（石家庄市）关于桥西区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算报告
关于桥西区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算 (草案) 的报告
-----2021 年 2 月 21 日在石家庄市桥西区第十六届人民代表大会 第五次会议上
桥西区财政局局长 张明梅
各位代表：
受区政府委托，现将 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财 政预算 (草案) 提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同 志提出意见。
2020 年全区预算执行情况
2020 年，是 “十三五”规划的收官之年，是全面建成小康 社会的决胜之年。我区坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省、市决策部署，迎难而上、担当作为，统筹疫情防控和经济社会发展，深入落实中央、省、市各项减税降费政策，扎实做好 “六稳”“六保”工作，有力推动了经济恢复和社 会大局稳定。全区预算执行情况较好。
一、2020 年全区预算执行情况
( 一 ) 一般公共预算执行情况
2020 年，我区全部财政收入完成 1866549 万元， 同比下降 3.24%。一般公共预算收入完成 835572 万元，占调整预算的 100%， 可比增长 5.02%。 当年收入加上上级补助 166351 万元，上年结 转收入 20198 万元，调入预算稳定调节基金 32330 万元，减上解 支出 494790 万元后，全部可用财力为 559661 万元。一般公共预 算支出 480555 万元，占调整预算数的 97.29%，同比下降 0.42%。 收支相抵后，结转下年支出 910 万元，补充预算稳定调节基金 78196 万元。
一般公共预算主要支出情况是：一般公共服务支出 181078 万元、 国防支出 36 万元、公共安全支出 7015 万元、教育支出 133222 万元、科学技术支出2758 万元、文化体育与传媒支出 2330 万元、社会保障和就业支出 63184 万元、医疗卫生支出 29211 万 元、节能环保支出 3594 万元、城乡社区支出 28740 万元、农林 水支出 1477 万元、交通运输支出 1061 万元、资源勘探信息等支 出 80 万元、商业服务业支出 841 万元、金融支出 115 万元、住 房保障支出 24341 万元、粮油物资储备支出 200 万元、灾害防治 及应急管理支出 962 万元、债务还本支出 2 万元。
(二) 政府性基金预算执行情况
2020 年，区本级政府性基金收入完成 462561 万元，上级补 助收入 80988 万元，地方政府债券收入 800 万元，上年结余收入 22680 万元，政府性基金收入总计 567029 万元， 占调整预算的 98.22%。政府性基金支出 555832 万元， 占调整预算的 96.28%。
收支相抵后，结转下年支出 11197 万元。
( 三 ) 国有资本经营预算执行情况
我区国有资本经营预算收入完成 150 万元， 占调整预算的 100%，国有资本经营预算支出完成 150 万元，占调整预算的 100%。
( 四 ) 社会保险基金预算执行情况
我区社保基金收入完成 37226 万元，占调整预算的 110.34%， 上年结余收入为 9945 万元；社保基金支出完成 32108 万元， 占 调整预算的 94.86%，年终滚存结余 15063 万元。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待市批复决 算后，再向区人大常委会报告。
二、人大预算决议情况及主要支出政策落实情况
回顾过去一年，我们在区委的正确领导和区人大常委会的监 督支持下，认真执行区人大各项决议，深化财政改革，努力增收 节支,优化资金配置，有效防控风险，各项工作取得新成效。
( 一 ) 提质增效，扎实落实 “六稳”“六保”工作。 一是政 府牢固树立过“紧日子”思想，坚持压一般、保重点，大力压减非急需、非刚性支出，腾出资金优先用于 “三保”支出，同时，积极盘活存量资金资产，对冲疫情影响。二是密切关注政策动向，抢抓政策机遇，积极争取政府债券和用好中央直达资金，2020 年申请政府专项债券 800 万元， 中央直达资金共计 2.572 亿元， 已落实到具体项目。三是压实保障责任，兜牢“三保”底线。全 面落实好保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付方面给予优先保障。全面做好预算编制审 核、执行监控、应急处置等工作，兜实兜牢 “三保”底线。
