（江苏省）关于南京市高淳区砖墙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
砖墙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
砖墙镇人民政府财政所 徐金花
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)，请予审议。并请列席会议同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在镇党委、镇政府的正确领导下，镇人大的监督指导下，以及上级主管部门支持和有关单位的配合下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以稳中求进的工作方式为总基调，科学调配，注重效益，严格监管，切实保障财政资金的合理有效使用，把钱用到“刀刃”上，切实服务于改善民生环境，服务于重点工程建设项目，保证全镇财政运行积极有效，为促进砖墙经济平稳发展提供财力支持。
（一）一般公共预算收入执行情况
2022年区政府下达我镇一般公共预算收入任务19710万元，年中调整为16720万元，全年实际完成一般公共预算收入17360万元，完成年度调整预算目标, 完成区下达任务的103.8% ,同比下降1.4%。主要收入构成如下:
1、国内增值税9966万元；
2、企业所得税3292万元；
3、个人所得税2678万元；
4、城建税684万元；
5、房产税123万元；
6、印花税270万元；
7、城镇土地使用税17万元；
8、车船税252万元；
9、环境保护税1万元；
10、非税收入77万元。
（二）支出执行情况
年初，经镇人代会通过的一般公共预算支出为13616万元，由于上级有关专项补助支出和有关上解支出，全年预算支出调整数为17221万元，全年实际支出为17221万元，同比增长6.5%。主要支出项目如下:
1、一般公共服务支出1924万元；
2、国防支出7万元
3、公共安全支出389万元；
4、教育支出1314万元；
5、文化旅游体育与传媒支出103万元；
6、社会保障和就业支出2151万元；
7、卫生健康支出142万元；
8、节能环保支出133万元；
9、城乡社区支出219万元；
10、农林水支出9919万元；
11、交通运输支出62万元；
12、资源勘探工业信息等支出263万元；
13、商业服务业支出106万元；
14、其他支出489万元。
（三）可用财力及平衡情况
根据全年的税收收入测算，我镇一般公共预算收入17360万元，基金预算收入6161万元，加上级补助13368万元，减上解支出10712万元、减财力划解2795万元，全年镇实际可用一般公共预算财力为17221万元，基金预算财力6161万元。全年财政预算支出17221万元，基金预算支出6161万元，财政实现收支平衡。
（四）主要工作情况
2022年，我镇预算执行情况总体良好，重点做了以下几方面工作：
积极组织财政收入。受大规模增值税留抵退税、小规模纳税人免征增值税等减税降费影响以及本地税收资源匮乏，加之疫情形势影响，对财政收入增长带来难度，导致税收收入同比呈现负增长。面对严峻的税收形势，镇税源办与税务部门协调配合，加强税源调查和监控，强化征管措施，细化收入任务，加大招商引资力度，积极开辟新税源，加强非税收入管理，做到应收尽收，全年实现全口径税收30048.45万元。
调整优化支出结构。按照中央八项规定以及区政府下发《关于进一步厉行节约坚持过“苦日子”的若干举措》文件等要求，从严控制人员经费、公用经费等一般性支出，严禁各种形式的铺张浪费，增强预算执行刚性，切实保障和改善民生，坚持做好基本支出优先保障，兜牢“三保”底线。全年共计发放民政对象补助经费1356万元，发放耕地保护和地力保护等补贴2314万元；拨付新农合和新农保补助共计2308万元；实施建设镇村级公益事业一事一议财政奖补项目17个，争取奖补资金340.99万元；顺利完成了2021年农村综合性改革试点试验项目的区级验收工作，积极申报2022年农村综合性改革试点试验项目，争取中央资金1400万元，省市资金450万元。
充分发挥财政职能。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，严格执行各项财政法规。完善行政运行相关财务管理制度，严格缩减“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，推广公务卡结算制度。完善财政内控体系，确保资金安全。完善砖墙镇政府采购制度，严格执行公开招标、竞争性磋商及网上商城等采购，全年合计金额2183万元；推行项目管理系统运用，全面管控项目进度。组织开展巡察、审计、检查等问题整改，收回个人往来款10.3万元，完善付款依据不全的账务21笔，完成整改问题15个。开展各村、单位财务内审工作，对审计出的问题提出整改意见，并限期整改。加强债务管理，防范化解债务风险，每月按时申报财政部和纪委的监测平台，2022年共化解政府债务2000万元。
