（江苏省）关于徐州市铜山区2021年财政预算预计执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于徐州市铜山区2021年财政预算预计执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2022年1月12日在徐州市铜山区第十八届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 李春雷
各位代表：
受区人民政府委托，现将铜山区2021年财政预算预计执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算预计执行情况
2021年，全区各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，强化预算执行管理，提升财政资金使用效益，财政运行总体平稳，有力推动经济社会高质量发展。
（一）预算预计执行情况
1.一般公共预算。全年一般公共预算收入完成56.07亿元，完成调整预算的100.1%，同口径增长16.3%。一般公共预算支出预计完成120.34亿元，下降6.2%（见附表一、二、五）。
区本级（含铜山办，下同）一般公共预算收入预计完成24.85亿元，完成调整预算的103.5%，同口径增长19.8%，加上上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结转收入、下级上解收入和调入资金等，收入合计122.3亿元。一般公共预算预计支出94.27亿元，完成调整预算的92.5%，比上年下降8.3%，加上上解上级支出、补助下级支出、地方政府一般债务还本支出等，支出合计115.14亿元。收支相抵，结转下年支出7.16亿元（见附表三、四、五）。
2.政府性基金预算。全区政府性基金预算收入完成95.09亿元，完成调整预算的100.1%，比上年下降1.2%。政府性基金预算支出预计完成92.78亿元，下降12.8%（见附表六、七、十）。
区本级政府性基金预算收入完成85.89亿元，完成调整预算的101%，增长15.3%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转收入及下级上解收入等，收入共计114.07亿元。政府性基金支出预计完成72.51亿元，下降15.4%；加上债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、调出资金以及债务转贷支出等，支出共计101.77亿元。收支相抵，结转下年支出12.3亿元（见附表八、九、十）。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入完成3030万元，完成调整预算的101%。其中：国有集团上交利润为2830万元，市融资担保公司分红为200万元。全区国有资本经营支出预算为2000万元，全年预计支出2000万元，完成调整预算的100%，用于补充集团公司注册资本金。收支相抵，预计结余1030万元，调入一般公共预算统筹使用（见附表十一、十二）。
4.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入预计完成18.11亿元，完成年初预算的117%，主要原因是2021年为被征地农民集中代缴保费3.66亿元，城乡居民养老保险收入增幅较高。全区社会保险基金预算支出预计完成13.96亿元，完成年初预算的99%（见附表十三、十四）。
5.政府债务情况。
（1）政府债务限额余额情况。全区政府债务限额131.69亿元，年末政府债务余额129.56亿元。债务余额在核定限额之内。
（2）2021年地方政府债券发行情况。上级转贷我区政府债券27.64亿元，其中：新增债券22.43亿元，再融资债券5.21亿元。
（3）2021年新增地方政府债券安排使用情况。全区新增地方政府债券22.43亿元，其中：一般债券0.58亿元、城乡建设专项债券7.19亿元、乡村振兴专项债券7.79亿元、棚户区改造专项债券6.87亿元。
（4）政府债务还本付息情况。我区政府债务还本支出5.23亿元，付息和发行费支出3.84亿元。
上述预算预计执行情况在与市财政办理正式结算、决算汇编后，还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。
（二）落实区人大及其常委会决议和主要工作情况
