（石家庄市）新华区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告
石家庄市新华区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
—— 2022年1月27 日在石家庄市新华区第十七届
人民代表大会第二次会议上
石家庄市新华区财政局局长 季 伟
各位代表：
受区政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财 政预算(草案)报告提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2021 年财政预算执行情况
2021年，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，在区委的坚强领导和区人大的有效监督和大力支持下， 全面贯彻党中央国务院重大决策和省、市部署要求，紧紧围绕区 委的总体工作思路和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全面 贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好 “六稳”“六保”工作，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，顺利完成了区十六届人大五次会议确定的工作任务。
(一)一般公共预算执行情况
2021年全区一般公共预算收入实现396764万元，同比增长8.4%。需要说明的是： 一般公共预算收入中包括契税收入40831 万元、其他收入2699万元，只计入收入基数，不产生区级可用财力。
新华区十六届人大第五次会议审议通过的全区一般公共预 算支出安排246063万元。预算执行中，由于增加上级专项补助 收入、地方政府一般债券转贷收入、特别抗疫国债转贷收入等因 素，经区十七届人大常委会第三次会议批准， 一般公共预算支出 调整为366232万元。2021年全区一般公共预算支出实现355395 万元，完成调整预算的97.0%,同比增长10.2%。安排预算稳定调节基金支出5000万元。
全区一般公共预算执行情况：
一般公共服务支出73751万元，完成调整预算的96.6%,增长32.5%;国防支出5万元，完成调整预算的100%,增长100%;公共安全支出6226万元，完成调整预算的97.3%,下降3.4%;教育支出117989万元，完成调整预算的100%,增长10.6%;科学技术支出2173万元，完成调整预算的94.5%,下降32.6%;文化旅游体育与传媒支出930万元，完成调整预算的84.5%,下降25.0%;社会保障和就业支出42173万元，完成调整预算的99.1%,增长3.6%;卫生健康支出1964万元，完成调整预算的100%,增长55.8%;节能环保支出1084万元，完成调整预算的100%,下降72.9%;城乡社区支出53673万元，完成调整预算的96.4%,下降27.6%;农林水支出1772万元，完成调整预算的85.7%,增长9.1%;交通运输支出264万元，完成调整预算的52.4%,增长230%;资源勘探工业信息等支出1234万元， 完成调整预算的95.4%,增长41.0%;商业服务业等支出4002万元，完成调整预算的100%,增长55.8%;住房保障支出24942万元，完成调整预算的83.9%,增长173.9%;粮油物资储备支出913万元，完成调整预算的100%,增长128.3%;灾害防治及应急管理支出1278万元，完成调整预算的100%,增长42.2%;债务付息支出1017万元，完成调整预算的100%,增长29.9%;债务发行费用支出5万元，完成调整预算的100%,下降16.7%。
(二)政府性基金预算执行情况
报经新华区十七届人大常委会第三次会议批准，政府性基金
预算收入调整为152000万元(不含上级补助收入16769万元， 专项债券转贷收入3000万元，抗疫特别国债转移支付收入2500 万元，上年结转27276万元，下同),政府性基金预算支出调整 为187054万元。2021年政府性基金收入完成154187万元，完 成调整预算的101.4%,同比增长427.6%,全年政府性基金支出实现178946万元，完成调整预算的95.7%,同比增长235.3%。
(三)社会保险基金预算执行情况
