《精密机械加工生产项目可行性研究报告怎么写（范文）》
精密机械加工生产项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论............................................................................................................ 2
第一节 项目提要..................................................................................................... 2
第二节 可行性研究报告编制说明............................................................................ 4
第三节 综合评价与研究结论................................................................................... 6
第二章 项目建设背景及必要性....................................................................................... 1
第一节 项目建设背景.............................................................................................. 1
第二节 项目建设的必要性....................................................................................... 4
第三章 市场分析与市场预测.......................................................................................... 6
第一节 行业发展概况.............................................................................................. 6
第二节 市场预测................................................................................................... 10
第四章 项目建设方案................................................................................................... 14
第一节 建设规模与产品方案.................................................................................. 14
第二节 设备采购方案............................................................................................ 23
第三节 厂址及总图方案......................................................................................... 24
第四节 工程建设方案............................................................................................ 28
第五节 公用辅助工程方案..................................................................................... 30
第五章 环境保护.......................................................................................................... 35
第一节 环保要求................................................................................................... 35
第二节 污染源的产生及保护措施........................................................................... 35
第三节 环境影响评价结论..................................................................................... 36
第六章 安全生产及消防................................................................................................ 38
第一节 劳动保护及安全卫生.................................................................................. 38
第二节 消防.......................................................................................................... 39
第七章 节能分析.......................................................................................................... 41
第一节 用能标准和节能规范.................................................................................. 41
第二节 节能原则................................................................................................... 42
第三节 节能措施................................................................................................... 43
第八章 项目管理、招标及实施计划.............................................................................. 44
第一节 组织机构................................................................................................... 44
第二节 招标.......................................................................................................... 46
第三节 实施计划................................................................................................... 48
第九章 投资估算与融资方案......................................................................................... 50
第一节 投资估算................................................................................................... 50
第十章 财务效益分析................................................................................................... 57
第一节 评价说明................................................................................................... 57
第二节 财务效益与费用估算.................................................................................. 57
第三节 偿债能力分析............................................................................................ 60
第四节 不确定性分析............................................................................................ 61
第十一章 研究结论和建议............................................................................................ 63
第一章 总 论
项目名称：精密机械加工生产项目
建设地点：东营市经济开发区
总投资：10430.64万元
建设期：2年
第一节 项目提要
一、项目名称
精密机械加工（控制阀门、汽车变速箱齿轮）生产项目
二、建设性质
新建
三、项目建设单位概况
四、建设地点、规模、内容及建设期限
1、建设地点
东营市经济开发区
2、建设规模
拟根据国内精密加工机械部件系列用品市场需求，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟购置土地50亩用新建生产厂房、配套设施等建筑物，建筑面积为34840平方米，总投资10430.64万元。购置购入先进的63~630吨全自动粉末液压机20台、全自动机械压机3台、整形压机10台、网带式烧结炉4台、热处理生产线2条、通用车床、铣床、钻床、内外圆磨床、齿形齿相仪等检验检查设备等生产设备共100多台（套）及公辅设备若干，加工设备购置需要投资2129万元，公辅设备85.4万元。项目建成达产后形成年生产各类控制阀及变速箱齿轮8787万元的生产能力。
3、建设内容
1）按照精密加工机械部件的生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房24560m2。
2）购置生产线4条，设备100多台（套），主要包括：生产设备及辅助设备及公辅设备等；
3）完善生产所需的水、电公用设施；
4）完善消防、环保、绿化等附属设施。
4、建设期限
2年。
五、投资规模及资金构成
项目总投资10430.64万元，其中建设投资8290.98万元，流动资金1849.41万元，建设期利息290.25万元。
六、资金筹措
项目业主自筹资本金70430.64万元，占总投资71%，银行贷款3000万元，占总投资29%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定.
七、主要技术经济指标
表1-2 主要技术经济指标
序 号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
一 | 建设内容及规模 |
|
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1.1 | 生产区用房 | m2 | 24560.00 |
1.2 | 生活区用房 | m2 | 9900.00 |
1.3 | 辅助区设施 | m2 | 380.00 |
1.4 | 辅助用房 | m2 | 5506.00 |
1.5 | 生产设备及辅助设备 | 台套 | 131.00 |
二 | 投资与资金筹措 |
|
|
2.1 | 项目总投资 | 万元 | 10430.64 |
2.2 | 工程费用 | 万元 | 3926.34 |
2.3 | 工程建设其他费 | 万元 | 1485.52 |
2.4 | 工程预备费 | 万元 | 541.19 |
2.5 | 建设期利息 | 万元 | 290.25 |
2.6 | 流动资金 | 万元 | 1849.41 |
2.7 | 资金筹措 | 万元 | 3000.00 |
2.8 | 自筹资本金 | 万元 | 7430.64 |
2.9 | 其他资金 | 万元 |
|
三 | 财务指标 |
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3.1 | 年平均经营收入 | 万元 | 8787.00 |
3.2 | 年平均总成本 | 万元 | 6393.59 |
3.3 | 年平均税金及附加 | 万元 | 105.23 |
3.4 | 年平均所得税 | 万元 | 572.04 |
3.5 | 基准收益率 | % | 12.00 |
3.6 | 投资内部收益率(税前) | % | 24.65 |
3.7 | 投资内部收益率(税后) | % | 20.32 |
3.8 | 财务净现值（i=12%,税前） | 万元 | 6757.17 |
3.9 | 财务净现值（i=2%,税后） | 万元 | 4312.55 |
4 | 建设期限 | 年 | 2.00 |
4.1 | 项目投资回收期（含建设期,税前） | 年 | 5.96 |
4.2 | 项目投资回收期（含建设期,税后） | 年 | 6.77 |
4.3 | 银行借款偿还期（含建设期） | 年 | 4.00 |
4.4 | 项目盈亏平衡点(设计能力) | % | 56.20 |
第二节 可行性研究报告编制说明
一、可行性研究及报告编制依据
1）《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35号）；
2）国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》
3）国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；
4）《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》发改产业[2009]795号；
5）国家发改委和工信部发改办产业〔2010〕1049号“关于开展2010年重点产业振兴和技术改造专项有关工作的通知”；
6）《当前产业结构调整目录》（2005年本）；
7）《机械工业调整和振兴规划（2009-2011年）》
8）国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；
9）《山东省机械工业调整振兴规划（2009—2012）》
10）《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
11）委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
二、主要研究内容及方法
1、项目的主要研究内容
本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品控制阀门和汽车变速箱齿轮等方面进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：