1.以开源为中心，壮大综合财力稳增长。一是支持产业转型升级，加快打造高端产业体系。继续贯彻落实减税降费政策，落实增值税留抵退税、企业研发费用加计扣除、制造业中小微企业延缓缴纳税费等税收优惠政策，激发企业增加研发投入积极性，稳定市场预期，加快企业发展步伐。2021年全区增值税留抵退税总额达5.9亿元，落实延缓缴纳税费政策缓交税费总额0.6亿元，持续激发了市场主体活力。二是加大企业扶持资金投入，鼓励新兴产业发展。全年拨付现代产业发展资金、外经外贸奖励资金、电子商务扶持资金、商务发展专项资金及双创人才奖励资金2.5亿元；政策性金融产品全年累计发放金额14亿元，支持企业做大做强，向高端迈进。三是深挖增收潜力。加强对财政收入形势分析研判，进一步优化财政收入结构，深入挖掘收入增长点，推动产业强链计划行动落实，培育链条龙头企业和纳税大户。跟进建筑业、房地产等重点项目税源，使之成为税收新的增长点。2021年全年建筑业入库税款9.5亿元，占全区税收收入比重的10%以上，成为我区财政收入的一项重要来源。四是加强非税收入管理。依法征收行政事业性收费、罚没收入及国有资源有偿使用收入等；强化土地出让管理，协助自然资源和规划部门做好经营性用地出让，夯实高质量发展财力基础。五是积极争取地方政府债券，补充地方财力不足。全年我区共争取地方政府债券27.64亿元，支持了全区各类重点工程建设，保障了民生福祉，促进了经济社会发展。六是加大预算统筹力度。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的衔接，强化部门和单位对各类资源统一管理，完善结余资金收回使用机制，提高财政资源配置效益，增强财政保障能力。
2.以节流为导向，优化支出结构惠民生。一是牢固树立过紧日子思想。强化“零基预算”理念，对于绩效评价不高或政策发生变化的项目，落实预算退出机制。加强预算执行管理，勤俭办事、厉行节约，严格落实财政部关于做好“三保”工作的要求，健全基本财力保障机制。二是加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。2021年全区民生支出预计96.7亿元，占一般公共预算支出的80.4%。社会保障水平稳步提高，60周岁以上城乡居民每人每月领取养老金由160元提高到188元，全区有20.96万人享受，发放基础养老金4.42亿元；全区共保障城市低保对象329人，发放城市低保金179万元；共保障农村低保对象8954人，发放农村低保金4445万元；发放医疗救助资金5437万元，医疗救助政策得到有效落实。加大公共卫生、应急救助资金投入。安排专项经费8669万元，为我区98.51万常住人口免费提供基本公共卫生服务；投入663万元保障急救车辆运营；投入396万元开展急救培训，组建卫生应急救援志愿者服务队以及在公共场所再投放AED50台。一般公共预算教育支出23.97亿元，保障教育事业健康发展。全力实施校园安全工程建设，新建成大学路学校三期、北京路小学、北京路幼儿园等三所学校，樵村、万科、枫林学府、娇山湖四个幼儿园新投入使用，有效改善了城区学校学位紧张的局面。建设农村中小学校舍项目18所，新（改）建幼儿园7所，塑胶操场13个，全面改善中小学校舍安全状况，实施学校标准化建设。建设教师周转房，支持义务教育优质均衡发展，补齐学前教育、高中教育短板，促进职业教育快速发展。农业保险承保面稳步扩大，全年签单政策性农业保险保费1.28亿元，为全区24.52万次农户提供36.81亿元的风险保障，拨付各级财政补贴农业保险保费0.95亿元。落实文化投入政策，拨付文化体育与传媒资金0.98亿元，大力实施“送科普、送戏、送电影”工程，为群众提供丰富多彩的文化活动，继续做好公共图书馆、文化馆和爱国主义教育基地的免费开放，并积极向上级争取渡江战役指挥部维修改造专项资金385万元，文化阵地设施建设不断加强，公共文化服务能力不断提升。三是管好用好直达资金，确保直接惠企利民。为应对新冠肺炎疫情影响，提升财政资金使用效益，实现对每笔直达资金从源头到末端的全链条、全过程跟踪，确保资金和监管“一竿子插到底”，防止挤占挪用、沉淀闲置。对于符合支付条件的直达资金，及时拨付到位，并做好中央财政直达资金监控系统填报。2021年上级下达我区直达资金6.6亿元，支出进度达到99%，涉及教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障五个方面，直接惠及企业33家，惠及人数46.01万人，为支持我区落实减税降费政策发挥了“雪中送炭”作用。
3.以争先为理念，打造美丽铜山新样板。一是大力支持乡村振兴战略。坚持区域协调发展，促进农村一、二、三产业融合，全年共投入农林水资金19.61亿元，有效推动人才、资本向农村聚集，从单纯的生产种植型农业向经济型、生态型、观光型等多功能拓展。把“三乡工程”作为推动乡村振兴的创新之举、关键抓手，安排专项资金3000万元，累计实施项目214项，吸引2000余名人才下乡、返乡创业，撬动社会投资达50多亿元，带动2万余名农民就业增收。改善乡村人居环境，安排5000万元用于四美一清自然村、特色田园乡村建设、周边环境提升等项目奖补资金。拨付全区273个农业行政村、沿湖街道4个分场和种牛场经费9509万元，做好村级组织运转经费保障工作。二是建好农村公路。安排交通运输支出2.73亿元，把农村公路建设与乡村振兴结合起来，建设“全国美丽乡村公路”、“全省最美农路”，带动沿线百姓创业增收。