（石家庄市）关于桥西区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算报告
关于桥西区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算 (草案) 的报告
----2022 年 1 月 27 日在石家庄市桥西区第十七届人民代表大会 第二次会议上
桥西区财政局局长 张明梅
各位代表：
受区政府委托，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财 政预算 (草案) 提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同 志提出意见。
2021 年全区预算执行情况
2021 年是建党 100 周年，是 “十四五”规划的开局之年。 我区坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省、 市决策部署，迎难而上、担当作为，统筹疫情防控和经济社会发 展，深入落实中央、省、市各项减税降费政策，扎实做好“六稳” “六保”工作，有力推动了经济恢复和社会大局稳定。全区预算 执行情况较好。
一、2021 年全区预算执行情况
( 一 ) 一般公共预算执行情况
2021 年，我区全部财政收入完成 2013691 万元， 同比增幅 7.88%。 一般公共预算收入完成 915635 万元，完成年初预算的 106.39%，同比增长 9.58%。当年收入加上上级补助 193101 万元， 一般债券收入 7000 万元，上年结转收入 910 万元，调入预算稳 定调节基金 57000 万元，减上解支出 540506 万元后，全部可用 财力为 633140 万元。一般公共预算支出 550057 万元，占调整预 算数的 97.48%，同比增长 14.46%。 收支相抵后，结转下年支出 13032 万元，补充预算稳定调节基金 70051 万元。
一般公共预算主要支出情况是：一般公共服务支出 169791 万元、国防支出 157 万元、公共安全支出 8072 万元、教育支出 144520 万元、科学技术支出 3067 万元、文化体育与传媒支出 2109 万元、社会保障和就业支出 69321 万元、医疗卫生支出 30634 万 元、节能环保支出 2389 万元、城乡社区支出 24382 万元、农林 水支出 2199 万元、交通运输支出 497 万元、资源勘探信息等支 出 57191 万元、商业服务业支出 1557 万元、金融支出 125 万元、 住房保障支出 32255 万元、粮油物资储备支出 96 万元、灾害防 治及应急管理支出 1588 万元、债务付息支出 99 万元、债务发行 费用支出 6 万元、债务还本支出 2 万元。
(二) 政府性基金预算执行情况
2021 年，区本级政府性基金收入完成 445659 万元，上级补 助收入 15101 万元，地方政府债券收入 11500 万元，上年结余收 入 11197 万元，政府性基金收入总计 483457 万元， 占调整预算的 100.55%。政府性基金支出 397061 万元，占调整预算的 82.58%。 收支相抵后，结转下年支出 86396 万元。
( 三 ) 国有资本经营预算执行情况
我区国有资本经营预算上级补助收入完成 1307 万元， 占年 初预算的 165.03%。国有资本经营预算解决历史遗留问题及改革 成本支出完成 1307 万元， 占年初预算的 165.03%。
( 四 ) 社会保险基金预算执行情况
我区社保基金收入完成 31977 万元，占年初预算的 98.54%， 上年结余收入为 15063 万元；社保基金支出完成 31622 万元，占 年初预算的 89.95%，年终滚存结余 15418 万元。
二、人大预算决议情况及主要支出政策落实情况
回顾过去一年，我们在区委的正确领导和区人大常委会的监 督支持下，认真执行区人大各项决议，深化财政改革，努力增收 节支,优化资金配置，有效防控风险，各项工作取得新成效。
( 一 ) 提质增效，扎实落实 “六稳”“六保”工作。 一是政 府牢固树立过“紧日子”思想，坚持压一般、保重点，大力压减
非急需、非刚性支出，腾出资金优先用于 “三保”支出，同时，积极盘活存量资金资产，对冲疫情影响。二是密切关注政策动向，抢抓政策机遇，积极争取政府债券和用好中央直达资金，2021 全年共计申请债券资金 18500 万元；申请抗疫特别国债资金 3904 万元；下达直达资金 33300 万元，均已落实到具体项目。三是压 实保障责任，兜牢“三保”底线。全面落实好保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付方面 给予优先保障。全面做好预算编制审核、执行监控、应急处置等 工作，兜实兜牢 “三保”底线。