1）项目背景及市场预测分析；
2）生产规模、产品方案及工艺技术方案；
3）原辅材料与燃料动力方案；
4）建厂条件、厂址方案和工程技术方案；
5）节能、环境保护；
6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；
7）投资估算与资金筹措；
8）财务评价。
2、项目的主要研究方法
本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。
三、编制原则
（1）客观科学和谨慎周密原则；
（2）合理预期和经济效益原则；
（3）社会效益和移民效益原则；
（4）环境保护原则。
第三节 综合评价与研究结论
一、综合评价
1、本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、的精神，符合东营市市生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合东营市发展特色经济的需要。
2、本项目实施，有利于东营市工业区的经济建设，有利于半岛崛起战略的实施，有利于东营经济系统的发展与完善，有利于东营市大力招商引资，引好资，让符合条件的企业大发展，可持续性地发展，有利于东营市人民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。
3、本项目实施，是山东省精密机械加工产业发展体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位150个，促进东营市人民致富奔小康。
4、本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力较强，企业获利较丰。
二、研究结论
1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》，对照指导目录，产品属于允许类设备制造范畴。本项目根据东营市工业结构调整精神实施，符合国家产业政策。
2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。
3、本项目建设完成并达产后，可形成年生产口径不大于300mm的单/双座调节阀、套筒调节阀、球阀、偏心调节蝶阀等；汽车变速箱齿轮等系列产品。正常年可实现销售收入8787万元（不含税），年净利润1716.13万元，上缴各项税金1633.90万元，有利于促进当地装备制造业整体水平的提高，促进地方经济发展，同时可以解决各类就业人员150人。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。
三、建议
1、山东省针对东营的产业发展问题，出台了一系列推动区域经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用东营市工业园区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。
2、项目的现金流风险。在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投产。
3、加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关；
4、建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业生产时常遇见的情况，特别对于刚投产的企业，市场、资金、产品质量、企业的管理等都是重要组成因素，同时应建立危机的应急机制。
5、该产品生产设备连续性强，生产量大。因此安排生产时必须成批生产，以保证控制工艺，减少损耗，提高质量。
6、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。
第二章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、行业背景
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业之一。党的十六大会议文件中提出，大力振兴装备制造业是今后的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。我国政府在产业政策方面进行了相应调整，决定优先支持我国装备制造工业的发展。
精密机械加工行业作为装备制造业的一个重要构成部分，近年来受到党中央、国务院的高度重视。十六大提出，要用高新技术和先进适用技术改造传统产业，大力振兴装备制造业。十二五规划提出发展先进装备制造业，完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，培育发展战略性新兴产业，确定装备制造业的下一步重点发展方向，重点培育发展高端装备制造业，从而实现中国装备制造业由大到强的转变，精密机械加工行业正是高端装备制造业的体现。今后一段时期国家将调结构、转方式将作为装备工业实现科学发展的重中之重，掌握主导产品的核心技术，拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌，发展战略性新兴产业装备，高端装备产量的占比要提高，基本保障国民经济和国防建设的需要。
二、政策背景
1、产业政策符合性
1）属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）
《产业结构调整指导目录》是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。其中，鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。
本项目产品为控制阀门、汽车变速箱齿轮，对照《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目属于鼓励类产业第12项[机械]第16条“精密仪器开发及制造”。项目产品属于我国《产业结构调整指导目录》鼓励类范畴。
2）属于《装备制造业调整和振兴规划》
为了实现加快结构调整，增强自主创新能力等一系列目标，国务院审议并通过了《装备制造业调整和振兴规划》，规划期为2009－2011年。其中：产业调整和振兴的主要任务之一是依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。
在“基础部件”中提到：重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等。加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。
我国政府高度重视我国四大配套产品制造水平的提高，本项目产品均属于《装备制造业调整和振兴规划》鼓励发展范围，项目建设符合国家产业发展规划，符合《装备制造业调整和振兴规划》的相关要求。
3）属于《国家重点支持的高新技术领域》
国家科技部《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火[2008]172号）认定的高新技术中“八、高新技术改造传统产业”部分提到国家重点支持：通用机械和新型机械。包括采用新原理，在功能、结构上有重大创新的新型阀门技术和新型泵技术；有核心专利技术或自主知识产权，利用新传动原理、新机械结构和新加工工艺的新型机械技术等。
本项目生产控制阀门、汽车变速箱齿轮等高端装备，项目建设属于《国家重点支持的高新技术领域》。
2、符合产业发展规划
1）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设，国务院制定了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（下简称《规划纲要》）。在《规划纲要》的“重点领域及其优先主题”部分提到“制造业”，该部分包括了“重点研究提高装备设计、制造和集成能力，重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”。本项目产品为控制阀门、汽车变速箱齿轮，是基础件的范畴，属于《规划纲要》中重点领域及其优先主题相关。
2）符合《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
在《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》“结构调整和转型设计”部分提到“工业优化”，提出”培育发展战略性新兴产业。立足优势领域，以重大建设项目为载体，强化科技人才资金支撑，重点发展新能源及节能环保、新材料、新信息、新医药及生物、海洋开发及高端装备制造等五大战略性新兴产业，加快形成先导性、支柱性产业。到2015年，战略性新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到10%“。
项目产品控制阀门、汽车变速箱齿轮属于精密机械制造，符合山东省发展规划要求。项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
3）符合《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
在《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“十二五”期间，我市将着力实施高端高质高效产业发展战略，按照生态与经济协调发展的要求，着力推动产业集聚，培育壮大特色产业集群，形成以高效生态农业为基础、环境友好型工业为重点、现代服务业和海洋经济为支撑的高效生态产业体系。”本项目建设能加快发展环境友好型工业发展，因此符合《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
三、市场背景
过去10年中国机械制造行业发展十分迅速。2000-2009年，中国机械制造行业规模从480亿元，一跃突破3100亿元，9年间增长了5.46倍。2008年，受金融危机影响，中国推出了4万亿经济刺激计划，使得2009年固定资产投资规模同比强劲增长超过30%，为应对国际金融危机，2009年初国家从缓解企业困难和增强发展后劲入手，相继制定出台了汽车、钢铁、电子信息、物流、纺织、装备制造、有色金属、轻工、石化、船舶等十大重点产业调整和振兴规划。根据对“十二五”期间全社会固定资产投资增长率平均应该控制在20%上下这一基本判断分析得出，2015年，中国对精密机械的市场需求将达到8510亿元水平。有国家相关政策和产业发展的强劲势头做保证，精密机械设备将会有良好的市场前景。
第二节 项目建设的必要性
一、企业自身发展的需要
1、项目建设有利于进一步拓展国内外市场
建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。
公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进水平。经过多年的发展，公司积累了丰富的经验，不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性研制成果。通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。
2、项目建设是提升企业竞争力的必然之路
近年来，精密机械制造行业发展速度较快，市场对机械高精尖的要求越来越高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争公司产品已销售到全国各地，深受广大用户的一致好评，在我国汽车制造业等行业中发挥着非常重要的作用。
随着国内市场的不断开放，企业将面对激烈的国内外同行竞争，公司积极创新，迎接挑战。通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品，并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。
二、有利于促进区域产业的发展
当前，东营市正处于转变经济发展方式的攻坚时期和实施国家战略建设高效生态经济区和蓝色经济区的紧要时期的关键时期，加速推进装备制造业的发展，是山东省推进产业结构战略性调整、加快构建现代产业体系、实现工业化的必然选择。从发展要求看，实现产业升级转型需要先进的装备制造业来引领，传统产业升级改造、新兴产业培育壮大需要先进的装备制造业来支撑，企业的节能降耗需要先进的装备制造业来保障。从发展环境看，国家把振兴装备制造业作为实现工业经济由大变强的重要途径，大力推进重大装备自主化，出台了一系列鼓励发展的政策措施，发展装备制造业面临前所未有的机遇。因此建设山东**仪器仪表公司精密机械加工生产项目有利于促进并突破东营市高端装备制造、汽车及零部件生产等装备制造业，加快环境友好型工业的发展。
三、有利于促进地方经济发展，减轻劳动者就业压力
本项目通过新增项目和增加投资，有利于促进当地制造业整体水平的提高，促进地方经济的发展；同时项目启动后可以解决各类就业人员150多人，减少把人员推向社会而加大就业压力有助于区域内缓解贫富差距，消除社会不安定的隐患。
公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的生产和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区域内劳动力和资源闲置的问题，帮助当地脱贫致富。综上所述，项目的时候具有良好的经济效益和社会效益。
第三章 市场分析与市场预测
第一节 行业发展概况
一、项目产品概述
1）阀门的分类（按用途和作用分类）：
1、截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、
碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。
2、调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
3、分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
4、安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。
2）齿轮的种类：
1. 平行轴齿轮
（1）正齿轮（直齿轮）（Spur gear ）：齿筋平行于轴心之直线圆筒齿轮。
（2）齿条( Rack )：与正齿轮咬合之直线条状齿轮，可以说是齿轮之节距在大小变成无限大时之特殊情形。
（3）内齿轮(Internal gear)：与正齿轮咬合之直线圆筒内侧齿轮。
（4）螺旋齿轮（Helical gear）：齿筋成螺旋线(helicoid)之圆筒齿轮。
（5）斜齿齿条(Helical rack)：与螺旋齿轮咬合之直线状齿轮。
（6）双螺旋齿轮(Double helical gear)：左右旋齿筋所形成之螺旋齿轮。
2.直交轴齿轮（圆锥齿轮）
（1）直齿伞形齿轮(Straight bevel gear)：齿筋与节圆锥之母线（直线）一致之伞形齿轮。
（2）弯齿伞形齿轮（Spiral bevel gear）：齿筋为具有螺旋角之弯曲线的伞形齿轮。
（3）零螺旋弯齿伞形齿轮(Zerol bevel gear)：螺旋角为零之弯齿伞形齿轮。 3.错交轴齿轮（蜗轮和蜗杆）
（1）圆筒蜗轮齿轮（Worm gear）：圆筒蜗轮齿轮为蜗杆(Worm)及齿轮(Wheel)之总称。
（2）错交螺旋齿轮(screw gear):此为圆筒形螺旋齿轮，利用要错交轴（又称歪斜轴）间传动时称之。
其它特殊齿轮：面齿轮(Face gear)：为能与正齿轮或与螺旋齿轮咬合之圆盘形的面齿轮。鼓形蜗轮齿轮(Concave wormgear)：凹鼓形蜗杆及与此咬合之齿轮的总称。戟齿轮(Hypoidgear)：传达错交轴之圆锥状齿轮，形状类似弯齿伞形齿轮。
二、行业发展情况
1、国内外阀门市场发展情况
（一）国内市场。