报经新华区十七届人大常委会第三次会议批准，社会保险基 金预算收入调整为27791万元，支出调整为27129万元。2021 年社会保险基金收入完成31724万元，完成调整预算的114.2%, 同比增长10.4%,其中城镇居民基本养老保险基金收入完成3351 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入完成28373万元；社 会保险基金支出实现27930万元，完成调整预算的103.0%,同 比增长10.1%,其中城镇居民基本养老保险基金支出实现2178
万元、机关事业单位基本养老保险基金支出实现25752万元。
(四)国有资本经营预算执行情况
新华区十六届人大第五次会议审议通过，国有资本经营预算 收入为100万元，2021年国有资本经营收入完成100万元，完 成预算的100%,上级补助收入1151万元。国有资本经营预算支出完成1151 万元，完成预算的100%。
(五)地方政府债券使用情况
2021年我区共收到市转贷政府债券资金9000万元，其中一般政府债券6000万元，主要用于老旧小区改造。专项政府债券3000万元，主要用于民族路步行街文旅经济建设项目。
上述预算执行情况均为快报统计数，待市批复结算事项后，再向区人大常委会报告。
二、2021年预算执行成效
(一)积极筹措资金，全力抗击疫情
为切实打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，保障人民生命安全和 身体健康，我区根据疫情防控需要，强化了疫情资金保障机制， 开通了疫情物资采购绿色通道，积极筹措资金9861.9万元用于 抗疫防疫支出。其中用于疫情防控物资储备1602万元，核酸检 测4279万元，疫情防控医务人员及一线工作人员临时性工作补 助243万元，疫情防控隔离点酒店及用餐费用2176万元，购置 电子测温人脸识别系统354万元，隔离点污水监测费用、三区两 通道建设和新冠疫苗接种、退费等其他疫情防控资金1207.9万 元，落实了疫情防治人员待遇和核酸检测要求，保障了疫情防控 物资供应和隔离场所各项费用支出，确保不因费用问题影响疫情
防控，有效保障了疫情工作顺利开展。
(二)落实优惠政策，助推经济提升
全面落实上级减税降费一系列决策部署，建立健全机制，抓 实抓硬举措，加强统筹调度，及时与企业进行沟通，采取多种形式，指导企业享受政策，确保政策直达基层、直接惠及市场主体，狠抓政策落地，进一步纾解企业困难，进而活跃市场主体，增强 企业内生动力，助推社会经济持续发展。全年新增政策减税降费 3.39亿元。上级下达直达资金29832万元，保证第一 时间下达 资金，确保资金直达基层、直接惠企利民。落实科技专项投入 2027万元，安排人才引进经费支出571万元，助力科技研发、 人才引进。安排质量奖励资金20万元，创业担保贴息支出569 万元，争取上级对企业各项补助资金6148万元，推动创新创业， 支持产业转型升级。争取债券资金和上级补助资金4000万元，用于民族路步行街文旅经济建设项目，提升我区街区发展品质。
(三)优化支出结构，提高民生保障水平
坚持“三保”优先的支出顺序，着力优化支出结构。全区民 生支出273128万元，同比增长14391万元。教育支出117989万 元，保障了全区教职员工工资，落实了义务教育生均补助政策， 积极筹措资金提升教学环境。社会保障支出42173万元，落实了 社保扩面提标政策和高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体 创业补贴。保障了军队移交离退休人员、优抚等人群的待遇。提 高了城镇居民医疗保障标准和基本公共卫生补助标准。积极筹措 各级各类资金41850万元，保障老旧小区改造、既有节能改造、 智慧安防建设、红色物业小区改造和物业补助、道路维修，进一 步提升居民生活环境质量。全力支持打好大气污染防治攻坚战， 全年措筹资金4300万元，致力于改善我区大气环境，还人民碧水蓝天。
(四)完善绩效管理体系，强化重点领域绩效管理
按照全面实施预算绩效管理部署要求，进一步健全预算绩效 管理制度，规范预算绩效管理工作，持续优化全方位、全过程、 全覆盖的预算绩效管理体系。完善各部门各单位预算绩效目标指 标管理，做好重点项目、重大政策事前绩效评估，全流程预算监 控和事后项目绩效自评、引入第三方机构重点评价相结合，做到 “支出必问效，无效必问责”。通过政府门户网站公示公开绩效
评价情况，使资金使用更加公开、透明。
(五)规范举债融资渠道，着力防范化解债务风险