( 二 ) 统筹谋划，做好民生保障。坚持以保障民生为根本， 大力压减一般性支出，优先保障民生支出。全区公共预算民生支 出 314515 万元， 占总支出的 57.18%。其中，教育支出 144521 万元。主要用于扩充学前教育、义务教育资源，学校改造升级、 改善办学条件、落实教师待遇等方面，做到了教育支出只增不减； 其中，落实 2021 年中小学班主任和思政课教师岗位津贴 1167 万 元，确保了义务教育教师工资不低于公务员。社会保障和就业支 出 69220 万元，主要用于城乡居民最低生活保障、困难群众救助、 就业补助等政策兑现及退役军人优抚抚恤和安置、残疾人发展资 金的落实；医疗卫生与计划生育支出 30634 万元，主要用于基本 公共卫生服务、医疗保险、医疗救助、疫情防控物资采购、核酸 实验室建设、计划生育等方面；城乡社区支出 24382 万元，主要 用于主街主路景观提升改造、优化市容市貌、辖区道路的大修、 既有建筑节能改造、平改坡楼宇楼顶修复等方面；住房保障支出 32256 万元，主要用于区政府组织实施的老旧小区环境的综合整 治；节能环保支出 2389 万元，主要用于大气污染防治、农村地 区电代煤、气代煤补贴等环境改善方面。
( 三 ) 落实落细减税降费政策，切实减轻市场主体负担。一 是建立部门联动机制，形成减税降费服务合力，及时掌握减税降费对收入的影响，提出具体应对措施，确保上下贯通、落实见效。
二是运用现代信息手段管理财政票据，适时对票据管理系统进行 更新维护，落实收费目录公示制，并公布举报电话，接受社会的 监督。 三是不定期开展 “回头看”，及时了解全区减税降费政策 落实情况，确保党中央、国务院决策部署精准落地，2021 年共 计减税降费 7.1 亿元，惠及企业 3 万余户。
( 四 ) 开展 “预算绩效管理提升年”,深入推进全面预算绩 效管理。一是落实预算绩效管理责任，不断加强对预算绩效管理 政策和制度的学习，提高绩效管理工作能力。二是编实编细绩效 目标，进一步提升部门整体绩效目标和预算项目绩效目标设定质 量。三是强化绩效结果运用，进一步提升财政资源配置效率和资 金使用效益。四是将绩效理念贯穿预算管理全过程，整体提升我 区预算管理水平，提高财政资源配置效率。
各位代表，冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地 看到，财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高， 未来我们将继续努力，不断探索，着力推进全面预算绩效管理， 强化政府债务风险防控，加强预算执行管理，推动经济社会发展 再上新台阶、实现新跨越，奋力打造现代、幸福、美丽的桥西区。
2022 年全区预算安排 (草案)
2022 年是党的二十大召开之年，是 “十四五”规划承上启 下的关键之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开篇之 年，做好财政经济工作意义重大。根据中央、省、市、区对财政 工作的决策部署和有关要求，确定我区 2022 年预算编制的指导 思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会 精神，认真落实区委全会和区“两会”部署，坚持稳中求进工作 总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展 为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，全面落实“六稳”“六 保”要求，实施更加积极有为的财政政策，牢固树立过“紧日子” 的思想，加强财政资源统筹，全面落实预算绩效管理，强化财政 资金管理，防范化解财政风险，努力为建设现代、幸福、美丽的 桥西区提供坚财力保障。
基于以上指导思想，2022 年区级预算编制主要遵循以下原则：
一是依法理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规以 及中央、省、市和我区各项政策要求，规范理财行为。按照“谁 主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算 管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，对发现问题严格依纪依法依规作出处理，切 实维护财经秩序。
二是深化改革。加快建立现代财政制度，进一步深化预算管 理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学规范透明、约束 有力的预算制度。强化财政资源统筹，优化财政资源配置，提高 财政资源使用效率，提升财政政策落实效果。加强预算收支管理， 深化信息技术支撑，推进预算和绩效管理一体化，提高预算管理 规范化、科学化、标准化水平。
三是强化统筹。加强部门预算收入统筹安排，各部门和单位 要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收 入全部纳入部门或单位预算。强化存量资源统筹使用，盘活财政 存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与资产使 用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。