我国阀门生产三家约2300多个，能提供的阀门产品有几大类，3500多个品种，40000多个规格。
（1）城市建筑用阀门：城建系统一般采用低压阀门，目前正向环保型和节能型方向发展。环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。
（2）城市供热用阀门：城市代热系统中，需用大量的金属密封蝶阀、水平平衡阀及直埋式球阀、因这类阀解决管道纵向、横向水力失调问题，达到节能、代热平衡的目的。
（3）环保用阀门：国内环保系统中，给水系统主要需用中线蝶阀、软密封向闸阀、球阀、排气阀（用于排除管道中的空气）。污水处理系统主要需用软密封闸阀、蝶阀。
（4）城市燃气用阀门：城市燃气占整个天然全市场的22%，阀门用量大，其类型也多。主要需要球阀、旋塞阀、减压阀、安全阀。
（5）长输管线用阀门：长输管线主要为原油、成品没及天然管线。这类管线需用量居多的阀门是锻钢三体式全通径球阀、抗硫平板闸阀，安全阀，止回阀。
（6）石化装置用阀门：
a、炼油装置，炼油装置需用的阀门大多是管道阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、球阀、蝶阀、疏水阀、其中，闸阀需量占阀门总数的80%左右，（阀门占装置总投资的3%~5%）。
b、化纤装置，化纤产品主要有涤纶、晴纶、维纶三大类。其需用的阀门的球阀、夹套阀（夹套球阀、夹套闸阀、夹套截止阀）。
c、丙烯晴装置。该装置一般需用API标准生产的阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、球阀、疏水阀、针型阀、旋塞阀、其中，闸阀占阀门总量的75%左右。
d、合成氨装置。
由于合成氨原和净化方法不同，其工艺流程不同，所需阀门的技术性能也不同。目前，国内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中，截止阀占装置用阀总数据的53.4%,闸阀占25.1%,疏水阀占7.7%,安全阀占2.4%,调节阀和离低温阀及其它占11.4%.
e、乙烯装置,乙烯装置是石油化工的龙头装置,其需用阀门种类繁多。闸阀、截止阀、止回阀、升降杆式球阀占大多数，其中闸阀需居首。“十五”规划，全国还需建年产66万吨的乙烯装置6套，其阀门需求量可观。另外，大型乙烯和高压聚乙烯装置还需用超高温，越低温及超高压阀门系列产品。
f、空分装置。“空分”即空气分离，该装置主要需用截止阀、安全阀、止回阀、调节阀、球阀、蝶阀、低温阀。
g、聚丙烯装置，聚丙烯易是以丙烯为原料，经聚合而成的高分子化合物，该装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、针型阀、球阀、疏水阀。
（7）电站用阀门：我国电站的建设正向大型化方向发展，所以需用大口径及高压的安全阀、减压阀、截止阀、闸阀、蝶阀、紧急切断阀及流量控制阀、球面密封仪表截止阀，（根据国家“十五”规划，除内蒙、贵州两省还可建20万千瓦以上机组外，其它省市则只能建30万千瓦以上的机组）。
（8）冶金用阀门：冶金行业中氧化铝行为主要需用耐磨料浆阀（在流式截止阀）、调节疏水阀。炼钢行业主要需用金属密封球阀、蝶阀及氧化球阀、截止闪和四通换向阀。
（9）海洋平合用阀门：随着海上油田开采的发展，其海洋平发需用阀门的量也逐渐增多。海洋平台需用关断球阀、止回阀、多路阀。
（10）食品医药用阀门：该行业主要需用不锈钢球阀、无毒全塑球阀及蝶阀。 （二）国外市场。
随着进入WTO，我国阀门市场正面临国外阀门厂商的竞争，从国外进口的阀门数额将有较大的增长，同时，中国的中、低档阀门产品，出品会有更大的空间。
（1）发达国家将从我国购买阀门进入发展中国家：发达国家需从我国购买的阀门，主要为API闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀等。
（2）中东、伊拉克等国，油田、管线被毁从我国进口石油系统及管线用阀：中东、伊拉克等国需从我国进口的石油系统用阀主要为闸阀、截止阀、止回阀、长输管线主要为平板阀和球阀。
（3）常规的进出口公司需购买一般的通用阀门：这类通用阀门从闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀居多。
目前，国内外阀门市场竞争很剧烈，尤其是国内市场，国营企业与乡镇企业和民营个体企业之间的竞争，加之其购买力的相对减弱，使一些阀门企业面临生存的危机，同时，国外市场的一些机会，也导致国内企业为了生存去努力开拓。借美国对中东伊拉克、伊朗制裁的机会和出口形势的看好，我国质量较高、价格较廉的阀门产品，很容易打入中东市场、出口到发达国家。因此，所有的阀门企业，应抓住机会，针对国内外阀门市场的需求，拓展市场，增加出口，以求发展。2、汽车变速箱齿轮市场发展情况
随着国内经济的快速发展，中国汽车变速箱齿轮行业生产技术不断提升，汽车变速箱齿轮行业发展迅速，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。与此同时国内企业为了获得更大的利润收益，企业间的竞争越演越烈。变速箱齿轮是汽车零部件的一部分，因此汽车零部件行业发展促进变速箱齿轮发展。
近几年，中国汽车零部件行业迅猛发展。据《中国汽车工业年鉴》对主要零部件工业企业（含车用发动机）的统计，2003年实现工业总产值2100.6亿元，比1998年增长211.1%，平均每年递增25.5%，2003年实现利润总额164.9亿元，比1998年增长468.6%，平均每年递增41.6%,2003年实现销售收人1840.2亿元，比1998年增长194.1%，平均每年递增24.1%。1995-2003年中国汽车工业总产值年增长18%，而汽车零部件年均增长20%，中国汽车零部件行业保持了高速增长的局面。
2005年我国汽车工业的飞速发展更进一步有效促进了汽车零部件行业的整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。国家统计局最新数据显示，2006年中国汽车零部件完成工业总产值5397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.71%。中国汽车零部件出口的持续快速增长已是不争的事实。近年来，中国将力争汽车及零部件出口年均增长40%以上，从2004年的82亿美元到2005年的152.46亿美元，根据中国汽车工业协会的数据，2006年中国出口汽车零部件（不含发动机整机）价值共计210.72亿美元，比上年增长38.21%。据有关资料显示，随着中国汽车产业的飞速发展及国外知名汽车企业国际化采购模式的形成，低成本生产国尤其是中国汽车零部
件需求量将会更大，产业的发展速度将会更快。
目前，中国正力争成为世界汽车及零部件的重要供应基地，这为汽车及零部件产业提供了难得的发展机遇。2008年8月15，国家发改委发布的《汽车产业发展政策》第八章“零部件及相关产业”中提出“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。“这是为适应不断完善市场经济体制的要求，以及国内外汽车产业发展的新形势而推出的重要政策，指出了我国汽车零部件产业的发展方向和市场前景。政策的实施对促进我国汽车产业发展成为国民经济的支柱产业，对实现全面建设小康社会的目标具有重要意义。我国汽车零部件行业正迎来前所未有的发展良机。
第二节 市场预测
一、行业发展趋势
1、阀门制造业发展趋势
（1）阀门业仍将延续结构调整势头
随着中国融入全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起，中国已经成为全球最有活力的经济地区。
中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球阀门制造中心的比较优势，阀门制造业外向型发展特征明显。
中心地位的加强首先表现在近几年阀门产品的出口全面增长：主要阀门产品的出口增长率均高于产量的增长率，更高于国内市场销量的增长率;主要阀门电器产品全面开花，不仅电动阀门、手阀门、建筑阀门产品这些传统的出口大类产品增幅很高，而且以前出口比重不大的厨电产品和卫浴产品的出口增速亦十分明显。巨大的市场和中心地位引力将进一步吸引阀门跨国公司制造中心向中国的转移。
（2）行业内的资本运作将趋于活跃
在全球竞争的环境下，为了获得有利的竞争地位和提高竞争力，产业资本是行业运行的另一个主题。苏泊尔、华帝先后上市，宏宝也在为上市积极努力，万和的资本市场运作也不会因与粤美雅重组失败而停止。从资本角度讲，当前的主要特点是资本的扩张在加剧。从竞争行为上看，企业间资源共享的合作在增加。
（3）企业两极分化将进一步加剧
未来几年将是阀门行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是导致目前阀门橱柜品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的阀门企业绝对没有现在这么多。但阀门行业的这种高速震荡将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性。
（4）渠道间竞争日益激烈
由于国内阀门橱柜产品供过于求，质量压力增大，销售渠道成为关键的竞争因素之一，各方对渠道的争夺日趋激烈。一方面，厨电生产厂家加强了对零售终端的控制，力争减少销售环节，节省销售费用，使销售渠道向专业化方向发展，企业销售模式朝着能同时适应多样市场的方向发展。另一方面，销售业发展的趋势使大型家电连锁店的地位不断上升，对行业的控制能力增强，参与并引发了以前主要由制造商主导的价格竞争。大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和成本优势，在产品定价、货款交割等方面对生产企业的控制能力将日益增强。
同时，国际市场对我国阀门产品的要求也会逐步发展变化，对中国产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发，将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。
（5）市场竞争转为品质和技术的竞争
随着竞争的深入，阀门产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。
许多阀门企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点（进入如小家电和其他相近行业），以实现企业的可持续发展。
国内阀门企业为了提高自身实力，更快地拓展国际市场，将通过多种手段加快和国外企业的融合以提高产品质量、提高竞争力。在继续拓展美国、德国、日本等传统国家市场的同时，在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲等也会全面开花。
2、汽车变速箱齿轮制造业发展趋势
汽车产业快速发展对汽车装备制造业提出了以下几点要求：
（1）高效。汽车装备应当具有较高的效率，主要指高端的高效专用设备、 现代高效柔性自动生产线及高效制造技术等。面对国内巨大的汽车市场，高效的 汽车制造装备可以为汽车企业提高效率， 扩大产能， 在汽车市场竞争中占据优势。
（2）高精。汽车装备应具有较高的精度，主要是以现代发动机总成为代表 的高精零部件制造、精密模具制造、汽车电子制造所需的高精度设备等。高精度 设备决定了汽车产品的技术水平和竞争能力， 先进的汽车产品要求以先进的汽车 装备为支撑。
（3）可靠。汽车装备应具有较高的稳定性和较好的可靠性，汽车行业的生 产特点是量大、持续，一旦因为汽车装备故障问题停滞，将对汽车企业造成巨大 的经济损失和信用损失。
（4）集成。汽车装备应具有大批量生产的各种自动生产线和制造单元的系 统集成能力和水平。具有将工艺系统、物流系统、信息系统等集成为柔性自动线 的能力，具有将各种现代制造技术按照精益、敏捷理念集成为新一代柔性自动线 的能力，以应对新产品投放市场周期的缩短。
（5）同步。汽车装备是为汽车产业产品结构调整和产品升级换代服务的 ， 因此汽车装备应与汽车产品同步发展，满足汽车新产品的要求，尤其是汽车行业 需求的热点。
二、市场前景
我国控制阀门和汽车变速箱齿轮等行业市场前景非常广阔。这主要得利于：
1、国家政策的支持。随着国家加快振兴装备制造业政策逐步推进，通用基础制造业发展将进一步得到重点支持。
阀门和汽车变速箱齿轮产品市场的强劲需求。
国有经济持续稳定发展。固定资产投资逐步扩大。尤其是几项世纪工程“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等项目的开工需要大量的阀门产品配套；另外，我国正面临着工业化时代的到来，石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设等使用阀门大户将增强对阀门产品的需求。
汽车变速箱齿轮行业市场前景广阔。根据中国汽车工业协会（下称中汽协）发布的最新统计显示，2006年国内的汽车产销达到728万辆， 2007年中国汽车产销达880万辆，2010年中国汽车产销量达到1800多万辆。 “十二五”期间是国内主要汽车企业的目标总产量突破4000万辆。综上数据可以预见中国成为世界第一汽车消费大国和生产国，未来市场前景十分广阔。
3、随着WTO的加入，国际贸易门坎降低以及发达国家调整产品结构，中国正逐渐成为世界上最大的加工厂，阀门产品和变速箱齿轮产品的加工制作面临更大的发展空间。
第四章 项目建设方案
第一节 建设规模与产品方案
一、建设规模与建设规模确定的原则
1、建设规模确定的原则
本项目的生产规模主要根据以下因素综合考虑确定：
（1）基于山东省及国家对精密机械加工行业政策的分析；
（2）根据国内外精密机械加工行业特别是控制阀门、汽车变速箱齿轮等汽车零部件产业市场需求分析和预测，对竞争对手的分析及企业自身竞争力的分析；
（3）结合企业自身的综合能力、人力、技术、管理水平、资金筹措能力，原辅材料和能源的供应及协作配套条件等因素的综合考虑。
2、项目生产规模
根据未来市场需求和企业自身发展水平，本项目拟购置土地50亩用新建生产厂房、配套设施等建筑物，建筑面积为34840平方米，总投资10430.64万元。购置购入先进的63~630吨全自动粉末液压机20台、全自动机械压机3台、整形压机10台、网带式烧结炉4台、热处理生产线2条、通用车床、铣床、钻床、内外圆磨床、齿形齿相仪等检验检查设备等生产设备共100多台（套）及公辅设备若干，加工设备购置需要投资2129万元，公辅设备85.4万元。项目建成达产后形成年生产口径不大于300mm的单/双座调节阀、套筒调节阀、球阀、偏心调节蝶阀等；汽车变速箱齿轮等系列产品年产值达8787万元的生产能力。
二、产品方案
1、产品简介
1）ZJHP精小型气动薄膜单座调节阀
ZJHP精小型气动薄膜单座调节阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型单座阀组成。多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便，精小型阀体结构紧凑、流道通畅,具有较大的流量系数。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
图4-1 ZJHP 精小型气动薄膜单座调节阀
2）ZMA/BN气动薄膜双座调节阀
ZMA/BN气动薄膜双座调节阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和双座阀组成。
用新型ZHA/B多弹簧执行机构代替老式ZMA/B执行机构，具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。
双座阀有上、下两个阀芯球，流体作用在上、下阀芯上的推力，其方向相反而大小接近，不平衡力很小，允许压差大，额定流量系数比同口径的单座阀大，但该阀的泄漏较单座阀大。
适用于对泄露量要求不严格，阀前后压差较大的干净介质场合。
图4-2 ZMA/BN气动薄膜双座调节阀
