 方式 | 不采用招标形式 | 备注 |
勘察设计 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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建筑 工程 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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3 |
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安装 工程 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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设备 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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第十二章 投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1编制依据
本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及广东省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
项目投资估算参考的文件：
国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；
设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；
12.1.2编制方法
1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。
2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。
3、工程建设其它费用按照广东省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。
4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。
12.1.3估算结果
（1）工程费用
工程费用合计18158.11万元，其中建筑工程费12152.92万元，设备购置费5642.00万元，安装费用363.19万元。
（2）工程建设其他费用
主要包括土地购置费、报告编制费用、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，共计10413.32万元。
（3）工程建设预备费
根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为1428.57万元。
（4）建设期贷款利息
本项目无贷款，故建设期贷款利息为零。
12.1.4投资估算
本项目总投资为42000万元。
其中：工程费用18158.11万元，占总投资的43.23%；
工程建设其他费用10413.32万元，占总投资的24.79%；
预备费用1428.57万元，占总投资的3.40%；
建设期利息0万元，占总投资的0.69%；
流动资金12000万元，占总投资的28.57%。
12.2资金筹措
项目总投资为42000万元，拟全部由企业自筹解决。
第十三章 财务评价
13.1财务评价依据及范围
该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
13.2基础数据及参数选取
（1）取费标准：修理费按折旧的30%计算、营业费用按营业收入的5%计算、管理费用按营业收入的3%计算。
（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年，残值率5%；机械设备是12年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。
（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、地方教育费附加税率按3%计算。
（4）项目计算期：11年。
13.3财务效益与费用估算
13.3.1销售收入
本项目建成后，年生产加工20万套精密塑胶模具及其它塑料模具。
根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后正常年年销售收入为100000万元。
13.3.2产品总成本及费用估算
本项目按要素分各项成本费用如下：
1、原辅材料费
根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后生产中所需原辅材料主要为环保型塑料等，经估算正常生产年份原辅材料费为71000万元。
2、燃料动力费
本项目燃料动力消耗主要为水、电，经估算正常生产年份燃料动力费为255.1万元。
3、工资费
项目定员500人，平均年工资3万元，福利费按工资总额的14%计算,则年工资福利费为1710万元。
4、修理费
本项目年修理费用取固定资产折旧额的30%计算，为307.18万元。
5、折旧费
年固定资产折旧费1023.92万元。
6、摊销费
年摊销费为1041.33万元。
7、其他费用
本项目其它制造及营业费用按销售收入的5%计算，管理费用按收入的3%计算。
综上所述，本项目生产期年均总成本费用为81752.43万元，年均固定成本11922.43万元，可变成本69830.0万元，年均经营成本79687.18万元。
13.3.3利润及利润分配
经计算，本项目年均实现利润总额10933.03万元，年均上缴企业所得税2733.26万元，年均净利润8199.77万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。利润及利润分配数据详见附表:利润及利润分配表。
13.4财务分析
13.4.1财务盈利能力分析
1、财务内部收益率（FIRR）
按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：
（式中：为现金流入，为现金流出，下同）
本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为22.01%和17.55%，均超过设定的财务基准收益率12%。计算过程详见经济评价附表:项目投资现金流量表。
2、财务净现值（FNPV）
按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。
（式中Ic为基准折现率，本项目为12%）
本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为20039.84万元和10443.34万元，详见经济评价附表。
3、投资回收期（Pt）
按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：
本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为7.39年和8.20年。计算过程详见经济评价附表。
4、总投资收益率（ROI）
按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：
经计算，本项目总投资收益率为26.0%。
13.4.2财务生存能力分析
根据财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。
13.5不确定性分析
13.5.1盈亏平衡分析
本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：
=52%。
计算显示，该项目生产能力达到设计能力的52%企业即可保本。经营安全率=1-52%=48%>30%，说明企业经营风险很小。
13.5.2敏感性分析
由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表：敏感性分析表）
根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。
13.6财务评价结论
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为26.0%，所得税后全部投资财务内部收益率为17.55%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为10443.34万元远大于0，全部投资回收期为8.20年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目财务可行。
第十四章 结论与建议
14.1结论
我国国民经济长期持续高速发展，国家对机械装备制造业的高度重视，外资和民营资本继续看好我国模具行业，世界制造业逐渐向我国转移提高了工业发达国家到我国寻求合作和采购模具的积极性，这些都是模具行业“十二五”发展的良好宏观环境。
我国加入WTO后，模具行业机遇大于挑战已成共识，国际模具市场前景广阔，我国模具仍有较大竞争优势。
大立公司作为粤东地区规模较大的最具专业性的塑料制品模具企业之一，精湛的技术和良好的服务使公司得到持续快速发展，特别是近年来，公司加强对汽车摩托车塑料模具生产技术的研发和生产，使模具业务量得到快速增长。
本项目的建设有利于满足用户的需要，提高技术水平，扩大生产规模，促进公司进一步发展。
通过对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；
通过对项目财务分析表明，正常年年实现收入100000万元，年均实现净利润8199.77万元，总投资收益率为26.0%，所得税后全部投资财务内部收益率为17.55%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为10443.34万元远大于0，全部投资回收期为8.20年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。
因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
14.2建议
综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。
（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。
（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。
（4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。
（5）建议上级主管部门积极支持项目实施，并给予一定的政策、资金扶持，促使项目早日建成。
相关附表：
附表1：固定资产投资估算表
附表2：燃料动力消耗表
附表3：固定资产折旧估算表
附表4：无形资产及递延资产摊销表
附表5：销售税金及附加表
附表6：工资及福利估算表
附表7：总成本费用估算表
附表8：损益和利润分配表
附表9：项目财务现金流量表
附表10：财务敏感性分析成果表