加强政府债务预算管理，统筹好防风险和促发展的关系，设 立举债融资的正负面清单，建立政府性债务风险应急处置预案， 树牢底线思维，把防范化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧 抓实，健全政府债务偿还机制。提前做好政府债券申报工作，对 准备不充分的项目不予申报。严格债券资金的使用管理，加强专 项债券项目资金绩效评价，提高使用效益。严格隐性债务管控， 稳妥化解存量隐性债务。2021年底我区政府债务余额为62540 万元。其中一般债券32040万元，专项债券30500万元。2021 年新增债券9000万元，其中一般债券6000万元，主要用于老旧 小区改造项目；专项债券3000万元，主要用于民族路步行街文旅经济建设项目。
(六)深化预算管理制度改革，加快现代财政制度建设
根据省政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》要求，我区进一步规范收支预算编制，实行全口径预算管理， 政府所有收入支出依法纳入预算。牢固树立过“紧日子”思想， 坚决防止年底“突击花钱”,着力在开源节流上下功夫，积极盘 活存量资金，加大国有资源资产管理力度，多渠道增加财政收入， 确保财政收支平衡。规范国库集中收付管理，将财政性资金全部 纳入国库集中支付范围和国库单一账户体系管理，统一将各预算 单位零基一体账户在原开户银行分设为基本存款账户和零余额账户，进一步压实部门、单位的支出责任。
2021年是“十四五”规划开局之年，当年预算执行总体较 好，落实了“六稳”“六保”政策，坚决打赢新冠疫情阻击战， 保障了人民的身体健康。在总结工作成绩的同时，我们也要清醒 的认识工作中面临的困难和挑战。 一是新兴产业尚未形成规模， 新的税收增长点还未显现，增收任务还很艰巨。二是刚性支出增 长较快，财政收支矛盾日益突显。我们将在今后的工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。
三、2022年财政预算草案
2022年财政预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次 全会精神，认真落实省委、市委、区委全会决策部署，坚持稳中 求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发 展格局，以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，支持做好“六稳”、“六保”工作，实施更加积极有为的财政政策，牢固树立过“紧日子”的思想，深化财税体制改革，防范化解财政风 险，完善投入机制，创新投入方式，为加快建设国际化、现代化新华提供财力保障。
(一)一般公共预算安排
按照讲求绩效和收支平衡的原则，结合我区财政收入规模， 2022年全区一般公共预算收入安排428505万元(含市划拨契税收入和其他收入),同比增长8%以上。
一般公共预算收入428505万元，加上级补助收入109343万 元(含提前下达专项补助32668万元、税收返还及转移支出补助 76675万元),减上解支出247852万元，当年可用财力为289996 万元。按照跨年度预算平衡的要求，加动用预算稳定调节基金 5000万元、上年结余结转10837万元，全区可用财力为305833万元。相应安排一般公共预算支出305833万元。
一般公共预算支出按功能分类安排情况：
一般公共服务支出安排89061万元；国防支出安排220万元；公共安全支出安排6127万元；教育支出安排105048万元；科学技术支出安排1012万元；文化旅游体育与传媒支出安排682万元；社会保障和就业支出安排43483万元；卫生健康支出安排15170万元；节能环保支出安排674万元；城乡社区支出安排22568万元；农林水支出安排1310万元；交通运输支出安排240万元；资源勘探工业信息等支出安排59万元；商业服务业等支出安排605万元；住房保障支出安排12985万元；粮油物资储备支出安排1000万元；灾害防治及应急管理支出1378万元；债务付息支出1211万元；预备费安排3000万元，总支出的1%。
其中：基本支出181522万元，按政府预算支出经济分类安排情况：
机关工资福利支出62459万元；机关商品和服务支出4940万元；机关资本性支出105万元；对事业单位经常性补助104573万元；对事业单位资本性补助378万元；对个人和家庭的补助9067万元。