3）ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀
ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型套筒阀组成。
主要特点如下：
1、 采用平衡型阀芯，不平衡力下，允许压差大，操作稳定。
2、 阀芯导向面大，可改善由涡流和冲击引起的振荡。
3、 比普通的单、双座调节阀噪声降低10dB左右。
4、 结构简单，装拆维修方便。
图4-3 ZJHM 精小型气动薄膜套筒调节阀
4）ZSHW气动三维偏心蝶阀
ZSHW气动三偏心蝶阀，由气动活塞式执行机构和三偏心蝶阀组成。
最新的三偏心设计原理，具有密封性能好、阀体流道畅通、流通能力大、蝶板与阀座之间摩擦少、寿命长、适用范围广、修护方便等特点。
广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、医药、食品、纺织、轻工等行业。
图4-4 ZSHW 气动三维偏心蝶阀
5）ZSHV气动V型球阀
ZSHV气动V型球阀，由气动活塞式执行机构和V型球阀组成，是一种由V型切口球面阀板在小开度范围内贴着密封面旋转而控制流体的角行程调节阀。
V型切口球面板在增大调节比的同时，在截流时对密封环还有剪切作用，因此适用于要求大调节比的控制系统，以及对含纤维质流体、料浆类流体的控制。
广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、医药、食品、纺织、轻工等行业。
图4-5 ZSHV气动V型球阀
6）变速箱齿轮
图4-6 DF-300变速箱齿轮
2、技术参数
1）ZJHP精小型气动薄膜单座调节阀
l 阀体
型式：直通单座铸造球型阀
公称通径：20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公称压力：PN1.6、4.0、6.4MPa
法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等
材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等
上阀 盖：标准型-17～+230℃、散热型+230～+450℃、低温型-60～-196℃、波纹管密封-40～+350℃
压盖型式：螺栓压紧式
填料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
结构形式：标准型、散热型、低温型、波纹管密封型、保温夹套型和衬氟型
l 阀内组件
阀芯型式：单座柱塞型阀芯
流量特性：等百分比特性和线性特性
材 料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。
l 执行机构
型 式：多弹簧薄膜式执行机构
弹簧范围：20～100（标准）、40-200、80-240、20-60、60-100KPa
膜片材料：丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布
供气压力：140～400KPa
气源接口：RC1/4"
环境温度：-30～+70℃
l 阀作用型式
气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC)
l 附件
定位器（HEP型、YT1000型）、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
2）ZMA/BN气动薄膜双座调节阀
■ 阀 体
型 式：直通双座铸造球型阀
公称通径：25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
公称压力：PN1.6、4.0、6.4MPa
法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等
上阀 盖：标准型-17～+230℃、散热型+230～+450℃、低温型-60～-196℃、波纹管密封-40～+350℃
压盖型式：螺栓压紧式
填 料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
结构形式：标准型、散热型、低温型、波纹管密封型和保温夹套型
■ 阀内组件
阀芯型式：双座柱塞型阀芯
流量特性：等百分比特性和线性特性
材 料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
■ 执行机构
型 式：多弹簧薄膜式执行机构
弹簧范围：20～100（标准）、40-200、80-240、20-60、60-100KPa
膜片材料：丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布
供气压力：140～400KPa
气源接口：RC1/4"
环境温度：-30～+70℃
■ 阀作用型式
气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC)
■ 附件
定位器（HEP型、YT1000型）、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
3）ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀
■阀体
型 式：直通单座铸造球型阀
公称通径：25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
公称压力：PN1.6、4.0、6.4MPa
法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等
上阀 盖：标准型-17～+230℃、散热型+230～+450℃、低温型-60～-196℃、波纹管密封-40～+350℃
压盖型式：螺栓压紧式
填 料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
结构形式：标准型、散热型、低温型、波纹管密封型、保温夹套型和衬氟型
■ 阀内组件
阀芯型式：压力平衡式阀芯
流量特性：等百分比特性和线性特性
材 料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。
■ 执行机构
型 式：多弹簧薄膜式执行机构
弹簧范围：20～100（标准）、40-200、80-240、20-60、60-100KPa
膜片材料：丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布
供气压力：140～400KPa
气源接口：RC1/4"
环境温度：-30～+70℃
■ 阀作用型式
气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC)
■ 附件
定位器（HEP型、YT1000型）、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
4）ZSHW气动三维偏心蝶阀
■ 阀体
型 式：三偏心型
公称通径：80～1000mm
公称压力：PN1.0、1.6MPa
连接型式：对夹式、法兰式（法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等）
材 料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等
上阀盖：与阀体成一整体 -45～+400℃
压盖型式：螺栓压紧式
填 料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
■ 阀内组件
阀芯型式：部分球面型
蝶板材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等
额定行程：全开90°
■ 执行机构
型 式：DA、SR、AW、GT单作用、双作用活塞式执行机构
供气压力：400～700KPa
气源接口：G1/4〞、G1/8〞、G3/8〞、G1/2〞、
环境温度：-30～+70℃
■ 阀作用型式
单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)--失气时阀位保持(FL)
■ 附件
定位器（HEP型、YT1000型）、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
5）ZSHV气动V型球阀
■ 阀体
型式：直通铸造球型阀
公称通径：25、32、40、50、65、80、125、150、200、250、300mm
公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
连接型式：对夹式、法兰式（法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等）
材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等
上阀盖：与阀体成一整体 -45～+400℃
压盖型式：螺栓压紧式
填料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
■ 阀内组件
阀芯型式：带V型切口的部分球型阀芯
流量特性：近似等百分比
材料：铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）
额定行程：全开90°
■ 执行机构
型式：DA、SR、AW、GT单作用、双作用活塞式执行机构
供气压力：400～700KPa
气源接口：G1/4〞、G1/8〞、G3/8〞、G1/2〞
环境温度：-30～+70℃
■ 阀作用型式
单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)--失气时阀位保持(FL)
■ 附件
定位器（HEP型、YT1000型）、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
6）变速箱齿轮
表4-1变速箱齿轮参数表
齿数 | 跨齿数 | 公法线长 | 齿数 | 跨齿数 | 公法线长 |
z | n | L’ | z | n | L’ |
4 | 2 | 4.484 2 | 20 | 3 | 7.660 4 |
5 | 2 | 4.498 2 | 21 | 3 | 7.674 4 |
6 | 2 | 4.512 2 | 22 | 3 | 7.688 5 |
7 | 2 | 4.526 2 | 23 | 3 | 7.702 5 |
8 | 2 | 4.540 2 | 24 | 3 | 7.716 5 |
9 | 2 | 4.554 2 | 25 | 3 | 7.730 5 |
10 | 2 | 4.568 3 | 26 | 3 | 7.744 5 |
11 | 2 | 4.582 3 | 27 | 4 | 10.710 6 |
12 | 2 | 4.596 3 | 28 | 4 | 10.724 6 |
13 | 2 | 4.610 3 | 29 | 4 | 10.738 6 |
14 | 2 | 4.624 3 | 30 | 4 | 10.752 6 |
15 | 2 | 4.638 3 | 31 | 4 | 10.766 6 |
16 | 2 | 4.652 3 | 32 | 4 | 10.780 6 |
17 | 2 | 4.666 3 | 33 | 4 | 10.794 6 |
18 | 3 | 7.632 4 | 34 | 4 | 10.808 6 |
19 | 3 | 7.646 4 | 35 | 4 | 10.822 7 |
第二节 设备采购方案
一、设备选型原则
1、产品适应性强，功能齐全，自动化程度高。
2、性能稳定，故障率低，结构紧凑，操作、维修方便。
3、价格合理，售后服务好、信誉好。
二、主要购置设备
本项目拟购入先进的63~630吨全自动粉末液压机20台、全自动机械压机3台、整形压机10台、网带式烧结炉4台、热处理生产线2条、进口快、慢丝线切割机等模具加工设备和通用车床、铣床、钻床、内外圆磨床、精密数控车床、10T数控拉床、20T数控拉床、数控挤齿机、数控万能铣、数控倒角机、拉刀磨、万能工具磨、齿形齿相仪等检验检查设备等生产设备共100多台（套）。共计2129万元，详见表4-2。
表4-2 所需设备明细表
设备名 | 配置数量(台/套) | 单价（万元） | 总价（万元） |
全自动粉末液压机 | 20 | 50 | 1000 |
全自动机械压机 | 3 | 15 | 45 |
整形压机 | 10 | 12 | 120 |
网带式烧结炉 | 4 | 5 | 20 |
热处理生产线 | 2 | 10 | 20 |
全自动圆锯机 | 30 | 12 | 360 |
模具制造车间 | 6 | 9 | 54 |
齿形齿相仪 | 30 | 5 | 150 |
数控加工中心 | 10 | 24 | 240 |
丝线切割机 | 20 | 6 | 120 |
合计 | 115 |
| 2129 |
第三节 厂址及总图方案
一、项目选址
该建设项目位于山东省东营市东城区经济开发区，东营市东城区经济开发区地处黄河三角洲的中心城市东营，黄河从东营入海。黄河三角洲是中国也是世界上一个独特的三角洲，是继珠江、长江三角洲崛起之后，东部沿海正在崛起并能够带动黄河流域经济发展的又一大河三角洲。东营市是中国第二大油田胜利油田所在地。处在东北经济区至中原经济区和京、津、塘经济区至山东半岛经济区的交汇点上，是黄河经济协作带和环渤海经济圈的结合部。与朝鲜半岛、日本列岛隔海相望。东营港、广利港、飞机场和规划建设中的黄东大铁路、环渤海高速路和均穿过或设在开发区，距济南、青岛、天津、北京分别为2、3、4、5小时的路程，距机场、火车站和海港仅0.5-1小时路程。东营经济开发区位于东营市城市中心区，地理位置优越。
1、自然条件
东营市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥，有“十春九旱”的特点；夏季气温高，温度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8℃，无霜期长达206天，≥10℃的积温约4300℃，可满足农作物的两年三熟。年平均降水量555.9毫米，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。
2、地震强度
根据国家地震局、建设部发布的《中国地震裂度区划图》（1990年版），本区划为小于六度烈度区。规划要求一般建筑不设防，项目的生命线工程（如给排水、供电、通信、道路、桥梁、铁路、消防、医院、粮库等设施），主要公共建筑应提高一度设防。
3、交通条件
公路
东营公路纵横贯通，交织成网。全市公路通车里程2913.4公里，公路密度每百平方公里39公里，居中国沿海城市前列。10条干线公路以东营黄河大桥为枢纽，南与济青高速公路相连，北通北京、天津，是胶东半岛和鲁中山区进入京津的必经之地。
铁路
东营铁路南接横跨东西的胶济铁路，经淄博、济南与纵贯南北的京沪铁路相连，列车由东营直发杭州，交通十分便利。即将开工建设的德烟铁路，纵贯东营全境，将与东营海港至淄博的张东铁路相交，加速实现东营地区的海陆联运。
港口
东营港是黄河经济带连接东北亚最佳海陆通道中的枢纽。东营至大连海上滚装运输航线已经开通，3个3000吨级泊位正在扩建中，东营港将成为以石油、煤碳输出为主，具有综合功能的万吨港。
航空
东营飞机场是国务院和中央军委批准的国家二级机场。每天有飞往北京，上海，每周一、三、五、七有飞往大连，重庆的班机。
4、地形条件