(二) 统筹谋划，做好民生保障。坚持以保障民生为根本， 大力压减一般性支出，优先保障民生支出。全区公共预算民生支 出 282292 万元， 占总支出的 58.74%。其中，教育支出 133222 万元,主要用于扩充普惠性学前教育资源，解决幼儿入园难、入 园贵问题，购置维明路小学自强小区、支持东马路小学分校、塔 谈小学等学校硬件建设，扩充义务教育资源，改善办学条件；社 会保障和就业支出 63184 万元，主要用于城乡居民最低生活保障、 困难群众救助、就业补助等政策兑现及退役军人优抚抚恤和安置、 残疾人发展资金的落实； 医疗卫生与计划生育支出 29211 万元， 主要用于基本公共卫生服务、医疗保险、医疗救助、疫情防控物 资采购、核酸实验室建设、计划生育等方面；城乡社区支出 28740 万元，主要用于主街主路景观提升改造、优化市容市貌、辖区道 路的大修、老旧小区环境的综合整治、既有建筑节能改造、平改 坡楼宇楼顶修复等方面；住房保障支出 24341 万元，主要用于区 政府组织实施的保障性安居工程和棚户区改造项目建设；节能环 保支出 3594 万元，主要用于监督性监测、污染源普查、大气污 染防治、农村地区电代煤、气代煤补贴等环境改善方面。
( 三 ) 落实落细减税降费政策，切实减轻市场主体负担。
一是建立部门联动机制，形成减税降费服务合力，及时掌握减税降费对收入的影响，提出具体应对措施，确保上下贯通、落实见效。二是运用现代信息手段管理财政票据，适时对票据管理系统 进行更新维护，落实收费目录公示制，并公布举报电话，接受社 会的监督。 三是不定期开展 “回头看”，及时了解全区减税降费 政策落实情况，确保党中央、国务院决策部署精准落地，2020 年截止 11 月减税降费 25.41 亿元，税收减免 15.12 亿元，惠及 企业 3 万余户。
( 四 ) 深化绩效预算改革,全面推进预算绩效管理。 一是规 范并指导各部门设立科学的部门整体绩效目标和年度项目绩效 目标指标，切实做到绩效目标可监控，绩效指标科学可考量。二 是实施绩效运行 “双监控”，对执行过程中未达到预期绩效的项 目及时纠偏或收回资金，统筹用于急需支出。三是健全预算绩效 和预算安排挂钩机制，加大评价结果应用力度，将评价结果作为预算安排的重要依据。四是将绩效理念贯穿预算管理全过程，整 体提升我区预算管理水平，提高财政资源配置效率。
各位代表，冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地 看到，财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高， 未来我们将继续努力，不断探索，着力推进全面预算绩效管理， 强化政府债务风险防控，加强预算执行管理，推动经济社会发展 再上新台阶、实现新跨越，奋力打造现代、幸福、美丽的桥西区。
2021 年全区预算安排 (草案)
2021 年，是 “十四五”规划的开局之年，是全面建设社会 主义现代化国家新征程的开篇之年，做好财政经济工作意义重大。 根据中央、省、市、区对财政工作的决策部署和有关要求，确定 我区 2021 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、四中、五中全会精神，认真落实省委九届十二次全会、市 委十届十一次全会和区委九届十一次全会精神，进一步树牢过 “紧日子”的思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念， 坚持以供给侧结构性改革为主线，提效落实积极财政政策，优化 财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，增强财 政可持续性，扎实做好 “六稳”工作，全面落实 “六保”任务， 推动经济高质量发展，全面推动财政建设再上新水平，为建设现 代、幸福、美丽的桥西区提供坚强财政支撑。
基于以上指导思想，2021 年区级预算编制主要遵循以下原 则：
一是优化结构。坚持量入为出，有保有压，运用零基预算理
念，打破基数概念和支出固化格局。强化整合统筹，盘活存量， 用好增量，集中财力办大事、保重点；大力调整和优化专项资金 投向，改进使用方式，增加资金有效供给。全面贯彻落实中央要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。
二是讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩 效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标， 将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控。 全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩， 提高资金使用效益。
