（石家庄市）新华区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告
石家庄市新华区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年1月12日在石家庄市新华区
第十七届人民代表大会第三次会议上
石家庄市新华区财政局局长季伟
各位代表：
受区政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财 政预算（草案）报告提请大会审议，并请区政协各位委员和其他 列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导和区人大的有效监督和大力支持 下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大和二十届一中全会精神以及中央经济工作会议 精神，紧紧围绕区委的总体工作思路和目标任务，坚持党对经济 工作的领导，坚持稳中求进，全面贯彻新发展理念，统筹常态化 疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳” “六保”工作，科学 精准的落实积极的财政政策，优化支出结构，深化财政改革，防 范化解风险，全力推动我区经济建设高质量发展。
（一）一般公共预算执行情况
2022年全区一般公共预算收入实现410029万元，可比增长 8.4%。需要说明的是：一般公共预算收入中包括契税收入31600 万元，只计入收入基数，不产生区级可用财力。
新华区十七届人大第二次会议审议通过的全区一般公共预算 支出安排305833万元。预算执行中，由于增加上级专项补助收入、 地方政府一般债券转贷收入等因素，经区十七届人大常委会第十 三次会议批准，一般公共预算支出调整为399456万元。2022年 全区一般公共预算支出实现382991万元，完成调整预算的95. 9%, 同比增长7. 4%。安排预算稳定调节基金支出8200万元。债务还 本支出1万元。
全区一般公共预算执行情况：
一般公共服务支出115025万元，完成调整预算的98. 1%,增 长 56. 0%;
国防支出270万元，完成调整预算的100%,增长5300%;
公共安全支出10512万元，完成调整预算的99.6%,增长 68. 8%;
教育支出122117万元，完成调整预算的97.7%,增长3. 5%; 科学技术支出7035万元，完成调整预算的100%,增长114. 2%;
文化旅游体育与传媒支出958万元，完成调整预算的86.4%, 增长3. 0%;
社会保障和就业支出44624万元，完成调整预算的97.6%,
增长5. 8%;
卫生健康支出29010万元，完成调整预算的99.8%,增长 32. 1%;
节能环保支出1001万元，完成调整预算的76. 8%,下降7. 7%; 城乡社区支出35803万元，完成调整预算的100%,下降33. 3%;
农林水支出628万元，完成调整预算的26.6%,下降64. 6%;
资源勘探工业信息等支出207万元，完成调整预算的91. 2%, 下降83. 2%;
商业服务业等支出5673万元，完成调整预算的70.4%,增长 41. 8%;
住房保障支出7118万元，完成调整预算的56.1%,下降71. 5%;
灾害防治及应急管理支出1729万元，完成调整预算的100%, 增长35. 3%;
债务付息支出1273万元，完成调整预算的100%,增长25.2%;
债务发行费用支出8万元，完成调整预算的100%,增长60. 0%。
（二）政府性基金预算执行情况
报经新华区十七届人大常委会第十三次会议批准，政府性基 金预算收入调整为207593万元（不含上级补助收入5086万元， 专项债券转贷收入27000万元，上年结转24786万元，下同），政 府性基金预算支出调整为237111万元。2022年政府性基金收入 完成208693万元，完成调整预算的100. 5%,同比增长35. 4%,全 年政府性基金支出实现233434万元，完成调整预算的98.4%,同 比增长30. 4%。债务还本支出3900万元。
（三） 社会保险基金预算执行情况
报经新华区十七届人大常委会第十三次会议批准，社会保险 基金预算收入调整为38771万元，支出调整为33171万元。2022 年社会保险基金收入完成35952万元，完成调整预算的92. 7%, 同比增长12.7%,其中城乡居民基本养老保险基金收入完成3683 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入完成32269万元；社 会保险基金支出实现33338万元，完成调整预算的100. 5%,同比 增长20. 0%,其中城乡居民基本养老保险基金支出实现2428万元、 机关事业单位基本养老保险基金支出实现30910万元。
