GB/T 39596-2020.Coding specification of securities investment fund.

1范围

GB/T 39596规定了证券投资基金的编码规则。

GB/T 39596适用于基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金注册登记机构、基金销售支付结算机构、基金销售结算资金监督机构等机构在内的基金参与方申请及使用的证券投资基金编码。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 18030-2005信息技术 中文编码字符集

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基金管理人 fund manager

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

3.2

基金托管人 fund custodian

依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

3.3

注册(过户)登记人 transfer agent

负责基金投资人账户保管、交易记录保存、代理分红、投资人账户报告、登记基金份数等服务的机构。

3.4

证券投资基金 securities investment fund

通过公开发售基金份额募集,由基金管理人管理,基金托管人托管,为基金份额持有人的利益,以资产组合方式进行证券投资活动的投资工具。

3.5

基金产品主编码 base code of mutual fund

以基金合同为基准的、代表基金产品法律主体的唯一标识的基金产品编码。

3.6

货币市场基金 money market fund

发行基金所募集的资金仅投资于货币市场工具的基金。

3.7

债券基金 bond fund

投资于各种国债、金融债券及公司债的证券投资基金。

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