地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。西南部最高高程为２８米（大沽高程，下同），东北部最低高程１米，自然比降为１／８０００～１／１２０００；西部最高高程为１１米，东部最低高程１米，自然比降为１／７０００。黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为１／７０００，河滩地高于背河地２～４米，形成“地上悬河”。全市微地貌有５种类型：古河滩高地，占全市总面积的４.１５％，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占全市总面积的３.５８％，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占全市总面积的５４.５４％，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占全市总面积的１０.６８％，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占全市总面积的２７.０５％，与海岸线平行呈带状分布。
5、经济基础
2010年，全区实现生产总值（GDP）199.15亿元，增长20.1%，增速居全市首位。第二产业实现增加值169.77亿元，其中规模以上工业实现增加值165.45亿元，增长24.6%。第三产业实现增加值29.38亿元，其中房地产业实现增加值7.91亿元，服务业实现增加值21.47亿元。完成全社会固定资产投资133.2亿元，增长29.3%。实现进出口总值29.31亿美元，其中进口27.47亿美元，出口1.85亿美元，实际利用外资10376万美元。
6、公用设施
水、电、气来自工业园区内配套设施，使用工业园区配电站提供的高压10KV，低压380V，自备、自用变压器为500KVA一台，低压配电室一所。
二、总图方案
1、设计规范及依据
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《厂矿道路设计规范》GBJ22-87
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
2、平面布置
本项目厂址位于工业园区内，厂区总计占地面积为40亩，整个厂区的东部主要布置生产用房，西部主要为生活区。生产及辅助建（构）筑物均结合本项目生产工艺特点合理安排总图布局，按照产品种类将项目用地划分。其中生产区用房23310m2，生活区用房2000m2，辅助设施用地330m2。
3、竖向布置
本工程采用黄海高程系统，地形较为平坦，地面高程为3.0-4.0米之间，本工程场地平整设计标高定为3.8m，新建建筑物室内地坪标高定为4.0m。
4、道路
厂内新建道路采用城市型沥青道路，环型布置，以满足生产运输和消防要求。主干道路面宽度采用6-8m，次干道路面宽度采用4-6m，车间引道与车间大门同宽；路面结构为11cm厚沥青混凝土面层（其中4cm细沥，7cm粗沥），40cm厚二灰（水泥、粉煤灰、级配碎石）基层，35cm厚6%灰土、20cm厚12%灰土垫层，素土压实。
5、厂区绿化
根据环境保护的要求，改善工人的劳动环境，适应生产的要求，美化厂容厂貌,在总图设计上根据不同的生产区，利用空地采用集中绿化进行分隔，利用道路两旁及空地进行分散和集中绿化,树种选用能适宜不同的生产区生长、能起防尘、吸噪、防害的树木和花卉。新建绿化面积约4000m2。
7、消防安全
本项目消防依托东营市消防支队，不单独设消防大队，厂内设消火栓。
6、围墙、大门
厂区围墙可采用以砖砌围墙形式为主，大门所在围墙采用钢结构镂空形式，厂区大门采用不锈钢伸缩门。
8、总图主要数据指标
表4-3 总图主要技术指标
序号 | 项目 | 单位 | 指 标 | 备注 |
1 | 项目用地面积 | m2 | 33333.5 | 折50亩 |
2 | 建（构）筑物占地面积 | m2 | 25640 |
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3 | 建筑物建筑面积 | m2 | 34840 |
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4 | 绿化面积 | m2 | 4000 |
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5 | 建筑系数 | % | 66 |
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6 | 容积率 |
| 1.05 |
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7 | 道路及广场面积 | m2 | 2493.50 |
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8 | 绿化率 | % | 11 |
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9 | 围墙 | m | 1200 |
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第四节 工程建设方案
一、设计依据
《民用建筑设计通则》GB50352-2005
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006版）
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《钢结构设计规范》GB50017-2003
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
二、土建工程
1、主体工程方案。
项目整体区域划分为：生产区、生活区、辅助区。
生产区：生产车间占地面积18300平方米，墙体为框架或钢结构；屋面为玻璃钢顶棚；地面为砼凝土结构，防盗钢门。配电房、检测中心、原料仓库、成品仓库、机房、空压站、污水处理站等为砖混结构，项目在生产区建厕所一座，建筑面积为30m2。
生活区：办公楼及宿舍、餐厅占地面积2000平方米，建筑面积约9900平方米，为钢筋砼框架结构，主体有M5混合砂浆的页岩砖；门采用套装门制作；窗采用铝合金窗；外墙正面为瓷砖，后面为清水墙；室内墙采用801涂料。
辅助区：主要包括门位室2个共120平方米，安装电动门等。
2、配套工程方案
停车场，钢混结构污水处理池等。
三、建筑工程一览表
1、土地利用合理性分析
本项目技术指标与国家、山东省建设用地相关指标要求对比详见下表。
表4-4项目主要指标与国家、山东省建设用地指标对比表
序号 | 项 目 | 单位 | 国家指标要求 | 省指标要求 | 本项目指标 |
1 | 投资强度 |
|
|
|
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2 | 建筑系数 |
| ≥30% | ≥40% | 77% |
3 | 容积率 |
| ≥0.7 | ≥0.7 | 1.05 |
4 | 办公生活设施占地面积占比 |
| ≤7% | ≤7% | 6% |
5 | 绿化系数 |
| ≤20% | ≤13% | 11% |
通过上表可以看出，本项目各项指标符合国家及山东省制造业土地利用指标的相关要求。项目使用土地属于建设用地，符合当地土地利用规划。
2、建筑工程表
项目总用地面积33333.5平方米，建筑物占地面积25640平方米，总建筑面积34840平方米，所有建筑物为新建。各个建筑物的详细数据见下表。
表4-5 建筑工程汇总表
序号 | 主要建筑工程名称 | 占地面积（ｍ２） | 建筑层数 | 建筑结构 | 建筑面积（平方米） | 备注 |
一 | 生产区用房 | 23310 |
|
| 24560 |
|
1.1 | 生产一车间 | 4500 | 1 | 钢筋砼框架 | 4500 |
|
| 生产二车间 | 7800 | 1 | 钢筋砼框架 | 7800 |
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| 生产三车间 | 6000 | 1 | 钢筋砼框架 | 6000 |
|
| 组装车间 | 1250 | 2 | 钢结构 | 2500 |
|
1.2 | 原料仓库 | 1200 | 1 | 钢结构 | 1200 |
|
1.3 | 成品仓库 | 1500 | 1 | 钢结构 | 1500 |
|
1.4 | 配电室 | 100 | 1 | 砖混结构 | 100 |
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1.5 | 质检中心 | 150 | 1 | 钢结构 | 150 |
|
1.6 | 停车场 | 500 | 1 | 混凝土 | 500 |
|
1.7 | 空压站 | 100 | 1 | 砖混结构 | 100 |
|
1.8 | 污水处理站 | 150 | 1 | 砖混结构 | 150 |
|
1.9 | 侧所 | 60 | 1 | 砖混结构 | 60 |
|
二 | 生活区用房 | 2000 |
|
| 9900 |
|
2.1 | 办公楼 | 750 | 5 | 钢筋砼框架结构 | 3750 |
|
2.2 | 宿舍 | 800 | 6 | 钢筋砼框架结构 | 4800 |
|
2.3 | 食堂 | 450 | 3 | 钢筋砼框架结构 | 1350 |
|
三 | 辅助区设施 | 330 |
|
| 380 |
|
3.1 | 污水处理池 | 300 | 1 | 钢筋砼框架结构 | 320 |
|
3.2 | 门卫室(2座) | 30 | 2 | 砖混结构 | 120 |
|
| 合计 | 25640 |
|
| 34840 |
|
第五节 公用辅助工程方案
一、给排水
1、设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《生活饮用水卫生标准》GB5479-2005
《室外排水设计规范》GB50014-2006
《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007
2、供水
1）水源
厂区用水水源由园区配套工程提供，分两条主干管进入，埋置深度为路面向下30-60cm。管径为DN200-150，远期规划铺设DN700给水管。
2）供水水质、水压
水质：本项目生产用水无特殊要求，自来水水质符合国家饮用水标准，且比较稳定，能满足本项目用水要求。
3）用水水量估算
厂区用水分生产、生活和消防用水等几部分。
①循环水
循环水主要用于空压机等设备冷却，根据工艺规模，设备冷却用水量为200m3/h，循环水小时补水量为8m3/h，补水管管径为DN50，补水管上设有电动蝶阀，并与冷水池的液位联锁。约为64吨/天
②生活用水：本项目生活用水量（包括饮用水、厕所冲洗、洗浴等）约为30吨/天。
③道路浇洒及绿化用水：道路及绿化用水按1L/m2，每天浇洒面积35%计，每天绿化用水量约4吨/天。
④消防用水：本项目生产车间建筑物耐火等级按二级设计，生产类别为丁、戊类，少部分为丙类，需设置室内消防水系统。
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），同一时间内火灾次数为一次，消防用水按需水量最大的一座建筑物计算，设计消防对象为变流器装配测试车间，体积大于50000m3，消防用水量：室内10L/s，室外20L/s，火灾延续时间按2h计算。
因此，本建设项目厂区每天用水量约为115.8m3/d。
4）供水管网
厂区采用直埋方式，车间内采用地沟方式。厂区给水管道采用球墨铸铁管，生活给水主干管管径DN250，环状布置，在管道上设室外消火栓，消火栓间距不大于120米。
3、排水
1）排水方式
本项目生产废水很少，主要排水为生活污水，厂区排水采用雨污分流制，在厂区主、次干道两侧设置相应雨水、生活污水及生产废水管网。厂区雨水采用分片式重力流方式，就近排入厂外市政雨水管网。
2）排水管网
厂区雨水主管采用混凝土管件，次管采用水泥管或塑料管材，主管管径DN600mm，次管管径DN300-DN400mm。生活污水采用重力排水，管材采用PVC管，管径DN300mm。
厂区排水管网预埋在厂区道路之下或道路两侧绿化带之下，具体埋设方式、管径大小、管网走向及管材最终型号及规格待初步设计和施工设计后确定。
二、电力及通讯
1、设计依据
《供配电系统设计规范》GB50052-95
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
《低压配电设计规范》GB50054-95
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94，2000年
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92
《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
《建筑采光设计规范》GB/T50033-2001
《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
2、供电电源
厂区电源由园区110kV变电所提供，由变电所降至10kV配送厂区10kV变电所，由分变配置380V到用电设备，生产车间采用双回路供电。
3、用电负荷估算
厂区用电负荷分动力、照明二大类。
根据项目产品生产工艺及配置的设备，各生产车间、公用动力用电设施总用电设备安装容量约351.1kW，考虑各设备同时使用系数0.85，并相应增设电容补偿，使厂区用电功率因素达到0.95，本项目合计总视在功率Sj=300kVA。
4、配电室
项目拟新增10KVA一台。采用双回路供电系统，配电房内配有电容补偿屏，可使无功功率经补偿后，功率因素提高到0.95，变配电房中还配置有计量柜、高压开关柜和低压配电屏等。
5、厂区线路
厂区所有动力、照明、电讯线路均为电缆直埋地敷设，过街需穿钢管保护。
6、车间配电及照明
1）各车间配电电源由分变引入车间，设置车间总动力配电柜，采用三相五线制，电源电压380V/220V。
2）厂区车间配电方式采用放射式，引至车间总动力配电柜，车间由变配电站引入，并在各车间设置相应照明配电箱。
3）车间照明光源采用双光源（钠灯+金属卤化物灯），墙壁上适当设置壁灯，保证车间一般照度达到150Lx。
4）车间防雷利用建筑物构件作为防雷接地装置，使接地电阻不大于4欧姆。
厂区道路及绿化景观照明拟采用LED灯具，绝缘电缆穿PVC套管埋地敷设供电，门卫值班室处集中控制厂区照明。厂区堆场、绿化设投光灯，电源引自邻近车间或楼房照明配电箱。
园区内已形成光缆、数字微波、宽带网为主的国内、国际长途传输网，电讯传输已实现交换程控化、传输数字化，现代通讯网络已形成。
三、动力设施
本项目生产中所需动力主要有压缩空气、氩气、二氧化碳等工业气体。
1、压缩空气
本项目压缩空气主要用于部装和总装生产车间（区域），所需压缩空气供应压力范围在0.5-0.7MPa。本项目拟新建空压机站一处，配置20m3/min空压机及20m3/min冷冻干燥箱各2台，空压机额定排气压力0.1MPa。
2、二氧化碳、氩气
本项目二氧化碳、氩气主要用于焊接过程中气体保护焊生产，本项目拟采用当地工业瓶装气供应，可以满足今后生产需要。
四、暖通、空调
1、通风
项目除在厂房建设时加设高位气窗、屋面风机外，还需根据各生产区域及场所增设机械式通风机、排风扇等。其中焊接加工区重点增加排风扇，改善车间环境。
2、空调
需要空调的地方有：生产测试车间、办公大楼等。
第五章 环境保护
第一节 环保要求
一、编制依据
遵照国家《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理办法》和《建设项目环境保护管理程序》，本项目为新建项目，需要结合项目选址对建设项目投产后可能造成的环境影响，进行简要说明或环境影响初步分析，并采取必要措施治理与该项目有关的环境污染和生态破坏。
二、环境保护执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
第二节 污染源的产生及保护措施
一、污染源分析
1、废气