四是优化结构。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项的 轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念， 打破基数概念和支出固化格局。不折不扣落实政府过紧日子要求， 坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节俭办一切事业，从 紧安排项目支出，大力压减一般性支出。严控“三公”经费，严 格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪 费。
五是讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全 过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。积极开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控， 加快推进整体绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用 效益。
六是保障重点。全面落实区委区政府决策部署，紧紧围绕建 设现代、幸福、美丽的桥西区总目标，支持做好 “六稳”工作、 落实“六保”任务，着力保障和改善民生支出，着力保障重大战 略、重大政策、重大改革、重大任务。
七是防范风险。统筹考虑地方财力和支出需求，保障财政平 稳运行。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发 展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可 持续。坚决遏制政府新增隐性债务。
一、2022 年预算总体安排情况
( 一 ) 一般公共预算安排情况
2022 年一般公共预算收入安排 989135 万元，同比增长 8%。 按照现行财政体制及上级专项补助测算，上级补助收入 117252 万元 (包括：财力性及其他补助 65806 万元、提前下达专项补助 51446 万元 )，上年结转收入 13032 万元，减去上解上级支出 566466 万元，可用财力为 552953 万元。为平衡年度预算，保障 重点支出需要，从预算稳定调节基金调入 53915 万元，全部可用 财力总计 606868 万元。
按照收支平衡原则，2022 年一般公共预算支出安排 606868 万元。其中，基本支出 197889 万元， 占总支出的 32.61%；项目支出 402477 万元， 占总支出的 66.32%；预备费 6500 万元， 占 总支出的 1.07%。一般公共预算安排债务还本支出 2 万元。
一般公共预算支出具体安排如下：一般公共服务支出 171602 万元、国防支出 200 万元、公共安全支出 7969 万元、教育支出 136050 万元、科学技术支出1563 万元、文化体育与传媒支出 1574 万元、社会保障和就业支出 71006 万元、卫生健康支出 25227 万 元、节能环保支出 2288 万元、城乡社区支出 27947 万元、农林 水支出 1577 万元、资源勘探信息等支出 110000 万元、商业服务 业等支出 188 万元、金融支出 174 万元、住房保障支出 27302 万 元、灾害防治及应急管理支出 2364 万元、预备费 6500 万元、其 他支出 12720 万元、债务付息支出 600 万元、债务发行费用支出 15 万元、债务还本支出 2 万元。
需要说明的是，2022 年我区安排 “三公”经费 659 万元， 比上年下降 2.66%。其中，因公出国 (境 ) 经费 20 万元，与 2021 年持平；公务用车购置及运维费 604 万元， 比上年下降 1.3%； 公务接待费 35 万元， 比上年下降 22.22%。
( 二 ) 政府性基金预算安排情况
2022 年区级政府性基金预算收入安排 300100 万元，加上上 级补助收入 238 万元，上年结转收入 86396 万元，收入总计 386734 万元。相应安排支出 386734 万元。其中，文化体育与传媒支出 120 万元，城乡社区支出 385876 万元，其他支出 118 万元，债 务付息支出 600 万元、债务发行费用支出 20 万元。
( 三 ) 国有资本经营预算执行情况
2022 年国有资本经营预算上级补助收入 728 万元，相应安 排解决历史遗留问题及改革成本支出 728 万元。
( 四 ) 社保基金预算安排情况
2022 年社会保险基金预算收入安排 31742 万元，其中，城 乡居民基本养老保险基金收入 2824 万元，机关事业单位基本养 老保险基金收入 28918 万元。加上上年结余 15082 万元，收入总 计 46824 万元。