三是加大投入打好污染防治攻坚战。统筹国企与代发债资金，投资5.7亿元，建设马坡、大彭两个污水处理厂，新建村级污水处理站172座、管网75万米，有效改善断面流域农村生活污水排放；财政安排584万元用于建制镇污水处理厂软硬件提升工程，提升污水处理监管能力；投入880万元建设10个水质自动检测站和地表水监测预警系统，目前区内在用水质自动监测站达到25个，建成地表水自动环境监测网络，已率先在全市出台《铜山区水环境质量区域补偿实施方案》，成为全市首家依据水监测预警系统监测数据、实现对各镇区域断面超标实施补偿机制的地区，全面提升区域水环境管理水平；安排南四湖支流四座水质自动监测站建设资金320万元，改善水环境质量；安排建设资金180万元，为15座水质监测站加装流量计，提升我区防范跨界水污染应对能力。投入650万元完成柴油车远程在线监控车载终端设备安装，实现远程终端在线查询。标本兼治解决重型柴油车污染难题，打好蓝天保卫战。四是积极支持安全生产大治理提升工程。投入安全应急消防专项资金4418万元，促进全区安全生产形势持续稳定向好。
4.以改革为契机，提升治理能力促发展。一是建立税源管理考核机制。充分发挥综合治税信息共享平台作用，把平台数据维护工作纳入考核，做好房地产业、建筑业、交通运输业、制造业等重点税源管控，促使各级财税部门深入一线及时掌握纳税人的经营状况、纳税能力等情况，发挥区镇两级协同共治工作效能，充分调动高新区、各镇及街道的税收征管和协税护税的工作主动性。二是深化预算绩效改革,实行全面绩效管理。积极探索铜山预算绩效管理新模式，从原来的“事后评价”向“事前问效”前移，坚持“要用钱，事前评审；用钱时，动态监控；使用后，评价绩效；没用完，全部收回”的原则，积极向绩效要财力，提高财政资金的使用效益。三是深化国企改革，加快构建新发展格局。认真落实国企改革三年行动计划，持续完善国资国企管理制度，目前已基本完成区属国有企业市场化转型。新组建的四大集团公司主责明确，通过梳理对接铜山一核、一环、一城、五大片区的发展思路，先后承接跨境电商、科技创新、高端设备与智能智造、工程机械四大产业园区，打造41项重点工程和市场化项目，总投资超200亿元，有力支持全区水环境治理、交通路网、征迁安置、教育提升、粮食安全、企业发展、科技进步及产业项目落地。四是稳步推进预算一体化管理改革。根据全省推广部署预算管理一体化系统实施方案，构建“横向一体化、纵向集中化”预算管理体系，进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，成立了预算管理一体化系统实施工作领导小组，运用信息化手段深化预算管理制度改革，切实提升我区财政预算管理的现代化水平。五是全面启动镇级国库集中支付电子化改革工作。镇级国库全年电子化支付9000余笔，金额28.4亿元，进一步规范政府收支行为和加强财政监督，打造了安全、高效、规范、公开、透明的镇财政资金支付管理新模式。
5.以创新为引领，构建保障机制防风险。一是统筹各类资源，增强预算宏观调控能力。树立“大财政、大预算、大资产”观念，区级专项资金实行大专项管理，充分发挥预算单位的统筹能力，激发预算单位的积极性。不断提高财政资金统筹使用水平，支持主管部门加强对所属单位经费的整体把控，掌握和分析各预算单位经费状况和结构，做好单位间经费统筹平衡。二是防范化解地方政府债务风险。加强债券申报项目滚动储备，形成有效的新增债券项目储备机制，保持高压监管态势，确保债券资金安全、可控，将严禁新增隐性债务作为红线、高压线。积极稳妥化解存量隐性债务，在债务规模及债务率上实现双降。三是坚决防范基层“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，加强执行监测，结合直达资金管理，动态掌握基层执行情况，严禁挤占挪用“三保”支出。四是坚持防范疫情反弹风险。进一步强化疫情防控措施，区级财政投入0.95亿元，用于设立防疫防控核酸检测场所，购置负压救护车、疫苗接种设备及防疫物资等。五是防范控制采购风险。大力实施政府采购改革，全年完成货物服务类采购预算4.4亿元，实际采购金额4.2亿元，节约资金0.2亿元，落实了采购人主体责任，规范了各预算单位采购行为，优化了营商环境。六是积极防范其他风险。财政工作时刻保持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐，坚持以问题风险为导向，防范地区发展和生态环境、民生保障、安全生产及舆论等重点领域风险，着重防范化解财政运行风险。
今年以来，我区财政收入虽然保持平稳增长，但是新冠疫情导致国际环境错综复杂，带来了新的不确定性，同时由于受到新增减税降费政策效应释放和产业转型升级的影响，税收增长的基础不够牢固，虽然“三保”支出得到保障，但是重点项目支出压力较大，全区财政收支处于紧平衡状态，预算绩效管理有待进一步提升。这些问题我们将高度重视，积极采取措施，在今后工作中努力加以解决。
