（浙江省）关于宁波市象山县西周镇2020年财政决算和2021年财政预算草案的报告
关于西周镇2020年财政决算和2021年财政预算草案的报告
各位代表：
根据《预算法》要求，现将西周镇2020年度财政决算和2021年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在各有关部门的大力支持下，镇财政本着“量入为出、保证重点、控制一般性支出、确保预算执行”的原则，科学合理地安排财政支出。
（一）2020年财政总收入（税收）完成情况
2020年我镇完成财政总收入83708.15万元。具体如下：
1、 增值税43091.04万元；
2、 企业所得税29225.38万元；
3、 个人所得税4360.09万元；
4、 城市维护建设税2667.12万元；
5、 房产税2018.64万元；
6、 印花税576.81万元；
7、 城镇土地使用税1273.01万元；
8、 环境保护税227.21万元；
9、 消费税13.05万元；
10、 车船税1万元；
11、 土地增值税254.8万元。
（二）2020年镇财政可用资金情况
根据现行财政体制计算，2020年，我镇共实现可用资金16757.75万元，完成年初预算的86%，其中：
1、财政支出包干基数3476.74万元；
2、财政税收分成1727万元；
3、补助收入9630.04万元；
4、基金收入 1923.97万元。
（三）2020年镇财政支出情况
2020年镇财政总支出16757.75万元。具体如下：
1、一般公共服务支出5444.25万元，其中人大事务69.78万元，政府办公室及相关机构事务1473.92万元，党委办公室及相关机构事务257.79万元，商贸事务5万元，组织事务29.47万元，宣传事务1万元，发展与改革事务2500万元，其他共产党事务支出0.24万元，档案事务1万元，其他一般公共服务支出1106.05万元；
2、国防支出3.9万元，用于乡镇民兵连长费用；
3、公共安全支出25万元，用于禁毒社工工资；
4、科学技术支出4.2万元，用于来料 加工各项奖励；
5、文化体育与传媒支出377.81万元，其中群众文化支出258.05万元，文化创作与保护支出14.76万元，文物保护支出78万元，其他文化和旅游支出27万元；
6、社会保障和就业支出2170.53万元，其中人力资源和社会保障管理事务79.29万元，民政管理职务900万元，行政事业单位离退休268.4万元，抚恤87.66万元，退役安置87.52万元，社会福利127.06万元，残疾人事业538.72万元，临时救助4.5万元，其他生活救助77.38万元；
7、卫生健康支出75.35万元，用于独生子女奖励、计生家庭帮扶、老龄卫生健康等事务；
8、节能环保支出52万元，用于污水零直排及海漂垃圾清理；
9、城乡社区事务支出975.52万元，其中小城镇基础设施建设700万元，农村污水运维56.24万元，其他城乡社区公共设施219.28万元；
11、农林水事务支出3123.25万元，其中农业877万元，林业552.79万元，水利63.65万元，扶贫201.7万元，农村综合改革1415.11万元，其他农林水事务支出13万元；
12、交通运输支出464.01万元，用于农村公路日常养护及改造提升；
13、资源勘探工业信息支出0.69万元，用于小微企业培育入库和重点企业监测奖励；
14、自然资源海洋气象等支出102.13万元，用于耕地保护补偿；
15、住房保障支出224.98万元；
16、灾害防治及应急管理支出63.16万元，其中应急管理事务56.46万元，自然灾害救灾及恢复重建支出5.7万元，森林消防事务1万元；
17、基金支出3650.97万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出3536万元，彩票公益金安排的支出112.97万元，其他政府性基金安排的支出2万元。
收支相抵，当年财政收支平衡。
2020年镇财政工作主要体现在以下几个方面：
1、优化营商环境，积极培植税源。面对经济增长放缓、进出口形势错综复杂等下行压力，我们依旧积极拓展财源建设，多措并举助力企业复工复产。充分利用小城市培育试点镇的优势，积极向上争取项目和资金，增加镇级财力。同时继续做好招商引资工作，营造温馨的营商环境，把“最多跑一次”融入到财政工作中。
2、镇乡协调发展，有序推进重点工作。在保障重点民生工程实施的同时，按照优化支出与勤俭节约相结合的原则安排各项支出，在各部门积极配合下，集镇功能不断完善，乡村治理水平进一步提升，低保、残保、退役优抚、教育体育、食品卫生等社会公共服务持续深化。
3、加强资金监管，提高资金使用效率。镇财政工作始终秉持“量入为出、实事求是”的工作原则，做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。积极打造节约型政府，在保障政府工作必要支出的基础上，严格控制“三公”经费，认真做好相关资金拨付工作。同时，通过“事前控制、事中查实、事后督查”等方式，加大对政府性项目的监管力度，提高资金使用效率。
各位代表，2020年，在预算支出执行中，镇财政始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》《关于加强对镇乡财政监督的决定》文件精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财务管理制度，严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。
总的来说，2020年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们要清醒地看到财政工作还存在着制约发展的困难和问题：一是收入来源少，除财政下拨的正常经费外，其他可持续的收入来源匮乏；二是随着经济社会的发展，各类建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，收支矛盾日趋突出，资金的需求量难以得到满足与及时解决；三是债务化解形势严峻，收支增长幅度差距较大，入不敷出，负债逐年增大，乡镇债务已经成为制约乡镇经济增长的重要因素，如何控制和化解债务成为当前财政工作的重要课题。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，在今后的工作中逐步加以解决。
