GB/T 39595-2020.Open-ended fund business data exchange protocol.

1范围

GB/T 39595规定了开放式基金业务中各机构间进行数据交换时的信息交换格式、基本要求、业务类型编码、业务交换数据项及数据字典。

GB/T 39595适用于基金管理人、注册登记人、基金销售人、基金托管人等之间的数据交换。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1988-1998信息技术 信息交换用 七位编码字符集

GB/T 2260-2007中华 人民共和国行政区划代码

GB/T 2261.1-2003个 人基本信息分类与代码第1部分:人的性别代码

GB/T 2261.2-2003个 人基本信息分类与代码第2 部分:婚姻状况代码

GB/ T 2659-2000世界各国和地区名称代码

GB/T 4754-2017国民经济行业分类

GB/T 7408-2005数据元和交换格式 信息交换日 期和时间表示法

GB/T 12406表示货币和资金的代码

GB/T 13000-2010信息技术 通用多八位 编码字符集(UCS)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

开放式基金 open-ended fund

基金单位或者股份总规模不固定,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者要求赎回发行在外的基金单位或者股份的基金和集合资产管理计划。

3.2

基金业务当事人 fund business party

与基金业务处理相关的所有机构与个人。

3.2.1

基金管理人 fund manager

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

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