二、2022年财政收支预算草案
指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，继续实施积极的财政政策，更加注重精准、可持续，保证财政支出强度，加快支出进度，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，以财辅政，加快推进铜山“江苏强区”建设。
（一）一般公共预算
2022年全区一般公共预算收入建议为58.88亿元，增长5%；一般公共预算支出建议为126.3亿元，比2021年预计支出数增长5%。其中：上级专项转移支付和上年结转资金安排15亿元，地方财力安排为111.3亿元（见附表十五、十六、十九）。
区本级一般公共预算收入建议为25.5亿元，预计增长2.5%。加上上级补助收入、调入资金、镇级上解收入、上年结转收入等，收入总计129.53亿元；减去上解上级支出、补助下级支出、一般债务还本支出等29.23亿元，建议安排一般公共预算支出100.3亿元，比2021年预计支出增长6.4%。其中：上级专项转移支付补助和上年结转资金安排支出预计13.3亿元，当年本级财力安排87亿元（见附表十七、十八、十九）。
（二）政府性基金预算
全区政府性基金预算收入建议为95亿元，政府性基金支出建议为71.2亿元（见附表二十、二十一、二十四）。
区本级政府性基金预算收入建议为75亿元，加上上级补助收入、上年结转收入等，收入总计88.02亿元，减去上解上级支出、债务还本支出及调出资金等37.02亿元，2022年区本级政府性基金支出建议为51亿元（见附表二十二、二十三、二十四）。
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入建议为3000万元，主要为国有集团上交利润收入。支出建议为3000万元，主要为补充国有集团资本金和改革性支出（见附表二十五、二十六）。
（四）社会保险基金预算
根据上级要求，2021年我区企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、工伤保险实行市级统筹，2022年仍由我区财政专户核算管理的社保基金为城乡居民养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金以及失业保险基金。按照三个险种口径2022年全区社会保险基金预算收入建议为19亿元，比2021年同口径预计执行数增加0.89亿元，增长4.9%。增长的主要原因是城乡居民养老保险基础金的补助标准由2021年的每人每月188元提高至197元。
2022年全区社会保险基金预算支出建议为14.78亿元，比2021年支出预计数增加0.82亿元，增长5.9%。增长的主要原因是城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险待遇支出按照上级政策要求逐年递增(见附表二十七、二十八）。
（五）政府债务情况
全区政府债务还本支出12.41亿元，付息支出4.49亿元。
三、确保完成2022年财政预算的主要措施
（一）推动产业强区，培植优质税源
坚守实体经济命脉，坚持“工业立区，产业强区”战略不动摇，以项目为抓手，推动产业向高端攀升，打造全省领先产业高地，聚力做好主导产业壮大、传统产业转型、战略性新兴产业育强，现代服务业提质。在财政政策上保持积极支持力度，增强发展内生动力，激发市场主体活力。一是加大财政资金支持力度。由于疫情变化和外部环境面临很多不确定因素，中小型实体企业将面临更大的挑战，要提高积极财政政策的精准性和有效性。对生产经营暂时面临困难但产品有市场、项目有前景、技术有竞争的中小企业以及民生领域服务性中小企业给予政策支持，积极帮助申请上级专项资金，大力扶持科技型中小企业向“专精特新”发展。二是进一步推进减税降费。广泛宣传减税降费政策，公布行政事业性收费和政府性基金目录清单并及时更新调整。深入落实已实行的税收优惠政策，持续关注惠企政策到期后的接续政策，确保政策红利落地。三是发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展。推动预算单位在政府采购活动中通过加强采购需求管理、落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，落实对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。
（二）落实民生保障，提升生活品质
牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，兜牢兜实政策民生底线，用心解决群众的急难愁盼。统筹用好上级转移支付资金和自有财力，切实承担起“三保”主体责任，从预算编制源头兜牢“三保”底线。落实就业优先政策，让各类就业群体及时享受财政扶持就业各项政策，加大对重点群体就业的帮扶，继续实施失业保险保障政策，发挥保生活、防失业、促就业的功能作用，稳住就业基本盘，让劳有所得从“有保障”到“节节高”；进一步优化教育支出结构，提升基础教育保障水平，落实好中小学教师工资收入制度，全力实施校园安全工程建设，优化教育布局，跟上城乡发展步伐，让学有所教从“有学上”到“上好学”；加大公共卫生事业投入，继续做好疫情防控相关工作，增强突发重大传染病应对处置能力，大力支持医养机构建设与改造，让病有所医从“看上病”到“保健康”；进一步落实完善经济困难老年人生活补贴制度、尊老金发放制度，建立以生活照料为基础，专业护理为支撑的居家养老服务体系，让老有所养从“有所依”到“更完善”；完善住房保障制度，推进保障性住房建设，加快建立多层次、多渠道、多元化的住房保障体系，进一步加大困难群众住房保障工作力度，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环，让住有所居从“有改善”到“更宜居”；加大财政支持力度，推动乡村振兴，保护生态环境，压实地方粮食储备等。在落实民生政策过程中，更加注重进一步增强民生政策措施的有效性和可持续性，切实把民生实事办出成效。
（三）推进财政改革，激发发展动力
一是有序推进预算管理一体化系统建设。根据上级建设预算管理一体化系统要求，积极组织部门预算单位人员进行业务培训和实机操作，做好银行业务系统对接，实现预算管理业务规范化和标准化。二是完善绩效管理制度体系。将绩效管理的范畴从一般公共预算扩大到其他“三本预算”，真正实现全覆盖；加大绩效管理成果应用力度，将绩效评估结果与新政策和项目的设立挂钩，将绩效运行监控情况与财政资金执行调整挂钩，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩；拓展绩效管理范畴，覆盖到其他政府预算及其他各类资金。三是积极探索完善区镇财政体制改革。结合我区实际，坚持财权与事权相匹配、激励和保障相结合、新增财力向下倾斜的原则，进一步完善区镇财政体制，充分调动镇级发展经济、增收节支的积极性，促进乡村振兴和经济社会发展。四是继续深化国企改革助力产业发展。继续指导区属企业加快市场化步伐，确保国企改革三年行动见成效，推动国有企业公平参与市场竞争，在不断提升自身实力的同时，积极投身全区产业园区建设及重点项目建设，发挥国有企业在乡村振兴中的优势，落实国有资本向重要行业和关键领域集中，展现国企担当。五是加强“四资”管理，增强财政保障能力。按照全要素、全周期、全方位的管理原则，将全区国有资源、资产、资本及财政性资金等各类政府性资源纳入统筹管理，实现资源提效、资产盘活、资本增值、资金增效,不断壮大财政收入规模，增强公共财政保障能力，为全区经济社会发展提供坚强保障和管理支撑。
（四）坚持守稳底线，注重风险防范
“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调：“统筹发展和安全”。用全局、长远的眼光看待问题，保持宏观政策的连续性和稳定性，保持对经济恢复的必要支持力度，兼顾稳增长和防风险需要，有效化解财政运行中的风险隐患。一是防范化解债务风险。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。完善常态化监控机制，进一步加强日常监督管理，绝不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。加强融资平台经营性债务管理，健全市场化、法治化的债务违约机制。二是防范化解财政运行风险。强化依法征收，坚持精算平衡，出台涉及增加财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。严守政府和社会资本合作项目支出责任，加强政府中长期支出事项管理，客观评价对财政可持续的影响。三是发挥多种监督方式协同效应。充分发挥党内监督的主导作用，发挥财政内部监督检查和财政投资评审重要作用，规范行政权力运行，依法接受人大及其常委会、审计部门及上级财政部门监督，推进人大预算联网监督、直达资金监管等，做好财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，构建日常监管与专项监管协调配合的监督机制，强化监督结果运用，对监督发现的问题，严格依规依纪依法追究有关单位和人员责任，加大处理结果公开力度。
各位代表，2022年财政目标和重点工作已经明确，任务艰巨，责任重大。中央经济工作会议提出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进；积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大监督指导下，坚决贯彻落实上级经济工作会议部署，提高政治站位，强化政治担当，永葆奋斗精神，努力开创财政工作新局面，为建设“四高地一福地”、打造“江苏强区”贡献力量!