强化财政队伍建设。为进一步提高财政所人员的综合工作能力，完善内部控制制度，年初对总预算会计、出纳会计、行政会计等重点岗位实行轮岗制度，财政所各个业务岗位，已定岗到人。加强学习，制定学习制度，定期组织业务培训，全年完成集中培训12次。继续巩固标准化财政所创建成果，2022年对标准化财政所进行提档升级，下半年在全所人员共同努力下，完成镇财政所办公室的整体搬迁。
各位代表，今年我镇预算执行情况较为平稳，按要求完成了镇党委、镇政府各项工作部署。同时，财政运行和预算执行中也存在一些不足之处，在以后的工作中我们将高度重视，积极采取措施加以解决。
二、2023年财政收支预算（草案）
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入是根据全镇经济发展要求，结合区政府下达我镇的收入任务安排的，2023年一般公共预算收入任务18730万元，比上年增长12%。
（二）一般公共预算支出
全镇一般公共预算预算收入18730万元(扣除增值税、改增值税50%和企业所得税、个人所得税60%中央收入)，减专项上解等8546万元，加上级补助2085万元，全镇一般公共预算收入财力为12269万元，按照实际可安排财力，根据《预算法》“量入为出，收支平衡”的原则，预算安排2023年一般公共预算支出为12269万元。具体项目是：
1、一般公共服务支出5804万元。
2、公共安全支出428万元。
3、教育支出913万元。
4、文化旅游体育与传媒支出17万元。
5、社会保障和就业支出1513万元。
6、卫生健康支出165万元。
7、节能环保支出408万元。
8、城乡社区支出603万元。
9、农林水支出2130万元。
10、交通运输支出59万元。
11、资源勘探工业信息等支出99万元。
12、预备费130万元。
三、2023年财政工作计划
2023年镇财政所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议精神和省市区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力。
一是突出重点，强化措施，努力完成财政组织收入。积极开展招商引资工作，壮大经济总量，为财政增收奠定坚实基础。提高经济质量，稳定经济总量，扎实推进税源经济管理工作。切实强化税源意识，以主动服务为切入点，以规范管理为落脚点，全面提升税源管理工作的质量和效果，与企服中心、招商办配合好，积极构筑税源服务管理体系。把2022年纳税额在100万元以上的企业作为征管工作的重点，形成以点带面促发展的良好局面。严格执行税收征管的文件精神，加强对收入组织工作的管理，按区财政下达收入计划，与税务部门做好税收指标的衔接落实，确保年度收入目标和可用财力的实现。
二是加强管理，严格核算，确保财务工作规范有序。进一步建立和严格执行政府采购制度、固定资产管理制度。加强财务收支的管理和核算，坚持“先收后支，量入为出，收支平衡”的原则，确保年度收支平衡。在收入上，一是协助领导积极拓宽资金来源渠道，争取更多的财政资金，二是加强预算外资金收缴力度，做到应收尽收。在支出上，严格按照财政部门有关规定执行，加强经费支出的管理，积极采取措施，控制支出规模。日常财务业务工作，要积极主动，各项财务核算要超前做，认真搞好月份、季度财务收支业务核算。积极与各单位对接，2023年启动固定资产盘点工作，掌握增减变化，同时对多年来未处理的固定资产进行全面的清理，做到资产账实相符，管理有序，以防止国有资产的损失。
三是加强学习，强化作风，提高财政人员业务能力。利用调研、财政所工作例会等形式总结工作中存在的问题、困难，不断提升协调、创新能力；积极参加学历教育和职称考试，学习借鉴优秀镇街先进经验，努力提高业务能力。锲而不舍抓作好风建设，提高工作效率，努力打造一支清正廉洁、高效务实、勤政为民的财政干部队伍。
各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受镇人大监督，虚心听取各位代表意见和建议，开拓进取，扎实工作，确保2023年财政预算和各项工作圆满完成，为促进全镇经济社会和谐发展提供有力支持。