（四） 国有资本经营预算执行情况
新华区十七届人大第二次会议审议通过，国有资本经营预算 收入为100万元，2022年国有资本经营收入完成100万元，完成 预算的100%,上级补助收入645万元。国有资本经营预算支出完 成745万元，完成预算的100%。
（五） 地方政府债券使用及债务还本情况
2022年我区共收到市转贷政府债券资金37000万元，其中一 般政府债券10000万元，主要用于老旧小区改造、智慧安防建设、 燕西街南延等项目。专项政府债券27000万元，主要用于民族路 步行街文旅经济建设、2022年老旧小区改造项目。统筹资金3901 万元偿还到期政府债务，其中一般公共预算债务还本支出1万元, 政府性基金债务还本支出3900万元。
上述预算执行情况均为快报统计数，待市批复结算事项后， 再向区人大常委会报告。
二、2022年预算执行成效
（一） 积极落实减税降费政策，助力我区经济发展
全面落实上级减税降费一系列决策部署，建立健全机制，抓 实抓牢举措，加强统筹调度，及时与企业进行沟通，采取多种形 式，指导企业享受政策，确保政策直达基层、直接惠及市场主体, 将惠企纾困政策落到实处。全年执行“六税两费、小微企业减半 征收企业所得税、中小微企业500万元以上设备器具所得税税前 扣除、公共交通运输免征增值税、小规模纳税人阶段性免征增值 税、航空运输业和铁路运输业暂停预缴增值税”等减税降费政策, 共办理退税减税金额9340万元；执行制造业中小微企业缓税政 策，办理缓税金额2659万元。加大增值税留抵退税政策力度，做 好留抵退税资金保障和退付工作。2022年我区落实增值税留抵退 税政策退税规模达75636万元，确保了增值税留抵退税政策在我 区的落地见效。
（二） 统筹财政资金，科学精准抗击新冠疫情
2022年更加科学、精准、高效抗击新冠肺炎疫情，保障人民 生命安全和身体健康，我区根据疫情防控需要，强化了疫情资金 保障机制，开通了疫情物资采购绿色通道，积极筹措资金16500 万元用于抗疫防疫支出。其中用于疫情防控设备和物资储备2405 万元，核酸检测8358万元，疫情防控隔离点酒店及用餐费用1044 万元，隔离点污水监测费用、三区两通道建设和医疗垃圾处置、 购买小门神等其他疫情防控资金1597万元，疫情保供爱心券资金 2672万元，各街道办事处疫情防控工作经费384万元，落实了疫 情保供需求和核酸检测要求，保障了疫情防控物资供应和隔离场 所各项费用支出，确保疫情工作顺利开展。
（三） 多渠道筹措资金，促进我区建设发展
积极和相关部门配合，落实我区科技、教育、人才、城镇基 础设施建设等政策，争取上级对企业扶持资金6374万元，对科技 扶持资金2798万元，筹措资金安排企业扶持奖励资金1481万元, 人才奖励资金1111万元，推动创新创业，支持产业转型升级，为 我区经济和人文社会发展提供有力保障。2022年上级下达直达资 金56279.4万元，按照直接惠企利民的原则，资金直接到最底层, 落实财政监督一竿子插到底。争取债券资金37000万元，用于老 旧小区改造、燕西街南延、民族路步行街文旅经济建设等项目， 提升我区百姓生活环境质量和街区发展品质。
（四） 强化预算支出管理，保障民生福祉稳步提升
坚持“三保”优先的支出顺序，着力优化支出结构。全区民 生支出255696万元，占总支出的66. 76%。教育支出122117万元, 保障了全区教职员工工资，落实了义务教育生均补助政策，积极 筹措资金提升教学环境。社会保障支出44624万元，落实了社保 扩面提标政策和高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体创业 补贴。保障了军队移交离退休人员、优抚等人群的待遇。提高了 城镇居民医疗保障标准和基本公共卫生补助标准。积极筹措各级 各类资金33314万元，保障老旧小区改造、智慧安防建设、红色 物业小区改造和物业补助、道路维修，进一步提升居民生活环境 质量。
（五） 坚决守牢风险底线，确保系统性风险防控
加强政府债务预算管理，统筹好防风险和促发展的关系，设 立举债融资的正负面清单，建立政府性债务风险应急处置预案， 树牢底线思维，把防范化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧 抓实，健全政府债务偿还机制。提前做好政府债券申报工作，对 准备不充分的项目不予申报。严格债券资金的使用管理，加强专 项债券项目资金绩效评价，提高使用效益。严格隐性债务管控， 稳妥化解存量隐性债务。2022年底我区政府债务余额为95640万 元。其中一般债券42040万元，专项债券53600万元。
