（安徽省）关于池州市九华山管委会2020年度预算执行情况及2021年度预算安排情况的报告
关于九华山管委会2020年度预算执行情况及2021年度预算安排情况的报告
管委会：
根据要求，现将九华山管委会2020年度预算执行情况和2021年预算安排情况报告如下：
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1、一般公共预算收支情况
2020年，风景区预算收入完成33,736万元，为年初预算数的70.4%，下降26.7%。其中：税务部门完成6,753万元，下降29.9%。财政非税完成26,983万元，下降25.8%。地方一般公共预算收入30,277万元（详见附表一），完成预算的69.8%，下降27%；上划中央收入3,459万元，完成预算的76.2%，下降23.6%。加上上级补助收入6,650万元、债务转贷收入1621万元及其他资金调入113万元，当年财力为38,661万元（详见附表二）。
2020年，一般公共预算支出完成35,529万元，为预算的80.7%，下降23.5%。加上债务转贷支出1621万元及上解支出1,511万元，支出合计38,661万元。收支相抵，结余为零。
2、根据有关规定，将其他相关事项报告如下：
（1）税收返还和转移支付情况：2020年，省市对九华山税收返还和转移支付合计6,650万元。一是税收返还2,760万元，主要是两税返还和所得税基数返还；二是转移支付3,890万元。其中，一般性转移支付3,238万元；专项转移支付652万元（详细见附表二）。
（2）政府债务规模结构情况：截至2020年底，反映的政府债务余额5,101万元。
（二）政府性基金收支情况
2020年，风景区政府性基金总收入858万元，其中，政府性基金收入完成240万元，城市基础设施配套费收入为543万元，上级补助收入75 万元。政府性基金总支出完成858万元 ，收支平衡（详细见附表三）。
（三）国有资本经营预算收支情况
2020年，风景区未发生国有资本经营收支。
（四） 社会保险基金收支情况
2020年，风景区社会保险基金收入为9329万元。社会保险基金支出为28232万元，当年结余为-18903万元（负数是因省级改变记账方式，企业养老保险统筹由上划结余改为上解支出2.28亿元）,滚存结余为9374万元（详细见附表四）。
二、2021年预算安排情况
（一）一般公共预算收支安排情况
1.2021年收入预算安排
预计2021年财政收入预期目标为43,000万元，同比增长27.5%，其中中央收入3,100万元，增长12.5%，地方一般预算收入39,900万元，增长32%；其中税务部门预计完成7,000万元，增长3.7%，财政部门完成36,000万元，增长33.4%。按现行财政体制计算财力，一般公共预算收入39,900万元，加上结算净收入2,109万元（返还性收入2,760万元，一般转移支付869元，减去本年预计应上解市级支出1,520万元），可用财力预计42,009万元（详见附表二）。
2.2021年支出预算安排
初步预计2021年公共预算支出为42,009万元，同比增长18.2%,当年收支平衡，具体安排建议如下：
一是安排行政事业单位及驻山单位基本支出及单位专项支出26,695万元，与上年预算安排相比下降22.2%。其中支出项目主要有：
（1）基本支出16,666万元，同比增长18%，增支2,551万元。主要原因是目标考核一次性奖励增长约1500万元，目标奖等福利部分新增公积金财政配套部分约720万元、新增事业编制（含退伍专业安置）、包干人员、工资福利的常规性变动增长约330万元。
（2）部门项目支出10,029万元，同比下降50%，下降主要原因是2021年管委会尚未下达政府性投资计划。其中部门保障运转类项目8,773万元，下降1%。
另部分单位项目支出增幅较大：如社保局增加1,012万元主要是因失地保障资金740万元由非部门预算转为部门预算、机关养老保险财政配套部分增长、退役军人安置费用等；公安局根据上级文件规定及管委会同意安排的项目167万元；税务局依据中财文件规定分级保障部分地方承担约190万元等。
二是安排非部门项目支出15,314万元，主要项目是：
（1）基础设施建设类5,300万元，主要用于政府性投资项目。
（2）风景名胜区资源保护资金1,000万元，主要用于风景区资源保护。
（3）行政事业类600万元，主要项目有：疫情防控经费、商业化整治专项预留、人才经费、工会经费及扫黑除恶、垃圾分类工作经费。
（4）债务还本支出及债务付息支出2,250万元，主要用于亚行酸雨治理及环境保护项目贷款本息、债券到期本金及支付债券利息。
（5）支持企业发展支出2,292万元，主要用于航班航线开发补贴、停车场经费及支持壮大村级集体企业扶持资金。
（6）基本支出预留1,272万元，主要项目有：招商引资、平安建设及调资预留等。
（7）宣传促销专项经费1,000万元，用于景区对外形象宣传及旅游企业奖励。
（8）国省干线公路建设养护配套资金300万元。
（9）预备费1,300万元。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金收入预计完成320万元，主要是排污费收入。安排污水处理费支出320万元（详细见附表三）。
（三）国有资本经营预算安排情况
2021年无国有资本经营收支。
（四）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金收入预计完成9450万元。社会保险基金支出预计完成8897万元，当年结余553万元（详细见附表五）。