二、2021年财政预算草案
根据镇党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势新要求，2021年镇财政预算安排的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“社会主义现代化智造港湾小城市”建设的总体目标，坚持依法治税，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长，进一步优化财政支出结构，盘活资金，切实保障和改善民生，统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进西周经济社会平衡发展。按照上述指导思想，确定2021年财政预算草案如下：
财政预算内总收入8.79亿元，增长5%。按现行财政体制测算，全年可用资金为18519.18万元，其中：支出包干基数为3519.18万元，预测财政分成3000万元，补助收入10000万元,基金预算收入2000万元。支出安排实行“零基预算法”，全年支出计划18519.18万元。主要支出项目如下：
1、一般公共服务支出4390万元，其中人大事务70万元,政协事务1万元，政府办公室及相关机构事务2600万元，党委办公室及相关机构事务550万元,发展与改革事务100万元， 团委工作经费20万元，组织事务50万元，财政事务10万元，商贸事务50万元，机关工委5万元，其他一般公共服务支出934万元；
2、国防支出100万元，主要用于基层民兵队伍建设等支出；
3、公共安全支出550万元，主要用于平安综治、信访维稳、网格化管理、反邪教、打击传销、反走私、扫黑除恶、禁毒、普法等工作；
4、教育支出220万元，主要用于支持地方教育事业；
5、文化体育与传媒支出320万元，主要用于群众文化、文化创作与保护支出；
6、社会保障和就业支出2500万元，主要用于残疾人、低保、五保、困境儿童、优抚对象及退役士兵的救助；
7、医疗卫生与计划生育支出220万元，主要用于计划生育事务、优抚对象医疗等支出；
8、节能环保支出450万元，用于污染防治、农村环境保护、五水共治等支出；
9、城乡社区事务支出1500万元，主要用于小城镇基础设施建设、农村污水运维等；
10、农林水事务支出3600万元，主要用于农业、林业、水利、扶贫及村级“一事一议”等补助支出；
11、交通运输支出 209.18万元，主要用于公路养护及改造提升；
12、灾害防治及应急管理支出900万元，主要用于欠薪应急周转金200万元，招商引资350万元，安全生产及消防安全350万元；
13、住房保障（公积金）支出980万元；
14、基金支出2000万元；
15、其他支出80万元；
16、预备费500万元。
三、2021年财政工作意见
各位代表，2021年是“十四五”开局之年。镇财政管理办公室将认真贯彻落实镇党委、政府的重大战略决策，在确保正常运转情况下，重点解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，保证对社会保障、中心城区基础设施建设、农业、水利、交通、卫生、教育等民生工程的投入，不断改善营商环境。为此，我们要在思想上高度重视，在工作中切实抓紧、抓好。要实现2021年财政收支预算目标仍需做好以下工作：
1、把握大局，明确目标，增强财源发展后劲。一要加强税源专业化管理。对全镇各企业实施动态管理，进一步完善规上重点企业、标准厂房、零税收企业、无证企业等台账，切实做到重点税源精细化管理、一般税源规范化管理、零散税源社会化管理。二要把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的重要位置，全力支持实体经济和民营企业的发展，提升小微企业集聚园区的基础功能，实现筑巢引凤。
2、严格管理，增收节支，确保全年预算平衡。强化财政监督职能，科学制定预算，做好增收节支，提高资金使用效益，确保全年预算平衡。加大财政保障力度，合理调度资金，统筹运用财力，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设项目的需要；加强项目资金管理，对重点项目建设实行重点跟踪监管，严格项目结算审计制度；进一步规范财政资金申请、拨付、使用等操作程序，加强对专项资金的跟踪检查，促使项目资金专款专用；抓实国有资产配置、使用、处置环节，加大存量闲置资产的处置力度。
3、未雨绸缪，厉行节约，紧控非生产性支出。认真贯彻落实党的十九大精神和省、市、县纪委有关规定，严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，牢固树立忧患意识、公仆意识、节俭意识，切实改进工作作风，更新理财观念，从严从紧控制非生产性支出，进一步压缩“三公”经费支出，做到支出按计划、拨款按进度、开支按标准。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。
4、强化监督，提升绩效，加强内控体系建设。加强财政内控制度建设，做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人。将绩效管理和方法融入到预算编制、执行和监督全过程，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购与预算管理有机结合，确保各项财务工作规范有序。严格执行“三重一大”制度，严肃财政纪律，规范财政资金账户开设和公款存放行为。加强干部队伍建设，全面梳理细化分解任务清单和责任清单，切实防范财政执行风险和廉政风险，着力打造忠诚、干净、担当、高素质的财政干部队伍。
各位代表，2021年的镇财政工作依然任重而道远。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下，坚定信心，振奋精神，迎难而上，开拓创新，真抓实干，以“保运转、促转型”为己任，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为促进我镇经济社会各项事业持续、快速、健康发展作出更大的贡献。