（六） 坚持科学创新的工作作风，推进财政改革不断深化 根据中央、省、市经济会议精神和《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》要求，我区持续推进财政改革工作，创 新工作思路。牢固树立过“紧日子”思想，坚决防止年底“突击 花钱”，着力在开源节流上下功夫，积极盘活存量资金，加强国有 资源资产管理，严格执行《新华区行政事业单位国有资产出租出 借管理办法》，对合同到期单位重新进行评估，依据评估底价重新 招租，确保国有资产收入入库。同时本着节约财政资金、加强国 有资产重新利用的原则，当年调拨资产节约资金368万元。印发 了《新华区2022年政府采购领域优化营商环境工作实施方案》， 规范政府采购管理，为优化我区营商环境建设良好政府采购秩序。 规范国库集中收付管理，将财政性资金全部纳入国库集中支付范 围和国库单一账户体系管理，统一将各预算单位零基一体账户在 原开户银行分设为基本存款账户和零余额账户，进一步压实部门、 单位的支出责任。按照全面实施预算绩效管理部署要求，进一步 健全预算绩效管理制度，规范预算绩效管理工作，持续优化全方 位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。完善各部门各单位预 算绩效目标指标管理，做好重点项目、重大政策事前绩效评估， 全流程预算监控和事后项目绩效自评、引入第三方机构重点评价 相结合，做到“支出必问效，无效必问责气加强绩效信息公开力 度，使资金使用更加公开、透明。
2022年的成绩是在区委的正确领导下、区人大和区政协的监 督与支持下取得的，在取得工作成绩的同时，我们也要清醒的认 识工作中面临的问题和矛盾，主要是受全国经济下行和新冠疫情 的影响，财政收支矛盾更加突出。我们将在今后的工作中发扬戮 力同心、勇于进取的精神，采取切实可行的措施，努力加以解决。
三、2023年财政预算草案
2023年财政预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全 会精神，认真落实省第十次党代会、省委十届三次全会、市第十 一次党代会、市委十一届四次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，牢固树立以人民为中心的思想，继续做好“六稳” “六保” 工作，继续实施积极的财政政策，创新资金投入方式，有效发挥 财政资金的引导和撬动作用，进一步深化预算管理制度改革，加 强资源统筹，优化支出结构，着力提高资金使用效益，着力防范 运行风险，更好发挥财政保障作用，集中财力保重点、办大事， 努力为加快建设现代化、国际化魅力新华提供财力保障。
（一）一般公共预算安排
按照讲求绩效和收支平衡的原则，结合我区财政收入规模， 2023年全区一般公共预算收入安排442831万元（含市划拨契税 收入和其他收入），同比增长8%。
一般公共预算收入442831万元，加上级补助收入116134万 元（含提前下达专项补助37927万元、税收返还及转移支出补助 78207万元），减上解支出257872万元，当年可用财力为301093 万元。按照跨年度预算平衡的要求，加动用预算稳定调节基金8200 万元、上年结余结转16465万元，全区可用财力为325758万元。 相应安排一般公共预算支出325358万元,债务还本支出400万元。
一般公共预算支出按功能分类安排情况：
一般公共服务支出安排70905万元；
国防支出安排238万元；
公共安全支出安排2472万元；
教育支出安排128843万元；
科学技术支出安排859万元；
文化旅游体育与传媒支出安排894万元；
社会保障和就业支出安排44990万元；
卫生健康支出安排20988万元；
节能环保支出安排955万元；
城乡社区支出安排33018万元；
农林水支出安排2626万元；
交通运输支出安排5万元；
资源勘探工业信息等支出安排288万元；
商业服务业等支出安排3034万元；
住房保障支出安排8548万元；
灾害防治及应急管理支出安排1791万元；
债务付息支出安排1890万元；
债务发行费用支出安排14万元；
预备费安排3000万元，占总支出的1%。
安排一般政府债券还本支出400万元。
其中：基本支出174770万元，按政府预算支出经济分类安排 情况：
机关工资福利支出43758万元；
机关商品和服务支出3799万元；
机关资本性支出105万元；
对事业单位经常性补助98722万元；
对事业单位资本性补助75万元；
对个人和家庭的补助28311万元。
（二） 政府性基金预算安排