(二)政府性基金预算安排
2022年政府性基金预算收入安排162000万元，主要是房地产项目和区净地收储项目区级分享土地收益。
政府性基金收入162000万元，加上级补助收入157万元， 上年结余结转24786万元，安排政府性基金预算支出118946万元。安排专项债券还本支出3900万元。
(三)社会保险基金预算安排
2022年社会保险基金预算收入安排38455万元，其中：城 镇居民基本养老保险基金收入3687万元，机关事业单位基本养 老保险基金收入34768万元；社会保险基金预算支出安排32205 万元，其中：城镇居民基本养老保险基金支出2250万元，机关 事业单位基本养老保险基金支出29955万元。收支相抵后结余6250万元。
(四)国有资本经营预算安排
2022年国有资本经营预算收入安排100万元，主要为区国有企业上交利润收入。
国有资本经营收入100万元，加上级补助收入645万元，安排国有资本经营预算支出745万元。
(五)重点支出和重点项目预算安排情况
1. 落实“三保”优先支出顺序，加强基层运转保障。坚持 “三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线， 2022年人员经费预算安排169891万元，确保在职人员工资和离 退休费全面落实。安排正常公用经费11642万元，在厉行节约的 前提下，确保行政事业单位有序运转、有效履职。民生经费支出安排206375万元，主要落实教育、优抚安置、低保、就业、残疾人事业、医疗卫生和计划生育等支出政策，切实兜牢基本民生底线。
2. 大力优化财政支出结构，保障重点支出和重点项目建设。 不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控非 重点、非刚性的一般性支出，集中财力应对突发疫情防控和支持 生态环境治理、推进经济社会高质量发展和保障改善民生等重点 领域和关键环节。 一是应对突发新冠疫情发安排疫情防控经费 3080万元。二是继续支持污染治理，促进生态环境改善，安排 大气污染防治支出400万元。三是持续提高生活环境，保障生活 质量，安排市政设施维护费300万元、公园环境建设2670万元。 四是着力保障和改善民生，安排红色物业补贴1267万元，低保、特困、高龄老人等优抚支出2395万元。
四、 确保完成2022年预算任务的主要措施
(一)依法依规组织收入，确保完成预期目标。 一是全面落 实上级减税降费决策部署，建立健全机制，抓实抓硬举措，加强 统筹调度，指导企业享受政策，确保政策直达基层、直接惠及市 场主体，进一步纾解企业困难。二是进一步加大对新兴产业、科 技创新等领域政策扶持，促进产业结构优化，实现经济高质量发 展。加强对重点税源企业的走访支持，助力重点企业持续增收。 三是加大非税收入工作力度。加大闲置和低效运转国有资产的处 置进度，督促各执收执法部门依法依规及时上缴行政性收费和罚没收入，做到应收尽收。
(二)加强预算执行监督约束，切实提升管理水平。认真贯 彻预算法及其实施条例，硬化预算约束，严格执行人代会批准的 预算，严控预算调整和调剂事项，切实维护预算严肃性。强化预 算单位主体责任，健全预算执行督导机制，提高财政资金支出时 效。坚持过“紧日子”的原则，勤俭办一切事。紧握兜牢“三保” 底线，确保“三保”在支出中的优先顺序，压实支出主体责任。 防范化解债务风险，坚决遏制新增隐性债务，守住不发生系统性风险的底线。
(三)深化预算管理制度改革，不断增强治理能力。加强部 门预算编制管理，全面实施零基预算，打破预算安排和资金分配 中存在的“基数”依赖。预算支出全部以项目形式纳入预算项目 库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。细化政府采购 预算编制，确保与年度预算相衔接。加快预算执行，当年预算一 般要在当年完成，当年未支出的原则上予以收回。完善财政资金 直达机制，对直达资金监管“一竿子插到底”,直接惠企利民。 巩固完善绩效管理体系，强化重点领域、重点项目、重大政策的绩效管理。规范国库集中支付管理，进一步加强暂付性款项管理。
各位代表，2022年财政工作更加艰巨、繁重，我们将坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导 和区人大的监督支持下，认真落实本次大会的决议和要求，守初 心、担使命，主动担当作为，攻坚克难，全力以赴完成全年预算任务，为建设现代化、国际化新华做出新的更大的贡献。