三是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央、 省、市、 区委、 区政府各项政策要求，继续完善政府预算体系， 改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约 束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。
四是突出重点。全面落实区委区政府决策部署，突出支持做 好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力保障和改善民生支出， 加强生态治理、城市基础设施建设及环境整治等重点领域和关键 环节。紧紧围绕建设现代、幸福、美丽的桥西区总目标，加大改 革创新投入，加快构建现代城市经济框架体系，全面提升区域经 济发展质量与效益，更好发挥财政调控保障作用。
一、2021 年预算总体安排情况
( 一 ) 一般公共预算安排情况
2021 年一般公共预算收入安排 860639 万元，同比增长 3%。 按照现行财政体制及上级专项补助测算，上级补助收入 106385 万元 (包括：财力性及其他补助 64251 万元、提前下达专项补助 42134 万元)，上年结转收入 910 万元，减去上解上级支出 467227
万元，可用财力为 500707 万元。为平衡年度预算，保障重点支 出需要，从预算稳定调节基金调入 57000 万元，全部可用财力总 计 557707 万元。
按照收支平衡原则，2021 年一般公共预算支出安排 557707 万元。其中，基本支出 178564 万元， 占总支出的 32.01%；专项 项目支出 373141 万元，占总支出的 66.91%；预备费 6000 万元， 占总支出的 1.08%；一般公共预算安排债务还本支出 2 万元。
一般公共预算支出具体安排如下：一般公共服务支出 169132 万元、公共安全支出 6192 万元、教育支出 125977 万元、科学技 术支出 522 万元、文化体育与传媒支出 1490 万元、社会保障和 就业支出 69132 万元、卫生健康支出 27219 万元、节能环保支出 1376 万元、城乡社区支出 21466 万元、农林水支出 1468 万元、 交通运输支出 497 万元、资源勘探信息等支出 115110 万元、商 业服务业等支出 302 万元、金融支出 133 万元、住房保障支出 9210 万元、 灾害防治及应急管理支出 2359 万元、预备费 6000 万元、其他支出 120 万元、债务还本支出 2 万元。
需要说明的是，2021 年我区安排 “三公”经费 677 万元， 比上年下降 0.88%。其中，因公出国 (境 ) 经费 20 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运维费 612 万元，与 2020 年持平；公 务接待费 45 万元， 比上年下降 11.76%。
由于当年财力不能满足支出需求，由收回的部门存量资金安 排环保支出 1200 万元，安排疫情防控相关支出 5000 万元。
(二) 政府性基金预算安排情况
2021 年政府性基金预算安排 300100 万元，其中：国有土地 使用权出让收入 300000 万元，其他政府性基金专项债务对应项 目专项收入 100 万元；加上上级补助收入 25 万元，上年结转收 入 11197 万元，收入总计 311322 万元。相应安排支出 311322 万 元。其中，文化体育与传媒支出 21 万元，城乡社区支出 311271 万元，其他支出 3 万元，债务付息支出 27 万元。
( 三 ) 国有资本经营预算执行情况
2021 年国有资本经营预算上级补助收入 792 万元，相应安排支出 792 万元。
( 四 ) 社保基金预算安排情况
2021 年社会保险基金预算收入安排 32452 万元，其中，城 乡居民基本养老保险基金收入 2147 万元，机关事业单位基本养 老保险基金收入 30305 万元。加上上年结余 9921 万元，收入总 计 42373 万元。
2021 年社会保险基金预算支出安排 35154 万元，其中，城 乡居民基本养老保险基金支出 1508 万元，机关事业单位基本养 老保险基金支出 33646 万元，年终结余 7219 万元。
需要说明的是， 由于 2020 年疫情因素影响数据变化较大， 2021 年社保基金预算中结余数据按照财政部社保基金系统要求 均为 2020 年预计执行数据。
二、2021 年重点支出政策及主要保障事项