2022 年社会保险基金预算支出安排 36659 万元，其中，城 乡居民基本养老保险基金支出 1736 万元，机关事业单位基本养 老保险基金支出 34923 万元，年终结余 10165 万元。
二、2022 年重点支出政策及主要保障事项
2022 年，为更好地落实中央、省、市和区委、 区政府的决 策部署，我们深入研究改革要求及支出政策，预算安排采取了整 合项目、调整结构、统筹资金、争取上级支持等多项措施，继续 加大民生保障、生态治理、党建引领、招商引资、平安建设等重 点领域的投入，全面支持我区经济、社会各项事业高质量发展。
( 一 ) 加大民生保障投入，全力保障改善民生。一是安排教 育支出 136050 万元，主要用于扩充公办、普惠性幼儿园资源； 落实学生资助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业；改善提升 校园基础设施和教学装备，重点保障友谊大街小学南校、南马路 小学等学校建设资金，缓解入学压力；落实 “双减”工作要求，提供课后服务资金保障。二是安排卫生健康支出 25227 万元，主 要用于基本公共卫生服务项目、保障各项计划生育事务支出，提 高我区医疗卫生服务水平；安排疫情防控常态化投入 1000 万元， 用于应对新冠疫情相关支出。 三是社会保障和就业支出安排 71006 万元，主要用于各类救助、抚恤、安置、就业等政策的落 实。
( 二 ) 加大生态治理投入，提升城市宜居水平。安排节能环 保支出 2288 万元，主要用于大气污染防治、散煤替代运行补贴、 等；安排资金 4440 万元，用于城市基础设施建设、既有建筑节 能改造，改善我区居住环境，提升城区品味。
( 三 ) 加大党建引领作用，提升为民服务质量。市、区两级 各投入党建惠民资金 3040 万元，主要用于社区内既有设施维护 改造、社区公益活动、志愿服务等方面;安排社区工作经费共计 1520 万元，主要用于提高社区居委会服务水平、开展基层党员 活动等；安排红色物业补贴经费 534 万元，提升老旧小区管理水 平。
( 四 ) 加大招商引资投入，实现高质量发展。安排招商引资 专项经费 11 亿元， 以促进我区经济高质量发展；安排楼宇经济 开发建设资金 11 亿元， 以增强我区城区建设方面的运作能力。
三、完成 2022 年预算任务的主要措施
2022 年我区财政运行面临着严峻地困难和挑战，受疫情防 控、经济下行、减税降费等政策影响，一般公共预算收入增速放缓，财政工作任务仍然非常艰巨，我们必须聚焦重点，精准发力， 统筹兼顾，扎实推进，做好以下几个方面工作：
( 一 ) 加强收入管理，确保收入质量。一是严格按照目标任 务做好分解落实，压实工作责任，继续协调税务局做好税收征管 工作，依法征收、应收尽收。确保完成预期目标。二是全面深化 综合治税。引入第三方税务师事务所对纳税企业监管提供有力的 数据支撑。三是加强非税收入管理，清理规范行政事业性收费项 目，规范票据使用管理，坚持以票控费、 以票控收、 以票治费、 票款同行，堵塞征收工作中的漏洞。
( 二 ) 统筹兼顾，关注民生保重点。继续树立政府过“紧日 子”的思想，调整和优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保 民生、压一般”的原则，统筹整合各类资金，合理安排各项支出， 规范财政支出范围，降低行政运行成本。进一步加大教育、科技、 社保、卫生、文化、环保等方面的支出力度，优化支出结构，使 财政资金更多地向符合科学发展要求的领域倾斜、向民生工程倾 斜，确保各项社会事业顺利推进。
( 三 ) 完善财政体制，深化重点领域改革。继续推进全过程 绩效预算管理，提高财政资金使用效益；继续加强政府性债务管 理，严控新增债务，严格举借用途，合理控制债务规模，防范债 务风险；建立财政存量资金盘活常态机制，定期对财政结余资金 特别是部门结余资金进行清理收回，纳入总预算统筹安排使用； 继续完善政府采购、投资评审、国有资产监督监管机制，切实提升财政监管效益。
( 四 ) 增强法制意识，推进依法理财。全面落实宪法和《预 算法》等法律法规以及中央、省、市、区委、区政府各项政策要 求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财 政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进 预算公开， 自觉接受人大和社会各界监督，着力打造阳光财政。
各位代表，2022 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光 荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在 区委、区政府的领导下，严格落实区人大及常委会的决议和要求， 改革创新、锐意进取、创新发展、真抓实干，全力以赴完成好各 项任务，为建设现代、幸福、美丽的桥西区作出更大的贡献。