根据项目生产工艺和公辅设施产污环节分析，本项目产生的废气主要为加工过程中产生的烟气及产品解体出厂包装时，产生的少量其他废气。
2、废水
本项目运营环节产生的废水包括生产废水和生活废水。生产废水主要来自于精密机械加工环节产生的废水及乳化液，生活废水主要来自办公区和卫生间。
3、固废
本项目产生的固体废弃物主要来源于生产过程中产生的钢板边角料及厂区工作人员的生活垃圾。
4、噪声
本项目噪声来源主要是设备运行产生的噪声。主要噪声源有冲床、剪板机、折弯机等，声源强度在80~85分贝之间。
二、环境保护措施
1、废气防治措施
通过加强车间通风处理，减少空气中的废气，同时在生产过程中建设单位应加强管理，并对车间内部空气质量进行定期监测。
2、废水防治措施
厂区的排水体制实施“雨污分流、清污分流”制度。生产环节产生的废水及乳化液通过投入一些钙盐以破乳，之后再加入混凝剂，使乳化液与废水中的微细颗粒混凝，进而形成矾花，最后完成固液分离，经处理后交由专门部门回收处理。生活废水经厂区生活污水处理设施处理达标后排出。
3、固废防治措施
本项目的固废主要有：钢板边角料、废焊条头、生活垃圾等。钢板边角料全部外售利用，废焊条由供货厂家回收。生活垃圾则一起由当地环卫部门收集后，统一卫生填埋处理。
4、噪声防治措施
生产过程中通过采取相应的隔声、消音、减振措施，来降低噪声。同时在选购设备时，尽可能选购先进的低噪声的设备。另外，厂内绿化带对噪声有吸收、削减作用，厂界噪声可达标排放。
第三节 环境影响评价结论
一、防治措施合理性
本项目废气通过加强车间排风、加强工艺废气收集处理后，可以达标排放，排放量很小，对周围大气环境的影响很小。本项目实施对周围大气环境不会造成显著影响。
由于本项目排水采用雨污分流制，雨水经过雨水管网收集后就近排入附近水体；废水经采取了合适的处理工艺后，可以接入市政污水管网，经市政污水处理后达标排放，对周围水环境的影响较小。
项目建成后，该项目的噪声源能达标排放，对周边声环境质量影响不大，不会对周边地区产生噪声污染。
本项目在实施后产生的固体废物均得到妥善处置，只要加强管理，在收集、暂存及转运等过程中防治产生二次污染，对环境不会造成不良影响。
综上所述，本项目清洁生产水平较高，污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。因此项目建设不会降低当地环境质量。
二、环境影响评价
该项目所产生的部分噪声及废水、废气、废渣，具有良好的控制与防护措施，不会对周边环境造成不利影响。因此，该项目环境效益较好。
第六章 安全生产及消防
第一节 劳动保护及安全卫生
一、设计依据
劳动部关于《生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》劳字（1998）48号令
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑采光设计标准》GB/T50033—2001
二、劳动保护和安全生产措施
本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，设专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防粉尘危害、防机械伤害等安全生产技术措施，将车间内各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产。并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，防患未然。
1、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。
2、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。新增建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共用接地装置。
3、所有机械设备运动部位有损安全的均应加设安全防护网罩或标注安全提示。
4、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。
5、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康，并按照有关规定集中设置女工卫生室。
6、生产加工车间采用集中通风，换气率为6次/h，通过设置在房间上部两侧的引风机更换。
7、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。
第二节 消防
一、主要依据及有关标准
《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日实施)
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年修订）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
二、消防措施
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，本项目建筑物火灾危险类别为戊类，各建筑物耐火等级均为二级。消防力量依托东营市消防队。
1、总图布置
工艺布置应有利于安全生产和有效操作，工艺设备布置应留有足够的空隙，以便人员疏散。
生产车间内设置室内消防栓，配备相应灭火器材，定期检查维护，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门。拟在生产车间、仓库等建筑物的室内预留宽度为2.5m的消防通道通向室外。为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，各车间在设计中均考虑有关消防规范和规定。
厂区总平面布置符合消防要求，在适当位置设置消火栓、消火箱、灭火器；车间外四周设置宽度不小于4.0m的环形车道，所有道路兼作消防通道，并保持与厂区主要干道畅通，确保消防车辆能随时出入，并保证畅通无阻。
2、消防给水
厂区为生产、生活和消防合并供水管网，消防水源采用城市自来水，由开发区自来水厂城市主干水管接入，管径为DN200。
根据生产厂房体积、生产类别及耐火等级，室外消防水量为20l/s，厂区内各通道旁按规定不大于120m间距设置室外消防栓。室外生产、生活与消防联成一个环状给水管网；室内消防水量为10l/s，消防给水系统在室内均形成独立的环状管网，消防管道为DN70/65，每只消火栓给水量5l/s，保证在消防时有两股水柱同时到达建筑内的任何一点。
3、建筑物防火
项目所用的厂房已按国家标准《建筑设计防火规（GB50016-2006）的要求设置室内消火栓消防给水系统。厂房内各工序的分隔墙采用耐火时间不低于1小时的材料。
4、电气防火
所有用电设备安全接地，接地电阻≤10Ω，所有用电导线穿管敷设。
5、消防器材
设置室内外消火栓。室外按原有消火栓布置情况，按规范要求增设消火栓。室内消火栓间距不超过50米，配直径16mm水枪和25m水龙带，根据规范要求设置一定数量的手提式灭火装置。设置应急照明灯、疏散标志，以及带离子感烟探测器的火灾自动报警装置一套。
三、消防管理制度
为使项目实行安全生产，本项目应设置完善的消防管理体系，配专职消防管理人员和兼职消防员，建立安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防火教育，强化其安全意识，并进行全员消防常规训练。
第七章 节能分析
第一节 用能标准和节能规范
一、相关法律法规和规划
《中华人民共和国节约能源法》
《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国发[2010]6号）
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）
《国务院关于印发节能减排综合性方案的通知》（国发[2007]15号）
《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》（国发[2008]23号）
《山东省人民政府关于进一步加强节能工作的若干意见》（山东省人民政府，2006）
《山东省节约能源条例》（鲁政发[2009]94号）
《山东省人民政府关于印发山东省节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发[2007]39号）
二、产业政策和准入条件等
《国务院关于发布促进实施〈产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发（2005）40号）
《中国节能技术政策大纲》（2006年修订）
《中国节水技术政策大纲》（国家发展和改革委员会等公告2005年第17号）
《建筑节能技术政策》（建设部1996年发布）
三、项目相关的节能标准和规范
《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）
《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008
《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008
《企业节能量计算方法》GB/T13234-1991
《企业能量平衡通则》GB/T3484-1993
《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006
《节约用电管理办法》（国经贸资源[2000]1256号）
《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《通风机能效限定值及节能评价值》GB19761-2005
《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998
《节水型企业评价导则》GBT7119-2006
《发布全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》建设部（建质[2006]277号）
第二节 节能原则
1、执行JBJ14-86《工业企业节能设计技术规定》；
２、采用国内成熟、可靠的先进工艺和设备，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和生产成本，提高企业综合经济效益；
３、能源品种的选用，根据国家能源方针，结合重庆地区能源资源优势和本项目产品用能特点及产品质量要求，确定本工程用能以电为主，同时辅用水等；
４、节能机构的设置及人员配备按《工业企业节约能源管理暂行规定》的要求进行确定；
５、能源计量器具配置按GB/T17167-197《企业能源计量器具配备和管理导则》的要求进行设计配置。
６、办公室、宿舍按 GB50189—2005《公共建筑节能设计标准》、(建设部令第143号)《民用建筑节能管理规定（2005）》的设计方案进行设计。
第三节 节能措施
一、主要能耗分析
从项目能源消费结构看，本项目主要耗能品种为电能，，是本项目的节能重点。本项目主要选用先进水平的工艺设备，在提高生产效率和保障产品质量的同时，也可有效降低能源消耗，取得更高的经济效益。
二、节能措施
节约和合理利用能源是我国的一项基本国策，采用合理利用能源的先进工艺技术和设备、先进的节能技术与措施是本项目设计、施工与建设过程中应该始终贯彻的指导思想。本项目将在今后工程设计和施工建设各阶段遵循节能的原则。
此外项目应对计量管理人员和技术人员进行系统的能源计量知识的培训，提高人员素质。不断增强资源忧患意识、节约意识和环保意识，从而提高公司能源的使用效率，节能减耗。具体包括生产设施节能、空调系统的节能、总图节能和建筑节能。
三、能源计量及管理
按《中华人民共和国计量法》能源计量器具按规定配备、管理。认真执行贯彻国家的能源政策、法令和标准。
企业建立了厂部、车间(部门)、班组三级能源管理机构。按照《中华人民共和国计量法》和《企业能源计量管理和计量器具配备通则》配备了能源计量仪器器具，并按要求管理。
第八章 项目管理、招标及实施计划
第一节 组织机构
一、组织机构
１、设置原则
1）精简、高效、协调、统一原则。
2）与建设规模、生产管理相适应原则。
２、组织机构
1）项目建设期
组织机构可考虑为由项目业主单位法人代表牵头成立专门的项目建设管理机构，负责项目前期与中后期各项管理工作。
2）项目经营期
组织机构按照公司规范化运作机制，实行总经理负责制。下设办公室、财务部、技术部、生产部、质检部、仓管部、销售部及研发中心等职能机构。各部门间协同工作负责项目建设、生产经营和日常管理；同时设立有关组织，负责企业自身文化和理念的建设。其组织机构结构如下图：
图8-1组织结构图
二、劳动定员
1、项目建设期
按照精简、高效原则进行定岗定员，根据工程建设规模情况，建议定岗定员如下，根据建设进度和工作量，可以进行适度的人员调整。
表8-1筹建期定员定岗表
序号 | 机构名称 | 定员人数（人） |
1 | 项目经理 | 1 |
2 | 财务部 | 2 |
3 | 工程部 | 1 |
4 | 技术部 | 1 |
5 | 办公室 | 1 |
6 | 后勤部 | 2 |
合计 |
| 8 |
2、项目经营期
本项目建成后，按照国家有关规定估算需要新增职工150人，职工结构为：管理人员20人、专业技术人员30、工勤人员100人。
三、人员来源
1、项目建设期
项目经理和业务骨干均从项目业主单位现有人员中择优录用，项目其他人员可向专业机构借用，从厂区周边解决，或向社会公开招聘。
2、项目经营期
本项目建成后，部门负责人由总经理任命或采取企业内部竟争上岗的方式择优录取；其他员工向社会公开招聘；新录用的职工必须经过三个月的统一职能技术、劳动纪律培训，合格者准予试用及上岗。
企业所有员工必须定期组织学习和职业技能培训，严格考核制度，对于不合格者及时进行再培训或清辞，以确保正常的生产经营。
3、人员培训
为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管理效能及达成有效率的企业经营目标，将对招聘人员进行培训。培训合格后方可持证上岗操作。
技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培训、关键设备的操作与维修培训、产品研制开发培训、质量控制培训、安全培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管理人员。具体培训措施：
1）组织理论知识学习，提高职工文化知识水平。加强企业节能教育和培训。在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。
2）聘请有实践经验的专家来厂现场指导传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的工人上课，提高全员业务素质。关键岗位需由设备提供商负责培训。
3）加强质量管理，提高每个职工的质量意识。
第二节 招标
一、招标依据
《中华人民共和国招标投标法》
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令2000年第3号）
《工程建设项目自行招标试行办法》（国家计委令2000年第5号）
《国家发展改革委办公厅印发关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知》（发改办法规〔2005〕824号）
国家发改委等九部门《关于印发贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署、进一步加强工程建设招标投标监管工作意见的通知》（发改法规〔2009〕1361号）
《工程建设项目施工招标投标办法》（7部委令2003年第30号）
《东营市建设工程施工招标投标管理办法》
二、招标基本情况
1、招标范围