2023年政府性基金预算收入安排137200万元，主要是房地 产项目和区净地收储项目区级分享土地收益。
政府性基金收入137200万元，加上级补助收入431万元、上 年结转结余28231万元，安排政府性基金预算支出139082万元。
（三） 社会保险基金预算安排
2023年社会保险基金预算收入安排40805万元，其中：城乡 居民基本养老保险基金收入3992万元，机关事业单位基本养老保 险基金收入36813万元；社会保险基金预算支出安排36613万元, 其中：城乡居民基本养老保险基金支出2785万元，机关事业单位 基本养老保险基金支出33828万元。收支相抵后结余4192万元。
（四） 国有资本经营预算安排
2023年国有资本经营预算收入安排100万元，主要为区国有 企业上交利润收入，安排国有资本经营预算支出100万元。
（五） 化解政府债务预算安排情况
2023年到期债务需偿还本金8000万元，拟举借7600万元再 融资债券，区级统筹预算资金400万元用于偿还到期政府债务， 全部为一般公共预算支出中债务还本支出。
（六） 重点支出和重点项目预算安排情况
1. 确保“三保”支出，兜住兜牢民生底线。坚持“三保”支 出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，2023年人 员经费预算安排164034万元，确保在职人员和离退休人员工资待 遇全面落实到位。安排正常公用经费10736万元，在厉行节约的 前提下，确保行政事业单位有序运转。民生经费支出安排249023 万元，主要落实教育、优抚安置、低保、就业、残疾人事业、医 疗卫生和计划生育等支出政策，切实兜牢基本民生底线。
2. 持续优化财政支出结构，保障重点支出和重点项目建设。 不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约。严控非重点、非刚 性的一般性支出，集中财力支持生态环境治理、推进经济社会高 质量发展、保障人民身体健康和改善民生等重点领域和关键环节。 一是持续促进生态环境改善，加大污染治理，安排大气污染防治 支出400万元。二是加大招商和引进人才力度，安排企业扶持和 招商经费1500万元、引进高端人才及人才绿卡经费1700万元。 三是促进卫生医疗健康发展，安排公共卫生服务及医疗服务经费 6754万元。四是保障基层民生需求，提高生活环境质量，安排老 旧小区物业补贴1598万元、市政设施维护费326万元、公园环境 建设2871万元。
四、确保完成2023年预算任务的主要措施
（一）依法依规组织收入，确保完成预期目标。一是全面落 实上级减税降费决策部署，建立健全机制，抓实抓硬举措，加强 统筹调度，指导企业享受政策，确保政策直达基层、直接惠及市 场主体，进一步纾解企业困难。二是进一步加大对新兴产业、科 技创新等领域政策扶持，促进产业结构优化，实现经济高质量发展。加强对重点税源企业的走访支持，助力重点企业持续增收。 三是加大非税收入工作力度。加大闲置和低效运转国有资产的处 置进度，督促各执收执罚部门依法依规及时上缴行政性收费和罚 没收入，做到应收尽收。
（二） 加强预算执行监督约束，切实提升管理水平。认真贯 彻预算法及其实施条例，硬化预算约束，严格执行人代会批准的 预算，严控预算调整和调剂事项，切实维护预算严肃性。强化预 算单位主体责任，健全预算执行督导机制，提高财政资金支出绩 效。坚持过“紧日子”的原则，勤俭办事。紧握兜牢“三保”底 线，确保“三保”在支出中的优先顺序，压实支出主体责任。防 范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。
（三） 深化预算管理制度改革，不断增强治理能力。加强部 门预算编制管理，全面实施零基预算，打破预算安排和资金分配 中存在的“基数”依赖。预算支出全部以项目形式纳入预算项目 库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。细化政府采购 预算编制，确保与年度预算相衔接。加快预算执行，当年预算一 般要在当年完成，当年未支出的原则上予以收回。完善财政资金 直达机制，对直达资金监管“一竿子插到底”，直接惠企利民。巩 固完善绩效管理体系，强化重点领域、重点项目、重大政策的绩 效管理。规范国库集中支付管理，进一步加强暂付性款项管理。
各位代表，2023年是我市发展的跃升之年、展示之年，财政 工作更加艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，认真落实 本次大会的决议和要求，守初心、担使命，主动担当作为，攻坚 克难，全力以赴完成全年预算任务，为建设现代化、国际化魅力 新华做出新的更大的贡献。