2021 年，为更好地落实中央、省、市和区委、 区政府的决 策部署，我们深入研究改革要求及支出政策，预算安排采取了整 合项目、调整结构、统筹资金、争取上级支持等多项措施，继续 加大民生保障、生态治理、党建引领、招商引资、平安建设等重 点领域的投入，全面支持我区经济、社会各项事业高质量发展。
( 一 ) 加大民生保障投入，全力保障改善民生。一是安排教 育支出 125977 万元，主要用于扩充公办和普惠性幼儿园资源； 落实家庭困难学生资助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 改善提升校园基础设施和教学装备，重点保障友谊大街小学南校 等学校建设资金，缓解入学压力；落实中小学班主任和思政课教 师岗位津贴，确保义务教育教师工资不低于公务员。二是安排卫 生健康支出 27219 万元，主要用于基本公共卫生服务项目、保障 各项计划生育事务支出，提高我区医疗卫生服务水平；同时加大 疫情防控投入，安排 8000 万元用于疫情防控相关支出。 三是社 会保障和就业支出安排 69132 万元，主要用于各类救助、抚恤、 安置、就业等政策的落实。
(二) 加大生态治理投入，提升城市宜居水平。安排节能环 保支出 1376 万元，主要用于大气污染防治、散煤替代运行补贴、 既有建筑节能改造等；安排资金 3400 万元，用于城市基础设施 建设，改善我区居住环境，提升城区品味。
( 三 ) 加大党建引领作用，提升为民服务质量。市、区两级 各投入党建惠民资金 2740 万元，主要用于社区内既有设施维护改造、社区公益活动、志愿服务等方面;安排社区工作经费、村 级组织运转保障水平经费共计 2060 万元，主要用于提高社区居 委会服务水平、开展基层党员活动、保障村级组织运转等；安排 “红色物业”开荒专项经费 613 万元，提升老旧小区管理水平。
( 四 ) 加大招商引资投入，实现高质量发展。安排招商引资 专项经费 11.5 亿元， 以促进我区经济高质量发展；安排楼宇经 济开发建设资金 11.5 亿元， 以增强我区城区建设方面的运作能 力。
三、完成 2021 年预算任务的主要措施
2021 年我区财政运行面临着严峻地困难和挑战，受疫情防 控、经济下行、减税降费等政策影响，一般公共预算收入增速放 缓，财政工作任务仍然非常艰巨，我们必须聚焦重点，精准发力， 统筹兼顾，扎实推进，做好以下几个方面工作：
( 一 ) 加强收入管理，确保收入质量。一是严格按照目标任 务做好分解落实，压实工作责任，继续协调税务局做好税收征管 工作，依法征收、应收尽收。确保完成预期目标。二是全面深化 综合治税。引入第三方税务师事务所对纳税企业监管提供有力的 数据支撑。三是加强非税收入管理，清理规范行政事业性收费项 目，规范票据使用管理，坚持以票控费、 以票控收、 以票治费、 票款同行，堵塞征收工作中的漏洞。
(二) 统筹兼顾，关注民生保重点。继续树立政府过“紧日 子”的思想，调整和优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保民生、压一般”的原则，统筹整合各类资金，合理安排各项支出， 规范财政支出范围，降低行政运行成本。进一步加大教育、科技、 社保、卫生、文化、环保等方面的支出力度，优化支出结构，使 财政资金更多地向符合科学发展要求的领域倾斜、向民生工程倾 斜，确保各项社会事业顺利推进。
( 三 ) 完善财政体制，深化重点领域改革。继续推进全过程 绩效预算管理，提高财政资金使用效益；继续加强政府性债务管 理，严控新增债务，严格举借用途，合理控制债务规模，防范债 务风险；建立财政存量资金盘活常态机制，定期对财政结余资金 特别是部门结余资金进行清理收回，纳入总预算统筹安排使用； 继续完善政府采购、投资评审、国有资产监督监管机制，切实提 升财政监管效益。
( 四 ) 增强法制意识，推进依法理财。全面落实宪法和《预 算法》等法律法规以及中央、省、市、区委、区政府各项政策要 求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财 政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进 预算公开， 自觉接受人大和社会各界监督，着力打造阳光财政。
各位代表，2021 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光 荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在 区委、区政府的领导下，严格落实区人大及常委会的决议和要求， 改革创新、锐意进取、创新发展、真抓实干，全力以赴完成好各 项任务，为建设现代、幸福、美丽的桥西区作出更大的贡献。