根据《中华人民共和国招投标法》、《山东省建设工程施工招标投标管理办法》和《工程建设项目招标范围和规模准则》的有关规定，本项目属于新建投资项目，建设项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的采购达到下列标准，应进行招标：
1）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；
2）施工单项合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的；
3）重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元以上的；
4）单项合同估算价低于本条第（1）、（2）、（3）项规定的规模标准，但符合下列标准之一的项目：总投资额在2000万元人民币以上的；总投资中使用财政预算资金、纳入财政管理的各种政府性专项建设基金或者行政事业性收费资金、国家融资的金额在100万元人民币以上的。
2、招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标，根据国家发改委（原国家计划委员会）制订的《工程建设项目自行招标试行办法》，自行办理招标事宜对招标人有一定要求，结合项目承办单位的实际情况，本项目主要设备、安装工程和建筑工程的招标组织形式拟采用委托招标。
3、招标方式
依照根据省相关文件规定，必须进行招标的项目中，省、市人民政府确定的地方重点建设项目、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目、国有资金投资占控股或主导地位的项目，应当公开招标。本项目建设资金全部自筹解决，招标方式可采用邀请招标。
4、招标基本情况表
本项目有关招标基本情况参见下表。该方案为初步确定的供参考方案，在具体实施过程中可依据国家及各省市有关规定并结合实际情况适时调整。
表8-2招标基本情况表
内容 | 招标范围 | 组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | ||||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | |||
勘察 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
设计 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
监理 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
建筑工程 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
安装工程 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
主要设备 | √ |
|
| √ |
| √ |
| |
三、招标初步方案
1、项目招标的评标人员应按规定选择省内相关领域的专家。
2、为了落实招标工作，项目应成立招标领导小组，招标工作领导小组组长由项目负责人担任。
第三节 实施计划
一、建设期限
依据本项目实际情况和项目业主单位具体的要求。项目筹建到开工计划为4个月，开工建设计划在2012年2月。项目整个建设时间期限为2011年10月至2013年10月。
二、进度安排
1、项目实施的主要内容
项目实施的主要内容：（1）新建生产厂房及辅助用房。（2）购置生产设备及辅助设备等；（3）完善生产所需的水、电公用设施；（4）完善消防、环保、绿化附属设施等。
2、项目实施的进度安排
1）2011年10月至2012年2月
完成项目建设前期准备、项目可行性研究、方案设计、施工图设计、环境影响评价、项目建设招投标等。
2）2012年6月至2013年8月
完成项目的建筑施工、设备购置安装调试、公用工程及消防、环保、绿化等附属设施建设。
3）2013年9月2012年10月
进行项目试生产，完善工程建设查漏、补缺，进行项目整体验收。
表8-3 项目实施进度表
单位：月
序号 | 内容 | 月进度 | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
1 | 项目前期 | Δ | Δ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 初步设计、施工设计 |
| Δ | Δ | Δ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 土建工程 |
|
| Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
|
|
4 | 设备采购 |
|
| Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
|
|
5 | 设备安装、调试 |
|
|
|
|
|
|
| Δ | Δ | Δ | Δ |
|
6 | 职工培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Δ | Δ | Δ |
7 | 试生产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Δ |
第九章 投资估算与融资方案
第一节 投资估算
一、估算范围及依据
1、估算范围
投资项目范围为实现该项目产品方案所需的建筑、机器设备和相应的公用配套设施；投资估算仅包括项目范围内的建筑工程、设备购置及安装工程费，以及按规定必须考虑的有关费用等。
2、估算依据
1）国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
2）《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、国家税务总局财税〔2008〕170号）。
3）土建工程投资根据当地现行建筑材料价格和定额费用水平，以及建筑结构形式，按建筑面积和单方造价指标估算。
4）公用及环保工程费用根据本项目的需要估算。
5）其它费用和地方建设规费根据项目所涉及的各项费用估算。
二、建设投资估算
1、建筑工程费
项目建设生产车间厂房、各类仓库、办公楼等建筑以及道路、围墙等配套设施，工程造价依据当地同类建筑单方造价估算，建筑工程费用共3926.34万元，其中厂房建设工程费2446.40万元，配套设施工程费用1479.94万元。
2、设备购置费
根据本项目建成后投产需要，拟购入先进的63~630吨全自动粉末液压机20台、全自动机械压机3台、整形压机10台、网带式烧结炉4台、热处理生产线2条、通用车床、铣床、钻床、内外圆磨床、齿形齿相仪等检验检查设备等生产设备共100多台（套）及公辅设备若干，加工设备购置需要投资2129万元，公辅设备85.4万元，公辅设备费用估算表如9-2所示。根据有关政策，本项目设备全部纳入增值税的抵扣范围，设备增值税税率为17%，增值税额为376.45万元。
3、安装工程费
本项目安装工程费分别按生产设备原价的5%、公辅设备原价的20%估计，合计为123.53万元。
表9-1 建筑工程费估算表
序号 | 主要建筑工程名称 | 占地面积（ｍ２） | 建筑层数 | 建筑结构 | 建筑面积（平方米） | 单价（元） | 总额（万元） |
一 | 生产区用房 | 23310 |
|
| 24560.00 |
| 2446.40 |
1.1 | 生产一车间 | 4500 | 1 | 钢筋砼框 | 4500.00 | 1000.00 | 450.00 |
| 生产二车间 | 7800 | 1 | 钢筋砼框 | 7800.00 | 1000.00 | 780.00 |
| 生产三车间 | 6000 | 1 | 钢筋砼框架结构 | 6000.00 | 1000.00 | 600.00 |
| 组装车间 | 1250 | 2 | 钢结构 | 2500.00 | 1050.00 | 262.50 |
1.2 | 原料仓库 | 1200 | 1 | 钢结构 | 1200.00 | 1000.00 | 120.00 |
1.3 | 成品仓库 | 1500 | 1 | 钢结构 | 1500.00 | 1000.00 | 150.00 |
1.4 | 配电室 | 100 | 1 | 砖混结构 | 100.00 | 950.00 | 9.50 |
1.5 | 质检中心 | 150 | 1 | 钢结构 | 150.00 | 950.00 | 14.25 |
1.6 | 停车场 | 500 | 1 | 混凝土 | 500.00 | 750.00 | 37.50 |
1.7 | 空压站 | 100 | 1 | 砖混结构 | 100.00 | 750.00 | 7.50 |
1.8 | 污水处理站 | 150 | 1 | 砖混结构 | 150.00 | 750.00 | 11.25 |
1.9 | 侧所 | 60 | 1 | 砖混结构 | 60.00 | 650.00 | 3.90 |
2 | 生活区用房 | 2000 |
|
| 9900.00 |
| 1089.00 |
2.1 | 办公楼 | 750 | 5 | 钢筋砼 | 3750.00 | 1100.00 | 412.50 |
2.2 | 宿舍 | 800 | 6 | 钢筋砼 | 4800.00 | 1100.00 | 528.00 |
2.3 | 食堂 | 450 | 3 | 钢筋砼 | 1350.00 | 1100.00 | 148.50 |
3 | 辅助区设施 | 330 |
|
| 380.00 |
| 31.80 |
3.1 | 污水处理池 | 300 | 1 | 钢筋砼框 | 320.00 | 750.00 | 24.00 |
3.2 | 门卫室(2座) | 30 | 2 | 砖混结构 | 120.00 | 650.00 | 7.80 |
| 建筑物小计 |
|
|
|
|
| 3567.20 |
4 | 总图费用 |
|
|
|
|
| 359.14 |
4.1 | 道路广场 |
|
|
| 2493.50 | 550.00 | 137.14 |
4.2 | 绿化 |
|
|
| 4000.00 | 450.00 | 180.00 |
4.3 | 围墙 |
|
|
| 1200.00 | 350.00 | 42.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 3926.34 |
表9-2 公辅设备费用估算表
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台/套) | 单价(万元) | 总价（万元） |
1 | 中央空调 |
| 4 | 8.5 | 34 |
2 | 行车 |
| 6 | 5.2 | 31.2 |
3 | 变压器 |
| 2 | 3 | 6 |
4 | 环保设备 |
| 2 | 3.6 | 7.2 |
5 | 消防设备 |
| 2 | 2.3 | 4.6 |
6 | 给排水设备 |
| 2 | 1.2 | 2.4 |
| 合计 |
| 18 |
| 85.4 |
4、工程建设其它费用
按照国家有关规定并结合承办单位的实际情况进行估算，经估算本项目工程建设其它费用合计为1485.52万元。如下表所示。
表9-3 工程建设其他费用估算表 （单位：万元）
序号 | 费用名称 | 计算依据 | 数量 | 单价指数 | 总价(万元) |
1 | 土地使用权费用 | 20万元/亩 | 50.00 | 20.00 | 1000.00 |
2 | 项目建设单位管理费 | 按工程费用的1%估算 | 3926.34 | 0.01 | 39.26 |
3 | 勘察设计费用 | 按工程费用的2.0%估算 | 3926.34 | 0.02 | 78.53 |
4 | 建设单位临时设施费 | 按建筑工程的0.8%估算 | 3926.34 | 0.08 | 314.11 |
5 | 工程建设监理、质监、安监费用、招标 | 按工程费用的1.0%估算 | 3926.34 | 0.01 | 39.26 |
6 | 联合试运转费 | 按设备购置费的0.4%估算 | 2214.40 | 0.00 | 8.86 |
7 | 职工培训费用 | 按500元/人估算 | 50.00 | 0.05 | 2.50 |
8 | 办公及生活家具购置费 | 按600元/人估算 | 50.00 | 0.06 | 3.00 |
合计 |
|
|
|
| 1485.52 |
5、预备费
1）本项目基本预备费按工程费用与工程建设其它费用之和的10%估算， 共计541.19万元，其中可抵扣的固定资产增值税额为376.45万元；
2）涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）精神，投资价格指数按零计算。
6、建设投资估算及构成
本项目建设投资估算合计为8290.98万元。具体如下表9-4所示。
表9-4建设投资构成表
序号 | 建设投资构成 | 金额（万元） | 占比（％） |
1 | 建筑工程费 | 3926.34 | 47.36 |
2 | 生产设备 | 2129.00 | 25.68 |
3 | 公辅设备 | 85.40 | 1.03 |
4 | 安装工程费 | 123.53 | 1.49 |
5 | 工程建设其它费用 | 1485.52 | 17.92 |
6 | 预备费 | 541.19 | 6.53 |
合计 |
| 8290.98 | 100.00 |
三、建设投资借款与建设期利息估算
1、建设投资借款
本项目拟向银行申请建设投资贷款3000万元，其中第一年贷款1200万元，第二年贷款1800万元，全部在建设期内投入。
2、建设期利息估算
本项目向国内金融机构申请项目贷款，年利率为6.45%（自2011年2月20日起执行，3~5年，并按复利计算）。本项目建设期2年，建设期借款利息合计为271.1万元。
四、流动资金估算
根据企业现有流动资金周转情况和本项目的特点，本项目流动资金投资为1849.41万元，铺底流动资金按30%计，为554.82万元。如表9-5示。
表9-5 正常年流动资金估算见表
序号 | 项 目 | 最短周转天数 | 周转次数 | 金额（万元） |
1.00 | 流动资产 |
|
| 2740.71 |
1.1 | 应收帐款 | 30.00 | 12.00 | 366.13 |
1.2 | 存货 |
|
| 1722.58 |
1.2.1 | 原辅材料 | 30.00 | 12.00 | 732.25 |
1.2.2 | 燃料 | 30.00 | 12.00 | 258.08 |
1.2.3 | 在产品 | 30.00 | 12.00 | 439.35 |
1.2.4 | 产成品 | 15.00 | 12.00 | 292.90 |
1.3 | 现金 | 30.00 | 12.00 | 135.83 |
1.4 | 预付账款 | 30.00 | 6.00 | 516.17 |
2 | 流动负债 |
|
| 891.30 |
2.1 | 应付帐款 | 45.00 | 8.00 | 232.27 |
2.2 | 预收账款 | 60.00 | 6.00 | 659.03 |
3 | 流动资金 |
|
| 1849.41 |
| 其中铺底流动资金 |
|
| 554.82 |
4 | 流动资金周转次数 |
|
|
|
五、总投资及其构成分析
根据国家发展和改革委员会发改投资[2006]1325号“关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”规定，建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金，经估算，本项目建设投资总额为10430.64万，其中建设投资8290.98万元，建设期利息290.25万元,流动资金1849.41万元。项目总投资构成详见下表。
表9-6项目总投资构成表
序号 | 投资构成 | 金额（万元） | 占比（％） |
1 | 建设投资 | 8290.98 | 0.79 |
2 | 建设期利息 | 290.25 | 0.03 |
3 | 流动资金 | 1849.41 | 0.18 |
| 合 计 | 10430.64 | 1.00 |
第二节 融资方案
一、投资计划
根据项目建设计划要求，本项目建设期为2年，建设投资于建设期全部投入。各年建设投资比例分别为40%，60%。流动资金根据各年生产负荷的安排投入，比例分别为40%，60%。详见下表。
表9-7 项目总资金计划表（万元）
序号 | 资金类别 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 |
1 | 建设投资 | 8290.98 | 3316.39 | 4974.59 |
|
|
2 | 建设期利息 | 290.25 | 96.75 | 193.50 |
|
|
3 | 流动资金 | 1849.41 | 221.93 | 332.89 | 517.83 | 776.75 |
4 | 项目总资金 | 10430.64 |
| 5500.98 | 517.83 | 776.75 |
| 其中：进项税抵扣额 | 376.45 |
|
|
|
|
二、融资计划
本项目新增总资金为10430.64万元，拟由项目资本金投入7430.64万元，向银行申请贷款3000万元，详见下表。
表9-7 项目融资计划表
序号 | 资金类别 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 |
1 | 建设投资 | 8290.98 | 3316.39 | 4974.59 |
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| 其中：项目资本金 | 5290.98 | 2116.39 | 3174.59 |
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| 建设投资借款 | 3000.00 | 1200.00 | 1800.00 |
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2 | 建设期利息 | 290.25 | 96.75 | 193.50 |
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| 其中：项目资本金 | 290.25 | 96.75 | 193.50 |
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| 建设期利息借款 |
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3 | 流动资金 | 1849.41 | 221.93 | 332.89 | 517.83 | 776.75 |
| 其中：项目资本金 | 1849.41 | 221.93 | 332.89 | 517.83 | 776.75 |
| 流动资金借款 |
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4 | 项目总资金 | 10430.64 | 3635.07 | 5500.98 | 517.83 | 776.75 |
| 其中：项目资本金 | 7430.64 | 2435.07 | 3700.98 | 517.83 | 776.75 |
| 项目债务资金 | 3000.00 |
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三、资金筹措
1、项目资本金筹措
本项目资本金合计为7430.64万元，分四年投入，由企业自有资金提供。
2、项目债务资金筹措
本项目拟向银行申请贷款3000万元。
四、项目资本金配比
根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号），本项目最低资本金比例要求为20%。本项目资本金合计为7430.64万元，占计算项目资本金基数的总投资的71％，符合国家对工程机械行业投资项目资本金的管理要求。
第十章 财务效益分析
第一节 评价说明
一、范围及方法
1、评价范围
本项目为新建项目，项目的财务评价范围仅限于项目投资所产生的收益和费用部分。
2、评价方法
本项目财务评价是从项目的角度出发，依据国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和当前国家和地方有关部门发布的财政、税务、财务、会计等政策，在产品市场需求预测、价格分析的基础上，系统分析、计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的投入可能产生的财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价本项目在财务上的可行性。
二、计算期及构成
本项目计算期为12年，其中建设期为2年，生产经营期为10年，其中正常生产年为9年。
三、生产负荷
项目计算期第三年开始投产，生产负荷达60%，第四年开始满负荷生产。
第二节 财务效益与费用估算
一、营业收入及其税费计算
1、营业收入
本项目正常年营业收入8787万元（不含税），其构成见下表。
表10-1 项目营业收入估算表（万元）
| 单价(元) | 数量（台/吨） | 总额（万元） |
单座调节阀 | 1200 | 9500 | 1140.00 |
双座调节阀 | 1250 | 9000 | 1125.00 |
套筒调节阀 | 1100 | 12500 | 1375.00 |
球阀 | 1050 | 10000 | 1050.00 |
偏心蝶阀 | 950 | 7600 | 722.00 |
汽车变速箱齿轮 | 4500 | 7500 | 3375.00 |
合计 |
| 56100 | 8787.00 |
2、增值税、营业税金及附加
1）增值税
本项目执行国家和地方现行税法的有关规定。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令第50号）规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税[2008]170号），原辅材料和动力的进项税，除自来水的增值税税率为6%以外，其它原辅材料增值税税率均为17%；项目产品增值税税率为17%。
项目正常年应缴纳增值税额为956.63万元。
2）营业税金及附加
本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的7%计取，在正常生产年份计66.96万元；教育费附加按照应缴纳增值税的4%计取，计38.27万元。详见附表1
项目正常年营业税金及附加为105.23万元。
二、总成本费用
产品成本费用的估算依据《工业企业财务制度》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及当地和该企业的有关规定进行。产品成本按生产成本加期间费用法估算。
1）原辅材料、燃料动力费用：原辅材料、燃料动力的价格以国内市场价格为主，消耗量根据生产工艺耗用量测算。各类产品原辅材料及燃料动力单位成本估算，详见附表2。
2）项目正常年职工总数为150人，年平均工资为30700元/人，职工福利费按工资的14％计算，正常年份工资及福利费为525万元。
3）折旧及摊销费：本项目固定资产折旧按照分类折旧，采用直线法计算，建筑物折旧年限为20年，残值率为5%；设备折旧（设备原值中不包括增值税抵扣额）年限为10年，残值率为5%；折旧费用估算详见附表3。
本项目土地使用权按50年摊销，其它无形资产按10年摊销，其它资产按5年摊销。费用估算详见附表4。
4）修理费按当年固定资产原值的4%估算。
5）研究开发费为项目年营业收入的4%。
6）其它费用估算：
7）利息支出由生产期项目借款利息组成，均按银行最新贷款利率和预计发生额计算。
其它制造费用为直接材料和人工费用的4%；
其它管理费用为年营业收入的4%；
其它销售费用为年营业收入的8%。
三、利润与利润分配
本项目达产后正常年份利润总额为2288.18万元。项目所得税税率为25%，年所得税为572.04万元，税后利润为1716.13万元。项目按税后利润的10%提取法定盈余公积金，剩余部分为企业可供分配利润1544.52万元。各年利润及利润分配详见附表5。
四、项目投资盈利能力
本项目项目投资现金流量计算，评价结果详见下表。
表10-2 项目盈利能力指标表
序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
1 | 所得税前 |
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1.1 | 财务内部收益率（FIRR） | % | 0.25 |
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1.2 | 财务净现值（FNPV） | 万元 | 6757.17 | ic=12% |
1.3 | 投资回收期 （Pt） | 年 | 5.96 | 含建设期 |
2 | 所得税后 |
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2.1 | 财务内部收益率（FIRR） | % | 0.20 |
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2.2 | 财务净现值（FNPV） | 万元 | 4312.55 | ic=12% |
2.3 | 投资回收期 （Pt） | 年 | 6.77 | 含建设期 |
3 | 总投资收益率（ROI） | % | 0.23 |
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经过测算，本项目所得税前的项目投资财务内部收益率（FIRR）为25%，高于项目设定的基准收益率12%，本项目在财务上可以被接受；所得税前投资回收期（Pt）为5.96年（含建设期），在投资方设定的期限内，项目能较快收回投资。
本项目资本金（融资后）财务内部收益率为22%,资本金净利润率（ROE）为23%，详见附表6。
第三节 偿债能力分析
一、建设投资借款偿债能力
本项目向银行申请项目借款3000万元，按贷款偿还计划计算，借款偿还期为6年(含建设期)，借款偿还资金主要为企业净利润、折旧和摊销资金。借款偿还计算详见附表7。
二、流动资金借款偿债能力
项目计算期第三年的流动比率为3.07，速动比率为1.14，以后保持在这一水平，企业具有较好的流动负债偿还能力，说明本项目在计算期内的财务状况较好。
根据测算，项目计算期第三年的资产负债率为11%，企业的偿债能力较强。项目资产和负债情况详见附表8：资产负债表。
第四节 不确定性分析
一、盈亏平衡分析（BEP）
本项目总的生产能力的盈亏平衡分析以达产后正常年份为例分析如下：正常年产品销售收入为8787万元，销售税金及附加为105.23万元，总成本为6393.59万元，其中:固定成本2939.04万元，可变成本3454.56万元。盈亏平衡点（BEP）计算如下BEP生产能力利用率=年固定成本÷（年营业收入－年营业税金及附加－变动成本）100%=56.2%
图10-1 盈亏平衡图
计算结果表明当达到总生产能力的56.2%，项目即可保本，超过此数，项目即开始盈利，表明本项目具有较高的边际安全性。
二、敏感性分析
选取产品年营业收入、产品经营成本、原辅材料价格、和建设投资四个因素，作一定幅度的单因素升降变化，分别考察它们对本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）的影响程度，计算它们对财务内部收益率（FIRR）的敏感度。分析结果详见下图。
图10-2 敏感性分析图
从以上分析可知，在诸敏感性因素中，对项目投资财务内部收益率(所得税前)和投资回收期影响最大的是年营业收入，当产品价格下降5%时，项目内部收益率降至12%；其次是产品经营成本，当产品的经营成本上升10%时，项目的内部收益率降至16%；再次是原材料价格的变化，当原材料价格上升5%时，项目的内部收益率降至26%；项目建设投资和产品产量的变化对财务内部收益率和投资回收期的影响较小。分析结果表明，本项目有一定的抗风险能力。具体见下表10-3所示。
表10-3 敏感度系数与临界点分析表
序号 | 不确定因素 | 变化率（%） | 内部收益率（%） | 敏感度系数 |
| 基本方案 |
| 25% |
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1 | 年营业收入 | +10% | 36% | 4.83 |
+5% | 28% | 4.51 | ||
-5% | 12% | 5.81 | ||
-10% | 14% | 5.48 | ||
2 | 经营成本 | +10% | 16% | 4.84 |
+5% | 24% | 4.51 | ||
-5% | 37% | 3.87 | ||
-10% | 43% | 3.87 | ||
3 | 原辅材料 | +10% | 21% | 3.23 |
+5% | 26% | 3.23 | ||
-5% | 34% | 1.93 | ||
-10% | 38% | 2.25 | ||
4 | 建设投资 | +10% | 28% | 0.96 |
+5% | 29% | 1.29 | ||
-5% | 32% | 0.64 | ||
-10% | 33% | 0.64 |
第十一章 研究结论和建议
一、研究结论
1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》，对照指导目录，产品属于允许类设备制造范畴。本项目根据东营市工业结构调整精神实施，符合国家产业政策。
2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。
3、本项目建设完成并达产后，可形成年生产口径不大于300mm的单/双座调节阀、套筒调节阀、球阀、偏心调节蝶阀等；汽车变速箱齿轮等系列产品。正常年可实现销售收入8787万元（不含税），年净利润1716.13万元，上缴各项税金1633.90万元，有利于促进当地装备制造业整体水平的提高，促进地方经济发展，同时可以解决各类就业人员150人。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。
二、建议
1、山东省针对东营的产业发展问题，出台了一系列推动区域经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用东营工业园区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。
2、项目的现金流风险。在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投产。
3、加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关；
4、建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业生产时常遇见的情况，特别对于刚投产的企业，市场、资金、产品质量、企业的管理等都是重要组成因素，同时应建立危机的应急机制。
5、该产品生产设备连续性强，生产量大。因此安排生产时必须成批生产，以保证控制工艺，减少损耗，提高质量。
6、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。
相关附表：
附表：
附表1：营业收入和税金及附加估算表
附表2：原辅材料与燃动力消耗表
附表3：固定资产折旧估算表
附表4：无形资产及其他资产摊销估算表
附表5：总成本费用估算表
附表6：损益和利润分配表
附表7：项目投资现金流量表
附表8：项目资本金现金流量表
附表9：资产负债表
附表10：借款还本付息估算表
